Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 496	0	41 496	897	0	897	4 617	0	4 617	37 776	0	37 776
20202	80 280	101 235	181 515	213 227	58 839	272 066	255 189	34 432	289 621	38 318	125 642	163 960
20208	11 526	332	11 858	17 817	688	18 505	20 310	689	20 999	9 033	331	9 364
20209	0	0	0	71 600	3 818	75 418	71 600	3 818	75 418	0	0	0
30102	217 310	0	217 310	1 856 929	0	1 856 929	1 996 294	0	1 996 294	77 945	0	77 945
30110	17 065	56 682	73 747	322 484	315 497	637 981	173 483	326 970	500 453	166 066	45 209	211 275
30202	18 489	0	18 489	0	0	0	5 585	0	5 585	12 904	0	12 904
30204	12 264	0	12 264	0	0	0	3 679	0	3 679	8 585	0	8 585
30221	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
30233	137	3	140	53 803	10 247	64 050	53 653	10 247	63 900	287	3	290
30413	1 739	0	1 739	609 582	0	609 582	610 804	0	610 804	517	0	517
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	7 027	0	7 027	2 687 930	0	2 687 930	2 687 952	0	2 687 952	7 005	0	7 005
30602	151	263	414	0	26	26	1	27	28	150	262	412
32002	0	7 977	7 977	160 000	107 119	267 119	130 000	111 585	241 585	30 000	3 511	33 511
32003	0	0	0	260 000	19 033	279 033	260 000	19 033	279 033	0	0	0
32005	100 000	39 887	139 887	8 900	142	9 042	100 000	40 029	140 029	8 900	0	8 900
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
44506	5 144	0	5 144	0	0	0	5 144	0	5 144	0	0	0
45106	108 931	0	108 931	21 330	0	21 330	4 460	0	4 460	125 801	0	125 801
45107	18 905	0	18 905	4 000	0	4 000	1 399	0	1 399	21 506	0	21 506
45108	8 830	0	8 830	0	0	0	485	0	485	8 345	0	8 345
45201	6 621	0	6 621	21 207	0	21 207	15 538	0	15 538	12 290	0	12 290
45204	4 500	0	4 500	1 625	0	1 625	4 500	0	4 500	1 625	0	1 625
45205	20 397	0	20 397	6 197	0	6 197	1 100	0	1 100	25 494	0	25 494
45206	404 402	53 183	457 585	37 060	3 752	40 812	8 900	25 008	33 908	432 562	31 927	464 489
45207	576 080	59 830	635 910	0	5 878	5 878	77 356	6 095	83 451	498 724	59 613	558 337
45208	62 252	60 827	123 079	0	5 976	5 976	156	6 196	6 352	62 096	60 607	122 703
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 153	0	1 153	220	0	220	78	0	78	1 295	0	1 295
45506	15 287	0	15 287	1 000	0	1 000	1 289	0	1 289	14 998	0	14 998
45507	292 268	45 094	337 362	73 650	4 509	78 159	17 613	4 693	22 306	348 305	44 910	393 215
45509	12 486	4 069	16 555	3 444	2 017	5 461	3 584	1 176	4 760	12 346	4 910	17 256
45606	46 000	98 055	144 055	0	9 634	9 634	0	9 990	9 990	46 000	97 699	143 699
45705	738	0	738	0	0	0	25	0	25	713	0	713
45706	0	4 153	4 153	0	408	408	0	699	699	0	3 862	3 862
45812	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
45815	16 253	1 126	17 379	295	122	417	239	129	368	16 309	1 119	17 428
45817	0	2 084	2 084	25	227	252	0	238	238	25	2 073	2 098
45912	851	0	851	72	0	72	789	0	789	134	0	134
45915	1 802	296	2 098	351	76	427	232	79	311	1 921	293	2 214
45917	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47105	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47404	0	159 935	159 935	58 839	138 941	197 780	58 839	97 380	156 219	0	201 496	201 496
47408	0	0	0	55 385	58 374	113 759	55 385	58 374	113 759	0	0	0
47423	125	0	125	196	10	206	195	10	205	126	0	126
47427	615	785	1 400	23 463	2 546	26 009	23 523	2 449	25 972	555	882	1 437
50205	0	0	0	244 588	0	244 588	244 588	0	244 588	0	0	0
50206	94 469	0	94 469	803 764	0	803 764	797 246	0	797 246	100 987	0	100 987
50207	35 560	0	35 560	278	0	278	0	0	0	35 838	0	35 838
50211	0	257 108	257 108	0	27 746	27 746	0	26 428	26 428	0	258 426	258 426
50218	163 529	0	163 529	1 037 490	0	1 037 490	1 046 461	0	1 046 461	154 558	0	154 558
50221	18 204	0	18 204	2 142	0	2 142	28	0	28	20 318	0	20 318
50305	54	0	54	578 247	0	578 247	578 301	0	578 301	0	0	0
50306	53 390	0	53 390	331 869	0	331 869	252 522	0	252 522	132 737	0	132 737
50307	34 634	0	34 634	474 982	0	474 982	463 400	0	463 400	46 216	0	46 216
50311	0	1 508	1 508	0	263 518	263 518	0	198 844	198 844	0	66 182	66 182
