Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 412	98 948	212 360	935 174	349 044	1 284 218	968 342	342 981	1 311 323	80 244	105 011	185 255
20208	3 526	0	3 526	11 500	0	11 500	9 928	0	9 928	5 098	0	5 098
20209	0	0	0	713 764	92 007	805 771	713 764	92 007	805 771	0	0	0
30102	63 723	0	63 723	11 726 427	0	11 726 427	11 718 723	0	11 718 723	71 427	0	71 427
30110	112 659	245 769	358 428	1 330 498	1 277 313	2 607 811	1 386 964	1 245 189	2 632 153	56 193	277 893	334 086
30114	3 384	535	3 919	748	329	1 077	0	77	77	4 132	787	4 919
30202	12 419	0	12 419	150	0	150	0	0	0	12 569	0	12 569
30204	4 616	0	4 616	0	0	0	397	0	397	4 219	0	4 219
30233	214	0	214	30 861	170	31 031	30 971	170	31 141	104	0	104
30302	54	29 924	29 978	856	13 678	14 534	537	27 720	28 257	373	15 882	16 255
30306	26 378	0	26 378	44 339	23 000	67 339	36 679	23 000	59 679	34 038	0	34 038
30424	14 734	0	14 734	834 300	0	834 300	827 827	0	827 827	21 207	0	21 207
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	4 367 000	0	4 367 000	4 207 000	0	4 207 000	160 000	0	160 000
32003	110 000	0	110 000	1 060 000	0	1 060 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32106	3 000	19 394	22 394	0	21 163	21 163	3 000	10 538	13 538	0	30 019	30 019
32107	0	11 798	11 798	0	1 508	1 508	0	13 306	13 306	0	0	0
32201	12 581	1 629	14 210	5 000	5 859	10 859	7 156	6 481	13 637	10 425	1 007	11 432
45106	3 449	0	3 449	0	0	0	690	0	690	2 759	0	2 759
45107	2 739	0	2 739	0	0	0	534	0	534	2 205	0	2 205
45201	26 932	0	26 932	98 825	0	98 825	85 185	0	85 185	40 572	0	40 572
45203	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
45204	49 535	0	49 535	43 319	0	43 319	44 146	0	44 146	48 708	0	48 708
45205	46 155	0	46 155	17 690	0	17 690	12 800	0	12 800	51 045	0	51 045
45206	393 084	19 394	412 478	1 000	5 912	6 912	86 213	2 792	89 005	307 871	22 514	330 385
45207	93 857	0	93 857	95 000	0	95 000	8 440	0	8 440	180 417	0	180 417
45208	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	65 346	0	65 346	500	0	500	350	0	350	65 496	0	65 496
45506	57 558	0	57 558	2 780	0	2 780	2 048	0	2 048	58 290	0	58 290
45507	88 690	0	88 690	0	0	0	2 095	0	2 095	86 595	0	86 595
45509	3 988	216	4 204	3 109	310	3 419	3 352	49	3 401	3 745	477	4 222
45705	0	3 135	3 135	0	765	765	0	519	519	0	3 381	3 381
45706	10 788	0	10 788	0	0	0	56	0	56	10 732	0	10 732
45812	52 565	0	52 565	5 038	0	5 038	0	0	0	57 603	0	57 603
45815	9 004	0	9 004	126	0	126	124	0	124	9 006	0	9 006
45912	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
45915	603	0	603	202	0	202	49	0	49	756	0	756
47404	0	0	0	1 598 444	1 594 766	3 193 210	1 598 444	1 594 766	3 193 210	0	0	0
47408	0	0	0	1 498 538	1 666 893	3 165 431	1 498 538	1 666 893	3 165 431	0	0	0
47423	4 448	0	4 448	2 223	99 017	101 240	2 257	99 017	101 274	4 414	0	4 414
47427	55	2	57	16 349	582	16 931	16 324	577	16 901	80	7	87
51405	19 431	0	19 431	259	0	259	0	0	0	19 690	0	19 690
60302	3 905	0	3 905	54	0	54	0	0	0	3 959	0	3 959
60306	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60312	1 177	0	1 177	5 606	0	5 606	5 719	0	5 719	1 064	0	1 064
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 960	0	102 960	1 233	0	1 233	1 668	0	1 668	102 525	0	102 525
60701	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	5	0	5	301	0	301	301	0	301	5	0	5
