Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 535	0	27 535	294	0	294	552	0	552	27 277	0	27 277
20202	44 818	38 150	82 968	435 151	222 634	657 785	445 665	212 189	657 854	34 304	48 595	82 899
20209	0	0	0	258 173	14 707	272 880	258 173	14 707	272 880	0	0	0
30102	96 514	0	96 514	3 302 283	0	3 302 283	2 866 579	0	2 866 579	532 218	0	532 218
30110	4 120	103 912	108 032	311 309	246 754	558 063	225 165	173 397	398 562	90 264	177 269	267 533
30114	0	227	227	0	22 660	22 660	0	22 497	22 497	0	390	390
30202	25 638	0	25 638	1 032	0	1 032	0	0	0	26 670	0	26 670
30204	7 428	0	7 428	0	0	0	298	0	298	7 130	0	7 130
30215	150	885	1 035	0	216	216	0	104	104	150	997	1 147
30233	5	0	5	26 748	2 091	28 839	26 753	2 090	28 843	0	1	1
30302	91 388	53 698	145 086	15 283	22 809	38 092	0	7 058	7 058	106 671	69 449	176 120
30306	1 866 520	52 072	1 918 592	80 204	12 737	92 941	170 000	6 098	176 098	1 776 724	58 711	1 835 435
30413	397	0	397	267 644	0	267 644	267 382	0	267 382	659	0	659
30424	126	0	126	1 068 771	0	1 068 771	1 068 738	0	1 068 738	159	0	159
30425	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
31902	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 949	2 949	0	720	720	0	345	345	0	3 324	3 324
45107	102 000	0	102 000	0	0	0	7 000	0	7 000	95 000	0	95 000
45201	1 921	0	1 921	7 788	0	7 788	9 709	0	9 709	0	0	0
45204	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45205	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	824 427	215 788	1 040 215	46 920	52 649	99 569	59 140	39 460	98 600	812 207	228 977	1 041 184
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	353	0	353	0	0	0	21	0	21	332	0	332
45502	0	0	0	7 440	0	7 440	0	0	0	7 440	0	7 440
45505	5 172	0	5 172	3 000	0	3 000	430	0	430	7 742	0	7 742
45506	66 567	0	66 567	0	0	0	22 099	0	22 099	44 468	0	44 468
45507	97 540	0	97 540	27 714	0	27 714	100	0	100	125 154	0	125 154
45509	366	0	366	763	0	763	1 038	0	1 038	91	0	91
45812	6 000	2 949	8 949	0	645	645	0	3 594	3 594	6 000	0	6 000
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	384	0	384	0	0	0	4	0	4	380	0	380
45915	74	0	74	170	0	170	170	0	170	74	0	74
47404	0	57 190	57 190	5 273 475	5 520 111	10 793 586	5 273 475	5 368 523	10 641 998	0	208 778	208 778
47408	0	0	0	5 364 989	5 346 921	10 711 910	5 364 989	5 346 921	10 711 910	0	0	0
47415	10	0	10	85	0	85	0	0	0	95	0	95
47423	80	0	80	102	0	102	95	0	95	87	0	87
47427	2 041	0	2 041	17 711	2 417	20 128	17 683	2 417	20 100	2 069	0	2 069
50107	262 363	0	262 363	4 035	0	4 035	0	0	0	266 398	0	266 398
50121	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
50208	18 683	0	18 683	306	0	306	0	0	0	18 989	0	18 989
50305	126 357	0	126 357	1 016	0	1 016	2 805	0	2 805	124 568	0	124 568
50306	251 476	0	251 476	2 186	0	2 186	971	0	971	252 691	0	252 691
50307	382 297	0	382 297	19 825	0	19 825	205 527	0	205 527	196 595	0	196 595
50308	732 115	0	732 115	5 871	0	5 871	125 091	0	125 091	612 895	0	612 895
50318	0	0	0	308 834	0	308 834	0	0	0	308 834	0	308 834
60302	1 916	0	1 916	178	0	178	95	0	95	1 999	0	1 999
60306	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60308	5	0	5	59	0	59	59	0	59	5	0	5
60310	65	0	65	278	0	278	279	0	279	64	0	64
60312	1 312	0	1 312	2 532	0	2 532	2 614	0	2 614	1 230	0	1 230
60314	0	331	331	0	740	740	0	575	575	0	496	496
60323	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60401	15 402	0	15 402	0	0	0	0	0	0	15 402	0	15 402
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	1	0	1	46	0	46	45	0	45	2	0	2
61009	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	17 938	0	17 938	17 938	0	17 938	0	0	0
61403	16 261	649	16 910	107	0	107	342	9	351	16 026	640	16 666
70606	543 497	0	543 497	135 871	0	135 871	309	0	309	679 059	0	679 059
70608	937 325	0	937 325	219 444	0	219 444	0	0	0	1 156 769	0	1 156 769
