Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 950	0	15 950	584	0	584	3 749	0	3 749	12 785	0	12 785
10610	26 567	0	26 567	0	0	0	0	0	0	26 567	0	26 567
20202	234 095	403 027	637 122	6 161 522	2 457 276	8 618 798	6 185 304	2 520 682	8 705 986	210 313	339 621	549 934
20208	16 287	0	16 287	42 011	0	42 011	46 740	0	46 740	11 558	0	11 558
20209	0	0	0	5 006 943	395 561	5 402 504	5 006 943	395 561	5 402 504	0	0	0
30102	1 198 132	0	1 198 132	12 078 755	0	12 078 755	12 185 025	0	12 185 025	1 091 862	0	1 091 862
30110	20 717	34 357	55 074	484 153	2 103 257	2 587 410	490 047	2 080 890	2 570 937	14 823	56 724	71 547
30114	0	510 961	510 961	0	2 585 258	2 585 258	0	2 975 144	2 975 144	0	121 075	121 075
30202	57 402	0	57 402	57 402	0	57 402	58 052	0	58 052	56 752	0	56 752
30204	35 735	0	35 735	39 595	0	39 595	35 735	0	35 735	39 595	0	39 595
30210	1 100	0	1 100	150	0	150	1 250	0	1 250	0	0	0
30221	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
30233	2 583	0	2 583	158 427	28 722	187 149	155 331	28 722	184 053	5 679	0	5 679
30302	789 632	4 787	794 419	1 699 662	37 662	1 737 324	2 156 003	40 705	2 196 708	333 291	1 744	335 035
30306	1 122	141 952	143 074	2 074 676	49 676	2 124 352	2 075 446	45 704	2 121 150	352	145 924	146 276
30413	0	0	0	20	0	20	14	0	14	6	0	6
30424	27	465 291	465 318	5 930 118	1 140 530	7 070 648	5 930 116	487 084	6 417 200	29	1 118 737	1 118 766
30425	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32108	0	398 867	398 867	0	25 969	25 969	0	292 363	292 363	0	132 473	132 473
32201	900	7 013	7 913	0	689	689	0	714	714	900	6 988	7 888
32202	556 899	0	556 899	860 119	0	860 119	1 417 018	0	1 417 018	0	0	0
32203	0	0	0	803 785	0	803 785	243 188	0	243 188	560 597	0	560 597
45104	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
45106	0	0	0	11 977	0	11 977	1 578	0	1 578	10 399	0	10 399
45107	0	0	0	17 516	0	17 516	569	0	569	16 947	0	16 947
45108	48 717	0	48 717	0	0	0	11 260	0	11 260	37 457	0	37 457
45201	14 521	0	14 521	22 978	0	22 978	22 055	0	22 055	15 444	0	15 444
45203	125 000	0	125 000	285 300	0	285 300	264 800	0	264 800	145 500	0	145 500
45204	330 271	0	330 271	159 445	0	159 445	103 587	0	103 587	386 129	0	386 129
45205	385 010	0	385 010	178 134	0	178 134	146 825	0	146 825	416 319	0	416 319
45206	952 401	33 239	985 640	34 422	3 265	37 687	199 086	3 386	202 472	787 737	33 118	820 855
45207	638 646	226 951	865 597	3 219	22 572	25 791	87 627	25 952	113 579	554 238	223 571	777 809
45208	334 377	0	334 377	0	0	0	4 498	0	4 498	329 879	0	329 879
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	10 692	0	10 692	0	0	0	1 327	0	1 327	9 365	0	9 365
45408	24 504	0	24 504	0	0	0	919	0	919	23 585	0	23 585
45410	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	13 294	0	13 294	2 392	0	2 392	2 038	0	2 038	13 648	0	13 648
45506	159 584	0	159 584	9 640	0	9 640	13 198	0	13 198	156 026	0	156 026
45507	1 187 604	163 701	1 351 305	18 298	16 084	34 382	32 355	18 020	50 375	1 173 547	161 765	1 335 312
45509	9 964	0	9 964	1 739	0	1 739	1 925	0	1 925	9 778	0	9 778
45812	19 254	0	19 254	16 041	0	16 041	15 305	0	15 305	19 990	0	19 990
45814	2 290	0	2 290	103	0	103	374	0	374	2 019	0	2 019
