Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	465 913	85 928	551 841	1 898 513	94 837	1 993 350	1 888 788	79 483	1 968 271	475 638	101 282	576 920
20208	107 894	0	107 894	365 100	0	365 100	370 515	0	370 515	102 479	0	102 479
20209	24 565	0	24 565	1 410 256	11 430	1 421 686	1 434 781	11 430	1 446 211	40	0	40
30102	150 826	0	150 826	29 340 386	0	29 340 386	29 344 124	0	29 344 124	147 088	0	147 088
30110	268 206	86 294	354 500	7 475 776	21 039	7 496 815	6 966 555	62 042	7 028 597	777 427	45 291	822 718
30114	0	812 851	812 851	0	1 469 837	1 469 837	0	1 272 370	1 272 370	0	1 010 318	1 010 318
30202	53 727	0	53 727	320	0	320	0	0	0	54 047	0	54 047
30204	11 421	0	11 421	773	0	773	0	0	0	12 194	0	12 194
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	885	885	13 393 500	20	13 393 520	13 393 500	905	13 394 405	0	0	0
30233	938	0	938	52 266	4 554	56 820	52 081	4 554	56 635	1 123	0	1 123
30302	1 907	0	1 907	304 900	4 648	309 548	306 807	4 562	311 369	0	86	86
30306	33 148	0	33 148	456 566	10 026	466 592	429 822	9 499	439 321	59 892	527	60 419
30424	18 867	0	18 867	8 270 560	0	8 270 560	8 254 279	0	8 254 279	35 148	0	35 148
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	13 990 000	0	13 990 000	12 690 000	0	12 690 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	480 000	0	480 000	3 870 000	0	3 870 000	4 320 000	0	4 320 000	30 000	0	30 000
32201	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
44907	2 312	0	2 312	0	0	0	178	0	178	2 134	0	2 134
44908	3 843	0	3 843	0	0	0	219	0	219	3 624	0	3 624
45106	168 583	0	168 583	15 980	0	15 980	10 041	0	10 041	174 522	0	174 522
45107	12 676	0	12 676	0	0	0	8 248	0	8 248	4 428	0	4 428
45108	51 985	0	51 985	0	0	0	1 973	0	1 973	50 012	0	50 012
45201	31 272	0	31 272	99 105	0	99 105	90 033	0	90 033	40 344	0	40 344
45203	0	0	0	5 350	0	5 350	0	0	0	5 350	0	5 350
45204	706	3 233	3 939	2 459	986	3 445	1 465	466	1 931	1 700	3 753	5 453
45205	42 411	0	42 411	15 253	0	15 253	9 998	0	9 998	47 666	0	47 666
45206	1 953 305	0	1 953 305	275 230	0	275 230	364 753	0	364 753	1 863 782	0	1 863 782
45207	898 069	0	898 069	170 722	0	170 722	102 514	0	102 514	966 277	0	966 277
45208	1 342 952	0	1 342 952	9 878	0	9 878	65 247	0	65 247	1 287 583	0	1 287 583
45306	33 936	0	33 936	0	0	0	5 276	0	5 276	28 660	0	28 660
45307	9 012	0	9 012	0	0	0	690	0	690	8 322	0	8 322
45308	104 124	0	104 124	0	0	0	232	0	232	103 892	0	103 892
45401	98	0	98	226	0	226	324	0	324	0	0	0
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	25 700	0	25 700	2 700	0	2 700	4 438	0	4 438	23 962	0	23 962
45407	128 257	0	128 257	0	0	0	2 475	0	2 475	125 782	0	125 782
45408	174 873	0	174 873	639	0	639	7 150	0	7 150	168 362	0	168 362
45502	1 620	0	1 620	16 500	0	16 500	18 120	0	18 120	0	0	0
45504	7 431	0	7 431	0	0	0	1	0	1	7 430	0	7 430
45505	6 985	39 879	46 864	356	11 439	11 795	473	5 424	5 897	6 868	45 894	52 762
45506	150 335	0	150 335	3 949	0	3 949	10 242	0	10 242	144 042	0	144 042
45507	452 525	5 053	457 578	7 856	1 233	9 089	17 840	591	18 431	442 541	5 695	448 236
45509	85	0	85	90	0	90	146	0	146	29	0	29
45812	49 716	0	49 716	0	0	0	0	0	0	49 716	0	49 716