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	2 580	0	2 580	431	0	431	0	0	0	3 011	0	3 011
Итого по активу (баланс)	6 889 478	528 800	7 418 278	17 238 612	11 468 811	28 707 423	16 608 937	11 199 984	27 808 921	7 519 153	797 627	8 316 780
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	125	0	125	6	0	6	0	0	0	119	0	119
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	0	0	0	71 455	0	71 455
30126	5	0	5	26	0	26	32	0	32	11	0	11
30232	33	57	90	14 054	10 661	24 715	14 349	10 670	25 019	328	66	394
30236	0	0	0	59 879	7 808	67 687	59 879	7 808	67 687	0	0	0
30301	91 388	53 698	145 086	0	7 058	7 058	15 283	22 809	38 092	106 671	69 449	176 120
30305	1 866 520	52 072	1 918 592	170 000	6 098	176 098	80 204	12 737	92 941	1 776 724	58 711	1 835 435
30601	1 821	0	1 821	1	0	1	0	0	0	1 820	0	1 820
32901	0	0	0	0	0	0	257 216	0	257 216	257 216	0	257 216
40602	41	0	41	67	0	67	40	0	40	14	0	14
40701	51	0	51	0	0	0	5	0	5	56	0	56
40702	244 454	447	244 901	2 250 304	49 665	2 299 969	2 671 699	55 490	2 727 189	665 849	6 272	672 121
40703	2 361	0	2 361	3 906	0	3 906	3 987	0	3 987	2 442	0	2 442
40802	8 625	126	8 751	67 798	181	67 979	67 035	55	67 090	7 862	0	7 862
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	12 850	1 258	14 108	159 940	17 384	177 324	170 137	17 527	187 664	23 047	1 401	24 448
40820	152	3	155	131	650	781	293	650	943	314	3	317
40821	12	0	12	2 208	0	2 208	2 200	0	2 200	4	0	4
40901	20 170	0	20 170	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0
40905	23	0	23	7 265	0	7 265	7 245	0	7 245	3	0	3
40909	0	0	0	1 652	1 132	2 784	1 652	1 132	2 784	0	0	0
40910	0	0	0	66	747	813	66	747	813	0	0	0
40911	718	0	718	61 698	0	61 698	62 042	0	62 042	1 062	0	1 062
40912	0	0	0	2 665	7 815	10 480	2 665	7 815	10 480	0	0	0
40913	0	0	0	4 174	3 430	7 604	4 174	3 430	7 604	0	0	0
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	22 200	0	22 200	32 200	0	32 200	38 000	0	38 000	28 000	0	28 000
42103	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	0	32 378	32 378	0	4 026	4 026	0	8 434	8 434	0	36 786	36 786
42301	9 413	2 746	12 159	20 175	11 130	31 305	18 797	11 048	29 845	8 035	2 664	10 699
42303	2 377	4 309	6 686	253	3 035	3 288	36	828	864	2 160	2 102	4 262
42304	18 819	7 222	26 041	3 354	868	4 222	1 635	1 814	3 449	17 100	8 168	25 268
42305	70 516	16 057	86 573	25 692	18 162	43 854	24 292	20 653	44 945	69 116	18 548	87 664
42306	1 306 445	309 852	1 616 297	177 254	200 767	378 021	139 294	222 163	361 457	1 268 485	331 248	1 599 733
42601	88	1	89	0	0	0	0	1	1	88	2	90
42605	0	39 924	39 924	0	5 281	5 281	0	9 704	9 704	0	44 347	44 347
42606	4 969	1 657	6 626	0	286	286	61	1 137	1 198	5 030	2 508	7 538
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	17 516	0	17 516	20 535	0	20 535	20 984	0	20 984	17 965	0	17 965
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	2 304	0	2 304	1	0	1	0	0	0	2 303	0	2 303
45818	6 550	0	6 550	226	0	226	186	0	186	6 510	0	6 510
45918	458	0	458	40	0	40	36	0	36	454	0	454
47403	0	0	0	5 290 852	5 080 998	10 371 850	5 290 852	5 080 998	10 371 850	0	0	0
47407	0	0	0	5 519 730	5 206 427	10 726 157	5 519 730	5 206 427	10 726 157	0	0	0
47411	14 114	1 036	15 150	6 785	888	7 673	20 550	2 222	22 772	27 879	2 370	30 249
47416	42	0	42	277 653	0	277 653	277 611	0	277 611	0	0	0
47422	4	0	4	345	0	345	345	0	345	4	0	4
47425	4 375	0	4 375	46	0	46	742	0	742	5 071	0	5 071
47426	4 463	220	4 683	1 007	28	1 035	4 118	191	4 309	7 574	383	7 957
50220	2 094	0	2 094	0	0	0	295	0	295	2 389	0	2 389
52302	0	0	0	0	702	702	0	11 959	11 959	0	11 257	11 257
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52501	614	0	614	0	0	0	29	2	31	643	2	645
60301	0	0	0	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	0	0	0
