Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	484	0	484	0	0	0	5	0	5	479	0	479
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	9 248	26 114	35 362	392 399	224 876	617 275	380 128	215 849	595 977	21 519	35 141	56 660
20208	7 297	0	7 297	30 723	0	30 723	31 801	0	31 801	6 219	0	6 219
20209	0	0	0	109 927	19 907	129 834	109 927	19 907	129 834	0	0	0
30102	53 567	0	53 567	4 291 172	0	4 291 172	4 301 003	0	4 301 003	43 736	0	43 736
30110	7 252	2 084	9 336	377 322	27 108	404 430	278 692	26 538	305 230	105 882	2 654	108 536
30202	7 429	0	7 429	0	0	0	2 176	0	2 176	5 253	0	5 253
30204	309	0	309	0	0	0	41	0	41	268	0	268
30215	150	1 396	1 546	0	137	137	0	142	142	150	1 391	1 541
30233	114	27	141	10 537	476	11 013	10 649	503	11 152	2	0	2
31902	190 000	0	190 000	3 194 000	0	3 194 000	3 294 000	0	3 294 000	90 000	0	90 000
32201	0	2 846	2 846	0	279	279	0	290	290	0	2 835	2 835
45201	6 693	0	6 693	54 722	0	54 722	42 136	0	42 136	19 279	0	19 279
45203	0	0	0	16 500	0	16 500	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
45204	24 036	0	24 036	13 300	0	13 300	16 036	0	16 036	21 300	0	21 300
45205	31 880	0	31 880	625	0	625	520	0	520	31 985	0	31 985
45206	163 625	0	163 625	69 515	0	69 515	43 131	0	43 131	190 009	0	190 009
45207	85 169	0	85 169	0	0	0	937	0	937	84 232	0	84 232
45208	120 231	0	120 231	0	0	0	946	0	946	119 285	0	119 285
45407	832	0	832	0	0	0	28	0	28	804	0	804
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	5 626	0	5 626	6 530	0	6 530	6 587	0	6 587	5 569	0	5 569
45506	113 346	0	113 346	1 400	0	1 400	22 920	0	22 920	91 826	0	91 826
45507	114 178	0	114 178	2 600	0	2 600	3 661	0	3 661	113 117	0	113 117
45706	20 878	0	20 878	0	0	0	103	0	103	20 775	0	20 775
45815	725	0	725	37	0	37	14	0	14	748	0	748
45915	1 840	0	1 840	718	0	718	598	0	598	1 960	0	1 960
47408	1	0	1	0	19 057	19 057	0	19 057	19 057	1	0	1
47423	653	0	653	1 268	0	1 268	1 192	0	1 192	729	0	729
47427	2 822	0	2 822	4 991	0	4 991	4 973	0	4 973	2 840	0	2 840
47801	16 368	0	16 368	51	0	51	481	0	481	15 938	0	15 938
47802	139 506	4	139 510	1 459	0	1 459	7 017	0	7 017	133 948	4	133 952
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 184	0	4 184	0	0	0	38	0	38	4 146	0	4 146
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	1 714	0	1 714	1 712	0	1 712	2	0	2
60308	54	0	54	117	0	117	110	0	110	61	0	61
60310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60312	3 663	0	3 663	4 325	0	4 325	3 054	0	3 054	4 934	0	4 934
60314	51 780	0	51 780	970	0	970	970	0	970	51 780	0	51 780
60323	327	0	327	35	0	35	0	0	0	362	0	362
60401	54 515	0	54 515	0	0	0	0	0	0	54 515	0	54 515
60410	95 195	0	95 195	0	0	0	5 300	0	5 300	89 895	0	89 895
60411	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
60412	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
60701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	97	0	97	1	0	1	1	0	1	97	0	97
61008	609	0	609	175	0	175	206	0	206	578	0	578
61009	30	0	30	10	0	10	8	0	8	32	0	32
61010	3	0	3	15	0	15	18	0	18	0	0	0
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61212	0	0	0	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	0	0	0
61403	11 006	0	11 006	83	0	83	682	0	682	10 407	0	10 407
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	239 900	0	239 900	31 586	0	31 586	110	0	110	271 376	0	271 376
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	96 329	0	96 329	8 023	0	8 023	0	0	0	104 352	0	104 352
70616	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
Итого по активу (баланс)	1 758 770	32 471	1 791 241	8 638 769	291 840	8 930 609	8 579 780	282 286	8 862 066	1 817 759	42 025	1 859 784
Пассив
10208	235 227	0	235 227	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	3 969	0	3 969	6 246	0	6 246	5 834	0	5 834	3 557	0	3 557
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30226	3	0	3	34	0	34	33	0	33	2	0	2
30232	158	0	158	20 206	8 739	28 945	20 054	8 823	28 877	6	84	90
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	32	0	32	1 896	0	1 896	1 864	0	1 864	0	0	0
407	136 998	601	137 599	1 332 501	10 337	1 342 838	1 339 339	10 041	1 349 380	143 836	305	144 141
408.1	43 926	0	43 926	103 744	0	103 744	76 158	0	76 158	16 340	0	16 340
408.2	12 056	13	12 069	114 738	11 819	126 557	114 417	11 819	126 236	11 735	13	11 748
40905	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
40907	14	0	14	3 088	0	3 088	3 079	0	3 079	5	0	5