45815	149 047	442	149 489	18 569	471	19 040	5 375	473	5 848	162 241	440	162 681
45912	2 854	0	2 854	4 553	0	4 553	2 379	0	2 379	5 028	0	5 028
45914	175	0	175	24	0	24	32	0	32	167	0	167
45915	20 335	0	20 335	4 337	0	4 337	4 147	0	4 147	20 525	0	20 525
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47107	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47404	0	198 446	198 446	2 866 987	4 714 358	7 581 345	2 866 987	4 534 019	7 401 006	0	378 785	378 785
47408	0	0	0	4 103 746	35 694 435	39 798 181	4 103 746	35 694 435	39 798 181	0	0	0
47423	20 431	6	20 437	5 738	1 516 562	1 522 300	3 646	1 516 562	1 520 208	22 523	6	22 529
47427	11 859	0	11 859	70 841	5 882	76 723	71 911	5 882	77 793	10 789	0	10 789
47801	51 555	154 707	206 262	0	15 199	15 199	1 127	16 058	17 185	50 428	153 848	204 276
47802	176 516	0	176 516	371	0	371	35 269	0	35 269	141 618	0	141 618
50104	25 644	0	25 644	44 520	0	44 520	0	0	0	70 164	0	70 164
50105	727	0	727	9	0	9	0	0	0	736	0	736
50106	20 832	0	20 832	193 807	0	193 807	0	0	0	214 639	0	214 639
50107	93 671	0	93 671	1 094	0	1 094	3 404	0	3 404	91 361	0	91 361
50110	42 918	0	42 918	418	0	418	0	0	0	43 336	0	43 336
50118	191 255	0	191 255	78	0	78	191 333	0	191 333	0	0	0
50121	7 401	0	7 401	1 178	0	1 178	1 074	0	1 074	7 505	0	7 505
50205	56 679	0	56 679	567	0	567	45 039	0	45 039	12 207	0	12 207
50206	107 345	0	107 345	1 033	0	1 033	6 489	0	6 489	101 889	0	101 889
50207	300 488	0	300 488	2 038	0	2 038	100 544	0	100 544	201 982	0	201 982
50208	152 810	0	152 810	169 057	0	169 057	52 771	0	52 771	269 096	0	269 096
50211	0	0	0	0	501 705	501 705	0	501 705	501 705	0	0	0
50218	166 241	454 577	620 818	187 266	457 091	644 357	166 280	456 282	622 562	187 227	455 386	642 613
50221	7 470	0	7 470	10 472	0	10 472	13 054	0	13 054	4 888	0	4 888
50311	186 543	0	186 543	515 596	0	515 596	702 139	0	702 139	0	0	0
50318	508 688	0	508 688	699 558	0	699 558	508 851	0	508 851	699 395	0	699 395
51401	0	0	0	29 865	0	29 865	29 865	0	29 865	0	0	0
51402	29 863	0	29 863	1	0	1	29 864	0	29 864	0	0	0
60302	6 498	0	6 498	1 065	0	1 065	1 275	0	1 275	6 288	0	6 288
60306	9 654	0	9 654	10 458	0	10 458	10 018	0	10 018	10 094	0	10 094
60308	1 649	145	1 794	2 349	49	2 398	2 386	50	2 436	1 612	144	1 756
60310	581	0	581	1 811	0	1 811	1 847	0	1 847	545	0	545
60312	102 227	0	102 227	145 722	0	145 722	20 799	0	20 799	227 150	0	227 150
60314	0	0	0	1	13	14	1	13	14	0	0	0
60323	3 061	0	3 061	9	0	9	45	0	45	3 025	0	3 025
60401	167 128	0	167 128	819	0	819	0	0	0	167 947	0	167 947
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	93 085	0	93 085	0	0	0	0	0	0	93 085	0	93 085
60413	4 496	0	4 496	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496
60701	541	0	541	819	0	819	819	0	819	541	0	541
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	15	0	15	18	0	18	27	0	27	6	0	6
61008	1 511	0	1 511	1 317	0	1 317	1 308	0	1 308	1 520	0	1 520
61009	2 351	0	2 351	381	0	381	700	0	700	2 032	0	2 032
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	10	0	10	335	0	335	7	0	7	338	0	338
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	34 714	0	34 714	34 714	0	34 714	0	0	0
61212	0	0	0	36 266	870	37 136	36 266	870	37 136	0	0	0
