Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	162 920	3 906	166 826	214 614	1 328	215 942	325 635	1 900	327 535	51 899	3 334	55 233
20209	0	0	0	297 954	0	297 954	297 954	0	297 954	0	0	0
30102	271 719	0	271 719	8 347 722	0	8 347 722	7 965 129	0	7 965 129	654 312	0	654 312
30110	1 370	51	1 421	2 768	2 711	5 479	2 769	2 707	5 476	1 369	55	1 424
30202	10 812	0	10 812	0	0	0	4 524	0	4 524	6 288	0	6 288
31901	132 000	0	132 000	325 000	0	325 000	0	0	0	457 000	0	457 000
45206	634 000	0	634 000	0	0	0	80 000	0	80 000	554 000	0	554 000
45207	281 750	0	281 750	0	0	0	7 050	0	7 050	274 700	0	274 700
45208	148 900	0	148 900	0	0	0	2 000	0	2 000	146 900	0	146 900
45407	1 558	0	1 558	0	0	0	111	0	111	1 447	0	1 447
45506	3 571	0	3 571	0	0	0	153	0	153	3 418	0	3 418
45507	65	0	65	0	0	0	12	0	12	53	0	53
47408	0	0	0	0	2 769	2 769	0	2 769	2 769	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	250	0	250	13 397	0	13 397	13 457	0	13 457	190	0	190
51401	0	0	0	201 154	0	201 154	201 154	0	201 154	0	0	0
51403	100 824	0	100 824	244	0	244	101 068	0	101 068	0	0	0
60306	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	392	0	392	1 164	0	1 164	1 279	0	1 279	277	0	277
60401	11 802	0	11 802	0	0	0	0	0	0	11 802	0	11 802
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	1	0	1	57	0	57	56	0	56	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	101 154	0	101 154	101 154	0	101 154	0	0	0
61403	1 942	0	1 942	0	0	0	83	0	83	1 859	0	1 859
70606	78 714	0	78 714	8 601	0	8 601	0	0	0	87 315	0	87 315
70608	28 657	0	28 657	379	0	379	0	0	0	29 036	0	29 036
70611	8 215	0	8 215	949	0	949	0	0	0	9 164	0	9 164
Итого по активу (баланс)	1 879 954	3 957	1 883 911	9 515 706	6 808	9 522 514	9 104 137	7 376	9 111 513	2 291 523	3 389	2 294 912
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	713	0	713	3 694	0	3 694	3 588	0	3 588	607	0	607
407	484 277	0	484 277	11 135 332	2 617	11 137 949	11 617 082	2 617	11 619 699	966 027	0	966 027
408.1	13 394	0	13 394	97 226	156	97 382	99 105	173	99 278	15 273	17	15 290
408.2	15 817	5	15 822	41 423	1	41 424	32 657	1	32 658	7 051	5	7 056
40911	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
42301	717	0	717	2 089	0	2 089	2 592	0	2 592	1 220	0	1 220
42306	367 454	0	367 454	0	0	0	6 406	0	6 406	373 860	0	373 860
42307	138 659	0	138 659	188 332	0	188 332	103 406	0	103 406	53 733	0	53 733
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	15 884	0	15 884	4 120	0	4 120	0	0	0	11 764	0	11 764
45515	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
47411	1 855	0	1 855	6 272	0	6 272	4 417	0	4 417	0	0	0
47416	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47422	0	0	0	102 777	0	102 777	102 777	0	102 777	0	0	0
47426	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60301	21	0	21	1 473	0	1 473	1 468	0	1 468	16	0	16
60305	405	0	405	1 170	0	1 170	1 158	0	1 158	393	0	393
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	35	0	35	21	0	21
60322	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
60601	5 086	0	5 086	0	0	0	53	0	53	5 139	0	5 139
61701	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70601	122 930	0	122 930	0	0	0	19 344	0	19 344	142 274	0	142 274
70603	28 407	0	28 407	0	0	0	382	0	382	28 789	0	28 789
70615	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
Итого по пассиву (баланс)	1 883 906	5	1 883 911	11 589 344	2 774	11 592 118	12 000 328	2 791	12 003 119	2 294 890	22	2 294 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 910	0	54 910	6	0	6	5	0	5	54 911	0	54 911
90902	51 831	0	51 831	314	0	314	778	0	778	51 367	0	51 367
91414	554 677	0	554 677	0	0	0	0	0	0	554 677	0	554 677
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 518 569	0	1 518 569	7 050	0	7 050	86 232	0	86 232	1 439 387	0	1 439 387
Итого по активу (баланс)	2 181 830	0	2 181 830	7 371	0	7 371	87 017	0	87 017	2 102 184	0	2 102 184
Пассив
91312	1 478 300	0	1 478 300	86 232	0	86 232	0	0	0	1 392 068	0	1 392 068
91317	31 950	0	31 950	0	0	0	7 050	0	7 050	39 000	0	39 000
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	663 261	0	663 261	784	0	784	320	0	320	662 797	0	662 797
Итого по пассиву (баланс)	2 181 830	0	2 181 830	87 016	0	87 016	7 370	0	7 370	2 102 184	0	2 102 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?