Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 405	428 203	608 608	3 125 539	338 462	3 464 001	3 142 251	371 631	3 513 882	163 693	395 034	558 727
20203	0	599	599	0	64	64	0	67	67	0	596	596
20208	38 564	0	38 564	80 250	0	80 250	77 791	0	77 791	41 023	0	41 023
20209	570	0	570	1 852 937	137 612	1 990 549	1 853 257	137 612	1 990 869	250	0	250
20401	0	99 628	99 628	0	0	0	0	0	0	0	99 628	99 628
30102	245 168	0	245 168	8 926 616	0	8 926 616	8 788 621	0	8 788 621	383 163	0	383 163
30110	126 825	252 441	379 266	2 054 757	350 567	2 405 324	2 070 949	365 825	2 436 774	110 633	237 183	347 816
30114	0	570	570	0	87 678	87 678	0	75 565	75 565	0	12 683	12 683
30118	0	2 165	2 165	0	203	203	0	213	213	0	2 155	2 155
30202	49 456	0	49 456	1 989	0	1 989	0	0	0	51 445	0	51 445
30204	24 638	0	24 638	2 120	0	2 120	0	0	0	26 758	0	26 758
30210	0	0	0	17 619	0	17 619	17 619	0	17 619	0	0	0
30215	1 210	4 919	6 129	0	484	484	0	501	501	1 210	4 902	6 112
30221	0	0	0	68 000	15 617	83 617	68 000	15 617	83 617	0	0	0
30233	6 748	1 135	7 883	171 845	9 782	181 627	172 167	10 255	182 422	6 426	662	7 088
30302	0	0	0	442 107	260 103	702 210	442 107	260 103	702 210	0	0	0
30306	1 634 804	1 651 284	3 286 088	664 561	647 982	1 312 543	567 437	656 478	1 223 915	1 731 928	1 642 788	3 374 716
30602	1	0	1	252 683	0	252 683	193 110	0	193 110	59 574	0	59 574
31901	2 207 000	0	2 207 000	714 000	0	714 000	407 000	0	407 000	2 514 000	0	2 514 000
32309	0	26 591	26 591	0	2 626	2 626	0	2 722	2 722	0	26 495	26 495
44901	38 246	0	38 246	58 414	0	58 414	55 581	0	55 581	41 079	0	41 079
44904	24 802	0	24 802	1 875	0	1 875	26 677	0	26 677	0	0	0
45107	4 750	0	4 750	0	0	0	400	0	400	4 350	0	4 350
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	300	0	300	5 700	0	5 700
45201	21 811	0	21 811	44 184	0	44 184	56 820	0	56 820	9 175	0	9 175
45204	27 595	132 956	160 551	25 870	9 110	34 980	30 901	142 066	172 967	22 564	0	22 564
45205	104 883	0	104 883	130 715	134 677	265 392	154 117	2 204	156 321	81 481	132 473	213 954
45206	895 464	132 956	1 028 420	51 016	13 062	64 078	120 600	13 545	134 145	825 880	132 473	958 353
45207	676 347	0	676 347	67 552	0	67 552	32 912	0	32 912	710 987	0	710 987
45208	122 727	581 573	704 300	2 600	57 139	59 739	4 880	59 249	64 129	120 447	579 463	699 910
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45308	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
45404	0	0	0	4 153	0	4 153	2 170	0	2 170	1 983	0	1 983
45405	2 020	0	2 020	0	0	0	667	0	667	1 353	0	1 353
45406	51 445	0	51 445	0	0	0	7 613	0	7 613	43 832	0	43 832
45407	239 832	0	239 832	7 250	0	7 250	4 278	0	4 278	242 804	0	242 804
45408	84 878	226 525	311 403	0	22 256	22 256	250	23 078	23 328	84 628	225 703	310 331
45504	4 132	0	4 132	591	0	591	736	0	736	3 987	0	3 987
45505	70 397	12 211	82 608	23 158	1 201	24 359	6 545	3 903	10 448	87 010	9 509	96 519
45506	298 591	281 264	579 855	14 107	35 425	49 532	19 959	31 377	51 336	292 739	285 312	578 051
45507	224 900	115 375	340 275	0	11 776	11 776	4 606	12 986	17 592	220 294	114 165	334 459
45509	43 559	0	43 559	9 909	0	9 909	11 522	0	11 522	41 946	0	41 946
45812	6 795	0	6 795	1 819	0	1 819	1 748	0	1 748	6 866	0	6 866
45814	1 232	0	1 232	0	0	0	2	0	2	1 230	0	1 230