61214	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	19 140	0	19 140	154	0	154	709	0	709	18 585	0	18 585
70606	2 968 887	0	2 968 887	339 568	0	339 568	1 791	0	1 791	3 306 664	0	3 306 664
70607	2 268	0	2 268	235	0	235	62	0	62	2 441	0	2 441
70608	5 168 353	0	5 168 353	711 394	0	711 394	0	0	0	5 879 747	0	5 879 747
70611	6 659	0	6 659	1 110	0	1 110	0	0	0	7 769	0	7 769
Итого по активу (баланс)	18 104 840	3 198 469	21 303 309	47 202 672	51 773 156	98 975 828	46 579 472	51 641 276	98 220 748	18 728 040	3 330 349	22 058 389
Пассив
10208	644 000	0	644 000	605 295	0	605 295	605 295	0	605 295	644 000	0	644 000
10601	21 547	0	21 547	0	0	0	0	0	0	21 547	0	21 547
10603	11 044	0	11 044	13 287	0	13 287	10 472	0	10 472	8 229	0	8 229
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	314 865	0	314 865	0	0	0	0	0	0	314 865	0	314 865
30109	8	682	690	3	1 412	1 415	5	1 502	1 507	10	772	782
30111	1 903	296 377	298 280	129 631	247 561	377 192	127 734	235 060	362 794	6	283 876	283 882
30126	13	0	13	0	0	0	8	0	8	21	0	21
30220	0	0	0	0	61 914	61 914	0	61 914	61 914	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
30232	2 908	877	3 785	518 138	478 100	996 238	518 168	477 896	996 064	2 938	673	3 611
30301	789 632	4 787	794 419	2 156 003	40 706	2 196 709	1 699 662	37 663	1 737 325	333 291	1 744	335 035
30305	1 122	141 952	143 074	2 075 444	45 705	2 121 149	2 074 674	49 677	2 124 351	352	145 924	146 276
30601	4 164	0	4 164	38 037	3 802	41 839	42 918	5 100	48 018	9 045	1 298	10 343
31309	223 972	0	223 972	0	0	0	0	0	0	223 972	0	223 972
31404	0	0	0	0	0	0	24 830	0	24 830	24 830	0	24 830
31405	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
31406	14 620	90 306	104 926	9 439	100 078	109 517	0	121 646	121 646	5 181	111 874	117 055
31407	13 832	0	13 832	13 832	0	13 832	0	0	0	0	0	0
31502	688 247	0	688 247	688 247	0	688 247	791 626	0	791 626	791 626	0	791 626
32115	7 977	0	7 977	5 807	0	5 807	479	0	479	2 649	0	2 649
32901	467 255	0	467 255	467 255	0	467 255	414 361	0	414 361	414 361	0	414 361
405	2 051	0	2 051	10 262	0	10 262	8 921	0	8 921	710	0	710
406	60	0	60	9 001	0	9 001	8 961	0	8 961	20	0	20
407	641 567	345 356	986 923	5 287 735	453 160	5 740 895	5 256 402	458 107	5 714 509	610 234	350 303	960 537
408.1	27 057	69 381	96 438	241 661	344 666	586 327	238 572	295 634	534 206	23 968	20 349	44 317
408.2	78 006	37 772	115 778	1 439 024	223 624	1 662 648	1 436 894	216 643	1 653 537	75 876	30 791	106 667
40905	174	0	174	97 816	0	97 816	97 823	0	97 823	181	0	181
40907	1 654	0	1 654	47 475	0	47 475	46 992	0	46 992	1 171	0	1 171
40909	0	0	0	17 749	6 727	24 476	17 749	6 727	24 476	0	0	0
40910	0	0	0	18 947	6 592	25 539	18 947	6 592	25 539	0	0	0
40911	16 994	0	16 994	735 398	0	735 398	742 989	0	742 989	24 585	0	24 585
40912	0	0	0	80 968	17 224	98 192	80 968	17 224	98 192	0	0	0
40913	0	0	0	639 571	80 118	719 689	639 571	80 118	719 689	0	0	0
41906	9 000	0	9 000	0	0	0	28 435	0	28 435	37 435	0	37 435
42006	6 302	0	6 302	0	0	0	1 000	0	1 000	7 302	0	7 302
42103	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	37 135	0	37 135	1 387	0	1 387	1	0	1	35 749	0	35 749
42106	25 199	4 053	29 252	1 010	464	1 474	5 500	438	5 938	29 689	4 027	33 716
