Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 513	0	19 513	19 470	0	19 470	5 309	0	5 309	33 674	0	33 674
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	56 113	187 914	244 027	2 283 276	2 558 609	4 841 885	2 252 755	2 515 102	4 767 857	86 634	231 421	318 055
20208	16 360	15 574	31 934	16 604	19 588	36 192	13 480	29 272	42 752	19 484	5 890	25 374
20209	0	0	0	1 468 000	23 333	1 491 333	1 468 000	23 333	1 491 333	0	0	0
30102	22 671	0	22 671	7 061 760	0	7 061 760	7 061 682	0	7 061 682	22 749	0	22 749
30110	1 780	6 950	8 730	279 897	5 938	285 835	280 163	3 943	284 106	1 514	8 945	10 459
30114	2 687	450 189	452 876	13 221	7 696 201	7 709 422	15 500	7 459 805	7 475 305	408	686 585	686 993
30202	50 060	0	50 060	0	0	0	6 046	0	6 046	44 014	0	44 014
30204	40 844	0	40 844	0	0	0	1 140	0	1 140	39 704	0	39 704
30215	0	413	413	0	101	101	0	49	49	0	465	465
30233	143	66	209	6 579	28 737	35 316	6 383	27 907	34 290	339	896	1 235
30413	10 464	0	10 464	359 157	0	359 157	366 531	0	366 531	3 090	0	3 090
30424	1 074	0	1 074	4 336 492	0	4 336 492	4 336 525	0	4 336 525	1 041	0	1 041
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	175 000	272 500	447 500	175 000	272 500	447 500	0	0	0
32003	115 000	117 981	232 981	70 000	418 198	488 198	185 000	270 267	455 267	0	265 912	265 912
32004	0	0	0	0	276 426	276 426	0	276 426	276 426	0	0	0
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45106	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45107	86 263	0	86 263	0	0	0	10 407	0	10 407	75 856	0	75 856
45205	21 140	0	21 140	0	0	0	1 505	0	1 505	19 635	0	19 635
45207	48 425	0	48 425	0	0	0	0	0	0	48 425	0	48 425
45208	83 905	0	83 905	0	0	0	30 800	0	30 800	53 105	0	53 105
45505	180	0	180	0	0	0	56	0	56	124	0	124
45506	20 150	0	20 150	0	0	0	822	0	822	19 328	0	19 328
45507	66 340	4 815	71 155	0	1 080	1 080	1 106	1 146	2 252	65 234	4 749	69 983
45704	0	1 262	1 262	0	298	298	0	250	250	0	1 310	1 310
45705	225	1 784	2 009	0	427	427	76	732	808	149	1 479	1 628
45706	43 230	2 317	45 547	0	549	549	2 107	377	2 484	41 123	2 489	43 612
45812	857 248	121 555	978 803	57 463	29 658	87 121	67 702	14 230	81 932	847 009	136 983	983 992
45815	27 464	0	27 464	113	0	113	16 937	0	16 937	10 640	0	10 640
45817	0	84 879	84 879	2 030	25 528	27 558	283	13 652	13 935	1 747	96 755	98 502
45912	68 225	0	68 225	8 716	0	8 716	15 961	0	15 961	60 980	0	60 980
45915	1 122	0	1 122	570	0	570	1 422	0	1 422	270	0	270
45917	0	2 062	2 062	46	628	674	46	296	342	0	2 394	2 394
47404	0	91 670	91 670	0	1 200 567	1 200 567	0	1 188 384	1 188 384	0	103 853	103 853
47408	0	0	0	16 914 067	40 217 481	57 131 548	16 914 067	40 217 481	57 131 548	0	0	0
47423	393 959	23 680	417 639	105 348	1 614 361	1 719 709	50 202	1 566 366	1 616 568	449 105	71 675	520 780
47427	7 597	61	7 658	7 005	111	7 116	9 235	110	9 345	5 367	62	5 429
50205	466 126	0	466 126	303 316	0	303 316	207 678	0	207 678	561 764	0	561 764
50207	82 236	0	82 236	2 850 140	0	2 850 140	2 800 225	0	2 800 225	132 151	0	132 151
50208	56 881	0	56 881	582 516	0	582 516	581 983	0	581 983	57 414	0	57 414
50218	941 723	0	941 723	3 532 006	0	3 532 006	3 742 666	0	3 742 666	731 063	0	731 063
50221	16 491	0	16 491	3 089	0	3 089	4 026	0	4 026	15 554	0	15 554
50311	0	241 747	241 747	0	60 576	60 576	0	28 760	28 760	0	273 563	273 563
51405	0	285 319	285 319	0	71 198	71 198	0	33 400	33 400	0	323 117	323 117
60302	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	29	0	29	22	0	22	7	0	7
60310	298	0	298	584	0	584	486	0	486	396	0	396
60312	5 654	0	5 654	4 904	0	4 904	4 826	0	4 826	5 732	0	5 732
