Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 275	0	3 275	80	0	80	3 117	0	3 117	238	0	238
20202	13 391	2 317	15 708	319 947	577	320 524	309 883	295	310 178	23 455	2 599	26 054
20209	0	0	0	239 817	0	239 817	239 817	0	239 817	0	0	0
30102	19 836	0	19 836	1 091 477	0	1 091 477	1 092 314	0	1 092 314	18 999	0	18 999
30110	0	3 741	3 741	184 861	11 521	196 382	184 861	12 251	197 112	0	3 011	3 011
30202	8 345	0	8 345	321	0	321	0	0	0	8 666	0	8 666
30204	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
30602	0	0	0	20 978	0	20 978	20 978	0	20 978	0	0	0
31901	605 000	0	605 000	125 000	0	125 000	70 000	0	70 000	660 000	0	660 000
44906	2 707	0	2 707	0	0	0	750	0	750	1 957	0	1 957
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	1 356	0	1 356	1 480	0	1 480	0	0	0	2 836	0	2 836
45206	53 581	0	53 581	8 700	0	8 700	18 047	0	18 047	44 234	0	44 234
45207	133 893	0	133 893	18 400	0	18 400	16 907	0	16 907	135 386	0	135 386
45208	101 922	0	101 922	860	0	860	3 137	0	3 137	99 645	0	99 645
45401	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
45404	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0
45405	2 590	0	2 590	0	0	0	20	0	20	2 570	0	2 570
45406	12 618	0	12 618	1 500	0	1 500	650	0	650	13 468	0	13 468
45407	132 471	0	132 471	4 500	0	4 500	11 527	0	11 527	125 444	0	125 444
45408	102 451	0	102 451	8 287	0	8 287	1 631	0	1 631	109 107	0	109 107
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	39	0	39	0	0	0	6	0	6	33	0	33
45506	7 942	0	7 942	150	0	150	887	0	887	7 205	0	7 205
45507	84 176	0	84 176	385	0	385	2 416	0	2 416	82 145	0	82 145
45812	39 322	0	39 322	500	0	500	40	0	40	39 782	0	39 782
45814	712	0	712	35	0	35	3	0	3	744	0	744
45815	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
45912	422	0	422	549	0	549	17	0	17	954	0	954
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
47408	0	0	0	8 593	3 249	11 842	8 593	3 249	11 842	0	0	0
47423	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
47427	3 193	0	3 193	13 347	0	13 347	12 946	0	12 946	3 594	0	3 594
50207	64 064	0	64 064	568	0	568	21 763	0	21 763	42 869	0	42 869
50221	184	0	184	12	0	12	156	0	156	40	0	40
60308	4	0	4	57	0	57	61	0	61	0	0	0
60312	1 106	0	1 106	483	0	483	519	0	519	1 070	0	1 070
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	67 894	0	67 894	0	0	0	0	0	0	67 894	0	67 894
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61002	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
61008	436	0	436	88	0	88	218	0	218	306	0	306
61009	199	0	199	46	0	46	23	0	23	222	0	222
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	12 898	0	12 898	0	0	0	0	0	0	12 898	0	12 898
61210	0	0	0	24 224	0	24 224	24 224	0	24 224	0	0	0
61403	492	0	492	72	0	72	255	0	255	309	0	309
61703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	180 703	0	180 703	26 483	0	26 483	4	0	4	207 182	0	207 182
70608	9 393	0	9 393	1 598	0	1 598	0	0	0	10 991	0	10 991
70611	950	0	950	437	0	437	0	0	0	1 387	0	1 387
Итого по активу (баланс)	1 701 256	6 058	1 707 314	2 104 651	15 347	2 119 998	2 048 460	15 795	2 064 255	1 757 447	5 610	1 763 057
Пассив
10207	366 200	0	366 200	0	0	0	0	0	0	366 200	0	366 200
10601	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10603	184	0	184	156	0	156	12	0	12	40	0	40
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
30220	0	0	0	0	1 929	1 929	0	1 929	1 929	0	0	0
31201	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
40602	354	0	354	7 380	0	7 380	7 241	0	7 241	215	0	215
40702	156 506	2 104	158 610	797 908	16 125	814 033	784 585	15 033	799 618	143 183	1 012	144 195