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	30 820	737	31 557	7 201	824	8 025	6 130	821	6 951	29 749	734	30 483
42304	23 854	0	23 854	4 919	0	4 919	3 997	0	3 997	22 932	0	22 932
42305	44 372	63 694	108 066	7 356	13 763	21 119	6 364	16 263	22 627	43 380	66 194	109 574
42306	4 562 399	833 957	5 396 356	100 635	97 248	197 883	258 009	111 183	369 192	4 719 773	847 892	5 567 665
42307	138 108	15 053	153 161	19 835	4 301	24 136	2 541	1 961	4 502	120 814	12 713	133 527
42506	0	1 329 558	1 329 558	0	135 452	135 452	0	130 628	130 628	0	1 324 734	1 324 734
42604	265	0	265	70	0	70	121	0	121	316	0	316
42605	2 994	1 402	4 396	2 298	284	2 582	1 235	381	1 616	1 931	1 499	3 430
42606	5 273	5 052	10 325	1 262	550	1 812	280	542	822	4 291	5 044	9 335
42607	1 292	0	1 292	0	0	0	12	0	12	1 304	0	1 304
45115	487	0	487	134	0	134	303	0	303	656	0	656
45215	83 151	0	83 151	41 483	0	41 483	31 685	0	31 685	73 353	0	73 353
45415	1 564	0	1 564	107	0	107	20	0	20	1 477	0	1 477
45515	155 783	0	155 783	29 337	0	29 337	27 956	0	27 956	154 402	0	154 402
45818	147 263	0	147 263	4 128	0	4 128	20 087	0	20 087	163 222	0	163 222
45918	14 883	0	14 883	1 741	0	1 741	2 081	0	2 081	15 223	0	15 223
47403	0	0	0	2 819 771	0	2 819 771	2 819 771	0	2 819 771	0	0	0
47407	30 000	0	30 000	6 315 165	33 469 932	39 785 097	6 315 165	33 469 932	39 785 097	30 000	0	30 000
47411	15 688	1 370	17 058	62 610	5 718	68 328	61 963	5 634	67 597	15 041	1 286	16 327
47416	54	164	218	52 042	8 194	60 236	52 287	10 016	62 303	299	1 986	2 285
47422	2 110	0	2 110	37 300	213	37 513	37 006	213	37 219	1 816	0	1 816
47425	40 503	0	40 503	9 224	0	9 224	10 431	0	10 431	41 710	0	41 710
47426	4 072	456	4 528	3 871	680	4 551	3 315	614	3 929	3 516	390	3 906
47804	5 169	0	5 169	2 658	0	2 658	2 373	0	2 373	4 884	0	4 884
50120	85	0	85	63	0	63	0	0	0	22	0	22
50220	14 878	0	14 878	3 584	0	3 584	584	0	584	11 878	0	11 878
52305	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
52306	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
52307	0	121 189	121 189	0	12 347	12 347	0	11 907	11 907	0	120 749	120 749
52501	3	4 366	4 369	0	445	445	1	926	927	4	4 847	4 851
60301	8 545	0	8 545	21 887	0	21 887	14 136	0	14 136	794	0	794
60305	0	0	0	43 773	0	43 773	43 773	0	43 773	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	386	0	386	515	0	515	276	0	276	147	0	147
60311	7	0	7	512	0	512	505	0	505	0	0	0
60322	80	0	80	1 952	7	1 959	1 937	7	1 944	65	0	65
60324	3 439	0	3 439	42	0	42	15 340	0	15 340	18 737	0	18 737
60601	67 422	0	67 422	0	0	0	1 226	0	1 226	68 648	0	68 648
60903	308	0	308	0	0	0	4	0	4	312	0	312
61304	290	0	290	15	0	15	21	0	21	296	0	296
61701	43 794	0	43 794	0	0	0	0	0	0	43 794	0	43 794
70601	3 077 010	0	3 077 010	238	0	238	340 920	0	340 920	3 417 692	0	3 417 692
70602	5 742	0	5 742	839	0	839	1 178	0	1 178	6 081	0	6 081
70603	5 182 388	0	5 182 388	0	0	0	710 061	0	710 061	5 892 449	0	5 892 449
70613	32 980	0	32 980	0	0	0	0	0	0	32 980	0	32 980
70615	18 139	0	18 139	0	0	0	0	0	0	18 139	0	18 139
Итого по пассиву (баланс)	17 934 768	3 368 541	21 303 309	24 953 999	35 861 811	60 815 810	25 737 921	35 832 969	61 570 890	18 718 690	3 339 699	22 058 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 777	0	51 777	9 789	0	9 789	6 250	0	6 250	55 316	0	55 316
