Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 206	0	2 206	50	0	50	0	0	0	2 256	0	2 256
20202	96 646	52 824	149 470	578 451	226 010	804 461	570 784	225 882	796 666	104 313	52 952	157 265
20208	6 463	0	6 463	14 300	0	14 300	13 668	0	13 668	7 095	0	7 095
20209	0	0	0	120 310	0	120 310	120 310	0	120 310	0	0	0
30102	379 393	0	379 393	35 440 639	0	35 440 639	35 603 815	0	35 603 815	216 217	0	216 217
30110	106 440	127 215	233 655	1 340 138	2 707 415	4 047 553	1 343 894	2 380 697	3 724 591	102 684	453 933	556 617
30114	0	15 014	15 014	0	121 563	121 563	0	112 348	112 348	0	24 229	24 229
30202	24 665	0	24 665	691	0	691	0	0	0	25 356	0	25 356
30204	1 994	0	1 994	4 376	0	4 376	0	0	0	6 370	0	6 370
30215	150	1 496	1 646	0	147	147	0	153	153	150	1 490	1 640
30221	0	0	0	705 758	677	706 435	705 758	677	706 435	0	0	0
30233	341	37	378	21 068	1 540	22 608	21 127	1 577	22 704	282	0	282
30302	57 565	121	57 686	1 604 655	35 106	1 639 761	1 591 286	35 095	1 626 381	70 934	132	71 066
30306	365 110	0	365 110	815	0	815	50 000	0	50 000	315 925	0	315 925
30424	33	0	33	674	0	674	673	0	673	34	0	34
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	380 000	0	380 000	9 100 000	0	9 100 000	8 830 000	0	8 830 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32002	630 000	0	630 000	9 275 000	0	9 275 000	9 355 000	0	9 355 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32201	0	10 650	10 650	0	1 046	1 046	0	1 085	1 085	0	10 611	10 611
45201	45 334	0	45 334	82 321	0	82 321	70 733	0	70 733	56 922	0	56 922
45204	11 250	0	11 250	4 000	0	4 000	11 250	0	11 250	4 000	0	4 000
45205	46 113	0	46 113	32 297	0	32 297	27 193	0	27 193	51 217	0	51 217
45206	495 910	0	495 910	54 000	0	54 000	127 440	0	127 440	422 470	0	422 470
45207	858 884	0	858 884	90 050	0	90 050	23 020	0	23 020	925 914	0	925 914
45208	7 982	0	7 982	0	0	0	0	0	0	7 982	0	7 982
45307	50 250	0	50 250	0	0	0	2 000	0	2 000	48 250	0	48 250
45401	504	0	504	590	0	590	1 094	0	1 094	0	0	0
45407	6 138	0	6 138	0	0	0	427	0	427	5 711	0	5 711
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	35 052	0	35 052	1 250	0	1 250	35	0	35	36 267	0	36 267
45506	186 425	0	186 425	5 509	0	5 509	17 536	0	17 536	174 398	0	174 398
45507	213 881	0	213 881	981	0	981	5 906	0	5 906	208 956	0	208 956
45812	111 346	0	111 346	8 999	0	8 999	15 051	0	15 051	105 294	0	105 294
45815	25 202	0	25 202	9 163	0	9 163	1 599	0	1 599	32 766	0	32 766
45912	1 722	0	1 722	1 558	0	1 558	0	0	0	3 280	0	3 280
45915	484	0	484	110	0	110	5	0	5	589	0	589
47404	0	0	0	2 415 013	2 371 432	4 786 445	2 415 013	2 371 432	4 786 445	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 371 432	2 371 432	0	2 371 432	2 371 432	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	5 974	6	5 980	1 183	77	1 260	1 507	77	1 584	5 650	6	5 656
47427	481	32	513	2 134	39	2 173	2 156	3	2 159	459	68	527
47803	49 187	0	49 187	40 580	0	40 580	20 550	0	20 550	69 217	0	69 217
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	23 429	0	23 429	66	0	66	58	0	58	23 437	0	23 437
60308	0	0	0	190	0	190	160	0	160	30	0	30
60310	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60312	1 823	0	1 823	7 333	0	7 333	7 115	0	7 115	2 041	0	2 041
