Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20202	870 190	849 385	1 719 575	9 345 229	3 579 881	12 925 110	9 503 135	3 645 588	13 148 723	712 284	783 678	1 495 962
20208	148 456	1 837	150 293	455 308	371	455 679	463 095	2 059	465 154	140 669	149	140 818
20209	1 648	0	1 648	3 584 670	301 035	3 885 705	3 572 084	301 035	3 873 119	14 234	0	14 234
30102	812 359	0	812 359	69 882 826	0	69 882 826	69 338 059	0	69 338 059	1 357 126	0	1 357 126
30110	168 878	30 889	199 767	4 873 365	1 308 770	6 182 135	4 396 964	1 200 418	5 597 382	645 279	139 241	784 520
30114	1	5 753 603	5 753 604	0	16 483 508	16 483 508	0	16 021 550	16 021 550	1	6 215 561	6 215 562
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	304 767	0	304 767	0	0	0	99 725	0	99 725	205 042	0	205 042
30204	80 574	0	80 574	0	0	0	15 649	0	15 649	64 925	0	64 925
30210	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
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30221	0	0	0	1 182 262	50 879	1 233 141	1 182 262	50 879	1 233 141	0	0	0
30233	7 610	965	8 575	466 584	54 457	521 041	464 487	54 574	519 061	9 707	848	10 555
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45207	15 265 239	0	15 265 239	1 584 355	0	1 584 355	780 615	0	780 615	16 068 979	0	16 068 979
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45509	13 292	4 295	17 587	10 896	2 112	13 008	10 615	2 235	12 850	13 573	4 172	17 745
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45814	2 209	0	2 209	556	0	556	40	0	40	2 725	0	2 725
45815	44 955	732	45 687	857	68	925	9 628	169	9 797	36 184	631	36 815
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45911	868	0	868	7 590	0	7 590	981	0	981	7 477	0	7 477
45912	7 365	0	7 365	461	0	461	2 379	0	2 379	5 447	0	5 447
45914	369	0	369	65	0	65	253	0	253	181	0	181
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47105	1 880	0	1 880	124	0	124	357	0	357	1 647	0	1 647
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47107	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
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47404	0	5 314 806	5 314 806	72 045 839	30 633 400	102 679 239	72 045 839	32 887 878	104 933 717	0	3 060 328	3 060 328
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	34 522 208	34 614 692	69 136 900	34 522 208	34 614 692	69 136 900	0	0	0
47415	4 120	0	4 120	0	0	0	27	0	27	4 093	0	4 093
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47423	116 912	1	116 913	37 783	610 360	648 143	35 908	610 360	646 268	118 787	1	118 788
47427	371	31	402	13 233	133	13 366	13 059	140	13 199	545	24	569
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47801	255 529	0	255 529	0	0	0	4 526	0	4 526	251 003	0	251 003
47802	149 023	0	149 023	0	0	0	0	0	0	149 023	0	149 023
50104	0	0	0	796 580	0	796 580	796 580	0	796 580	0	0	0
50105	181 611	0	181 611	1 725	0	1 725	85 381	0	85 381	97 955	0	97 955
50106	212 698	0	212 698	2 811	0	2 811	157 582	0	157 582	57 927	0	57 927
50107	435 312	0	435 312	134 895	0	134 895	5 573	0	5 573	564 634	0	564 634
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	99 287	0	99 287	1 037 755	0	1 037 755	796 114	0	796 114	340 928	0	340 928
50121	607	0	607	4 137	0	4 137	1 768	0	1 768	2 976	0	2 976
50205	0	2 285 815	2 285 815	0	237 634	237 634	0	418 722	418 722	0	2 104 727	2 104 727
50210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50211	0	1 220 696	1 220 696	0	597 233	597 233	0	958 069	958 069	0	859 860	859 860
50218	0	0	0	0	185 302	185 302	0	0	0	0	185 302	185 302
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	1 915 539	0	1 915 539	42 753 943	0	42 753 943	44 041 793	0	44 041 793	627 689	0	627 689
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50318	3 704 545	0	3 704 545	44 055 328	0	44 055 328	42 722 363	0	42 722 363	5 037 510	0	5 037 510
51403	200 274	0	200 274	2 137	0	2 137	0	0	0	202 411	0	202 411
