Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 621	0	18 621	0	0	0	0	0	0	18 621	0	18 621
20202	161 053	278 650	439 703	570 904	479 146	1 050 050	548 452	451 617	1 000 069	183 505	306 179	489 684
20208	4 435	2 026	6 461	21 702	208	21 910	18 429	2 230	20 659	7 708	4	7 712
20209	0	8 899	8 899	41 814	13 555	55 369	41 814	22 454	64 268	0	0	0
30102	31 706	0	31 706	4 389 554	0	4 389 554	4 394 425	0	4 394 425	26 835	0	26 835
30110	14 175	30 736	44 911	622 103	27 785	649 888	576 443	28 002	604 445	59 835	30 519	90 354
30114	0	84 332	84 332	0	809 024	809 024	0	680 555	680 555	0	212 801	212 801
30202	95 316	0	95 316	0	0	0	1 123	0	1 123	94 193	0	94 193
30204	51 097	0	51 097	6 667	0	6 667	0	0	0	57 764	0	57 764
30215	2 800	18 614	21 414	0	1 829	1 829	0	1 897	1 897	2 800	18 546	21 346
30221	0	0	0	0	191 403	191 403	0	191 403	191 403	0	0	0
30233	4 192	0	4 192	67 846	34 989	102 835	70 279	34 989	105 268	1 759	0	1 759
30302	519 775	60 845	580 620	58 114	7 060	65 174	90 900	6 731	97 631	486 989	61 174	548 163
30306	214 781	196 163	410 944	12 901	29 333	42 234	19 119	34 903	54 022	208 563	190 593	399 156
30413	467	0	467	274 575	0	274 575	273 738	0	273 738	1 304	0	1 304
30424	14	0	14	3 212 584	0	3 212 584	3 212 574	0	3 212 574	24	0	24
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	599	0	599	0	0	0	1	0	1	598	0	598
45107	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45201	18 064	0	18 064	6 046	0	6 046	10 131	0	10 131	13 979	0	13 979
45204	28 439	0	28 439	30 497	0	30 497	36 267	0	36 267	22 669	0	22 669
45205	101 789	29 995	131 784	46 500	15 351	61 851	48 684	18 851	67 535	99 605	26 495	126 100
45206	973 890	39 887	1 013 777	141 684	3 919	145 603	25 000	4 064	29 064	1 090 574	39 742	1 130 316
45207	2 119 555	0	2 119 555	66 000	0	66 000	255 058	0	255 058	1 930 497	0	1 930 497
45208	99 500	0	99 500	25 000	0	25 000	62 000	0	62 000	62 500	0	62 500
45504	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
45505	235 497	15 193	250 690	470	1 492	1 962	16 383	1 548	17 931	219 584	15 137	234 721
45506	202 824	76 449	279 273	19 395	7 511	26 906	8 248	7 788	16 036	213 971	76 172	290 143
45507	7 500	0	7 500	59 000	0	59 000	1 660	0	1 660	64 840	0	64 840
45509	2 765	6 038	8 803	5 639	6 942	12 581	5 969	8 010	13 979	2 435	4 970	7 405
45708	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	144 298	0	144 298	156 402	0	156 402	9 396	0	9 396	291 304	0	291 304
45815	15 616	3 169	18 785	4 751	1 364	6 115	12 173	405	12 578	8 194	4 128	12 322
45912	5 808	0	5 808	4 179	0	4 179	3 913	0	3 913	6 074	0	6 074
45915	303	151	454	364	88	452	151	146	297	516	93	609
47404	0	66 478	66 478	10 050 789	8 313 417	18 364 206	10 050 789	8 313 658	18 364 447	0	66 237	66 237
47408	0	0	0	7 565 317	7 788 724	15 354 041	7 565 317	7 788 724	15 354 041	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	512	0	512	582	150	732	582	150	732	512	0	512
47427	752	102	854	55 352	1 852	57 204	55 463	1 888	57 351	641	66	707
47802	61 525	0	61 525	2	0	2	2 571	0	2 571	58 956	0	58 956
50106	0	0	0	72 131	0	72 131	72 131	0	72 131	0	0	0
50107	0	0	0	114 275	0	114 275	114 275	0	114 275	0	0	0
