Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	85 847	0	85 847	33 224 007	0	33 224 007	33 230 335	0	33 230 335	79 519	0	79 519
30110	159 135	12	159 147	127 083	3	127 086	129 930	2	129 932	156 288	13	156 301
30114	0	118 014	118 014	0	85 074 020	85 074 020	0	85 059 066	85 059 066	0	132 968	132 968
30204	32 643	0	32 643	1 531	0	1 531	0	0	0	34 174	0	34 174
30424	824	0	824	29 119 595	3 950	29 123 545	29 119 683	3 950	29 123 633	736	0	736
30425	3 000	0	3 000	0	4 251	4 251	3 000	262	3 262	0	3 989	3 989
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	546 843	546 843	0	378 978	378 978	0	794 860	794 860	0	130 961	130 961
47302	1 420 000	2 469 082	3 889 082	0	3 727 365	3 727 365	0	2 208 898	2 208 898	1 420 000	3 987 549	5 407 549
47404	0	751 461	751 461	75 522 594	123 788 068	199 310 662	75 522 594	124 498 934	200 021 528	0	40 595	40 595
47408	0	0	0	119 353 887	123 614 537	242 968 424	119 353 887	123 614 537	242 968 424	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	16 666	5 761	22 427	17 393	9 287	26 680	18 412	6 990	25 402	15 647	8 058	23 705
52601	2 974 929	0	2 974 929	2 650 096	0	2 650 096	2 206 414	0	2 206 414	3 418 611	0	3 418 611
60302	185	0	185	11 619	0	11 619	11 618	0	11 618	186	0	186
60306	0	0	0	39 930	0	39 930	39 930	0	39 930	0	0	0
60308	18 397	0	18 397	9 089	0	9 089	8 627	0	8 627	18 859	0	18 859
60310	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
60312	52 155	0	52 155	13 418	0	13 418	28 863	0	28 863	36 710	0	36 710
60314	45 240	312 652	357 892	36 790	266 131	302 921	33 623	142 552	176 175	48 407	436 231	484 638
60323	18 246	0	18 246	664	0	664	0	0	0	18 910	0	18 910
60401	272 216	0	272 216	0	0	0	0	0	0	272 216	0	272 216
61002	591	0	591	11	0	11	0	0	0	602	0	602
61009	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61403	8 769	0	8 769	0	0	0	1 536	0	1 536	7 233	0	7 233
61702	0	0	0	2 246	0	2 246	0	0	0	2 246	0	2 246
61703	107 854	0	107 854	0	0	0	107 854	0	107 854	0	0	0
70606	22 797 375	0	22 797 375	1 133 628	0	1 133 628	1 242	0	1 242	23 929 761	0	23 929 761
70608	7 359 371	0	7 359 371	1 277 184	0	1 277 184	0	0	0	8 636 555	0	8 636 555
70610	87 623	0	87 623	30 923	0	30 923	0	0	0	118 546	0	118 546
70611	16 632	0	16 632	62 094	0	62 094	0	0	0	78 726	0	78 726
70614	2 552 823	0	2 552 823	2 432 205	0	2 432 205	2 649 476	0	2 649 476	2 335 552	0	2 335 552
70616	144 332	0	144 332	0	0	0	71 114	0	71 114	73 218	0	73 218
Итого по активу (баланс)	38 340 865	4 203 825	42 544 690	265 402 051	336 866 590	602 268 641	262 874 214	336 330 051	599 204 265	40 868 702	4 740 364	45 609 066
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	2 772 558	2 772 558	0	324 563	324 563	0	676 466	676 466	0	3 124 461	3 124 461
44001	0	0	0	0	358 227	358 227	0	358 227	358 227	0	0	0
44003	0	0	0	0	19 210	19 210	0	19 210	19 210	0	0	0
47407	0	0	0	100 440 536	114 769 324	215 209 860	100 440 536	114 769 324	215 209 860	0	0	0
47426	0	301	301	0	358	358	0	421	421	0	364	364
52602	2 869 090	0	2 869 090	2 161 774	0	2 161 774	2 595 304	0	2 595 304	3 302 620	0	3 302 620
60301	0	0	0	85 409	0	85 409	85 409	0	85 409	0	0	0
60305	0	0	0	86 694	0	86 694	86 760	0	86 760	66	0	66
60307	114	0	114	74	0	74	31	0	31	71	0	71
60309	3 760	0	3 760	439	0	439	2 267	0	2 267	5 588	0	5 588
60311	5 535	0	5 535	2 942	0	2 942	587	0	587	3 180	0	3 180
60313	848	2 067	2 915	0	10 255	10 255	11	9 394	9 405	859	1 206	2 065
60324	20 186	0	20 186	1 704	0	1 704	744	0	744	19 226	0	19 226
60348	276 967	444 460	721 427	0	54 137	54 137	69 477	132 569	202 046	346 444	522 892	869 336
60601	133 710	0	133 710	0	0	0	1 940	0	1 940	135 650	0	135 650
61701	68 869	0	68 869	68 869	0	68 869	0	0	0	0	0	0
70601	22 258 185	0	22 258 185	30 258	0	30 258	1 140 664	0	1 140 664	23 368 591	0	23 368 591
