Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 071	0	9 071	6 958	0	6 958	6 075	0	6 075	9 954	0	9 954
10610	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	10 730
20202	121 328	76 848	198 176	1 180 352	241 822	1 422 174	1 174 857	247 446	1 422 303	126 823	71 224	198 047
20208	20 866	0	20 866	78 769	0	78 769	81 423	0	81 423	18 212	0	18 212
20209	10 185	0	10 185	447 002	22 186	469 188	457 187	22 186	479 373	0	0	0
30102	133 917	0	133 917	11 360 155	0	11 360 155	11 326 002	0	11 326 002	168 070	0	168 070
30110	25 396	61 060	86 456	3 957 122	205 113	4 162 235	3 959 632	245 275	4 204 907	22 886	20 898	43 784
30114	0	13 952	13 952	0	38 926	38 926	0	45 169	45 169	0	7 709	7 709
30202	51 748	0	51 748	0	0	0	814	0	814	50 934	0	50 934
30204	3 488	0	3 488	138	0	138	0	0	0	3 626	0	3 626
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30215	1 000	10 105	11 105	0	992	992	0	1 029	1 029	1 000	10 068	11 068
30221	14	0	14	74 001	4 107	78 108	74 000	4 107	78 107	15	0	15
30233	2 695	1 995	4 690	159 964	25 244	185 208	159 161	25 126	184 287	3 498	2 113	5 611
30302	757 278	374 920	1 132 198	59 016	65 408	124 424	45 595	63 772	109 367	770 699	376 556	1 147 255
30306	796 738	262 491	1 059 229	2 894 724	42 232	2 936 956	2 808 750	35 521	2 844 271	882 712	269 202	1 151 914
30413	0	0	0	127 500	0	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
30424	1 351	0	1 351	127 501	0	127 501	128 151	0	128 151	701	0	701
30425	0	4 401	4 401	0	432	432	0	448	448	0	4 385	4 385
30602	1 072	0	1 072	2 614	0	2 614	3 590	0	3 590	96	0	96
31902	80 000	0	80 000	1 821 400	0	1 821 400	1 891 400	0	1 891 400	10 000	0	10 000
32201	0	2 945	2 945	0	289	289	0	300	300	0	2 934	2 934
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45106	105 363	0	105 363	0	0	0	488	0	488	104 875	0	104 875
45107	95 175	0	95 175	0	0	0	0	0	0	95 175	0	95 175
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	74 721	0	74 721	319 796	0	319 796	294 459	0	294 459	100 058	0	100 058
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	93 851	0	93 851	28 978	0	28 978	68 955	0	68 955	53 874	0	53 874
45205	499 043	0	499 043	148 075	0	148 075	235 278	0	235 278	411 840	0	411 840
45206	761 564	33 239	794 803	193 040	3 266	196 306	117 367	3 386	120 753	837 237	33 119	870 356
45207	884 237	15 723	899 960	32 280	1 698	33 978	25 863	1 834	27 697	890 654	15 587	906 241
45208	468 740	0	468 740	72 115	0	72 115	14 804	0	14 804	526 051	0	526 051
45401	389	0	389	482	0	482	746	0	746	125	0	125
45405	10 600	0	10 600	0	0	0	4 390	0	4 390	6 210	0	6 210
45407	13 949	0	13 949	2 000	0	2 000	1 078	0	1 078	14 871	0	14 871
45408	26 928	0	26 928	0	0	0	2 410	0	2 410	24 518	0	24 518
45503	844	0	844	0	0	0	844	0	844	0	0	0
45504	6 637	0	6 637	943	0	943	5 415	0	5 415	2 165	0	2 165
45505	2 511	0	2 511	6 503	0	6 503	182	0	182	8 832	0	8 832
45506	57 231	0	57 231	3 934	0	3 934	7 147	0	7 147	54 018	0	54 018
45507	206 458	0	206 458	0	0	0	9 200	0	9 200	197 258	0	197 258
45509	2 831	0	2 831	4 566	0	4 566	4 303	0	4 303	3 094	0	3 094
45811	50 758	0	50 758	0	0	0	1 258	0	1 258	49 500	0	49 500
45812	70 194	0	70 194	146 219	0	146 219	84 902	0	84 902	131 511	0	131 511
45814	33 311	0	33 311	2 720	0	2 720	3 479	0	3 479	32 552	0	32 552
45815	116 233	0	116 233	10 565	0	10 565	9 264	0	9 264	117 534	0	117 534
45912	1 800	0	1 800	898	0	898	1 756	0	1 756	942	0	942