90902	1 053 573	1	1 053 574	74 909	0	74 909	74 538	1	74 539	1 053 944	0	1 053 944
91202	19	0	19	5	0	5	7	0	7	17	0	17
91203	63	0	63	8	0	8	12	0	12	59	0	59
91412	648 577	0	648 577	0	0	0	424 605	0	424 605	223 972	0	223 972
91414	8 413 474	695 944	9 109 418	1 048 125	69 399	1 117 524	730 248	72 187	802 435	8 731 351	693 156	9 424 507
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	231 375	155 832	387 207	0	15 310	15 310	15 157	16 087	31 244	216 218	155 055	371 273
91604	30 084	628	30 712	9 024	4 055	13 079	6 835	4 087	10 922	32 273	596	32 869
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	8 689 570	0	8 689 570	3 390 584	0	3 390 584	3 293 294	0	3 293 294	8 786 860	0	8 786 860
Итого по активу (баланс)	19 518 990	852 405	20 371 395	4 532 444	88 764	4 621 208	4 550 946	92 362	4 643 308	19 500 488	848 807	20 349 295
Пассив
91004	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
91311	1 061 543	0	1 061 543	0	0	0	0	0	0	1 061 543	0	1 061 543
91312	3 903 582	0	3 903 582	440 877	0	440 877	556 658	0	556 658	4 019 363	0	4 019 363
91314	0	722 299	722 299	786 745	1 213 233	1 999 978	786 745	1 192 657	1 979 402	0	701 723	701 723
91315	1 961 423	14 449	1 975 872	289 378	2 299	291 677	78 929	3 678	82 607	1 750 974	15 828	1 766 802
91316	14 773	0	14 773	95 269	0	95 269	96 803	0	96 803	16 307	0	16 307
91317	206 440	0	206 440	581 963	0	581 963	654 705	0	654 705	279 182	0	279 182
91319	647 745	0	647 745	249 064	2 163	251 227	382 844	2 383	385 227	781 525	220	781 745
91507	157 312	0	157 312	235	0	235	3 114	0	3 114	160 191	0	160 191
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 681 825	0	11 681 825	1 338 770	0	1 338 770	1 219 380	0	1 219 380	11 562 435	0	11 562 435
Итого по пассиву (баланс)	19 634 647	736 748	20 371 395	3 785 511	1 217 695	5 003 206	3 782 388	1 198 718	4 981 106	19 631 524	717 771	20 349 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 816	497 684	517 500	3 419 361	26 957 035	30 376 396	3 438 737	26 719 192	30 157 929	440	735 527	735 967
99996	516 978	0	516 978	30 401 983	0	30 401 983	30 180 354	0	30 180 354	738 607	0	738 607
Итого по активу (баланс)	536 794	497 684	1 034 478	33 821 344	26 957 035	60 778 379	33 619 091	26 719 192	60 338 283	739 047	735 527	1 474 574
Пассив
96901	191 312	325 258	516 570	2 793 808	27 386 546	30 180 354	2 630 526	27 771 457	30 401 983	28 030	710 169	738 199
99997	517 908	0	517 908	30 157 929	0	30 157 929	30 376 396	0	30 376 396	736 375	0	736 375
Итого по пассиву (баланс)	709 220	325 258	1 034 478	32 951 737	27 386 546	60 338 283	33 006 922	27 771 457	60 778 379	764 405	710 169	1 474 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	875 905,0000	0	0	1 042 820,0000	0	0	853 894,0000	0	0	1 064 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	875 920,0000	0	0	1 042 820,0000	0	0	853 900,0000	0	0	1 064 840,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000
98050	0	0	875 917,0000	0	0	853 900,0000	0	0	1 042 782,0000	0	0	1 064 799,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	875 920,0000	0	0	853 900,0000	0	0	1 042 820,0000	0	0	1 064 840,0000

Страница была полезной?