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	304 055	31 646	335 701	36 886	65 090	101 976	254 036	11 786	265 822	86 905	84 950	171 855
52601	82 129	0	82 129	580 373	0	580 373	512 172	0	512 172	150 330	0	150 330
60302	71 637	0	71 637	2 012	0	2 012	1 150	0	1 150	72 499	0	72 499
60306	8	0	8	16 511	0	16 511	16 511	0	16 511	8	0	8
60308	810	0	810	12 620	0	12 620	12 660	0	12 660	770	0	770
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Итого по активу (баланс)	99 342 295	21 282 406	120 624 701	529 505 460	95 657 033	625 162 493	517 936 633	97 177 841	615 114 474	110 911 122	19 761 598	130 672 720
Пассив
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45818	520 962	0	520 962	105 112	0	105 112	29 799	0	29 799	445 649	0	445 649
45918	5 973	0	5 973	847	0	847	1 617	0	1 617	6 743	0	6 743
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47405	0	0	0	594 407	595 968	1 190 375	594 407	595 968	1 190 375	0	0	0
47407	0	0	0	33 358 332	35 856 248	69 214 580	33 358 332	35 856 248	69 214 580	0	0	0
47411	42 974	36 294	79 268	275 282	15 010	290 292	274 836	17 295	292 131	42 528	38 579	81 107
47416	1 594	0	1 594	54 459	309 651	364 110	58 275	309 651	367 926	5 410	0	5 410
47422	155	53	208	13 647	468 503	482 150	29 312	468 502	497 814	15 820	52	15 872
47425	282 902	0	282 902	303 954	0	303 954	294 022	0	294 022	272 970	0	272 970
47426	93 112	26 208	119 320	82 133	5 491	87 624	69 836	9 533	79 369	80 815	30 250	111 065
47804	22 538	0	22 538	33	0	33	0	0	0	22 505	0	22 505
50120	4 784	0	4 784	5 066	0	5 066	5 313	0	5 313	5 031	0	5 031
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52305	487 199	241 131	728 330	127 677	24 715	152 392	0	23 810	23 810	359 522	240 226	599 748
52306	1 736 672	352 395	2 089 067	1 318 307	141 964	1 460 271	1 112 348	549 277	1 661 625	1 530 713	759 708	2 290 421
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	55 202	0	55 202	0	0	0	24 641	0	24 641	79 843	0	79 843
52602	1 850	0	1 850	246 127	0	246 127	244 277	0	244 277	0	0	0
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60305	79	0	79	65 902	0	65 902	65 823	0	65 823	0	0	0
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	56	0	56	1 025	0	1 025	1 129	0	1 129	160	0	160
60311	1 293	0	1 293	6 218	0	6 218	5 776	0	5 776	851	0	851
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60322	45	0	45	83	0	83	111	0	111	73	0	73
60324	14 935	0	14 935	1 662	0	1 662	376	0	376	13 649	0	13 649
60601	139 613	0	139 613	123	0	123	2 296	0	2 296	141 786	0	141 786
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61301	716	0	716	176	0	176	7	0	7	547	0	547
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70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107 816 789	12 807 912	120 624 701	337 521 446	54 436 424	391 957 870	346 129 714	55 876 175	402 005 889	116 425 057	14 247 663	130 672 720
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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90901	1 054 272	0	1 054 272	87 409	0	87 409	46 954	0	46 954	1 094 727	0	1 094 727
90902	1 251 245	0	1 251 245	180 590	0	180 590	99 743	0	99 743	1 332 092	0	1 332 092
90907	16 078	0	16 078	48 636	0	48 636	48 688	0	48 688	16 026	0	16 026
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91203	26	0	26	23	0	23	25	0	25	24	0	24
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
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91604	77 571	51	77 622	9 389	9	9 398	1 841	11	1 852	85 119	49	85 168
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91802	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
91803	6 066	681	6 747	1	67	68	0	70	70	6 067	678	6 745
99998	31 290 859	0	31 290 859	9 448 030	0	9 448 030	9 377 021	0	9 377 021	31 361 868	0	31 361 868
