Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 293	11 501	24 794	62 006	1 967	63 973	52 914	3 107	56 021	22 385	10 361	32 746
20209	0	0	0	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	0	0	0
30102	155 359	0	155 359	7 316 012	0	7 316 012	7 384 410	0	7 384 410	86 961	0	86 961
30110	1 422	18 639	20 061	0	364 353	364 353	3	368 445	368 448	1 419	14 547	15 966
30202	17 631	0	17 631	5 094	0	5 094	0	0	0	22 725	0	22 725
30204	1 461	0	1 461	164	0	164	0	0	0	1 625	0	1 625
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
30306	42 337	0	42 337	1	0	1	2	0	2	42 336	0	42 336
32002	210 000	0	210 000	3 060 000	0	3 060 000	3 120 000	0	3 120 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45101	2 951	0	2 951	8 435	0	8 435	8 465	0	8 465	2 921	0	2 921
45104	1 670	0	1 670	1 500	0	1 500	170	0	170	3 000	0	3 000
45105	4 130	0	4 130	0	0	0	830	0	830	3 300	0	3 300
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	13 550	0	13 550	0	0	0	45	0	45	13 505	0	13 505
45201	67 477	0	67 477	87 873	0	87 873	76 294	0	76 294	79 056	0	79 056
45203	954	0	954	0	0	0	954	0	954	0	0	0
45204	37 896	0	37 896	8 454	0	8 454	10 550	0	10 550	35 800	0	35 800
45205	23 500	0	23 500	21 143	0	21 143	2 143	0	2 143	42 500	0	42 500
45206	128 400	0	128 400	3 700	0	3 700	1 350	0	1 350	130 750	0	130 750
45207	240 477	0	240 477	24 000	0	24 000	4 289	0	4 289	260 188	0	260 188
45208	71 070	0	71 070	0	0	0	640	0	640	70 430	0	70 430
45505	1 553	0	1 553	0	0	0	149	0	149	1 404	0	1 404
45506	36 743	0	36 743	500	0	500	9 216	0	9 216	28 027	0	28 027
45507	15 317	0	15 317	0	0	0	2 793	0	2 793	12 524	0	12 524
45705	2 829	0	2 829	0	0	0	155	0	155	2 674	0	2 674
45812	60	0	60	173	0	173	60	0	60	173	0	173
45912	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
47408	0	0	0	0	363 474	363 474	0	363 474	363 474	0	0	0
47423	27	0	27	12	0	12	15	0	15	24	0	24
47427	374	0	374	2 957	0	2 957	2 784	0	2 784	547	0	547
51406	0	7 574	7 574	0	825	825	0	866	866	0	7 533	7 533
60302	241	0	241	85	0	85	48	0	48	278	0	278
60306	0	0	0	2 040	0	2 040	1 960	0	1 960	80	0	80
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60312	2 564	0	2 564	2 330	0	2 330	3 138	0	3 138	1 756	0	1 756
60401	4 889	0	4 889	41	0	41	0	0	0	4 930	0	4 930
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	253	0	253	253	0	253	2	0	2
61009	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	555	0	555	87	0	87	1 554	0	1 554
70606	140 241	0	140 241	19 188	0	19 188	0	0	0	159 429	0	159 429
70608	114 291	0	114 291	7 964	0	7 964	0	0	0	122 255	0	122 255
70611	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
70616	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Итого по активу (баланс)	1 381 734	37 714	1 419 448	11 540 560	730 619	12 271 179	11 509 835	735 892	12 245 727	1 412 459	32 441	1 444 900
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
30305	42 337	0	42 337	2	0	2	1	0	1	42 336	0	42 336
407	468 223	120	468 343	4 443 959	366 132	4 810 091	4 376 355	366 131	4 742 486	400 619	119	400 738
408.1	1 230	0	1 230	5 462	0	5 462	5 866	0	5 866	1 634	0	1 634
408.2	9 487	8 275	17 762	27 235	2 725	29 960	24 665	4 417	29 082	6 917	9 967	16 884
40901	6 175	0	6 175	1 929	0	1 929	2 447	0	2 447	6 693	0	6 693
40911	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42305	15 903	0	15 903	729	0	729	29	0	29	15 203	0	15 203
42306	30 388	26 256	56 644	0	2 947	2 947	722	2 797	3 519	31 110	26 106	57 216
45115	2 673	0	2 673	118	0	118	165	0	165	2 720	0	2 720
45215	50 995	0	50 995	1 106	0	1 106	7 933	0	7 933	57 822	0	57 822
45515	979	0	979	314	0	314	0	0	0	665	0	665
45818	30	0	30	30	0	30	16	0	16	16	0	16
45918	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	367 780	366 051	733 831	367 780	366 051	733 831	0	0	0
47407	0	0	0	361 764	0	361 764	361 764	0	361 764	0	0	0
47411	3 277	1 608	4 885	269	185	454	477	259	736	3 485	1 682	5 167
47416	0	0	0	2 991	0	2 991	2 996	0	2 996	5	0	5
47422	21	0	21	2 479	0	2 479	2 458	0	2 458	0	0	0
47425	1 333	0	1 333	687	0	687	96	0	96	742	0	742
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	0	1 330	1 330	0	1 421	1 421	0	91	91	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	55	0	55	0	0	0	4	0	4	59	0	59
60301	315	0	315	1 226	0	1 226	1 328	0	1 328	417	0	417
60305	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	54	0	54	54	0	54	62	0	62	62	0	62
60601	1 727	0	1 727	0	0	0	69	0	69	1 796	0	1 796
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61701	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70601	148 214	0	148 214	0	0	0	19 595	0	19 595	167 809	0	167 809
70603	118 897	0	118 897	0	0	0	8 490	0	8 490	127 387	0	127 387
Итого по пассиву (баланс)	1 381 859	37 589	1 419 448	5 274 802	739 461	6 014 263	5 299 969	739 746	6 039 715	1 407 026	37 874	1 444 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	0	0
90901	87 737	0	87 737	4 207	0	4 207	5 236	0	5 236	86 708	0	86 708
90902	5 142	0	5 142	60 256	0	60 256	60 438	0	60 438	4 960	0	4 960
90907	6 175	0	6 175	2 447	0	2 447	1 929	0	1 929	6 693	0	6 693
91202	1 500	1 330	2 830	0	91	91	0	1 421	1 421	1 500	0	1 500
91414	1 298 730	0	1 298 730	114 027	0	114 027	31 697	0	31 697	1 381 060	0	1 381 060
91604	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
99998	738 916	0	738 916	187 234	0	187 234	141 317	0	141 317	784 833	0	784 833
Итого по активу (баланс)	2 138 200	1 330	2 139 530	368 452	1 451	369 903	240 898	2 781	243 679	2 265 754	0	2 265 754
Пассив
91003	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	1 500	1 330	2 830	0	1 421	1 421	0	91	91	1 500	0	1 500
91312	687 778	0	687 778	25 930	0	25 930	89 425	0	89 425	751 273	0	751 273
91315	8 572	0	8 572	750	0	750	0	0	0	7 822	0	7 822
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91317	33 222	0	33 222	103 958	0	103 958	92 460	0	92 460	21 724	0	21 724
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 400 614	0	1 400 614	102 362	0	102 362	182 669	0	182 669	1 480 921	0	1 480 921
Итого по пассиву (баланс)	2 138 200	1 330	2 139 530	242 258	1 421	243 679	369 812	91	369 903	2 265 754	0	2 265 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?