Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 142	0	6 142	0	0	0	1 904	0	1 904	4 238	0	4 238
10610	23 343	0	23 343	0	0	0	0	0	0	23 343	0	23 343
20202	138 210	76 862	215 072	1 774 523	53 024	1 827 547	1 821 150	64 770	1 885 920	91 583	65 116	156 699
20208	83 269	0	83 269	372 838	0	372 838	371 620	0	371 620	84 487	0	84 487
20209	7 680	0	7 680	1 595 950	2 648	1 598 598	1 598 582	2 648	1 601 230	5 048	0	5 048
30102	175 276	0	175 276	12 404 577	0	12 404 577	12 148 239	0	12 148 239	431 614	0	431 614
30110	16 518	726 164	742 682	3 450 791	495 197	3 945 988	3 444 594	488 676	3 933 270	22 715	732 685	755 400
30202	45 501	0	45 501	0	0	0	15 111	0	15 111	30 390	0	30 390
30204	17 147	0	17 147	0	0	0	4 912	0	4 912	12 235	0	12 235
30210	0	0	0	7 903	0	7 903	7 903	0	7 903	0	0	0
30215	600	200	800	0	19	19	0	20	20	600	199	799
30221	0	11 407	11 407	199 011	590	199 601	199 011	11 997	211 008	0	0	0
30233	2 470	353	2 823	455 450	24 944	480 394	453 789	25 144	478 933	4 131	153	4 284
30302	47 615	2 111	49 726	377 012	64 269	441 281	395 354	66 380	461 734	29 273	0	29 273
30306	444 174	13 913	458 087	565 489	34 996	600 485	480 154	20 166	500 320	529 509	28 743	558 252
30424	94	0	94	1 708 025	0	1 708 025	1 707 938	0	1 707 938	181	0	181
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10 227	0	10 227	621	0	621	345	0	345	10 503	0	10 503
31902	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32007	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
32201	0	13 296	13 296	0	1 306	1 306	0	1 355	1 355	0	13 247	13 247
45101	2 177	0	2 177	5 619	0	5 619	4 991	0	4 991	2 805	0	2 805
45104	3 736	0	3 736	6 000	0	6 000	3 736	0	3 736	6 000	0	6 000
45107	15 175	0	15 175	0	0	0	1 914	0	1 914	13 261	0	13 261
45108	89 493	0	89 493	0	0	0	3 729	0	3 729	85 764	0	85 764
45201	222 808	0	222 808	686 952	0	686 952	690 231	0	690 231	219 529	0	219 529
45203	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000
45204	215 456	0	215 456	136 220	0	136 220	133 102	0	133 102	218 574	0	218 574
45205	216 024	0	216 024	81 423	0	81 423	71 162	0	71 162	226 285	0	226 285
45206	975 674	103 315	1 078 989	101 256	10 220	111 476	62 529	10 612	73 141	1 014 401	102 923	1 117 324
45207	1 736 127	99 005	1 835 132	70 223	10 382	80 605	37 852	10 910	48 762	1 768 498	98 477	1 866 975
45208	147 646	0	147 646	7 142	0	7 142	792	0	792	153 996	0	153 996
45307	3 320	0	3 320	0	0	0	660	0	660	2 660	0	2 660
45401	3 500	0	3 500	10 761	0	10 761	13 808	0	13 808	453	0	453
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	3 285	0	3 285	1 850	0	1 850	415	0	415	4 720	0	4 720
45405	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0	5 380	0	5 380
45406	17 350	0	17 350	0	0	0	1 650	0	1 650	15 700	0	15 700
45407	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	1 300	0	1 300	18 700	0	18 700
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	2 800	0	2 800
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	10 196	0	10 196	433	0	433	720	0	720	9 909	0	9 909
45505	25 090	0	25 090	5 575	0	5 575	7 020	0	7 020	23 645	0	23 645
45506	520 821	353	521 174	19 179	34	19 213	40 727	125	40 852	499 273	262	499 535
45507	119 116	0	119 116	273	0	273	5 084	0	5 084	114 305	0	114 305
45509	20 031	0	20 031	13 694	0	13 694	14 782	0	14 782	18 943	0	18 943
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	115 175	38 909	154 084	0	4 211	4 211	0	4 451	4 451	115 175	38 669	153 844
45606	20 600	0	20 600	0	0	0	20 600	0	20 600	0	0	0
45705	14 722	0	14 722	0	0	0	555	0	555	14 167	0	14 167
45708	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45811	842	0	842	156	0	156	0	0	0	998	0	998
45812	50 844	0	50 844	10 740	0	10 740	13 265	0	13 265	48 319	0	48 319
45814	4 076	0	4 076	468	0	468	483	0	483	4 061	0	4 061