45814	10 694	0	10 694	38	0	38	37	0	37	10 695	0	10 695
45815	27 130	0	27 130	296	0	296	72	0	72	27 354	0	27 354
45912	2 671	0	2 671	270	0	270	1 469	0	1 469	1 472	0	1 472
45914	425	0	425	0	0	0	1	0	1	424	0	424
45915	518	0	518	1	0	1	206	0	206	313	0	313
47404	0	0	0	0	8 211 273	8 211 273	0	8 211 273	8 211 273	0	0	0
47408	303 910	99 107	403 017	19 107 460	19 391 392	38 498 852	19 191 953	19 325 887	38 517 840	219 417	164 612	384 029
47423	6 058	0	6 058	2 022	7 254	9 276	1 577	7 254	8 831	6 503	0	6 503
47427	134	0	134	649	0	649	469	0	469	314	0	314
60306	0	0	0	3 584	0	3 584	3 564	0	3 564	20	0	20
60308	164	93	257	1 340	28	1 368	1 346	13	1 359	158	108	266
60310	4 150	0	4 150	651	0	651	625	0	625	4 176	0	4 176
60312	12 270	0	12 270	20 385	0	20 385	17 385	0	17 385	15 270	0	15 270
60323	346	0	346	190	0	190	220	0	220	316	0	316
60401	275 729	0	275 729	2 464	0	2 464	0	0	0	278 193	0	278 193
60404	1 775	0	1 775	3 000	0	3 000	0	0	0	4 775	0	4 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	41 163	0	41 163	5 962	0	5 962	5 464	0	5 464	41 661	0	41 661
61002	2 877	0	2 877	73	0	73	60	0	60	2 890	0	2 890
61008	6 273	0	6 273	1 288	0	1 288	1 182	0	1 182	6 379	0	6 379
61009	16 792	0	16 792	701	0	701	556	0	556	16 937	0	16 937
61010	153	0	153	6	0	6	0	0	0	159	0	159
61011	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
61403	20 153	0	20 153	2 067	0	2 067	1 199	0	1 199	21 021	0	21 021
61702	2 908	0	2 908	22	0	22	0	0	0	2 930	0	2 930
70606	2 330 757	0	2 330 757	373 982	0	373 982	210	0	210	2 704 529	0	2 704 529
70608	1 540 498	0	1 540 498	401 825	0	401 825	0	0	0	1 942 323	0	1 942 323
70611	22 351	0	22 351	3 435	0	3 435	0	0	0	25 786	0	25 786
70616	599	0	599	0	0	0	22	0	22	577	0	577
Итого по активу (баланс)	11 913 031	1 139 222	13 052 253	101 412 020	29 241 435	130 653 455	99 425 945	28 996 443	128 422 388	13 899 106	1 384 214	15 283 320
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	0	0	0	0	0	0	246 210	0	246 210
30232	0	0	0	294 319	0	294 319	294 321	0	294 321	2	0	2
30301	1 907	0	1 907	306 807	4 562	311 369	304 900	4 648	309 548	0	86	86
30305	33 148	0	33 148	429 822	9 499	439 321	456 566	10 026	466 592	59 892	527	60 419
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31307	10 861	0	10 861	3 361	0	3 361	0	0	0	7 500	0	7 500
31309	467 177	0	467 177	3 774	0	3 774	1 000	0	1 000	464 403	0	464 403
40302	10 698	0	10 698	3 020	0	3 020	3 737	0	3 737	11 415	0	11 415
40502	538	0	538	2 084	0	2 084	2 024	0	2 024	478	0	478
40503	0	57 521	57 521	0	10 639	10 639	0	14 327	14 327	0	61 209	61 209
40602	5 337	0	5 337	13 702	0	13 702	11 483	0	11 483	3 118	0	3 118
40701	10 988	0	10 988	128 914	0	128 914	126 932	0	126 932	9 006	0	9 006
40702	1 792 879	33 070	1 825 949	5 624 181	536 740	6 160 921	6 517 065	568 704	7 085 769	2 685 763	65 034	2 750 797
40703	232 957	0	232 957	239 424	0	239 424	249 000	0	249 000	242 533	0	242 533
40802	88 209	1	88 210	372 551	2 731	375 282	384 458	2 731	387 189	100 116	1	100 117
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 557	1 099	3 656	0	128	128	14	268	282	2 571	1 239	3 810
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	194 997	3 414	198 411	344 778	3 412	348 190	362 616	4 154	366 770	212 835	4 156	216 991