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	72 027	0	72 027	0	0	0	0	0	0	72 027	0	72 027
61209	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
61403	762	0	762	164	0	164	160	0	160	766	0	766
61702	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
70606	474 267	0	474 267	54 280	0	54 280	44	0	44	528 503	0	528 503
70608	711 358	0	711 358	141 490	0	141 490	0	0	0	852 848	0	852 848
70611	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
70616	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Итого по активу (баланс)	2 872 333	430 744	3 303 077	24 655 317	5 152 328	29 807 645	24 459 171	5 126 094	29 585 265	3 068 479	456 978	3 525 457
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	571	82	653	12 091	6 302	18 393	12 004	6 326	18 330	484	106	590
30301	54	29 924	29 978	537	27 720	28 257	856	13 678	14 534	373	15 882	16 255
30305	26 378	0	26 378	36 679	23 000	59 679	44 339	23 000	67 339	34 038	0	34 038
40502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40701	1 828	0	1 828	3 088	0	3 088	2 519	0	2 519	1 259	0	1 259
40702	639 476	100 839	740 315	5 109 981	1 043 753	6 153 734	5 100 656	995 871	6 096 527	630 151	52 957	683 108
40703	1 529	0	1 529	16 293	0	16 293	16 598	0	16 598	1 834	0	1 834
40802	11 424	2 803	14 227	83 372	329	83 701	93 436	684	94 120	21 488	3 158	24 646
40807	4	145	149	2	20	22	2	41	43	4	166	170
40817	47 108	3 115	50 223	144 312	49 127	193 439	136 441	57 614	194 055	39 237	11 602	50 839
40820	559	359	918	429	325	754	401	297	698	531	331	862
40821	19	0	19	42 314	0	42 314	42 306	0	42 306	11	0	11
40905	0	0	0	9 005	0	9 005	9 005	0	9 005	0	0	0
40909	0	0	0	3 493	3 547	7 040	3 493	3 547	7 040	0	0	0
40910	0	0	0	810	2 046	2 856	810	2 046	2 856	0	0	0
40911	124	0	124	27 650	0	27 650	27 658	0	27 658	132	0	132
40912	0	0	0	1 088	4 518	5 606	1 088	4 518	5 606	0	0	0
40913	0	0	0	772	4 917	5 689	772	4 917	5 689	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	11 664	4 230	15 894	43 631	18 408	62 039	40 270	33 977	74 247	8 303	19 799	28 102
42303	13 614	709	14 323	11 035	1 520	12 555	9 372	2 714	12 086	11 951	1 903	13 854
42304	77 631	3 133	80 764	15 217	3 583	18 800	52 667	450	53 117	115 081	0	115 081
42305	104 911	150 732	255 643	45 598	51 378	96 976	49 180	55 288	104 468	108 493	154 642	263 135
42306	362 190	38 701	400 891	15 627	18 437	34 064	21 261	8 752	30 013	367 824	29 016	396 840
42604	1 010	0	1 010	6	0	6	12	0	12	1 016	0	1 016
42605	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
42606	3 238	2 950	6 188	0	362	362	46	736	782	3 284	3 324	6 608
45115	62	0	62	12	0	12	0	0	0	50	0	50
45215	14 263	0	14 263	3 377	0	3 377	848	0	848	11 734	0	11 734
45515	1 800	0	1 800	36	0	36	1 350	0	1 350	3 114	0	3 114
45818	46 449	0	46 449	38	0	38	2 523	0	2 523	48 934	0	48 934
45918	1 412	0	1 412	18	0	18	147	0	147	1 541	0	1 541
47407	0	0	0	1 664 435	1 498 672	3 163 107	1 664 435	1 498 672	3 163 107	0	0	0
47411	738	301	1 039	7 907	966	8 873	7 653	817	8 470	484	152	636
47416	404	776	1 180	8 544	953	9 497	8 897	5 992	14 889	757	5 815	6 572
47422	302	56	358	27	99 033	99 060	47	99 040	99 087	322	63	385
47425	6 005	0	6 005	630	0	630	402	0	402	5 777	0	5 777
47426	489	0	489	31	0	31	236	0	236	694	0	694