40909	0	0	0	1 712	412	2 124	1 712	412	2 124	0	0	0
40910	0	0	0	369	45	414	369	45	414	0	0	0
40911	51	0	51	14 842	0	14 842	14 856	0	14 856	65	0	65
40912	0	0	0	1 271	3 432	4 703	1 271	3 432	4 703	0	0	0
40913	0	0	0	836	5 226	6 062	836	5 226	6 062	0	0	0
42101	22 600	0	22 600	15 800	0	15 800	18 600	0	18 600	25 400	0	25 400
42106	552	0	552	0	0	0	7	0	7	559	0	559
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 904	532	3 436	4 707	54	4 761	3 020	53	3 073	1 217	531	1 748
42302	0	0	0	669	0	669	2 644	0	2 644	1 975	0	1 975
42303	700	0	700	704	12	716	4	838	842	0	826	826
42304	12 588	3 473	16 061	3 198	358	3 556	2 085	567	2 652	11 475	3 682	15 157
42305	60 730	8 616	69 346	6 918	2 561	9 479	12 432	13 123	25 555	66 244	19 178	85 422
42306	561 242	17 916	579 158	17 925	3 585	21 510	54 795	2 031	56 826	598 112	16 362	614 474
42307	444	2 086	2 530	0	250	250	5	222	227	449	2 058	2 507
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42314	31	0	31	2	0	2	1	0	1	30	0	30
42315	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42605	920	0	920	2	0	2	2	0	2	920	0	920
42606	1 697	0	1 697	0	0	0	34	0	34	1 731	0	1 731
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	5 169	0	5 169	588	0	588	1 469	0	1 469	6 050	0	6 050
45515	2 234	0	2 234	1 362	0	1 362	2 840	0	2 840	3 712	0	3 712
45715	229	0	229	3	0	3	0	0	0	226	0	226
45818	721	0	721	10	0	10	2	0	2	713	0	713
45918	1 334	0	1 334	152	0	152	254	0	254	1 436	0	1 436
47405	0	0	0	10 305	10 348	20 653	10 305	10 348	20 653	0	0	0
47407	0	0	0	18 937	0	18 937	18 937	0	18 937	0	0	0
47411	8 021	164	8 185	6 884	121	7 005	8 207	140	8 347	9 344	183	9 527
47416	1 449	0	1 449	6 696	0	6 696	5 341	0	5 341	94	0	94
47422	914	2	916	7 278	0	7 278	7 313	0	7 313	949	2	951
47425	1 639	0	1 639	529	0	529	683	0	683	1 793	0	1 793
47426	325	0	325	832	0	832	1 625	0	1 625	1 118	0	1 118
47804	17 258	0	17 258	2 870	0	2 870	4 164	0	4 164	18 552	0	18 552
50620	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	554	0	554	5	0	5	0	0	0	549	0	549
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 314	0	1 314	3 214	0	3 214	2 686	0	2 686	786	0	786
60305	190	0	190	4 610	0	4 610	4 654	0	4 654	234	0	234
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	190	0	190	262	0	262	72	0	72	0	0	0
60311	80	0	80	283	0	283	212	0	212	9	0	9
60322	21	0	21	52	0	52	52	0	52	21	0	21
60324	424	0	424	0	0	0	35	0	35	459	0	459
60601	22 614	0	22 614	0	0	0	428	0	428	23 042	0	23 042
60903	438	0	438	0	0	0	8	0	8	446	0	446
61304	64	0	64	11	0	11	84	0	84	137	0	137
61701	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
70601	248 284	0	248 284	266	0	266	24 396	0	24 396	272 414	0	272 414
70602	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
70603	96 747	0	96 747	0	0	0	8 061	0	8 061	104 808	0	104 808
Итого по пассиву (баланс)	1 757 838	33 403	1 791 241	1 750 077	57 299	1 807 376	1 808 799	67 120	1 875 919	1 816 560	43 224	1 859 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 230	0	1 230	2 313	0	2 313	527	0	527	3 016	0	3 016
90902	559 334	0	559 334	106 180	0	106 180	64 711	0	64 711	600 803	0	600 803
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 851 421	0	2 851 421	179 302	0	179 302	34 627	0	34 627	2 996 096	0	2 996 096
91418	196 125	2 170	198 295	18	213	231	5 762	221	5 983	190 381	2 162	192 543
91604	4 269	0	4 269	353	0	353	127	0	127	4 495	0	4 495
91704	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
91802	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91803	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
99998	1 445 618	0	1 445 618	243 114	0	243 114	204 655	0	204 655	1 484 077	0	1 484 077
Итого по активу (баланс)	5 072 057	2 170	5 074 227	531 280	213	531 493	310 409	221	310 630	5 292 928	2 162	5 295 090
Пассив
91311	40 614	0	40 614	0	0	0	0	0	0	40 614	0	40 614
91312	1 125 840	2 169	1 128 009	65 412	221	65 633	112 114	214	112 328	1 172 542	2 162	1 174 704
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	60	0	60	5 060	0	5 060	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	176 053	0	176 053	133 963	0	133 963	125 787	0	125 787	167 877	0	167 877
91507	97 270	0	97 270	0	0	0	0	0	0	97 270	0	97 270
99999	3 628 609	0	3 628 609	105 964	0	105 964	288 368	0	288 368	3 811 013	0	3 811 013
Итого по пассиву (баланс)	5 072 058	2 169	5 074 227	310 399	221	310 620	531 269	214	531 483	5 292 928	2 162	5 295 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000

Страница была полезной?