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	105 375	0	105 375	0	0	0	0	0	0	105 375	0	105 375
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60409	32 015	0	32 015	0	0	0	0	0	0	32 015	0	32 015
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61212	0	0	0	20 550	0	20 550	20 550	0	20 550	0	0	0
61403	9 800	0	9 800	173	0	173	464	0	464	9 509	0	9 509
61702	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790
70606	1 360 952	0	1 360 952	148 767	0	148 767	54	0	54	1 509 665	0	1 509 665
70608	674 950	0	674 950	108 078	0	108 078	0	0	0	783 028	0	783 028
70611	13 580	0	13 580	0	0	0	0	0	0	13 580	0	13 580
Итого по активу (баланс)	6 547 873	207 395	6 755 268	65 482 612	7 836 487	73 319 099	65 221 023	7 500 461	72 721 484	6 809 462	543 421	7 352 883
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	513	0	513	469	0	469	0	0	0	44	0	44
30220	2	0	2	313	33	346	313	33	346	2	0	2
30222	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30223	287 223	0	287 223	4 482 159	0	4 482 159	4 258 116	0	4 258 116	63 180	0	63 180
30232	117	166	283	693 515	19 810	713 325	693 407	19 931	713 338	9	287	296
30236	18 963	0	18 963	378 433	214	378 647	364 764	214	364 978	5 294	0	5 294
30301	57 565	121	57 686	1 591 286	35 095	1 626 381	1 604 655	35 106	1 639 761	70 934	132	71 066
30305	365 110	0	365 110	50 000	0	50 000	815	0	815	315 925	0	315 925
32015	0	0	0	37 350	0	37 350	37 350	0	37 350	0	0	0
32211	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
407	1 556 279	23 668	1 579 947	17 975 720	2 401 377	20 377 097	18 207 642	2 746 255	20 953 897	1 788 201	368 546	2 156 747
408.1	4 718	430	5 148	50 420	1 617	52 037	51 971	1 268	53 239	6 269	81	6 350
408.2	24 425	11 540	35 965	180 169	8 731	188 900	188 763	7 969	196 732	33 019	10 778	43 797
40901	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	0	0	0
40909	0	0	0	762	610	1 372	762	610	1 372	0	0	0
40910	0	0	0	766	544	1 310	766	544	1 310	0	0	0
40911	0	0	0	12 079	0	12 079	12 079	0	12 079	0	0	0
40912	0	0	0	1 112	6 956	8 068	1 112	6 956	8 068	0	0	0
40913	0	0	0	5 255	4 768	10 023	5 255	4 768	10 023	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	35 868	0	35 868	0	0	0	0	0	0	35 868	0	35 868
42301	22 059	3 989	26 048	16 359	5 434	21 793	13 487	5 463	18 950	19 187	4 018	23 205
42304	1 239	0	1 239	929	0	929	434	0	434	744	0	744
42305	2 225	839	3 064	4 951	96	5 047	27 116	91	27 207	24 390	834	25 224
42306	666 793	86 765	753 558	43 250	17 566	60 816	41 384	8 585	49 969	664 927	77 784	742 711
42307	1 830	0	1 830	156	0	156	156	0	156	1 830	0	1 830
42601	386	0	386	887	0	887	501	0	501	0	0	0
42605	78	0	78	81	0	81	3	0	3	0	0	0
42606	5 788	28 192	33 980	386	3 060	3 446	386	2 919	3 305	5 788	28 051	33 839
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	290 237	0	290 237	28 324	0	28 324	34 616	0	34 616	296 529	0	296 529
45415	67	0	67	10	0	10	0	0	0	57	0	57
45515	53 729	0	53 729	5 665	0	5 665	3 745	0	3 745	51 809	0	51 809
45818	106 562	0	106 562	3 565	0	3 565	13 157	0	13 157	116 154	0	116 154
45918	1 073	0	1 073	0	0	0	511	0	511	1 584	0	1 584
47401	0	0	0	22 833	0	22 833	22 833	0	22 833	0	0	0
