Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 849	6 274	158 123	4 350 592	108 509	4 459 101	4 350 210	112 011	4 462 221	152 231	2 772	155 003
20209	0	0	0	3 569 163	47 386	3 616 549	3 569 163	47 386	3 616 549	0	0	0
30102	13 328	0	13 328	5 322 311	0	5 322 311	5 319 227	0	5 319 227	16 412	0	16 412
30110	3 287	6 508	9 795	3 836	94 487	98 323	4 538	84 383	88 921	2 585	16 612	19 197
30202	3 695	0	3 695	464	0	464	0	0	0	4 159	0	4 159
30204	1 011	0	1 011	0	0	0	18	0	18	993	0	993
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	16	0	16	2 098	123	2 221	2 012	120	2 132	102	3	105
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 567 000	0	1 567 000	1 420 000	0	1 420 000	147 000	0	147 000
31903	0	0	0	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0
32002	0	0	0	376 000	0	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	125 000	0	125 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32201	0	2 023	2 023	0	494	494	0	237	237	0	2 280	2 280
45107	4 119	0	4 119	0	0	0	348	0	348	3 771	0	3 771
45108	24 634	0	24 634	0	0	0	3 294	0	3 294	21 340	0	21 340
45201	6 997	0	6 997	13 904	0	13 904	13 001	0	13 001	7 900	0	7 900
45205	7 447	0	7 447	9 105	0	9 105	7 999	0	7 999	8 553	0	8 553
45206	28 060	0	28 060	0	0	0	0	0	0	28 060	0	28 060
45207	213 690	0	213 690	0	0	0	1 237	0	1 237	212 453	0	212 453
45208	39 990	0	39 990	0	0	0	0	0	0	39 990	0	39 990
45505	13 900	0	13 900	0	0	0	150	0	150	13 750	0	13 750
45506	118 071	47 192	165 263	0	11 514	11 514	1 619	5 524	7 143	116 452	53 182	169 634
45507	170 054	17 697	187 751	0	4 318	4 318	600	2 072	2 672	169 454	19 943	189 397
45509	268	0	268	437	0	437	272	0	272	433	0	433
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	2 771	0	2 771	191	0	191	291	0	291	2 671	0	2 671
45915	151	0	151	240	0	240	247	0	247	144	0	144
47408	0	0	0	128 934	79 300	208 234	128 934	79 300	208 234	0	0	0
47415	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
47423	5 607	0	5 607	14	36 643	36 657	13	36 643	36 656	5 608	0	5 608
47427	9 031	324	9 355	1 489	520	2 009	2 821	292	3 113	7 699	552	8 251
50106	29 852	0	29 852	391	0	391	408	0	408	29 835	0	29 835
50121	58	0	58	4	0	4	12	0	12	50	0	50
52503	901	0	901	0	0	0	270	0	270	631	0	631
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	154	0	154	2	0	2
60310	431	0	431	508	33	541	557	33	590	382	0	382
60312	1 428	0	1 428	3 202	0	3 202	2 850	0	2 850	1 780	0	1 780
60314	0	439	439	0	0	0	0	220	220	0	219	219
60323	23	0	23	23	0	23	17	0	17	29	0	29
60401	25 875	0	25 875	1 779	0	1 779	0	0	0	27 654	0	27 654
60701	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
61002	406	0	406	70	0	70	116	0	116	360	0	360
61008	1 690	0	1 690	164	0	164	179	0	179	1 675	0	1 675
61009	477	0	477	5	0	5	267	0	267	215	0	215
61010	53	0	53	13	0	13	0	0	0	66	0	66
61403	1 618	481	2 099	250	0	250	16	0	16	1 852	481	2 333
70606	188 163	0	188 163	33 643	0	33 643	34	0	34	221 772	0	221 772
70607	71	0	71	25	0	25	5	0	5	91	0	91
70608	296 410	0	296 410	26 780	0	26 780	0	0	0	323 190	0	323 190
70611	4 632	0	4 632	858	0	858	0	0	0	5 490	0	5 490
Итого по активу (баланс)	1 473 212	80 938	1 554 150	15 866 116	383 327	16 249 443	15 749 346	368 221	16 117 567	1 589 982	96 044	1 686 026
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	624	0	624	1 353	0	1 353	1 403	0	1 403	674	0	674
30226	9 670	0	9 670	148	0	148	157	0	157	9 679	0	9 679
30232	0	0	0	631	65	696	631	65	696	0	0	0
32211	202	0	202	0	0	0	26	0	26	228	0	228
40701	275	0	275	6 076	0	6 076	7 519	0	7 519	1 718	0	1 718
40702	23 022	21	23 043	295 160	56 537	351 697	305 718	56 545	362 263	33 580	29	33 609
40802	1 084	0	1 084	7 511	0	7 511	7 605	0	7 605	1 178	0	1 178
40817	18 194	15 750	33 944	85 472	26 793	112 265	79 872	24 878	104 750	12 594	13 835	26 429
40820	149	438	587	13 504	4 445	17 949	13 497	4 593	18 090	142	586	728
40821	38 857	0	38 857	5 336 999	0	5 336 999	5 370 319	0	5 370 319	72 177	0	72 177
40906	0	0	0	913 963	0	913 963	913 963	0	913 963	0	0	0
40911	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40912	0	0	0	12	64	76	12	64	76	0	0	0
42301	10	3 215	3 225	3 738	1 200	4 938	3 738	1 509	5 247	10	3 524	3 534