Итого по активу (баланс)	109 362 915	3 223 028	112 585 943	16 608 954	316 665	16 925 619	12 605 969	328 362	12 934 331	113 365 900	3 211 331	116 577 231
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91312	15 614 224	352 770	15 966 994	1 487 886	35 939	1 523 825	1 073 328	34 659	1 107 987	15 199 666	351 490	15 551 156
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	8 033 025	58 078	8 091 103	332 281	6 110	338 391	1 558 708	5 859	1 564 567	9 259 452	57 827	9 317 279
91316	890 082	0	890 082	1 890 258	0	1 890 258	1 590 000	0	1 590 000	589 824	0	589 824
91317	3 399 279	482 560	3 881 839	5 563 584	57 190	5 620 774	5 092 106	54 297	5 146 403	2 927 801	479 667	3 407 468
91319	551 591	0	551 591	350 917	0	350 917	404 770	0	404 770	605 444	0	605 444
91507	179 170	0	179 170	2 009	0	2 009	1 447	0	1 447	178 608	0	178 608
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	81 295 084	0	81 295 084	3 479 521	0	3 479 521	7 399 800	0	7 399 800	85 215 363	0	85 215 363
Итого по пассиву (баланс)	111 016 852	1 569 091	112 585 943	13 139 152	168 076	13 307 228	17 137 315	161 201	17 298 516	115 015 015	1 562 216	116 577 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 916 705	480 375	7 397 080	6 916 705	480 375	7 397 080	0	0	0
93302	30 000	33 239	63 239	6 895 582	450 091	7 345 673	6 925 582	483 330	7 408 912	0	0	0
93303	5 113 608	13 296	5 126 904	6 303 841	303 212	6 607 053	6 858 270	289 596	7 147 866	4 559 179	26 912	4 586 091
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	3 898 032	1 030 890	4 928 922	14 877 722	11 319 899	26 197 621	17 711 969	11 524 261	29 236 230	1 063 785	826 528	1 890 313
93902	176 494	0	176 494	101 144	100 013	201 157	277 638	100 013	377 651	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	426 000	426 000	0	426 000	426 000	0	0	0
94102	0	0	0	0	36 998	36 998	0	36 998	36 998	0	0	0
99996	10 286 757	0	10 286 757	33 971 001	0	33 971 001	37 923 298	0	37 923 298	6 334 460	0	6 334 460
Итого по активу (баланс)	19 504 891	1 077 425	20 582 316	69 065 995	13 116 588	82 182 583	76 613 462	13 340 573	89 954 035	11 957 424	853 440	12 810 864
Пассив
96301	0	0	0	485 118	6 791 215	7 276 333	485 118	6 791 215	7 276 333	0	0	0
96302	32 682	31 596	64 278	484 497	6 866 977	7 351 474	451 815	6 835 381	7 287 196	0	0	0
96303	13 550	5 049 478	5 063 028	281 509	7 136 832	7 418 341	294 768	6 499 265	6 794 033	26 809	4 411 911	4 438 720
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 006 069	3 973 891	4 979 960	11 002 120	18 318 159	29 320 279	10 403 368	15 493 177	25 896 545	407 317	1 148 909	1 556 226
96902	0	179 490	179 490	100 702	319 393	420 095	100 702	139 903	240 605	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	382 845	382 845	0	722 359	722 359	0	339 514	339 514
99997	10 295 560	0	10 295 560	37 556 201	0	37 556 201	33 737 045	0	33 737 045	6 476 404	0	6 476 404
Итого по пассиву (баланс)	11 347 861	9 234 455	20 582 316	49 910 147	39 815 421	89 725 568	45 472 816	36 481 300	81 954 116	6 910 530	5 900 334	12 810 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	350,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	338,0000
98010	0	0	394 765 367,0000	0	0	226 637 632,0000	0	0	39 539 463,0000	0	0	581 863 536,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 765 717,0000	0	0	226 637 647,0000	0	0	39 539 487,0000	0	0	581 863 877,0000
Пассив
98040	0	0	391 410 332,0000	0	0	705 958,0000	0	0	189 452 662,0000	0	0	580 157 036,0000
98050	0	0	2 603 958,0000	0	0	38 839 067,0000	0	0	37 205 656,0000	0	0	970 547,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	815,0000	0	0	815,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	751 427,0000	0	0	30 264,0000	0	0	15 131,0000	0	0	736 294,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 765 717,0000	0	0	39 576 104,0000	0	0	226 674 264,0000	0	0	581 863 877,0000

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