40820	31	0	31	15	0	15	0	0	0	16	0	16
40821	3 377	0	3 377	100 092	0	100 092	103 570	0	103 570	6 855	0	6 855
40905	63	0	63	2 599	17	2 616	2 555	17	2 572	19	0	19
40906	0	0	0	25 028	0	25 028	25 028	0	25 028	0	0	0
40909	0	0	0	73	167	240	73	167	240	0	0	0
40910	0	0	0	22	71	93	22	71	93	0	0	0
40911	1 409	0	1 409	63 483	0	63 483	63 839	0	63 839	1 765	0	1 765
40912	0	0	0	1 438	1 739	3 177	1 438	1 739	3 177	0	0	0
40913	0	0	0	730	5 405	6 135	730	5 405	6 135	0	0	0
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42103	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	150 437	23 006	173 443	140 329	3 312	143 641	22 692	7 013	29 705	32 800	26 707	59 507
42105	53 900	0	53 900	40 158	0	40 158	146 303	0	146 303	160 045	0	160 045
42106	121 663	165 386	287 049	13 550	46 432	59 982	55 270	167 022	222 292	163 383	285 976	449 359
42107	280 000	0	280 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	290 000	0	290 000
42203	19 000	0	19 000	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	14 500	0	14 500
42204	12 900	0	12 900	5 000	0	5 000	0	0	0	7 900	0	7 900
42205	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	6 600	0	6 600
42206	189 243	0	189 243	0	0	0	333	0	333	189 576	0	189 576
42301	43 967	31 415	75 382	122 866	98 436	221 302	140 661	78 122	218 783	61 762	11 101	72 863
42303	3 371	138	3 509	2 719	4 926	7 645	1 208	4 799	6 007	1 860	11	1 871
42304	268 367	2 087	270 454	57 077	280	57 357	55 024	1 705	56 729	266 314	3 512	269 826
42305	1 650 480	243 310	1 893 790	323 124	82 051	405 175	462 890	128 593	591 483	1 790 246	289 852	2 080 098
42306	876 900	455 020	1 331 920	385 899	289 492	675 391	418 410	348 601	767 011	909 411	514 129	1 423 540
42601	8	32	40	16	4	20	23	8	31	15	36	51
42605	20	0	20	0	0	0	300	0	300	320	0	320
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	165	0	165	13	0	13	0	0	0	152	0	152
45115	2 318	0	2 318	202	0	202	160	0	160	2 276	0	2 276
45215	152 586	0	152 586	62 867	0	62 867	94 578	0	94 578	184 297	0	184 297
45315	851	0	851	88	0	88	285	0	285	1 048	0	1 048
45415	2 749	0	2 749	583	0	583	633	0	633	2 799	0	2 799
45515	5 296	0	5 296	276	0	276	84	0	84	5 104	0	5 104
45818	76 090	0	76 090	60	0	60	291	0	291	76 321	0	76 321
45918	1 094	0	1 094	311	0	311	724	0	724	1 507	0	1 507
47407	0	0	0	19 102 608	19 282 252	38 384 860	19 102 608	19 282 252	38 384 860	0	0	0
47411	100 891	17 305	118 196	20 404	3 085	23 489	21 725	6 602	28 327	102 212	20 822	123 034
47416	1	0	1	21 658	0	21 658	25 651	0	25 651	3 994	0	3 994
47422	1	0	1	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	1	0	1
47425	6 595	0	6 595	11 452	0	11 452	12 838	0	12 838	7 981	0	7 981
47426	3	228	231	3	33	36	2	117	119	2	312	314
52301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60301	153	0	153	8 721	0	8 721	8 909	0	8 909	341	0	341
60305	0	0	0	12 985	0	12 985	12 985	0	12 985	0	0	0
60309	5	0	5	148	0	148	148	0	148	5	0	5
60311	2 432	0	2 432	2 192	0	2 192	2 330	0	2 330	2 570	0	2 570
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	263	0	263	52	0	52	379	0	379	590	0	590
60405	2 593	0	2 593	12	0	12	0	0	0	2 581	0	2 581