45815	61 492	433	61 925	15 350	143	15 493	2 479	57	2 536	74 363	519	74 882
45909	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
45912	1 841	0	1 841	775	0	775	594	0	594	2 022	0	2 022
45915	9 341	0	9 341	2 364	0	2 364	1 280	0	1 280	10 425	0	10 425
47005	581	0	581	12	0	12	221	0	221	372	0	372
47105	98	0	98	21	0	21	21	0	21	98	0	98
47107	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47404	0	243 459	243 459	0	1 622 264	1 622 264	0	1 495 155	1 495 155	0	370 568	370 568
47408	0	0	0	3 130 671	3 268 673	6 399 344	3 130 671	3 268 673	6 399 344	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	15 897	12	15 909	4 796	0	4 796	5 704	1	5 705	14 989	11	15 000
47427	137 628	2 567	140 195	65 971	2 650	68 621	57 661	2 672	60 333	145 938	2 545	148 483
47803	0	196 943	196 943	0	21 312	21 312	0	22 531	22 531	0	195 724	195 724
50205	90 469	0	90 469	781	0	781	0	0	0	91 250	0	91 250
50221	415	0	415	190	0	190	0	0	0	605	0	605
50305	20 451	0	20 451	189	0	189	0	0	0	20 640	0	20 640
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	18 234	0	18 234	107	0	107	0	0	0	18 341	0	18 341
52601	45	0	45	68	0	68	0	0	0	113	0	113
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 890	0	1 890	3 936	0	3 936	4 362	0	4 362	1 464	0	1 464
60306	10	0	10	4 806	0	4 806	4 816	0	4 816	0	0	0
60308	152	0	152	1 366	0	1 366	1 303	0	1 303	215	0	215
60310	1 581	0	1 581	671	0	671	505	0	505	1 747	0	1 747
60312	103 996	0	103 996	13 893	0	13 893	12 661	0	12 661	105 228	0	105 228
60314	0	167	167	0	0	0	0	0	0	0	167	167
60315	156	0	156	890	0	890	156	0	156	890	0	890
60323	1 372	0	1 372	1 119	0	1 119	1 073	0	1 073	1 418	0	1 418
60401	396 849	0	396 849	2 074	0	2 074	63	0	63	398 860	0	398 860
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60410	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
60411	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
60701	16 979	0	16 979	2 916	0	2 916	2 074	0	2 074	17 821	0	17 821
61002	695	0	695	282	0	282	155	0	155	822	0	822
61008	5 458	0	5 458	825	0	825	957	0	957	5 326	0	5 326
61009	3 595	0	3 595	343	0	343	291	0	291	3 647	0	3 647
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	40 953	0	40 953	142	0	142	4 028	0	4 028	37 067	0	37 067
70606	1 541 237	0	1 541 237	210 137	0	210 137	788	0	788	1 750 586	0	1 750 586
70608	3 687 127	0	3 687 127	347 749	0	347 749	0	0	0	4 034 876	0	4 034 876
70611	4 153	0	4 153	497	0	497	0	0	0	4 650	0	4 650
70614	2 664	0	2 664	333	0	333	400	0	400	2 597	0	2 597
Итого по активу (баланс)	12 092 682	1 529 469	13 622 151	31 618 511	5 616 882	37 235 393	30 789 459	5 496 343	36 285 802	12 921 734	1 650 008	14 571 742
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30126	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
30220	0	0	0	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	0	0
30223	274	0	274	101 226	0	101 226	101 103	0	101 103	151	0	151
30232	6 376	65	6 441	109 815	7 797	117 612	106 511	7 780	114 291	3 072	48	3 120
30301	47 615	2 111	49 726	395 354	66 380	461 734	377 012	64 269	441 281	29 273	0	29 273
30305	444 174	13 913	458 087	480 154	20 166	500 320	565 489	34 996	600 485	529 509	28 743	558 252
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31308	2 500	0	2 500	0	0	0	70 000	0	70 000	72 500	0	72 500
31309	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
32015	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
405	1 707	0	1 707	26 515	0	26 515	28 186	0	28 186	3 378	0	3 378
406	41 232	0	41 232	200 894	186 946	387 840	185 557	186 946	372 503	25 895	0	25 895
407	739 355	119 626	858 981	8 328 169	399 730	8 727 899	8 374 759	335 984	8 710 743	785 945	55 880	841 825
408.1	78 697	4 549	83 246	518 368	4 421	522 789	524 239	1 971	526 210	84 568	2 099	86 667