60305	47	0	47	8 671	0	8 671	8 689	0	8 689	65	0	65
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	44	0	44	101	0	101
60311	333	0	333	749	0	749	429	0	429	13	0	13
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	9 362	0	9 362	0	0	0	136	0	136	9 498	0	9 498
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	530	0	530	106	0	106	26	0	26	450	0	450
70601	498 558	0	498 558	0	0	0	101 953	0	101 953	600 511	0	600 511
70602	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
70603	982 214	0	982 214	0	0	0	253 890	0	253 890	1 236 104	0	1 236 104
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 895 215	523 063	7 418 278	14 332 202	10 645 227	24 977 429	15 157 480	10 718 451	25 875 931	7 720 493	596 287	8 316 780
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254	0	254	2	0	2	2	0	2	254	0	254
80601	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
80801	5	0	5	64	0	64	67	0	67	2	0	2
80901	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	305	0	305	135	0	135	133	0	133	307	0	307
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	305	0	305	0	0	0	2	0	2	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	11 959	11 959	0	702	702	3 300	11 257	14 557
90901	39 608	0	39 608	18 889	0	18 889	21 569	0	21 569	36 928	0	36 928
90902	214 114	0	214 114	42 576	0	42 576	33 038	0	33 038	223 652	0	223 652
90907	20 170	0	20 170	0	0	0	20 170	0	20 170	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	994 303	0	994 303	0	0	0	3 509	0	3 509	990 794	0	990 794
91604	11 398	0	11 398	199	0	199	0	0	0	11 597	0	11 597
91704	10 656	0	10 656	0	0	0	0	0	0	10 656	0	10 656
91802	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
99998	2 954 136	0	2 954 136	60 289	0	60 289	125 612	0	125 612	2 888 813	0	2 888 813
Итого по активу (баланс)	4 260 657	0	4 260 657	121 953	11 959	133 912	203 898	702	204 600	4 178 712	11 257	4 189 969
Пассив
91003	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
91311	3 300	0	3 300	0	702	702	0	11 959	11 959	3 300	11 257	14 557
91312	2 387 400	0	2 387 400	10 104	0	10 104	0	0	0	2 377 296	0	2 377 296
91315	388 570	0	388 570	30 888	0	30 888	0	0	0	357 682	0	357 682
91316	68 525	0	68 525	74 634	0	74 634	36 850	0	36 850	30 741	0	30 741
91317	16 959	0	16 959	8 551	0	8 551	10 747	0	10 747	19 155	0	19 155
91507	89 382	0	89 382	0	0	0	0	0	0	89 382	0	89 382
99999	1 306 521	0	1 306 521	41 164	0	41 164	35 799	0	35 799	1 301 156	0	1 301 156
Итого по пассиву (баланс)	4 260 657	0	4 260 657	166 075	702	166 777	84 130	11 959	96 089	4 178 712	11 257	4 189 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 325	7 802	15 127	5 204 649	116 286	5 320 935	5 008 125	114 645	5 122 770	203 849	9 443	213 292
99996	15 147	0	15 147	5 398 044	0	5 398 044	5 196 453	0	5 196 453	216 738	0	216 738
Итого по активу (баланс)	22 472	7 802	30 274	10 602 693	116 286	10 718 979	10 204 578	114 645	10 319 223	420 587	9 443	430 030
Пассив
96901	8 092	7 055	15 147	75 621	5 120 833	5 196 454	76 979	5 321 066	5 398 045	9 450	207 288	216 738
99997	15 127	0	15 127	5 122 770	0	5 122 770	5 320 935	0	5 320 935	213 292	0	213 292
Итого по пассиву (баланс)	23 219	7 055	30 274	5 198 391	5 120 833	10 319 224	5 397 914	5 321 066	10 718 980	222 742	207 288	430 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 841 397,0000	0	0	15 359,0000	0	0	325 000,0000	0	0	1 531 756,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 841 403,0000	0	0	15 360,0000	0	0	325 000,0000	0	0	1 531 763,0000
Пассив
98040	0	0	28 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 050,0000
98050	0	0	1 813 072,0000	0	0	325 000,0000	0	0	15 359,0000	0	0	1 503 431,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 841 403,0000	0	0	325 000,0000	0	0	15 360,0000	0	0	1 531 763,0000

Страница была полезной?