45914	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
45915	1 836	0	1 836	309	0	309	531	0	531	1 614	0	1 614
47404	0	13 412	13 412	0	118 644	118 644	0	122 565	122 565	0	9 491	9 491
47408	0	0	0	345 120	408 916	754 036	345 120	408 916	754 036	0	0	0
47423	212 303	22	212 325	81 998	2	82 000	155 339	2	155 341	138 962	22	138 984
47427	15 997	90	16 087	27 463	454	27 917	28 656	470	29 126	14 804	74	14 878
47802	13 006	0	13 006	0	0	0	1 792	0	1 792	11 214	0	11 214
50205	88 685	0	88 685	528	0	528	935	0	935	88 278	0	88 278
50208	121 800	0	121 800	1 232	0	1 232	2 598	0	2 598	120 434	0	120 434
50221	8	0	8	59	0	59	0	0	0	67	0	67
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	76 128	0	76 128	0	0	0	0	0	0	76 128	0	76 128
52503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60302	4 925	0	4 925	532	0	532	2 338	0	2 338	3 119	0	3 119
60306	3	0	3	2 917	0	2 917	2 919	0	2 919	1	0	1
60308	0	0	0	169	0	169	166	0	166	3	0	3
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	187 824	0	187 824	12 095	0	12 095	6 133	0	6 133	193 786	0	193 786
60323	13 101	0	13 101	6 254	0	6 254	2 117	0	2 117	17 238	0	17 238
60401	361 642	0	361 642	1 387	0	1 387	0	0	0	363 029	0	363 029
60404	273	0	273	0	0	0	1	0	1	272	0	272
60406	34 571	0	34 571	0	0	0	34 571	0	34 571	0	0	0
60407	0	0	0	34 571	0	34 571	0	0	0	34 571	0	34 571
60408	4 904	0	4 904	0	0	0	4 904	0	4 904	0	0	0
60409	0	0	0	4 904	0	4 904	0	0	0	4 904	0	4 904
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	148	0	148	253	0	253	319	0	319	82	0	82
61009	15	0	15	134	0	134	149	0	149	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	227 950	0	227 950	2 846	0	2 846	2 077	0	2 077	228 719	0	228 719
61209	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
61210	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
61212	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61214	0	0	0	152 049	0	152 049	152 049	0	152 049	0	0	0
61403	651	0	651	128	0	128	171	0	171	608	0	608
61601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70606	2 106 741	0	2 106 741	290 859	0	290 859	4 982	0	4 982	2 392 618	0	2 392 618
70608	1 716 866	0	1 716 866	181 408	0	181 408	0	0	0	1 898 274	0	1 898 274
70610	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
70611	1 269	0	1 269	82	0	82	0	0	0	1 351	0	1 351
70614	36	0	36	26	0	26	22	0	22	40	0	40
Итого по активу (баланс)	10 823 760	871 203	11 694 963	24 450 087	1 179 731	25 629 818	23 918 043	1 227 552	25 145 595	11 355 804	823 382	12 179 186
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10603	8	0	8	0	0	0	59	0	59	67	0	67
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	37 704	0	37 704	0	0	0	0	0	0	37 704	0	37 704
10801	174 338	0	174 338	0	0	0	0	0	0	174 338	0	174 338
30126	478	0	478	337	0	337	313	0	313	454	0	454
30222	0	0	0	12 165	0	12 165	12 165	0	12 165	0	0	0
30226	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
30232	4 365	2 216	6 581	117 098	85 633	202 731	115 176	85 753	200 929	2 443	2 336	4 779
30236	0	0	0	1 398	1	1 399	1 398	1	1 399	0	0	0
30301	757 278	374 920	1 132 198	45 595	63 772	109 367	59 016	65 408	124 424	770 699	376 556	1 147 255
30305	796 738	262 491	1 059 229	2 808 750	35 521	2 844 271	2 894 724	42 232	2 936 956	882 712	269 202	1 151 914
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
405	1 581	0	1 581	1 888	0	1 888	1 970	0	1 970	1 663	0	1 663
406	76	0	76	2 273	0	2 273	2 242	0	2 242	45	0	45
