Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	67 040	130	67 170	261 717	785	262 502	232 021	897	232 918	96 736	18	96 754
20209	0	0	0	179 047	0	179 047	179 047	0	179 047	0	0	0
30102	61 031	0	61 031	4 354 725	0	4 354 725	4 377 989	0	4 377 989	37 767	0	37 767
30110	436	584	1 020	40 074	5 195	45 269	40 071	584	40 655	439	5 195	5 634
30202	2 424	0	2 424	393	0	393	0	0	0	2 817	0	2 817
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30302	1 087	0	1 087	8 670	0	8 670	0	0	0	9 757	0	9 757
30306	344 062	0	344 062	126 482	0	126 482	30 009	0	30 009	440 535	0	440 535
32002	115 000	0	115 000	2 440 000	0	2 440 000	2 480 000	0	2 480 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
45206	29 732	0	29 732	0	0	0	1 888	0	1 888	27 844	0	27 844
45207	202 896	0	202 896	25 400	0	25 400	18 786	0	18 786	209 510	0	209 510
45208	58 096	0	58 096	0	0	0	1 000	0	1 000	57 096	0	57 096
45406	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45407	13 087	0	13 087	0	0	0	1 263	0	1 263	11 824	0	11 824
45505	273	0	273	0	0	0	93	0	93	180	0	180
45506	5 742	0	5 742	450	0	450	607	0	607	5 585	0	5 585
45812	17 322	0	17 322	4 997	0	4 997	3 887	0	3 887	18 432	0	18 432
45814	766	0	766	175	0	175	68	0	68	873	0	873
45815	624	0	624	109	0	109	22	0	22	711	0	711
45912	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	57	68	125	57	68	125	0	0	0
47423	56	0	56	46	0	46	31	0	31	71	0	71
47427	100	0	100	3 682	0	3 682	3 705	0	3 705	77	0	77
60302	2 004	0	2 004	14	0	14	330	0	330	1 688	0	1 688
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	6	0	6	229	0	229	229	0	229	6	0	6
60312	650	0	650	3 799	0	3 799	2 215	0	2 215	2 234	0	2 234
60323	124	2 076	2 200	6	204	210	6	212	218	124	2 068	2 192
60401	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	0	0	0	65 591	0	65 591
60701	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
61008	29	0	29	111	0	111	107	0	107	33	0	33
61009	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61403	1 395	0	1 395	40	0	40	53	0	53	1 382	0	1 382
70606	103 407	0	103 407	8 075	0	8 075	0	0	0	111 482	0	111 482
70608	7 927	0	7 927	1 116	0	1 116	0	0	0	9 043	0	9 043
70616	4 888	0	4 888	0	0	0	0	0	0	4 888	0	4 888
Итого по активу (баланс)	1 152 483	2 790	1 155 273	8 010 223	6 252	8 016 475	7 924 401	1 761	7 926 162	1 238 305	7 281	1 245 586
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30301	1 087	0	1 087	0	0	0	8 670	0	8 670	9 757	0	9 757
30305	344 062	0	344 062	30 008	0	30 008	126 481	0	126 481	440 535	0	440 535
405	11 292	0	11 292	14 496	0	14 496	13 815	0	13 815	10 611	0	10 611
406	395	0	395	281	0	281	300	0	300	414	0	414
407	228 194	17	228 211	1 671 330	5 267	1 676 597	1 645 357	9 874	1 655 231	202 221	4 624	206 845
408.1	23 755	0	23 755	211 919	0	211 919	209 614	0	209 614	21 450	0	21 450
408.2	437	1	438	52 093	0	52 093	52 040	0	52 040	384	1	385
40901	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
42301	111	0	111	5	0	5	8	0	8	114	0	114
42305	1 048	0	1 048	0	0	0	35	0	35	1 083	0	1 083
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	47 206	0	47 206	6 388	0	6 388	5 590	0	5 590	46 408	0	46 408
45415	1 060	0	1 060	103	0	103	0	0	0	957	0	957
45515	732	0	732	134	0	134	18	0	18	616	0	616
45818	15 109	0	15 109	2 544	0	2 544	4 686	0	4 686	17 251	0	17 251
45918	62	0	62	59	0	59	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	68	57	125	68	57	125	0	0	0
47411	9	0	9	13	0	13	4	0	4	0	0	0
47416	25	0	25	2 378	0	2 378	2 479	0	2 479	126	0	126
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	52	0	52	37	0	37	38	0	38	53	0	53
47426	154	0	154	211	0	211	69	0	69	12	0	12
60301	0	0	0	803	0	803	808	0	808	5	0	5
60305	205	0	205	834	0	834	838	0	838	209	0	209
60309	66	0	66	1	0	1	12	0	12	77	0	77
60311	7	0	7	114	3	117	114	3	117	7	0	7
60324	132	0	132	0	0	0	78	0	78	210	0	210
60601	4 157	0	4 157	0	0	0	86	0	86	4 243	0	4 243
61012	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70601	123 262	0	123 262	0	0	0	9 404	0	9 404	132 666	0	132 666
70603	8 295	0	8 295	0	0	0	1 098	0	1 098	9 393	0	9 393
Итого по пассиву (баланс)	1 155 255	18	1 155 273	1 996 724	5 327	2 002 051	2 082 430	9 934	2 092 364	1 240 961	4 625	1 245 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 042	0	10 042	901	0	901	1 693	0	1 693	9 250	0	9 250
90902	179 246	0	179 246	12 465	0	12 465	759	0	759	190 952	0	190 952
90907	2 185	0	2 185	0	0	0	2 185	0	2 185	0	0	0
91414	476 117	0	476 117	64 020	0	64 020	38 940	0	38 940	501 197	0	501 197
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	6 441	0	6 441	2 410	0	2 410	1 377	0	1 377	7 474	0	7 474
99998	547 298	0	547 298	49 864	0	49 864	7 011	0	7 011	590 151	0	590 151
Итого по активу (баланс)	1 233 765	0	1 233 765	129 660	0	129 660	51 965	0	51 965	1 311 460	0	1 311 460
Пассив
91003	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	540 573	0	540 573	6 609	0	6 609	49 471	0	49 471	583 435	0	583 435
91315	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	686 467	0	686 467	44 879	0	44 879	79 721	0	79 721	721 309	0	721 309
Итого по пассиву (баланс)	1 233 765	0	1 233 765	51 891	0	51 891	129 586	0	129 586	1 311 460	0	1 311 460

Страница была полезной?