408.2	366 856	22 809	389 665	824 471	89 220	913 691	799 371	123 973	923 344	341 756	57 562	399 318
40905	16	0	16	6 839	0	6 839	6 868	0	6 868	45	0	45
40906	5 528	0	5 528	195 026	0	195 026	194 271	0	194 271	4 773	0	4 773
40909	0	0	0	723	1 490	2 213	723	1 490	2 213	0	0	0
40910	0	0	0	80	45	125	80	45	125	0	0	0
40911	6 672	0	6 672	111 701	0	111 701	110 166	0	110 166	5 137	0	5 137
40912	0	0	0	1 880	3 206	5 086	1 913	3 206	5 119	33	0	33
40913	0	0	0	446	133	579	446	133	579	0	0	0
41902	0	0	0	62 600	0	62 600	77 600	0	77 600	15 000	0	15 000
41903	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	11 000	0	11 000	786 547	103 396	889 943	853 329	142 574	995 903	77 782	39 178	116 960
42103	67 300	2 627	69 927	56 529	2 784	59 313	117 529	157	117 686	128 300	0	128 300
42104	74 750	0	74 750	17 200	0	17 200	10 600	0	10 600	68 150	0	68 150
42105	5 535	0	5 535	0	0	0	5 000	0	5 000	10 535	0	10 535
42106	37 269	0	37 269	8	0	8	7	0	7	37 268	0	37 268
42204	4 645	0	4 645	10 472	0	10 472	5 827	0	5 827	0	0	0
42205	30 637	0	30 637	30 637	0	30 637	0	0	0	0	0	0
42206	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
42207	102 387	0	102 387	0	0	0	1 500	0	1 500	103 887	0	103 887
42301	49 158	3 270	52 428	139 755	56 000	195 755	123 438	54 360	177 798	32 841	1 630	34 471
42302	1 580	0	1 580	5 152	0	5 152	4 342	0	4 342	770	0	770
42303	95 467	2 231	97 698	92 667	2 544	95 211	100 769	4 565	105 334	103 569	4 252	107 821
42304	184 733	4 859	189 592	92 222	2 937	95 159	27 998	1 411	29 409	120 509	3 333	123 842
42305	1 760 985	269 950	2 030 935	67 086	34 064	101 150	177 804	29 738	207 542	1 871 703	265 624	2 137 327
42306	710 046	185 119	895 165	142 111	53 964	196 075	200 787	40 904	241 691	768 722	172 059	940 781
42307	141 807	839 389	981 196	25 784	91 813	117 597	13 323	98 903	112 226	129 346	846 479	975 825
42313	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
42507	0	25 431	25 431	0	2 910	2 910	0	2 752	2 752	0	25 273	25 273
42601	3	215	218	20	25	45	20	23	43	3	213	216
42603	20	0	20	20	7	27	106	471	577	106	464	570
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	441	126	567	0	13	13	2	13	15	443	126	569
42606	2 173	0	2 173	0	0	0	803	0	803	2 976	0	2 976
42607	247	2 743	2 990	0	284	284	2	356	358	249	2 815	3 064
45115	91	0	91	25	0	25	708	0	708	774	0	774
45215	241 444	0	241 444	30 836	0	30 836	77 352	0	77 352	287 960	0	287 960
45415	231	0	231	53	0	53	40	0	40	218	0	218
45515	38 031	0	38 031	5 782	0	5 782	9 657	0	9 657	41 906	0	41 906
45615	2 247	0	2 247	215	0	215	6	0	6	2 038	0	2 038
45715	147	0	147	5	0	5	0	0	0	142	0	142
45818	48 310	0	48 310	1 519	0	1 519	3 020	0	3 020	49 811	0	49 811
45918	2 438	0	2 438	98	0	98	411	0	411	2 751	0	2 751
47407	0	0	0	3 255 167	3 118 411	6 373 578	3 255 167	3 118 411	6 373 578	0	0	0
47411	20 355	24 459	44 814	30 188	8 604	38 792	33 066	8 498	41 564	23 233	24 353	47 586
47416	996	0	996	17 542	0	17 542	19 899	0	19 899	3 353	0	3 353
47422	307	0	307	2 293 545	0	2 293 545	2 296 302	0	2 296 302	3 064	0	3 064
47425	43 795	0	43 795	18 793	0	18 793	24 935	0	24 935	49 937	0	49 937
47426	3 225	174	3 399	5 879	30	5 909	5 249	112	5 361	2 595	256	2 851
47804	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
50220	6 557	0	6 557	1 776	0	1 776	62	0	62	4 843	0	4 843
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	3 829	0	3 829	0	0	0	23	0	23	3 852	0	3 852
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 853	0	1 853	10 869	0	10 869	12 476	0	12 476	3 460	0	3 460
60305	4 157	0	4 157	14 747	0	14 747	14 905	0	14 905	4 315	0	4 315
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	421	0	421	654	0	654	233	0	233	0	0	0
60311	1 982	0	1 982	1 567	0	1 567	1 557	0	1 557	1 972	0	1 972
60322	424	0	424	166	0	166	122	0	122	380	0	380