45815	13 962	0	13 962	793	0	793	703	0	703	14 052	0	14 052
45912	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
45915	675	0	675	163	0	163	188	0	188	650	0	650
47408	0	0	0	180 561	247 761	428 322	180 561	247 761	428 322	0	0	0
47423	3 739	313	4 052	2 946	54 255	57 201	2 231	54 249	56 480	4 454	319	4 773
47427	23 166	20 123	43 289	59 904	10 870	70 774	64 187	9 036	73 223	18 883	21 957	40 840
50106	26 390	0	26 390	6 495	0	6 495	16 199	0	16 199	16 686	0	16 686
50121	18	0	18	69	0	69	1	0	1	86	0	86
60302	197	0	197	716	0	716	298	0	298	615	0	615
60306	8	0	8	5 689	0	5 689	5 695	0	5 695	2	0	2
60308	683	0	683	742	13	755	750	13	763	675	0	675
60310	406	0	406	939	0	939	1 011	0	1 011	334	0	334
60312	15 682	0	15 682	13 412	0	13 412	24 025	0	24 025	5 069	0	5 069
60314	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
60315	5 254	0	5 254	0	0	0	5 254	0	5 254	0	0	0
60323	370	0	370	407	0	407	192	0	192	585	0	585
60401	651 395	0	651 395	1 140	0	1 140	0	0	0	652 535	0	652 535
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61002	632	0	632	50	0	50	239	0	239	443	0	443
61008	7 124	0	7 124	2 512	0	2 512	1 130	0	1 130	8 506	0	8 506
61009	8 129	0	8 129	902	0	902	377	0	377	8 654	0	8 654
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	25 833	0	25 833	9 625	0	9 625	7 572	0	7 572	27 886	0	27 886
61209	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
61210	0	0	0	15 014	0	15 014	15 014	0	15 014	0	0	0
61403	23 829	0	23 829	337	0	337	892	0	892	23 274	0	23 274
70606	1 178 373	0	1 178 373	143 037	0	143 037	556	0	556	1 320 854	0	1 320 854
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	7 778 898	0	7 778 898	781 516	0	781 516	0	0	0	8 560 414	0	8 560 414
70609	2 757	0	2 757	242	0	242	0	0	0	2 999	0	2 999
70611	8 506	0	8 506	827	0	827	0	0	0	9 333	0	9 333
70616	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
Итого по активу (баланс)	17 272 976	3 970 831	21 243 807	20 049 716	2 448 924	22 498 640	18 679 441	2 496 255	21 175 696	18 643 251	3 923 500	22 566 751
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	0	0	0	0	0	0	160 224	0	160 224
20309	0	305	305	0	650	650	0	347	347	0	2	2
30126	26 694	0	26 694	2	0	2	968	0	968	27 660	0	27 660
30220	0	214	214	0	61 108	61 108	0	60 894	60 894	0	0	0
30222	0	0	0	111 539	0	111 539	111 539	0	111 539	0	0	0
30226	154	0	154	41	0	41	0	0	0	113	0	113
30232	5 100	1 758	6 858	431 771	58 956	490 727	431 991	57 484	489 475	5 320	286	5 606
30301	0	0	0	442 107	260 103	702 210	442 107	260 103	702 210	0	0	0
30305	1 634 804	1 651 284	3 286 088	567 437	656 478	1 223 915	664 561	647 982	1 312 543	1 731 928	1 642 788	3 374 716
30601	0	0	0	171 039	0	171 039	230 553	0	230 553	59 514	0	59 514
30607	0	0	0	0	0	0	596	0	596	596	0	596
31301	0	0	0	197	54	251	197	54	251	0	0	0
405	55	0	55	1 107	2 204	3 311	1 063	2 204	3 267	11	0	11
406	194 616	0	194 616	273 100	0	273 100	281 895	0	281 895	203 411	0	203 411
407	1 359 723	80 835	1 440 558	7 593 675	258 500	7 852 175	7 772 235	220 121	7 992 356	1 538 283	42 456	1 580 739
408.1	350 077	8 286	358 363	1 508 453	10 405	1 518 858	1 514 308	9 898	1 524 206	355 932	7 779	363 711
408.2	70 187	70 353	140 540	366 508	146 052	512 560	364 734	150 253	514 987	68 413	74 554	142 967
40905	36	0	36	24 996	0	24 996	25 003	0	25 003	43	0	43