42303	3 281	10 674	13 955	2 891	12 388	15 279	30	1 714	1 744	420	0	420
42304	1 654	0	1 654	0	0	0	10	0	10	1 664	0	1 664
42305	145 118	27 704	172 822	16 557	4 142	20 699	45 620	19 921	65 541	174 181	43 483	217 664
42306	42 414	1 099	43 513	2 720	158	2 878	4 283	335	4 618	43 977	1 276	45 253
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
42601	8	1	9	1 897	258	2 155	1 897	258	2 155	8	1	9
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	81	0	81	1 381	0	1 381
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	4 412	4 412	0	516	516	0	1 076	1 076	0	4 972	4 972
45115	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
45215	2 236	0	2 236	2 001	0	2 001	13 453	0	13 453	13 688	0	13 688
45515	11 574	0	11 574	69	0	69	472	0	472	11 977	0	11 977
45818	5 491	0	5 491	37	0	37	32	0	32	5 486	0	5 486
45918	144	0	144	67	0	67	67	0	67	144	0	144
47407	0	0	0	77 919	130 199	208 118	77 919	130 199	208 118	0	0	0
47411	4 398	96	4 494	1 442	107	1 549	2 554	120	2 674	5 510	109	5 619
47416	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47422	23	0	23	2 780	4 450	7 230	2 781	4 450	7 231	24	0	24
47425	2 151	0	2 151	2 845	0	2 845	2 672	0	2 672	1 978	0	1 978
47426	64	10	74	64	1	65	83	28	111	83	37	120
50120	71	0	71	5	0	5	25	0	25	91	0	91
52301	101 088	0	101 088	9 950	0	9 950	0	0	0	91 138	0	91 138
52501	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
60301	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
60305	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
60309	32	0	32	1	0	1	17	0	17	48	0	48
60311	139	0	139	2 125	0	2 125	2 141	0	2 141	155	0	155
60322	0	0	0	275	0	275	276	0	276	1	0	1
60324	148	0	148	392	0	392	523	0	523	279	0	279
60601	14 499	0	14 499	0	0	0	347	0	347	14 846	0	14 846
61304	82	0	82	3	0	3	5	0	5	84	0	84
70601	208 943	0	208 943	0	0	0	27 047	0	27 047	235 990	0	235 990
70602	192	0	192	12	0	12	4	0	4	184	0	184
70603	289 274	0	289 274	0	0	0	29 256	0	29 256	318 530	0	318 530
Итого по пассиву (баланс)	1 490 730	63 420	1 554 150	6 796 793	241 323	7 038 116	6 924 237	245 755	7 169 992	1 618 174	67 852	1 686 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	101 088	0	101 088	0	0	0	9 950	0	9 950	91 138	0	91 138
90901	1 365	0	1 365	524	0	524	524	0	524	1 365	0	1 365
90902	14 036	0	14 036	918	0	918	400	0	400	14 554	0	14 554
90909	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	730 919	0	730 919	0	0	0	0	0	0	730 919	0	730 919
91604	5 656	0	5 656	2 781	0	2 781	15	0	15	8 422	0	8 422
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	861 715	0	861 715	23 611	0	23 611	34 266	0	34 266	851 060	0	851 060
Итого по активу (баланс)	1 715 310	0	1 715 310	27 834	0	27 834	45 155	0	45 155	1 697 989	0	1 697 989
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91311	98 372	0	98 372	9 576	0	9 576	0	0	0	88 796	0	88 796
91312	731 988	0	731 988	678	0	678	1 712	0	1 712	733 022	0	733 022
91317	14 918	0	14 918	23 566	0	23 566	21 453	0	21 453	12 805	0	12 805
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	853 595	0	853 595	10 889	0	10 889	4 223	0	4 223	846 929	0	846 929
Итого по пассиву (баланс)	1 715 310	0	1 715 310	45 155	0	45 155	27 834	0	27 834	1 697 989	0	1 697 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	113 366	6 721	120 087	113 366	6 721	120 087	0	0	0
99996	0	0	0	120 986	0	120 986	120 986	0	120 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	234 352	6 721	241 073	234 352	6 721	241 073	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 632	114 354	120 986	6 632	114 354	120 986	0	0	0
99997	0	0	0	120 087	0	120 087	120 087	0	120 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	126 719	114 354	241 073	126 719	114 354	241 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 309,0000	0	0	4 361,0000	0	0	4 361,0000	0	0	28 309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 309,0000	0	0	4 361,0000	0	0	4 361,0000	0	0	28 309,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 361,0000	0	0	4 361,0000
98070	0	0	28 309,0000	0	0	4 361,0000	0	0	0,0000	0	0	23 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 309,0000	0	0	4 361,0000	0	0	4 361,0000	0	0	28 309,0000

Страница была полезной?