60601	60 815	0	60 815	0	0	0	1 451	0	1 451	62 266	0	62 266
60603	583	0	583	0	0	0	11	0	11	594	0	594
61012	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
70601	2 480 629	0	2 480 629	213	0	213	419 008	0	419 008	2 899 424	0	2 899 424
70603	1 498 716	0	1 498 716	0	0	0	361 232	0	361 232	1 859 948	0	1 859 948
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	12 019 221	1 033 032	13 052 253	28 391 114	20 385 413	48 776 527	30 370 503	20 637 091	51 007 594	13 998 610	1 284 710	15 283 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 012	0	60 012	15 458	0	15 458	15 840	0	15 840	59 630	0	59 630
90902	242 784	0	242 784	24 685	0	24 685	37 955	0	37 955	229 514	0	229 514
91202	18	0	18	1	0	1	14	0	14	5	0	5
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
91412	551 954	0	551 954	2 774	0	2 774	809	0	809	553 919	0	553 919
91414	14 458 139	68 215	14 526 354	1 397 627	18 751	1 416 378	750 321	8 918	759 239	15 105 445	78 048	15 183 493
91417	210 861	0	210 861	0	0	0	3 361	0	3 361	207 500	0	207 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	5 017	0	5 017	1 585	0	1 585	11	0	11	6 591	0	6 591
91704	4 146	0	4 146	0	0	0	2	0	2	4 144	0	4 144
91802	45 161	0	45 161	0	0	0	31	0	31	45 130	0	45 130
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	8 226 802	0	8 226 802	1 012 654	0	1 012 654	987 538	0	987 538	8 251 918	0	8 251 918
Итого по активу (баланс)	23 807 237	68 215	23 875 452	2 454 788	18 751	2 473 539	1 795 883	8 918	1 804 801	24 466 142	78 048	24 544 190
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91004	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91211	985	0	985	0	0	0	20	0	20	1 005	0	1 005
91312	7 633 508	0	7 633 508	552 669	0	552 669	586 297	0	586 297	7 667 136	0	7 667 136
91315	169 974	7 912	177 886	3 655	926	4 581	0	1 930	1 930	166 319	8 916	175 235
91316	89 686	0	89 686	121 223	0	121 223	118 535	0	118 535	86 998	0	86 998
91317	196 761	2 241	199 002	307 710	262	307 972	304 232	547	304 779	193 283	2 526	195 809
91319	23 153	0	23 153	0	0	0	0	0	0	23 153	0	23 153
91507	102 582	0	102 582	0	0	0	0	0	0	102 582	0	102 582
99999	15 648 650	0	15 648 650	817 184	0	817 184	1 460 806	0	1 460 806	16 292 272	0	16 292 272
Итого по пассиву (баланс)	23 865 299	10 153	23 875 452	1 803 534	1 188	1 804 722	2 470 983	2 477	2 473 460	24 532 748	11 442	24 544 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 972 586	3 858 153	7 830 739	9 234 034	14 054 707	23 288 741	10 983 721	15 774 924	26 758 645	2 222 899	2 137 936	4 360 835
99996	7 864 208	0	7 864 208	23 307 453	0	23 307 453	26 764 928	0	26 764 928	4 406 733	0	4 406 733
Итого по активу (баланс)	11 836 794	3 858 153	15 694 947	32 541 487	14 054 707	46 596 194	37 748 649	15 774 924	53 523 573	6 629 632	2 137 936	8 767 568
Пассив
96901	3 892 921	3 971 287	7 864 208	15 621 652	11 143 276	26 764 928	13 884 958	9 422 495	23 307 453	2 156 227	2 250 506	4 406 733
99997	7 830 739	0	7 830 739	26 758 645	0	26 758 645	23 288 741	0	23 288 741	4 360 835	0	4 360 835
Итого по пассиву (баланс)	11 723 660	3 971 287	15 694 947	42 380 297	11 143 276	53 523 573	37 173 699	9 422 495	46 596 194	6 517 062	2 250 506	8 767 568

Страница была полезной?