50118	56 710	0	56 710	165 042	0	165 042	186 963	0	186 963	34 789	0	34 789
50121	341	0	341	89	0	89	188	0	188	242	0	242
50205	0	0	0	0	354 841	354 841	0	354 841	354 841	0	0	0
50218	0	70 525	70 525	0	362 092	362 092	0	362 045	362 045	0	70 572	70 572
50305	0	0	0	269 580	0	269 580	269 580	0	269 580	0	0	0
50308	0	0	0	52 892	0	52 892	52 892	0	52 892	0	0	0
50311	0	0	0	0	1 226 949	1 226 949	0	1 226 949	1 226 949	0	0	0
50318	83 271	263 585	346 856	322 810	1 249 720	1 572 530	322 375	1 250 002	1 572 377	83 706	263 303	347 009
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	5 932	0	5 932	252	0	252	1 340	0	1 340	4 844	0	4 844
60306	0	0	0	5 931	0	5 931	5 928	0	5 928	3	0	3
60308	130	0	130	47	0	47	147	0	147	30	0	30
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	69 472	0	69 472	15 304	0	15 304	10 937	0	10 937	73 839	0	73 839
60314	0	0	0	0	466	466	0	51	51	0	415	415
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	183 415	0	183 415	285	0	285	0	0	0	183 700	0	183 700
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 828	0	27 828	335	0	335	335	0	335	27 828	0	27 828
60804	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	45	0	45	45	0	45	6	0	6
61008	10	0	10	219	0	219	218	0	218	11	0	11
61009	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61011	110 139	0	110 139	0	0	0	0	0	0	110 139	0	110 139
61210	0	0	0	21 708	0	21 708	21 708	0	21 708	0	0	0
61212	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
61403	33 348	0	33 348	241	0	241	3 311	0	3 311	30 278	0	30 278
70606	1 840 039	0	1 840 039	243 350	0	243 350	707	0	707	2 082 682	0	2 082 682
70608	3 184 347	0	3 184 347	305 768	0	305 768	0	0	0	3 490 115	0	3 490 115
70611	871	0	871	110	0	110	0	0	0	981	0	981
70614	28 603	0	28 603	0	0	0	0	0	0	28 603	0	28 603
70616	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
Итого по активу (баланс)	10 804 133	1 251 837	12 055 970	29 146 125	20 929 210	50 075 335	28 483 210	20 793 901	49 277 111	11 467 048	1 387 146	12 854 194
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	53 797	0	53 797	0	0	0	0	0	0	53 797	0	53 797
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	619	0	619	18 001	0	18 001	26 000	0	26 000	8 618	0	8 618
30126	271	0	271	4 710	0	4 710	5 167	0	5 167	728	0	728
30226	100	0	100	86	0	86	86	0	86	100	0	100
30232	0	717	717	63 845	6 250	70 095	64 051	6 113	70 164	206	580	786
30301	519 775	60 845	580 620	90 900	6 731	97 631	58 114	7 060	65 174	486 989	61 174	548 163
30305	214 781	196 163	410 944	19 119	34 903	54 022	12 901	29 333	42 234	208 563	190 593	399 156
31302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31503	114 288	0	114 288	595 992	0	595 992	593 958	0	593 958	112 254	0	112 254
32901	300 943	0	300 943	1 242 544	0	1 242 544	1 223 350	0	1 223 350	281 749	0	281 749
405	2 285	0	2 285	5 090	0	5 090	13 149	0	13 149	10 344	0	10 344
406	1 950	0	1 950	2 941	0	2 941	1 020	0	1 020	29	0	29
407	584 635	71 596	656 231	3 817 972	109 869	3 927 841	3 939 453	84 026	4 023 479	706 116	45 753	751 869
408.1	15 535	6 524	22 059	30 530	3 636	34 166	58 187	4 204	62 391	43 192	7 092	50 284
408.2	48 590	81 518	130 108	442 958	82 384	525 342	440 462	117 740	558 202	46 094	116 874	162 968
