Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	34 405	10 001	44 406	340 434	20 454	360 888	338 622	19 411	358 033	36 217	11 044	47 261
20208	13 482	0	13 482	28 754	0	28 754	30 956	0	30 956	11 280	0	11 280
30102	26 588	0	26 588	2 756 259	0	2 756 259	2 737 931	0	2 737 931	44 916	0	44 916
30110	114 889	5 522	120 411	158 663	16 378	175 041	208 051	13 566	221 617	65 501	8 334	73 835
30202	8 541	0	8 541	264	0	264	0	0	0	8 805	0	8 805
30204	466	0	466	0	0	0	365	0	365	101	0	101
30215	530	2 832	3 362	0	690	690	0	331	331	530	3 191	3 721
30221	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
30233	1 571	47	1 618	63 691	5 782	69 473	63 930	5 532	69 462	1 332	297	1 629
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	530 000	0	530 000	565 000	0	565 000	125 000	0	125 000
32201	0	413	413	0	101	101	0	49	49	0	465	465
45204	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45205	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
45206	54 717	0	54 717	42 103	0	42 103	16 000	0	16 000	80 820	0	80 820
45207	332 548	0	332 548	19 933	0	19 933	29 260	0	29 260	323 221	0	323 221
45208	222 885	0	222 885	2 520	0	2 520	2 000	0	2 000	223 405	0	223 405
45406	2 710	0	2 710	0	0	0	500	0	500	2 210	0	2 210
45407	47 844	0	47 844	0	0	0	833	0	833	47 011	0	47 011
45408	11 850	0	11 850	0	0	0	50	0	50	11 800	0	11 800
45505	875	0	875	70	0	70	130	0	130	815	0	815
45506	61 864	0	61 864	380	0	380	5 898	0	5 898	56 346	0	56 346
45507	44 846	0	44 846	7 499	0	7 499	1 927	0	1 927	50 418	0	50 418
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	163 972	0	163 972	0	0	0	200	0	200	163 772	0	163 772
45814	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
45815	11 715	0	11 715	490	0	490	520	0	520	11 685	0	11 685
45912	19	0	19	434	0	434	0	0	0	453	0	453
45914	76	0	76	15	0	15	39	0	39	52	0	52
45915	188	0	188	369	0	369	336	0	336	221	0	221
47408	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
47423	3 006	0	3 006	366	33	399	360	33	393	3 012	0	3 012
47427	322	0	322	8 498	0	8 498	8 053	0	8 053	767	0	767
60302	3 173	0	3 173	1 121	0	1 121	1 364	0	1 364	2 930	0	2 930
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	110 201	0	110 201	941	0	941	1 233	0	1 233	109 909	0	109 909
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	76 123	0	76 123	0	0	0	0	0	0	76 123	0	76 123
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	55	0	55	24	0	24	24	0	24	55	0	55
61008	642	0	642	121	0	121	127	0	127	636	0	636
61009	116	0	116	19	0	19	19	0	19	116	0	116
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	285 765	0	285 765	0	0	0	0	0	0	285 765	0	285 765
61403	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	506 151	0	506 151	48 550	0	48 550	72	0	72	554 629	0	554 629
70608	52 966	0	52 966	3 242	0	3 242	0	0	0	56 208	0	56 208
Итого по активу (баланс)	2 425 105	18 815	2 443 920	5 627 824	43 438	5 671 262	5 626 864	38 922	5 665 786	2 426 065	23 331	2 449 396
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	848	0	848	808	0	808	37	0	37	77	0	77
30223	8 848	0	8 848	202 430	0	202 430	204 708	0	204 708	11 126	0	11 126
30226	300	0	300	51	0	51	2	0	2	251	0	251
30232	186	0	186	33 810	6 671	40 481	33 829	6 671	40 500	205	0	205
30236	2 621	0	2 621	65 179	0	65 179	64 922	0	64 922	2 364	0	2 364
32211	87	0	87	82	0	82	0	0	0	5	0	5
40502	3 369	0	3 369	3 663	0	3 663	3 563	0	3 563	3 269	0	3 269
40602	2 477	0	2 477	7 131	0	7 131	6 609	0	6 609	1 955	0	1 955
40603	17 433	0	17 433	360	0	360	828	0	828	17 901	0	17 901
40702	221 804	1 707	223 511	551 687	1 472	553 159	499 955	3 117	503 072	170 072	3 352	173 424
40703	63 363	0	63 363	23 893	0	23 893	21 574	0	21 574	61 044	0	61 044
40802	17 707	0	17 707	93 616	0	93 616	97 767	1	97 768	21 858	1	21 859
40817	14 359	383	14 742	22 799	435	23 234	21 002	913	21 915	12 562	861	13 423