407	594 988	24 420	619 408	8 096 206	75 258	8 171 464	8 061 378	62 828	8 124 206	560 160	11 990	572 150
408.1	64 274	2 065	66 339	565 257	2 163	567 420	561 491	3 049	564 540	60 508	2 951	63 459
408.2	14 740	153	14 893	69 346	10 964	80 310	66 707	10 956	77 663	12 101	145	12 246
40905	0	0	0	28 429	0	28 429	28 429	0	28 429	0	0	0
40909	0	0	0	57 832	29 367	87 199	57 832	29 367	87 199	0	0	0
40910	0	0	0	34 688	9 284	43 972	34 688	9 284	43 972	0	0	0
40911	146	0	146	25 239	804	26 043	25 170	804	25 974	77	0	77
40912	0	0	0	30 027	33 562	63 589	30 027	33 562	63 589	0	0	0
40913	0	0	0	31 209	48 392	79 601	31 209	48 392	79 601	0	0	0
42102	9 200	0	9 200	227 724	0	227 724	234 424	0	234 424	15 900	0	15 900
42103	10 700	0	10 700	64 678	0	64 678	64 570	0	64 570	10 592	0	10 592
42104	0	4 321	4 321	0	4 708	4 708	900	387	1 287	900	0	900
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	50 632	11 799	62 431	60 191	47 153	107 344	55 140	45 251	100 391	45 581	9 897	55 478
42304	148 274	1 266	149 540	27 366	214	27 580	36 244	1 599	37 843	157 152	2 651	159 803
42305	943 175	0	943 175	370 087	0	370 087	132 986	0	132 986	706 074	0	706 074
42306	2 017 905	144 541	2 162 446	175 544	22 081	197 625	411 333	18 417	429 750	2 253 694	140 877	2 394 571
42309	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
42601	339	134	473	5 514	5 513	11 027	5 496	7 499	12 995	321	2 120	2 441
42604	507	0	507	0	0	0	719	0	719	1 226	0	1 226
42605	3 897	0	3 897	486	0	486	818	0	818	4 229	0	4 229
42606	6 379	56	6 435	560	5	565	684	5	689	6 503	56	6 559
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	44 615	0	44 615	102	0	102	0	0	0	44 513	0	44 513
45215	322 334	0	322 334	79 491	0	79 491	82 050	0	82 050	324 893	0	324 893
45415	7 087	0	7 087	881	0	881	288	0	288	6 494	0	6 494
45515	52 255	0	52 255	10 224	0	10 224	10 914	0	10 914	52 945	0	52 945
45818	135 334	0	135 334	47 644	0	47 644	72 953	0	72 953	160 643	0	160 643
45918	3 624	0	3 624	242	0	242	489	0	489	3 871	0	3 871
47407	0	0	0	407 645	346 144	753 789	407 645	346 144	753 789	0	0	0
47411	63 315	518	63 833	45 467	381	45 848	28 787	373	29 160	46 635	510	47 145
47416	2 176	0	2 176	39 032	6	39 038	37 016	155	37 171	160	149	309
47422	266	0	266	1 121 244	493	1 121 737	1 121 438	493	1 121 931	460	0	460
47425	26 035	0	26 035	22 780	0	22 780	35 350	0	35 350	38 605	0	38 605
47426	409	83	492	784	92	876	888	9	897	513	0	513
47804	2 731	0	2 731	376	0	376	0	0	0	2 355	0	2 355
50220	9 071	0	9 071	6 075	0	6 075	6 958	0	6 958	9 954	0	9 954
50408	16 030	0	16 030	0	0	0	0	0	0	16 030	0	16 030
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	34 722	0	34 722	0	0	0	25 376	0	25 376	60 098	0	60 098
52301	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52306	0	41 276	41 276	0	42 132	42 132	0	856	856	0	0	0
52501	1 972	1 341	3 313	0	1 369	1 369	342	28	370	2 314	0	2 314
52602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60301	3 711	0	3 711	5 334	0	5 334	7 125	0	7 125	5 502	0	5 502
60305	0	0	0	14 832	0	14 832	14 832	0	14 832	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	3 500	0	3 500	465	0	465	465	0	465	3 500	0	3 500
60322	103	0	103	256	0	256	259	0	259	106	0	106
60324	41 301	0	41 301	1	0	1	105	0	105	41 405	0	41 405
60405	7 796	0	7 796	0	0	0	0	0	0	7 796	0	7 796
60601	54 783	0	54 783	0	0	0	891	0	891	55 674	0	55 674
60602	494	0	494	0	0	0	19	0	19	513	0	513
61012	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