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	95	199	294	95	199	294	0	0	0
40909	0	0	0	210	986	1 196	210	986	1 196	0	0	0
40910	0	0	0	33	10	43	33	10	43	0	0	0
40911	0	0	0	11 748	0	11 748	11 748	0	11 748	0	0	0
40912	0	0	0	348	3 269	3 617	348	3 269	3 617	0	0	0
40913	0	0	0	350	2 013	2 363	350	2 013	2 363	0	0	0
42006	255	0	255	105	0	105	1 400	0	1 400	1 550	0	1 550
42105	10 200	0	10 200	1 208	0	1 208	0	0	0	8 992	0	8 992
42106	2 643	472	3 115	143	54	197	0	52	52	2 500	470	2 970
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	32 501	37 627	70 128	105 140	36 041	141 181	96 862	22 463	119 325	24 223	24 049	48 272
42305	340 394	207 946	548 340	23 681	27 651	51 332	121 948	26 005	147 953	438 661	206 300	644 961
42306	1 563 012	803 169	2 366 181	53 023	120 970	173 993	96 974	128 198	225 172	1 606 963	810 397	2 417 360
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	321 074	0	321 074	1 008	0	1 008	0	0	0	320 066	0	320 066
42601	66	5	71	12	1	13	1	1	2	55	5	60
42605	524	99 717	100 241	0	10 159	10 159	10	9 797	9 807	534	99 355	99 889
42606	703	2 620	3 323	0	273	273	44	373	417	747	2 720	3 467
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	28	0	28	0	0	0	266	0	266	294	0	294
45215	293 155	0	293 155	105 280	0	105 280	50 330	0	50 330	238 205	0	238 205
45515	13 449	0	13 449	3 205	0	3 205	1 608	0	1 608	11 852	0	11 852
45818	21 445	0	21 445	733	0	733	33 153	0	33 153	53 865	0	53 865
45918	1 238	0	1 238	1 038	0	1 038	187	0	187	387	0	387
47403	0	0	0	1 839 596	0	1 839 596	1 839 596	0	1 839 596	0	0	0
47407	0	0	0	7 744 948	7 603 517	15 348 465	7 744 948	7 603 517	15 348 465	0	0	0
47411	13 074	5 076	18 150	27 790	7 810	35 600	27 348	7 104	34 452	12 632	4 370	17 002
47416	183	0	183	4 785	0	4 785	4 607	0	4 607	5	0	5
47422	1 364	59	1 423	24	7	31	0	10	10	1 340	62	1 402
47425	9 724	0	9 724	12 148	0	12 148	11 725	0	11 725	9 301	0	9 301
47426	2 875	23	2 898	7 098	2	7 100	4 812	3	4 815	589	24	613
47804	60 066	0	60 066	1 110	0	1 110	0	0	0	58 956	0	58 956
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	657	0	657	23	0	23	0	0	0	634	0	634
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	99 717	99 717	0	10 159	10 159	0	9 797	9 797	0	99 355	99 355
52303	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
52305	0	6 315	6 315	0	2 571	2 571	0	562	562	0	4 306	4 306
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	179	4 825	5 004	0	493	493	65	945	1 010	244	5 277	5 521
60301	0	0	0	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0
60305	0	0	0	18 028	0	18 028	18 028	0	18 028	0	0	0
60309	208	0	208	9	0	9	102	0	102	301	0	301
60311	892	0	892	81	0	81	81	0	81	892	0	892
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60601	56 369	0	56 369	0	0	0	955	0	955	57 324	0	57 324
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	1 375	0	1 375	0	0	0	120	0	120	1 495	0	1 495
60806	1 890	0	1 890	167	0	167	0	0	0	1 723	0	1 723
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	0	0	0	0	0	0	730	0	730	730	0	730
61304	325	0	325	128	0	128	149	0	149	346	0	346
61701	15 261	0	15 261	0	0	0	0	0	0	15 261	0	15 261