40820	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
40821	0	0	0	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658	0	0	0
40905	34	0	34	31 052	0	31 052	31 070	0	31 070	52	0	52
40909	0	4	4	7 322	4 694	12 016	7 322	4 695	12 017	0	5	5
40910	0	0	0	631	1 028	1 659	631	1 028	1 659	0	0	0
40911	45	0	45	12 015	0	12 015	12 060	0	12 060	90	0	90
40912	0	0	0	5 165	3 338	8 503	5 165	3 338	8 503	0	0	0
40913	0	0	0	12 797	3 161	15 958	12 797	3 161	15 958	0	0	0
42101	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	9 725	0	9 725	0	0	0	900	0	900	10 625	0	10 625
42301	59 191	24	59 215	90 647	3	90 650	104 085	6	104 091	72 629	27	72 656
42303	157 411	0	157 411	65 569	0	65 569	36 237	0	36 237	128 079	0	128 079
42304	30 789	0	30 789	4 201	0	4 201	2 438	0	2 438	29 026	0	29 026
42305	39 692	0	39 692	5 105	0	5 105	920	0	920	35 507	0	35 507
42306	241 220	0	241 220	32 429	0	32 429	37 936	0	37 936	246 727	0	246 727
42307	17 135	0	17 135	246	0	246	8 092	0	8 092	24 981	0	24 981
42309	24	0	24	2 482	0	2 482	2 461	0	2 461	3	0	3
45215	178 862	0	178 862	18 425	0	18 425	34 102	0	34 102	194 539	0	194 539
45415	5 775	0	5 775	26	0	26	2 228	0	2 228	7 977	0	7 977
45515	16 971	0	16 971	430	0	430	481	0	481	17 022	0	17 022
45818	174 899	0	174 899	450	0	450	104	0	104	174 553	0	174 553
45918	123	0	123	31	0	31	61	0	61	153	0	153
47407	0	0	0	0	3 803	3 803	0	3 803	3 803	0	0	0
47411	19 485	0	19 485	4 137	0	4 137	3 642	0	3 642	18 990	0	18 990
47416	24	0	24	6 138	0	6 138	6 114	0	6 114	0	0	0
47422	203	0	203	4	0	4	4	0	4	203	0	203
47425	7 643	0	7 643	1 073	0	1 073	1 405	0	1 405	7 975	0	7 975
60301	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60305	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	75	0	75	167	0	167
60311	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60322	5	0	5	633	0	633	628	0	628	0	0	0
60324	4 884	0	4 884	25	0	25	0	0	0	4 859	0	4 859
60405	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
60601	18 724	0	18 724	0	0	0	273	0	273	18 997	0	18 997
60602	105	0	105	0	0	0	29	0	29	134	0	134
60603	776	0	776	0	0	0	53	0	53	829	0	829
60706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	38 740	0	38 740	0	0	0	0	0	0	38 740	0	38 740
70601	473 825	0	473 825	0	0	0	38 354	0	38 354	512 179	0	512 179
70603	53 392	0	53 392	0	0	0	5 427	0	5 427	58 819	0	58 819
Итого по пассиву (баланс)	2 441 802	2 118	2 443 920	1 319 291	24 605	1 343 896	1 322 639	26 733	1 349 372	2 445 150	4 246	2 449 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 183	0	117 183	10 699	0	10 699	14	0	14	127 868	0	127 868
90902	222 809	0	222 809	42 908	0	42 908	15 626	0	15 626	250 091	0	250 091
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	255	0	255	6	0	6	6	0	6	255	0	255
91207	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91414	1 091 441	0	1 091 441	44 150	0	44 150	8 300	0	8 300	1 127 291	0	1 127 291
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	34 588	0	34 588	8 565	0	8 565	6 554	0	6 554	36 599	0	36 599
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 250	0	52 250	0	0	0	20	0	20	52 230	0	52 230
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 592 942	0	1 592 942	52 829	0	52 829	33 260	0	33 260	1 612 511	0	1 612 511
Итого по активу (баланс)	3 130 993	0	3 130 993	159 167	0	159 167	63 788	0	63 788	3 226 372	0	3 226 372
Пассив
91312	1 405 162	0	1 405 162	15 705	0	15 705	41 856	0	41 856	1 431 313	0	1 431 313
91315	153 973	0	153 973	0	0	0	10 865	0	10 865	164 838	0	164 838
91316	6 710	0	6 710	3 174	0	3 174	0	0	0	3 536	0	3 536
91317	27 097	0	27 097	14 380	0	14 380	107	0	107	12 824	0	12 824
99999	1 538 051	0	1 538 051	23 353	0	23 353	99 163	0	99 163	1 613 861	0	1 613 861
Итого по пассиву (баланс)	3 130 993	0	3 130 993	56 612	0	56 612	151 991	0	151 991	3 226 372	0	3 226 372

Страница была полезной?