50318	254 298	64 607	318 905	1 290 693	195 937	1 486 630	1 382 247	260 544	1 642 791	162 744	0	162 744
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	118	0	118	80	0	80	97	0	97	101	0	101
60306	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60308	160	0	160	102	0	102	114	0	114	148	0	148
60310	30	0	30	758	0	758	780	0	780	8	0	8
60312	66 385	0	66 385	4 531	0	4 531	4 831	0	4 831	66 085	0	66 085
60323	730	1 273	2 003	64	138	202	21	145	166	773	1 266	2 039
60401	33 900	0	33 900	1 500	0	1 500	710	0	710	34 690	0	34 690
60411	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60412	49 619	0	49 619	3 422	0	3 422	0	0	0	53 041	0	53 041
60413	93 835	0	93 835	0	0	0	3 422	0	3 422	90 413	0	90 413
60701	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
60901	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	29	0	29	138	0	138	155	0	155	12	0	12
61009	61	0	61	9	0	9	9	0	9	61	0	61
61011	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
61403	7 564	0	7 564	155	0	155	783	0	783	6 936	0	6 936
70606	552 110	0	552 110	57 990	0	57 990	194	0	194	609 906	0	609 906
70608	2 217 729	0	2 217 729	203 787	0	203 787	0	0	0	2 421 516	0	2 421 516
70610	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70611	4 341	0	4 341	528	0	528	0	0	0	4 869	0	4 869
70614	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Итого по активу (баланс)	5 892 436	1 032 884	6 925 320	11 613 835	1 235 415	12 849 250	11 434 682	1 245 509	12 680 191	6 071 589	1 022 790	7 094 379
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	18 495	0	18 495	47	0	47	2 142	0	2 142	20 590	0	20 590
10609	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 971	1 971	0	1 971	1 971	0	0	0
30226	31	0	31	30	0	30	33	0	33	34	0	34
30232	1	0	1	1 944	4 160	6 104	1 943	4 160	6 103	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32901	450 000	0	450 000	2 410 000	0	2 410 000	2 260 000	0	2 260 000	300 000	0	300 000
405	519	334	853	6 298	34	6 332	5 822	33	5 855	43	333	376
407	472 498	16 890	489 388	2 185 946	86 912	2 272 858	2 087 639	83 509	2 171 148	374 191	13 487	387 678
408.1	3 012	23 343	26 355	20 553	24 256	44 809	22 302	961	23 263	4 761	48	4 809
408.2	92 306	89 575	181 881	375 134	57 082	432 216	331 115	71 098	402 213	48 287	103 591	151 878
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40912	0	0	0	86	339	425	86	339	425	0	0	0
40913	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
42104	18 121	0	18 121	21 671	0	21 671	21 140	0	21 140	17 590	0	17 590
42106	2 780	0	2 780	1 640	0	1 640	1 525	0	1 525	2 665	0	2 665
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	3 940	0	3 940	2 746	0	2 746	2	0	2	1 196	0	1 196
42303	2 625	0	2 625	463	0	463	236	0	236	2 398	0	2 398
42304	52 100	0	52 100	11 701	0	11 701	2 034	0	2 034	42 433	0	42 433
42305	10 643	7 321	17 964	168	746	914	13 480	749	14 229	23 955	7 324	31 279
42306	1 341 695	843 787	2 185 482	78 977	91 882	170 859	134 433	87 928	222 361	1 397 151	839 833	2 236 984
42307	120 678	0	120 678	156	0	156	8 183	0	8 183	128 705	0	128 705
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
42606	4 689	662	5 351	774	77	851	893	90	983	4 808	675	5 483
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44515	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
45115	1 811	0	1 811	0	0	0	150	0	150	1 961	0	1 961
45215	19 763	0	19 763	4 224	0	4 224	4 610	0	4 610	20 149	0	20 149
45515	6 033	0	6 033	692	0	692	785	0	785	6 126	0	6 126
45615	12 567	0	12 567	1 099	0	1 099	3 879	0	3 879	15 347	0	15 347
45818	18 113	0	18 113	1 290	0	1 290	1 509	0	1 509	18 332	0	18 332
45918	1 714	0	1 714	173	0	173	169	0	169	1 710	0	1 710
47108	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
47407	0	0	0	53 148	60 347	113 495	53 148	60 347	113 495	0	0	0
47411	2 955	9 938	12 893	22 958	3 723	26 681	21 799	5 069	26 868	1 796	11 284	13 080
47416	0	0	0	1 632	486	2 118	1 632	486	2 118	0	0	0