40909	0	282	282	5 290	7 298	12 588	5 290	7 016	12 306	0	0	0
40910	0	0	0	2 048	978	3 026	2 048	978	3 026	0	0	0
40911	455	0	455	116 982	112	117 094	116 824	112	116 936	297	0	297
40912	0	67	67	80 003	32 755	112 758	80 003	32 755	112 758	0	67	67
40913	0	0	0	124 690	16 181	140 871	124 690	16 181	140 871	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	36 564	0	36 564	29 064	0	29 064	82 560	0	82 560	90 060	0	90 060
42104	82 494	0	82 494	1 905	0	1 905	2 786	0	2 786	83 375	0	83 375
42105	42 209	9 972	52 181	10 035	1 016	11 051	9 780	980	10 760	41 954	9 936	51 890
42106	382 058	50 077	432 135	0	5 101	5 101	0	4 920	4 920	382 058	49 896	431 954
42107	8 373	0	8 373	0	0	0	0	0	0	8 373	0	8 373
42204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 203	2 975	7 178	699	326	1 025	598	308	906	4 102	2 957	7 059
42303	31 984	465	32 449	15 351	47	15 398	20 480	46	20 526	37 113	464	37 577
42304	70 625	14 167	84 792	37 520	9 422	46 942	11 732	1 555	13 287	44 837	6 300	51 137
42305	216 157	63 301	279 458	17 361	25 513	42 874	68 248	76 812	145 060	267 044	114 600	381 644
42306	2 215 989	1 485 704	3 701 693	220 941	305 706	526 647	249 631	288 485	538 116	2 244 679	1 468 483	3 713 162
42307	50 717	286 274	336 991	44 825	50 001	94 826	40 821	41 515	82 336	46 713	277 788	324 501
42309	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
42310	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42311	20	0	20	6	0	6	12	0	12	26	0	26
42312	43	0	43	9	0	9	1	0	1	35	0	35
42313	224	0	224	21	0	21	25	0	25	228	0	228
42314	103	0	103	3	0	3	15	0	15	115	0	115
42315	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
42601	258	538	796	64	81	145	193	53	246	387	510	897
42603	862	0	862	604	0	604	6	0	6	264	0	264
42604	495	0	495	422	0	422	681	0	681	754	0	754
42605	339	0	339	10	0	10	41	0	41	370	0	370
42606	6 417	12 410	18 827	50	1 812	1 862	376	1 771	2 147	6 743	12 369	19 112
42607	38	31 508	31 546	0	3 269	3 269	0	3 238	3 238	38	31 477	31 515
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	630	0	630	3 046	0	3 046	4 470	0	4 470	2 054	0	2 054
45115	108	0	108	7	0	7	0	0	0	101	0	101
45215	97 967	0	97 967	4 607	0	4 607	3 443	0	3 443	96 803	0	96 803
45415	26 292	0	26 292	171	0	171	203	0	203	26 324	0	26 324
45515	7 979	0	7 979	548	0	548	328	0	328	7 759	0	7 759
45818	19 231	0	19 231	79	0	79	300	0	300	19 452	0	19 452
45918	344	0	344	10	0	10	44	0	44	378	0	378
47407	0	0	0	256 258	180 787	437 045	256 258	180 787	437 045	0	0	0
47411	36 390	13 325	49 715	24 818	7 017	31 835	28 916	9 114	38 030	40 488	15 422	55 910
47416	1 192	315	1 507	21 752	596	22 348	23 899	288	24 187	3 339	7	3 346
47422	307	16	323	103	2	105	113	6	119	317	20	337
47425	29 626	0	29 626	12 511	0	12 511	13 002	0	13 002	30 117	0	30 117
47426	9 523	2 099	11 622	8 462	213	8 675	8 007	472	8 479	9 068	2 358	11 426
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
52303	0	13 626	13 626	0	1 534	1 534	0	1 455	1 455	0	13 547	13 547
52304	1 390	26 126	27 516	1 390	2 662	4 052	0	2 567	2 567	0	26 031	26 031
52305	5 000	864	5 864	0	940	940	0	76	76	5 000	0	5 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52406	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
52501	462	54	516	0	10	10	76	47	123	538	91	629