61304	64	0	64	12	0	12	10	0	10	62	0	62
61701	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70601	1 828 169	0	1 828 169	2 638	0	2 638	238 674	0	238 674	2 064 205	0	2 064 205
70603	1 733 956	0	1 733 956	0	0	0	181 609	0	181 609	1 915 565	0	1 915 565
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	10	0	10	22	0	22	26	0	26	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	10 823 363	871 600	11 694 963	14 675 602	865 012	15 540 614	15 211 985	812 852	16 024 837	11 359 746	819 440	12 179 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	475 408	0	475 408	111 577	0	111 577	12 027	0	12 027	574 958	0	574 958
90902	2 105 885	0	2 105 885	383 737	0	383 737	202 345	0	202 345	2 287 277	0	2 287 277
91202	119 330	41 276	160 606	9 044	856	9 900	4	42 132	42 136	128 370	0	128 370
91203	2	0	2	58	0	58	58	0	58	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 153 161	85 643	7 238 804	339 552	8 900	348 452	805 637	9 335	814 972	6 687 076	85 208	6 772 284
91418	13 058	0	13 058	0	0	0	1 800	0	1 800	11 258	0	11 258
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	82 446	0	82 446	36 100	0	36 100	32 967	0	32 967	85 579	0	85 579
91704	30 266	0	30 266	0	0	0	0	0	0	30 266	0	30 266
91802	115 742	0	115 742	0	0	0	15	0	15	115 727	0	115 727
91803	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99998	3 954 038	0	3 954 038	994 630	0	994 630	1 169 565	0	1 169 565	3 779 103	0	3 779 103
Итого по активу (баланс)	14 052 534	126 919	14 179 453	1 874 698	9 756	1 884 454	2 224 418	51 467	2 275 885	13 702 814	85 208	13 788 022
Пассив
91311	75 001	0	75 001	0	0	0	13 080	0	13 080	88 081	0	88 081
91312	3 456 559	0	3 456 559	272 875	0	272 875	213 022	0	213 022	3 396 706	0	3 396 706
91315	124 099	0	124 099	121 876	0	121 876	0	0	0	2 223	0	2 223
91316	6 452	0	6 452	6 949	0	6 949	4 900	0	4 900	4 403	0	4 403
91317	215 459	0	215 459	749 368	0	749 368	753 626	0	753 626	219 717	0	219 717
91319	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	76 398	0	76 398	8 496	0	8 496	0	0	0	67 902	0	67 902
91508	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
99999	10 225 415	0	10 225 415	992 361	0	992 361	775 865	0	775 865	10 008 919	0	10 008 919
Итого по пассиву (баланс)	14 179 453	0	14 179 453	2 161 925	0	2 161 925	1 770 494	0	1 770 494	13 788 022	0	13 788 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
93304	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	265	265
93901	0	0	0	294 727	0	294 727	294 727	0	294 727	0	0	0
99996	0	0	0	296 842	0	296 842	296 574	0	296 574	268	0	268
Итого по активу (баланс)	0	0	0	591 569	667	592 236	591 301	402	591 703	268	265	533
Пассив
96303	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
96304	0	0	0	1	0	1	269	0	269	268	0	268
96901	0	0	0	0	296 171	296 171	0	296 171	296 171	0	0	0
99997	0	0	0	295 128	0	295 128	295 393	0	295 393	265	0	265
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	295 531	296 171	591 702	296 064	296 171	592 235	533	0	533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	209 405,0000	0	0	3,0000	0	0	2 470,0000	0	0	206 938,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 421,0000	0	0	9,0000	0	0	2 470,0000	0	0	206 960,0000
Пассив
98050	0	0	209 421,0000	0	0	2 470,0000	0	0	9,0000	0	0	206 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 421,0000	0	0	2 470,0000	0	0	9,0000	0	0	206 960,0000

Страница была полезной?