47422	0	0	0	8 815	0	8 815	8 818	0	8 818	3	0	3
47425	788	0	788	353	0	353	303	0	303	738	0	738
47426	1 140	0	1 140	5 771	0	5 771	4 903	0	4 903	272	0	272
50220	8 703	0	8 703	4 456	0	4 456	874	0	874	5 121	0	5 121
50720	26 612	0	26 612	0	0	0	23	0	23	26 635	0	26 635
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	0	6 648	6 648	0	677	677	0	653	653	0	6 624	6 624
52307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	253	90	343	27	10	37	250	30	280	476	110	586
60301	556	0	556	3 281	0	3 281	4 012	0	4 012	1 287	0	1 287
60305	0	0	0	7 324	0	7 324	7 324	0	7 324	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	211	0	211	291	0	291	118	0	118	38	0	38
60311	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60324	11 671	0	11 671	162	0	162	438	0	438	11 947	0	11 947
60601	8 510	0	8 510	0	0	0	193	0	193	8 703	0	8 703
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61304	129	0	129	56	0	56	193	0	193	266	0	266
61701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	544 785	0	544 785	5	0	5	56 925	0	56 925	601 705	0	601 705
70603	2 213 385	0	2 213 385	0	0	0	203 433	0	203 433	2 416 818	0	2 416 818
70605	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70615	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Итого по пассиву (баланс)	5 926 732	998 588	6 925 320	5 335 195	332 880	5 668 075	5 519 533	317 601	5 837 134	6 111 070	983 309	7 094 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	36	0	36	966	0	966	967	0	967	35	0	35
90902	47 420	0	47 420	1 074	0	1 074	100	0	100	48 394	0	48 394
90909	56	0	56	3	0	3	0	0	0	59	0	59
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	622 847	48 321	671 168	52 958	126 365	179 323	1 166	171 174	172 340	674 639	3 512	678 151
91501	0	0	0	13 536	0	13 536	0	0	0	13 536	0	13 536
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	5 858	408	6 266	3 667	1 051	4 718	3 790	320	4 110	5 735	1 139	6 874
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	283	299	0	28	28	0	29	29	16	282	298
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 298 850	0	2 298 850	320 491	0	320 491	515 613	0	515 613	2 103 728	0	2 103 728
Итого по активу (баланс)	2 976 526	49 012	3 025 538	392 695	127 444	520 139	521 636	171 523	693 159	2 847 585	4 933	2 852 518
Пассив
91311	16 000	6 647	22 647	0	677	677	0	654	654	16 000	6 624	22 624
91312	2 018 619	48 215	2 066 834	161 433	51 723	213 156	60 118	3 508	63 626	1 917 304	0	1 917 304
91315	69 197	0	69 197	0	0	0	0	0	0	69 197	0	69 197
91316	0	0	0	101 973	0	101 973	101 973	0	101 973	0	0	0
91317	84 055	17 937	101 992	173 504	26 296	199 800	130 378	23 846	154 224	40 929	15 487	56 416
91507	38 073	0	38 073	7	0	7	14	0	14	38 080	0	38 080
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	726 688	0	726 688	177 547	0	177 547	199 649	0	199 649	748 790	0	748 790
Итого по пассиву (баланс)	2 952 739	72 799	3 025 538	614 464	78 696	693 160	492 132	28 008	520 140	2 830 407	22 111	2 852 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	307	307	5 330	9 297	14 627	5 330	9 604	14 934	0	0	0
99996	310	0	310	14 655	0	14 655	14 965	0	14 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	310	307	617	19 985	9 297	29 282	20 295	9 604	29 899	0	0	0
Пассив
96901	310	0	310	7 313	7 652	14 965	7 003	7 652	14 655	0	0	0
99997	307	0	307	14 934	0	14 934	14 627	0	14 627	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	617	0	617	22 247	7 652	29 899	21 630	7 652	29 282	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	259 669,0000	0	0	2 636 614,0000	0	0	2 503 848,0000	0	0	392 435,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259 672,0000	0	0	2 636 614,0000	0	0	2 503 848,0000	0	0	392 438,0000
Пассив
98050	0	0	259 670,0000	0	0	2 503 848,0000	0	0	2 636 614,0000	0	0	392 436,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259 672,0000	0	0	2 503 848,0000	0	0	2 636 614,0000	0	0	392 438,0000

Страница была полезной?