60324	1 828	0	1 828	0	0	0	451	0	451	2 279	0	2 279
60601	123 497	0	123 497	63	0	63	2 172	0	2 172	125 606	0	125 606
61012	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61304	26 467	0	26 467	2 977	0	2 977	755	0	755	24 245	0	24 245
61701	23 476	0	23 476	0	0	0	0	0	0	23 476	0	23 476
70601	1 483 406	0	1 483 406	425	0	425	225 333	0	225 333	1 708 314	0	1 708 314
70603	3 648 761	0	3 648 761	0	0	0	326 753	0	326 753	3 975 514	0	3 975 514
70613	3 211	0	3 211	400	0	400	468	0	468	3 279	0	3 279
70615	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	12 098 485	1 523 666	13 622 151	18 565 908	4 268 920	22 834 828	19 508 778	4 275 641	23 784 419	13 041 355	1 530 387	14 571 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	895 508	0	895 508	758 691	0	758 691	888 752	0	888 752	765 447	0	765 447
90902	1 405 370	0	1 405 370	877 357	0	877 357	629 383	0	629 383	1 653 344	0	1 653 344
91202	31	0	31	7	0	7	11	0	11	27	0	27
91203	11	0	11	19	0	19	23	0	23	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 698 112	0	6 698 112	531 400	0	531 400	506 755	0	506 755	6 722 757	0	6 722 757
91418	106 037	196 942	302 979	24 979	21 313	46 292	2 357	22 531	24 888	128 659	195 724	324 383
91501	32 947	0	32 947	1 882	0	1 882	179	0	179	34 650	0	34 650
91502	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
91604	25 187	45	25 232	8 960	18	8 978	3 931	9	3 940	30 216	54	30 270
91704	1 248	0	1 248	0	0	0	1	0	1	1 247	0	1 247
91802	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
91803	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
99998	8 276 393	0	8 276 393	1 642 498	0	1 642 498	1 557 186	0	1 557 186	8 361 705	0	8 361 705
Итого по активу (баланс)	17 451 265	196 987	17 648 252	3 845 793	21 331	3 867 124	3 588 578	22 540	3 611 118	17 708 480	195 778	17 904 258
Пассив
91211	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
91312	6 569 141	33 318	6 602 459	289 436	3 812	293 248	336 496	3 606	340 102	6 616 201	33 112	6 649 313
91315	1 213 874	0	1 213 874	48 232	0	48 232	31 411	0	31 411	1 197 053	0	1 197 053
91316	34 815	0	34 815	177 880	0	177 880	220 522	0	220 522	77 457	0	77 457
91317	248 031	0	248 031	1 030 992	0	1 030 992	1 043 628	0	1 043 628	260 667	0	260 667
91319	127 354	0	127 354	0	0	0	0	0	0	127 354	0	127 354
91507	49 748	0	49 748	6 834	0	6 834	6 834	0	6 834	49 748	0	49 748
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	9 371 859	0	9 371 859	765 591	0	765 591	936 285	0	936 285	9 542 553	0	9 542 553
Итого по пассиву (баланс)	17 614 934	33 318	17 648 252	2 318 965	3 812	2 322 777	2 575 177	3 606	2 578 783	17 871 146	33 112	17 904 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	3 989	3 989	0	392	392	0	407	407	0	3 974	3 974
93901	1 009	1 973	2 982	2 982 151	226 087	3 208 238	2 876 205	226 046	3 102 251	106 955	2 014	108 969
99996	7 187	0	7 187	3 221 866	0	3 221 866	3 114 600	0	3 114 600	114 453	0	114 453
Итого по активу (баланс)	8 196	5 962	14 158	6 204 017	226 479	6 430 496	5 990 805	226 453	6 217 258	221 408	5 988	227 396
Пассив
96305	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
96901	977	1 965	2 942	223 942	2 890 658	3 114 600	224 948	2 996 918	3 221 866	1 983	108 225	110 208
99997	6 971	0	6 971	3 102 658	0	3 102 658	3 208 630	0	3 208 630	112 943	0	112 943
Итого по пассиву (баланс)	12 193	1 965	14 158	3 326 600	2 890 658	6 217 258	3 433 578	2 996 918	6 430 496	119 171	108 225	227 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	133 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 623,0000
Пассив
98050	0	0	17 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 023,0000
98070	0	0	116 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 623,0000

Страница была полезной?