60301	4 804	0	4 804	8 135	0	8 135	10 598	0	10 598	7 267	0	7 267
60305	5 963	0	5 963	17 459	0	17 459	17 390	0	17 390	5 894	0	5 894
60307	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60309	160	0	160	520	0	520	478	0	478	118	0	118
60311	14	0	14	1 098	0	1 098	1 120	0	1 120	36	0	36
60322	202	0	202	168	0	168	144	0	144	178	0	178
60324	2 313	0	2 313	6 112	0	6 112	4 380	0	4 380	581	0	581
60601	139 694	0	139 694	0	0	0	2 790	0	2 790	142 484	0	142 484
61012	1 170	0	1 170	232	0	232	1 749	0	1 749	2 687	0	2 687
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	535	0	535	85	0	85	95	0	95	545	0	545
61701	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
70601	1 218 642	0	1 218 642	366	0	366	145 877	0	145 877	1 364 153	0	1 364 153
70602	17	0	17	1	0	1	69	0	69	85	0	85
70603	7 779 585	0	7 779 585	0	0	0	781 809	0	781 809	8 561 394	0	8 561 394
70604	2 957	0	2 957	0	0	0	231	0	231	3 188	0	3 188
Итого по пассиву (баланс)	17 416 607	3 827 200	21 243 807	12 638 129	2 108 743	14 746 872	13 988 085	2 081 731	16 069 816	18 766 563	3 800 188	22 566 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 390	40 617	56 007	0	4 091	4 091	1 390	5 129	6 519	14 000	39 579	53 579
90901	14 450	0	14 450	15 525	0	15 525	15 041	0	15 041	14 934	0	14 934
90902	3 098 508	0	3 098 508	72 609	0	72 609	164 423	0	164 423	3 006 694	0	3 006 694
90909	58	0	58	0	0	0	18	0	18	40	0	40
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	6 317 566	290 899	6 608 465	183 049	28 580	211 629	285 345	29 635	314 980	6 215 270	289 844	6 505 114
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 533	0	4 533	326	0	326	233	0	233	4 626	0	4 626
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 538	150	2 688	0	16	16	0	17	17	2 538	149	2 687
99998	9 322 406	0	9 322 406	824 553	0	824 553	717 645	0	717 645	9 429 314	0	9 429 314
Итого по активу (баланс)	18 779 678	331 666	19 111 344	1 096 065	32 687	1 128 752	1 184 096	34 781	1 218 877	18 691 647	329 572	19 021 219
Пассив
91211	963	0	963	0	0	0	21	0	21	984	0	984
91311	54 390	38 622	93 012	1 390	4 927	6 317	0	3 896	3 896	53 000	37 591	90 591
91312	6 482 737	19 846	6 502 583	174 864	2 177	177 041	211 829	4 148	215 977	6 519 702	21 817	6 541 519
91315	2 112 609	1 995	2 114 604	60 908	204	61 112	94 993	196	95 189	2 146 694	1 987	2 148 681
91316	138 680	15 234	153 914	67 465	8 018	75 483	41 049	1 436	42 485	112 264	8 652	120 916
91317	397 904	1 501	399 405	397 306	384	397 690	463 286	3 686	466 972	463 884	4 803	468 687
91319	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
91507	55 407	0	55 407	0	0	0	11	0	11	55 418	0	55 418
99999	9 788 938	0	9 788 938	488 425	0	488 425	291 392	0	291 392	9 591 905	0	9 591 905
Итого по пассиву (баланс)	19 034 146	77 198	19 111 344	1 190 358	15 710	1 206 068	1 102 581	13 362	1 115 943	18 946 369	74 850	19 021 219
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 441,0000	0	0	6 179,0000	0	0	15 000,0000	0	0	16 620,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 441,0000	0	0	6 179,0000	0	0	15 000,0000	0	0	16 620,0000
Пассив
98050	0	0	25 441,0000	0	0	15 000,0000	0	0	6 179,0000	0	0	16 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 441,0000	0	0	15 000,0000	0	0	6 179,0000	0	0	16 620,0000

Страница была полезной?