40703	11 345	0	11 345	9 330	0	9 330	9 947	0	9 947	11 962	0	11 962
40802	39 147	9	39 156	359 008	5 265	364 273	368 962	5 266	374 228	49 101	10	49 111
40817	32	1	33	305	0	305	305	0	305	32	1	33
40821	780	0	780	11 851	0	11 851	11 910	0	11 910	839	0	839
40911	0	0	0	637	0	637	658	0	658	21	0	21
42301	1 944	0	1 944	5 939	0	5 939	6 010	0	6 010	2 015	0	2 015
42303	8 116	0	8 116	14	0	14	91	0	91	8 193	0	8 193
42305	0	1 710	1 710	0	242	242	0	524	524	0	1 992	1 992
42306	676 806	0	676 806	74 846	0	74 846	53 882	0	53 882	655 842	0	655 842
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	54	0	54	15	0	15	20	0	20	59	0	59
45215	31 864	0	31 864	1 553	0	1 553	7 722	0	7 722	38 033	0	38 033
45415	41 315	0	41 315	2 137	0	2 137	1 605	0	1 605	40 783	0	40 783
45515	10 011	0	10 011	360	0	360	114	0	114	9 765	0	9 765
45818	40 515	0	40 515	43	0	43	549	0	549	41 021	0	41 021
45918	1 057	0	1 057	0	0	0	186	0	186	1 243	0	1 243
47407	0	0	0	3 271	8 457	11 728	3 271	8 457	11 728	0	0	0
47411	3 055	5	3 060	7 259	14	7 273	7 256	15	7 271	3 052	6	3 058
47416	0	0	0	10 730	0	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	1 089	0	1 089	898	0	898	572	0	572	763	0	763
50220	3 275	0	3 275	3 117	0	3 117	80	0	80	238	0	238
60301	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
60305	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	14	0	14	24	0	24
60311	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	50 053	0	50 053	50 000	0	50 000
60601	20 561	0	20 561	0	0	0	601	0	601	21 162	0	21 162
61012	1 934	0	1 934	0	0	0	187	0	187	2 121	0	2 121
61304	55	0	55	10	0	10	9	0	9	54	0	54
61701	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
70601	183 592	0	183 592	0	0	0	24 912	0	24 912	208 504	0	208 504
70603	9 903	0	9 903	0	0	0	1 887	0	1 887	11 790	0	11 790
70615	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Итого по пассиву (баланс)	1 703 485	3 829	1 707 314	1 301 697	32 032	1 333 729	1 358 248	31 224	1 389 472	1 760 036	3 021	1 763 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 459	0	58 459	13 589	0	13 589	11 200	0	11 200	60 848	0	60 848
90902	103 186	0	103 186	17 568	0	17 568	24 100	0	24 100	96 654	0	96 654
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91414	2 949 822	0	2 949 822	44 377	0	44 377	50 583	0	50 583	2 943 616	0	2 943 616
91604	3 382	0	3 382	706	0	706	618	0	618	3 470	0	3 470
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 158 141	0	1 158 141	68 873	0	68 873	96 168	0	96 168	1 130 846	0	1 130 846
Итого по активу (баланс)	4 282 536	0	4 282 536	146 078	0	146 078	183 634	0	183 634	4 244 980	0	4 244 980
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91312	1 135 457	0	1 135 457	85 278	0	85 278	63 646	0	63 646	1 113 825	0	1 113 825
91316	11 808	0	11 808	3 807	0	3 807	0	0	0	8 001	0	8 001
91317	10 876	0	10 876	6 763	0	6 763	4 907	0	4 907	9 020	0	9 020
99999	3 124 395	0	3 124 395	71 774	0	71 774	61 513	0	61 513	3 114 134	0	3 114 134
Итого по пассиву (баланс)	4 282 536	0	4 282 536	167 942	0	167 942	130 386	0	130 386	4 244 980	0	4 244 980
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 236,0000	0	0	9 643,0000	0	0	29 472,0000	0	0	41 407,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 236,0000	0	0	9 643,0000	0	0	29 472,0000	0	0	41 407,0000
Пассив
98050	0	0	19 829,0000	0	0	19 829,0000	0	0	9 643,0000	0	0	9 643,0000
98070	0	0	41 407,0000	0	0	11 451,0000	0	0	1 808,0000	0	0	31 764,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 236,0000	0	0	31 280,0000	0	0	11 451,0000	0	0	41 407,0000

Страница была полезной?