70601	1 939 035	0	1 939 035	184	0	184	269 396	0	269 396	2 208 247	0	2 208 247
70602	2 073	0	2 073	188	0	188	112	0	112	1 997	0	1 997
70603	3 122 325	0	3 122 325	0	0	0	305 518	0	305 518	3 427 843	0	3 427 843
Итого по пассиву (баланс)	10 371 036	1 684 934	12 055 970	16 469 394	8 069 958	24 539 352	17 273 796	8 063 780	25 337 576	11 175 438	1 678 756	12 854 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 573	0	30 573	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	30 573	0	30 573
90902	3 370 479	557	3 371 036	28 463	59	28 522	76 041	67	76 108	3 322 901	549	3 323 450
90909	0	0	0	910	0	910	0	0	0	910	0	910
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 933 631	170 041	2 103 672	123 873	16 891	140 764	164 829	17 554	182 383	1 892 675	169 378	2 062 053
91418	77 830	0	77 830	2	0	2	2 601	0	2 601	75 231	0	75 231
91604	36 613	34	36 647	8 784	10	8 794	8 064	11	8 075	37 333	33	37 366
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 159 556	0	2 159 556	515 761	0	515 761	614 027	0	614 027	2 061 290	0	2 061 290
Итого по активу (баланс)	7 617 721	170 632	7 788 353	679 414	16 960	696 374	867 183	17 632	884 815	7 429 952	169 960	7 599 912
Пассив
91004	0	0	0	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	0	0	0
91311	2 620	4 321	6 941	0	440	440	0	425	425	2 620	4 306	6 926
91312	1 741 215	17 149	1 758 364	142 094	1 962	144 056	80 432	1 855	82 287	1 679 553	17 042	1 696 595
91315	96 705	0	96 705	0	0	0	0	0	0	96 705	0	96 705
91316	34 210	0	34 210	138 500	0	138 500	118 000	0	118 000	13 710	0	13 710
91317	119 941	31 971	151 912	301 011	24 476	325 487	281 750	27 755	309 505	100 680	35 250	135 930
91318	101 228	0	101 228	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 628 797	0	5 628 797	270 039	0	270 039	179 864	0	179 864	5 538 622	0	5 538 622
Итого по пассиву (баланс)	7 734 912	53 441	7 788 353	857 188	26 878	884 066	665 590	30 035	695 625	7 543 314	56 598	7 599 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	435 949	435 949	1 237 817	7 513 394	8 751 211	1 237 817	7 658 843	8 896 660	0	290 500	290 500
99996	426 947	0	426 947	8 704 166	0	8 704 166	8 843 902	0	8 843 902	287 211	0	287 211
Итого по активу (баланс)	426 947	435 949	862 896	9 941 983	7 513 394	17 455 377	10 081 719	7 658 843	17 740 562	287 211	290 500	577 711
Пассив
96901	426 947	0	426 947	7 605 750	14 802	7 620 552	7 466 014	14 802	7 480 816	287 211	0	287 211
97101	0	0	0	1 223 350	0	1 223 350	1 223 350	0	1 223 350	0	0	0
99997	435 949	0	435 949	8 896 660	0	8 896 660	8 751 211	0	8 751 211	290 500	0	290 500
Итого по пассиву (баланс)	862 896	0	862 896	17 725 760	14 802	17 740 562	17 440 575	14 802	17 455 377	577 711	0	577 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	110 005,0000	0	0	647 525,0000	0	0	647 525,0000	0	0	110 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 008,0000	0	0	647 525,0000	0	0	647 526,0000	0	0	110 007,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	647 525,0000	0	0	647 525,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	10 008,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 008,0000	0	0	647 526,0000	0	0	647 525,0000	0	0	110 007,0000

Страница была полезной?