47405	0	0	0	2 593 235	176 019	2 769 254	2 593 235	176 019	2 769 254	0	0	0
47407	0	0	0	2 379 065	0	2 379 065	2 379 065	0	2 379 065	0	0	0
47411	37 322	1 447	38 769	4 168	213	4 381	7 759	466	8 225	40 913	1 700	42 613
47416	805	0	805	47 453	131	47 584	51 807	131	51 938	5 159	0	5 159
47422	10	20	30	158	20	178	158	19	177	10	19	29
47425	18 372	0	18 372	9 023	0	9 023	4 141	0	4 141	13 490	0	13 490
47426	3 386	0	3 386	30	0	30	1 575	0	1 575	4 931	0	4 931
47804	3 325	0	3 325	1 407	0	1 407	2 717	0	2 717	4 635	0	4 635
50720	2 206	0	2 206	0	0	0	50	0	50	2 256	0	2 256
52406	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	16 863	0	16 863	0	0	0	0	0	0	16 863	0	16 863
60301	432	0	432	4 505	0	4 505	5 833	0	5 833	1 760	0	1 760
60305	915	0	915	10 899	0	10 899	10 864	0	10 864	880	0	880
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	767	0	767	1 164	0	1 164	397	0	397	0	0	0
60311	220	0	220	724	0	724	669	0	669	165	0	165
60322	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505
60324	534	0	534	0	0	0	69	0	69	603	0	603
60601	20 857	0	20 857	0	0	0	583	0	583	21 440	0	21 440
60603	4 055	0	4 055	0	0	0	107	0	107	4 162	0	4 162
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61304	532	0	532	96	0	96	124	0	124	560	0	560
70601	1 378 792	0	1 378 792	1	0	1	149 968	0	149 968	1 528 759	0	1 528 759
70603	667 742	0	667 742	0	0	0	107 626	0	107 626	775 368	0	775 368
70615	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
Итого по пассиву (баланс)	6 598 091	157 177	6 755 268	30 646 097	2 682 294	33 328 391	30 908 659	3 017 347	33 926 006	6 860 653	492 230	7 352 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 815	0	382 815	29 769	0	29 769	22 978	0	22 978	389 606	0	389 606
90902	319 319	0	319 319	62 168	0	62 168	57 434	0	57 434	324 053	0	324 053
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 517 313	0	7 517 313	620 865	0	620 865	281 713	0	281 713	7 856 465	0	7 856 465
91418	54 653	0	54 653	45 089	0	45 089	22 834	0	22 834	76 908	0	76 908
91501	13 259	0	13 259	0	0	0	0	0	0	13 259	0	13 259
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	49 512	0	49 512	9 433	0	9 433	2 842	0	2 842	56 103	0	56 103
91801	0	2 236	2 236	0	240	240	0	253	253	0	2 223	2 223
99998	2 838 244	0	2 838 244	391 440	0	391 440	514 487	0	514 487	2 715 197	0	2 715 197
Итого по активу (баланс)	11 175 197	2 236	11 177 433	1 158 766	240	1 159 006	902 290	253	902 543	11 431 673	2 223	11 433 896
Пассив
91003	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
91004	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 440 326	0	2 440 326	64 667	0	64 667	18 395	0	18 395	2 394 054	0	2 394 054
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	0	0	0	112 850	0	112 850	113 100	0	113 100	250	0	250
91317	222 731	0	222 731	329 154	0	329 154	254 878	0	254 878	148 455	0	148 455
91507	78 470	0	78 470	2 708	0	2 708	0	0	0	75 762	0	75 762
91508	3 307	0	3 307	41	0	41	0	0	0	3 266	0	3 266
99999	8 339 189	0	8 339 189	362 060	0	362 060	741 570	0	741 570	8 718 699	0	8 718 699
Итого по пассиву (баланс)	11 177 433	0	11 177 433	876 547	0	876 547	1 133 010	0	1 133 010	11 433 896	0	11 433 896
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?