52301	1 600	0	1 600	13 000	6 900	19 900	13 000	6 900	19 900	1 600	0	1 600
52302	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	0	6 465	6 465	0	6 900	6 900	0	435	435	0	0	0
52406	0	0	0	13 014	6 950	19 964	13 014	6 950	19 964	0	0	0
52501	37	125	162	15	138	153	109	13	122	131	0	131
60301	719	0	719	5 172	0	5 172	4 813	0	4 813	360	0	360
60305	0	0	0	12 719	0	12 719	12 719	0	12 719	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	437	0	437	0	0	0	429	0	429	866	0	866
60311	775	0	775	1 880	0	1 880	1 852	0	1 852	747	0	747
60322	0	0	0	38	0	38	42	0	42	4	0	4
60324	168	0	168	62	0	62	15	0	15	121	0	121
60601	33 989	0	33 989	1 114	0	1 114	471	0	471	33 346	0	33 346
60903	137	0	137	0	0	0	2	0	2	139	0	139
61012	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
61304	1 498	0	1 498	209	0	209	112	0	112	1 401	0	1 401
70601	472 019	0	472 019	0	0	0	50 434	0	50 434	522 453	0	522 453
70603	712 757	0	712 757	0	0	0	145 474	0	145 474	858 231	0	858 231
Итого по пассиву (баланс)	2 957 632	345 445	3 303 077	7 369 313	2 879 804	10 249 117	7 638 222	2 833 275	10 471 497	3 226 541	298 916	3 525 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	1 600	6 465	8 065	0	434	434	0	6 899	6 899	1 600	0	1 600
90901	231 368	0	231 368	4 149	0	4 149	4 471	0	4 471	231 046	0	231 046
90902	468 390	0	468 390	17 922	0	17 922	2 424	0	2 424	483 888	0	483 888
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 846 274	49 081	2 895 355	244 456	14 595	259 051	13 205	6 904	20 109	3 077 525	56 772	3 134 297
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 088	0	1 088	14	0	14	0	0	0	1 102	0	1 102
91604	11 044	0	11 044	1 356	0	1 356	807	0	807	11 593	0	11 593
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 438 977	0	1 438 977	297 169	0	297 169	224 052	0	224 052	1 512 094	0	1 512 094
Итого по активу (баланс)	5 098 767	55 546	5 154 313	565 069	15 029	580 098	244 962	13 803	258 765	5 418 874	56 772	5 475 646
Пассив
91312	1 100 153	58 991	1 159 144	27 772	6 906	34 678	86 788	14 393	101 181	1 159 169	66 478	1 225 647
91315	59 470	0	59 470	0	0	0	0	0	0	59 470	0	59 470
91316	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000
91317	180 566	754	181 320	162 712	313	163 025	160 432	208	160 640	178 286	649	178 935
91507	37 007	0	37 007	5 350	0	5 350	5 349	0	5 349	37 006	0	37 006
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 715 336	0	3 715 336	33 146	0	33 146	281 362	0	281 362	3 963 552	0	3 963 552
Итого по пассиву (баланс)	5 094 568	59 745	5 154 313	249 980	7 219	257 199	563 931	14 601	578 532	5 408 519	67 127	5 475 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	96 801	10 271	107 072	857 511	201 647	1 059 158	724 707	122 794	847 501	229 605	89 124	318 729
99996	106 609	0	106 609	1 070 301	0	1 070 301	852 881	0	852 881	324 029	0	324 029
Итого по активу (баланс)	203 410	10 271	213 681	1 927 812	201 647	2 129 459	1 577 588	122 794	1 700 382	553 634	89 124	642 758
Пассив
96901	10 599	96 010	106 609	122 502	730 379	852 881	201 722	868 579	1 070 301	89 819	234 210	324 029
99997	107 072	0	107 072	847 501	0	847 501	1 059 158	0	1 059 158	318 729	0	318 729
Итого по пассиву (баланс)	117 671	96 010	213 681	970 003	730 379	1 700 382	1 260 880	868 579	2 129 459	408 548	234 210	642 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?