Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 418	5 695	33 113	144 729	2 326	147 055	140 856	2 062	142 918	31 291	5 959	37 250
20208	10 204	0	10 204	9 405	0	9 405	10 034	0	10 034	9 575	0	9 575
30102	18 751	0	18 751	3 048 003	0	3 048 003	3 048 403	0	3 048 403	18 351	0	18 351
30110	7 619	543	8 162	2 808	5 690	8 498	2 797	5 499	8 296	7 630	734	8 364
30202	3 440	0	3 440	26	0	26	0	0	0	3 466	0	3 466
30204	130	0	130	0	0	0	36	0	36	94	0	94
30215	130	242	372	0	62	62	0	30	30	130	274	404
30233	144	0	144	2 165	8	2 173	2 250	8	2 258	59	0	59
32002	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	659 000	0	659 000	644 000	0	644 000	130 000	0	130 000
32201	0	413	413	0	101	101	0	49	49	0	465	465
45205	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
45206	125 775	0	125 775	0	0	0	13 640	0	13 640	112 135	0	112 135
45207	208 650	0	208 650	800	0	800	12 240	0	12 240	197 210	0	197 210
45208	9 700	0	9 700	10 500	0	10 500	0	0	0	20 200	0	20 200
45406	30 535	0	30 535	15 000	0	15 000	9 515	0	9 515	36 020	0	36 020
45407	103 585	0	103 585	0	0	0	15 074	0	15 074	88 511	0	88 511
45505	925	0	925	130	0	130	184	0	184	871	0	871
45506	55 431	0	55 431	3 995	0	3 995	4 451	0	4 451	54 975	0	54 975
45507	20 394	0	20 394	100	0	100	378	0	378	20 116	0	20 116
45812	11 612	0	11 612	83	0	83	0	0	0	11 695	0	11 695
45815	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	152	0	152	0	0	0	1	0	1	151	0	151
47427	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
60306	297	0	297	177	0	177	297	0	297	177	0	177
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	89	0	89	35	0	35	44	0	44	80	0	80
60312	450	0	450	1 731	0	1 731	1 384	0	1 384	797	0	797
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	18 376	0	18 376	743	0	743	0	0	0	19 119	0	19 119
60701	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	130	0	130	62	0	62	52	0	52	140	0	140
61008	667	0	667	31	0	31	354	0	354	344	0	344
61009	741	0	741	271	0	271	386	0	386	626	0	626
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	3 407	0	3 407	0	0	0	155	0	155	3 252	0	3 252
61702	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70606	92 527	0	92 527	12 499	0	12 499	26	0	26	105 000	0	105 000
70608	29 944	0	29 944	2 410	0	2 410	0	0	0	32 354	0	32 354
70611	7 154	0	7 154	1 006	0	1 006	0	0	0	8 160	0	8 160
70616	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	911 504	6 893	918 397	5 970 238	8 187	5 978 425	5 961 086	7 648	5 968 734	920 656	7 432	928 088
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	877	0	877	260	0	260	9	0	9	626	0	626
30223	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
30232	484	0	484	8 611	100	8 711	8 136	100	8 236	9	0	9
32211	87	0	87	0	0	0	11	0	11	98	0	98
40602	8	0	8	4 994	0	4 994	5 024	0	5 024	38	0	38
40702	32 175	27	32 202	277 369	9 944	287 313	271 661	9 947	281 608	26 467	30	26 497
40703	6 525	0	6 525	7 709	0	7 709	5 584	0	5 584	4 400	0	4 400
40802	21 662	0	21 662	145 972	0	145 972	144 448	0	144 448	20 138	0	20 138
40817	12 694	11	12 705	9 459	1	9 460	5 985	3	5 988	9 220	13	9 233
40821	614	0	614	10 833	0	10 833	10 945	0	10 945	726	0	726
40905	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
40909	0	0	0	225	175	400	225	175	400	0	0	0
40911	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
40912	0	0	0	68	126	194	68	126	194	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42301	36 911	850	37 761	65 042	637	65 679	73 583	1 006	74 589	45 452	1 219	46 671
42304	33 166	0	33 166	18 083	0	18 083	452	0	452	15 535	0	15 535
42305	145 364	5 146	150 510	30 078	1 287	31 365	56 950	1 303	58 253	172 236	5 162	177 398
42306	74 457	0	74 457	13 664	0	13 664	1 049	0	1 049	61 842	0	61 842
45215	41 077	0	41 077	7 749	0	7 749	1 273	0	1 273	34 601	0	34 601
45415	912	0	912	73	0	73	3 143	0	3 143	3 982	0	3 982
45515	7 601	0	7 601	199	0	199	161	0	161	7 563	0	7 563
45818	17 596	0	17 596	0	0	0	83	0	83	17 679	0	17 679
45918	171	0	171	1	0	1	0	0	0	170	0	170
47411	8 939	47	8 986	3 388	16	3 404	2 011	24	2 035	7 562	55	7 617
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	2	0	2	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	2	0	2
47425	5	0	5	8	0	8	20	0	20	17	0	17
60301	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
60305	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
60311	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	8 751	0	8 751	0	0	0	237	0	237	8 988	0	8 988
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70601	130 537	0	130 537	8	0	8	19 516	0	19 516	150 045	0	150 045
70603	29 940	0	29 940	0	0	0	2 511	0	2 511	32 451	0	32 451
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	912 316	6 081	918 397	618 205	12 312	630 517	627 498	12 710	640 208	921 609	6 479	928 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	148 977	0	148 977	2 858	0	2 858	2 432	0	2 432	149 403	0	149 403
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	934 926	0	934 926	43 909	0	43 909	55 729	0	55 729	923 106	0	923 106
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 511	0	1 511	41	0	41	109	0	109	1 443	0	1 443
99998	642 785	0	642 785	44 820	0	44 820	53 824	0	53 824	633 781	0	633 781
Итого по активу (баланс)	1 728 312	0	1 728 312	91 628	0	91 628	112 096	0	112 096	1 707 844	0	1 707 844
Пассив
91312	640 952	0	640 952	53 024	0	53 024	42 820	0	42 820	630 748	0	630 748
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91316	0	0	0	800	0	800	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200
91507	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
99999	1 085 527	0	1 085 527	58 271	0	58 271	46 807	0	46 807	1 074 063	0	1 074 063
Итого по пассиву (баланс)	1 728 312	0	1 728 312	112 095	0	112 095	91 627	0	91 627	1 707 844	0	1 707 844

Страница была полезной?