70603	7 498 155	0	7 498 155	0	0	0	1 395 177	0	1 395 177	8 893 332	0	8 893 332
70605	31 059	0	31 059	0	0	0	0	0	0	31 059	0	31 059
70613	3 613 342	0	3 613 342	2 684 511	0	2 684 511	2 486 996	0	2 486 996	3 415 827	0	3 415 827
70615	107 854	0	107 854	107 854	0	107 854	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 325 304	3 219 386	42 544 690	105 671 064	115 536 074	221 207 138	108 305 903	115 965 611	224 271 514	41 960 143	3 648 923	45 609 066
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 772 558	2 772 558	0	676 466	676 466	0	324 563	324 563	0	3 124 461	3 124 461
99998	184 125	0	184 125	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	2 772 558	2 956 683	1 531	676 466	677 997	1 531	324 563	326 094	184 125	3 124 461	3 308 586
Пассив
91004	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	2 772 558	0	2 772 558	324 563	0	324 563	676 466	0	676 466	3 124 461	0	3 124 461
Итого по пассиву (баланс)	2 956 683	0	2 956 683	326 094	0	326 094	677 997	0	677 997	3 308 586	0	3 308 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	141 968	0	141 968	0	0	0	141 968	0	141 968
93303	0	0	0	606 189	0	606 189	141 968	0	141 968	464 221	0	464 221
93304	700 344	326 053	1 026 397	0	91 407	91 407	606 190	46 235	652 425	94 154	371 225	465 379
93305	3 027 507	15 154 388	18 181 895	1	4 248 414	4 248 415	0	2 148 937	2 148 937	3 027 508	17 253 865	20 281 373
93306	0	0	0	763 050	976 243	1 739 293	763 050	976 243	1 739 293	0	0	0
93307	0	0	0	763 050	1 189 977	1 953 027	763 050	989 952	1 753 002	0	200 025	200 025
93308	763 050	874 831	1 637 881	608 800	1 594 635	2 203 435	763 050	1 278 254	2 041 304	608 800	1 191 212	1 800 012
93309	608 800	1 875 587	2 484 387	0	353 305	353 305	608 800	1 478 918	2 087 718	0	749 974	749 974
93310	0	17 385 160	17 385 160	0	4 442 261	4 442 261	0	2 125 079	2 125 079	0	19 702 342	19 702 342
93901	2 575 451	7 609 551	10 185 002	53 849 372	54 233 978	108 083 350	55 551 580	61 843 529	117 395 109	873 243	0	873 243
93902	6 806 271	752 130	7 558 401	51 982 095	31 464 689	83 446 784	58 788 366	32 216 819	91 005 185	0	0	0
99996	58 347 459	0	58 347 459	201 014 880	0	201 014 880	214 786 475	0	214 786 475	44 575 864	0	44 575 864
Итого по активу (баланс)	72 828 882	43 977 700	116 806 582	309 729 405	98 594 909	408 324 314	332 772 529	103 103 966	435 876 495	49 785 758	39 468 643	89 254 401
Пассив
96302	0	0	0	0	3 438	3 438	0	203 463	203 463	0	200 025	200 025
96303	0	0	0	0	280 949	280 949	0	888 485	888 485	0	607 536	607 536
96304	0	1 184 807	1 184 807	0	837 424	837 424	0	207 811	207 811	0	555 194	555 194
96305	0	17 385 160	17 385 160	0	2 125 079	2 125 079	0	4 442 261	4 442 261	0	19 702 342	19 702 342
96306	0	0	0	755 737	975 253	1 730 990	755 737	975 253	1 730 990	0	0	0
96307	0	0	0	755 737	994 940	1 750 677	897 705	994 940	1 892 645	141 968	0	141 968
96308	755 737	884 859	1 640 596	897 705	960 963	1 858 668	1 058 798	740 883	1 799 681	916 830	664 779	1 581 609
96309	1 305 445	915 959	2 221 404	1 058 799	780 070	1 838 869	0	235 336	235 336	246 646	371 225	617 871
96310	3 027 507	15 154 388	18 181 895	0	2 148 937	2 148 937	1	4 248 414	4 248 415	3 027 508	17 253 865	20 281 373
96901	7 756 361	2 535 416	10 291 777	61 528 756	56 002 485	117 531 241	53 772 395	54 355 014	108 127 409	0	887 945	887 945
96902	776 179	6 665 640	7 441 819	31 985 974	58 965 723	90 951 697	31 209 795	52 300 083	83 509 878	0	0	0
99997	58 459 124	0	58 459 124	214 738 782	0	214 738 782	200 958 196	0	200 958 196	44 678 538	0	44 678 538
Итого по пассиву (баланс)	72 080 353	44 726 229	116 806 582	311 721 490	124 075 261	435 796 751	288 652 627	119 591 943	408 244 570	49 011 490	40 242 911	89 254 401

Страница была полезной?