60314	0	1 878	1 878	0	1 035	1 035	0	1 594	1 594	0	1 319	1 319
60323	1 098	0	1 098	243	0	243	94	0	94	1 247	0	1 247
60401	269 579	0	269 579	0	0	0	0	0	0	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	526	0	526	217	0	217	216	0	216	527	0	527
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61210	0	0	0	55 213	0	55 213	55 213	0	55 213	0	0	0
61214	0	0	0	102 927	0	102 927	102 927	0	102 927	0	0	0
61403	12 514	0	12 514	950	0	950	909	0	909	12 555	0	12 555
70606	2 615 245	0	2 615 245	427 384	0	427 384	161	0	161	3 042 468	0	3 042 468
70608	3 816 554	0	3 816 554	766 629	0	766 629	0	0	0	4 583 183	0	4 583 183
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	2 771	0	2 771	848	0	848	0	0	0	3 619	0	3 619
70614	7 608	0	7 608	0	0	0	0	0	0	7 608	0	7 608
Итого по активу (баланс)	11 469 307	1 643 296	13 112 603	41 815 845	54 523 416	96 339 261	40 797 763	53 945 520	94 743 283	12 487 389	2 221 192	14 708 581
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	16 491	0	16 491	4 026	0	4 026	3 089	0	3 089	15 554	0	15 554
30109	10	5	15	0	1	1	0	2	2	10	6	16
30111	11 638	466	12 104	15 679 501	99	15 679 600	15 678 172	466	15 678 638	10 309	833	11 142
30126	16	0	16	2	0	2	6	0	6	20	0	20
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	80	1	81	3 377	27 100	30 477	3 328	27 194	30 522	31	95	126
30236	0	0	0	9	56	65	9	56	65	0	0	0
31402	0	0	0	7 938 000	31 991	7 969 991	7 938 000	31 991	7 969 991	0	0	0
31403	767 000	29 585	796 585	3 640 000	63 318	3 703 318	3 927 000	33 733	3 960 733	1 054 000	0	1 054 000
31404	0	0	0	0	34 071	34 071	0	34 071	34 071	0	0	0
31409	160 000	1 179 812	1 339 812	0	138 112	138 112	0	287 858	287 858	160 000	1 329 558	1 489 558
32015	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
32901	840 795	0	840 795	3 280 525	0	3 280 525	3 086 211	0	3 086 211	646 481	0	646 481
40701	6 815	4	6 819	23 173	0	23 173	26 379	1	26 380	10 021	5	10 026
40702	133 888	6 727	140 615	341 321	32 159	373 480	367 724	33 189	400 913	160 291	7 757	168 048
40703	815	66	881	1 584	7	1 591	1 150	16	1 166	381	75	456
40802	297	0	297	2 652	0	2 652	2 820	0	2 820	465	0	465
40807	158 213	272 744	430 957	24 802	93 919	118 721	27 716	134 118	161 834	161 127	312 943	474 070
40817	7 708	8 901	16 609	30 992	32 149	63 141	35 654	32 837	68 491	12 370	9 589	21 959
40820	1 475	36 039	37 514	16 467	37 110	53 577	17 222	36 551	53 773	2 230	35 480	37 710
40909	0	0	0	46	1 460	1 506	46	1 460	1 506	0	0	0
40910	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40912	0	0	0	236	213	449	236	213	449	0	0	0
40913	0	0	0	51	64	115	51	64	115	0	0	0
42304	29 849	624	30 473	9 004	483	9 487	3 044	662	3 706	23 889	803	24 692
42305	5	37	42	0	5	5	25	11	36	30	43	73
42306	49 899	412 652	462 551	4 386	82 037	86 423	11 814	129 217	141 031	57 327	459 832	517 159
42307	156 217	114 180	270 397	12 250	16 059	28 309	16 086	43 893	59 979	160 053	142 014	302 067
42604	4 635	30	4 665	1 800	4	1 804	0	7	7	2 835	33	2 868
42605	0	2 277	2 277	0	340	340	0	948	948	0	2 885	2 885
42606	3 291	56 085	59 376	0	11 780	11 780	9	16 622	16 631	3 300	60 927	64 227
42607	26 821	17 624	44 445	1 468	3 148	4 616	2 639	5 190	7 829	27 992	19 666	47 658
45115	701	0	701	69	0	69	1 317	0	1 317	1 949	0	1 949
45215	550	0	550	8	0	8	0	0	0	542	0	542
45515	5 582	0	5 582	164	0	164	125	0	125	5 543	0	5 543
45715	271	0	271	17	0	17	14	0	14	268	0	268
45818	607 919	0	607 919	86 061	0	86 061	42 661	0	42 661	564 519	0	564 519
45918	22 342	0	22 342	3 187	0	3 187	88	0	88	19 243	0	19 243
47407	0	0	0	18 723 162	38 424 009	57 147 171	18 723 162	38 424 009	57 147 171	0	0	0
47411	594	238	832	2 644	3 196	5 840	2 645	3 303	5 948	595	345	940
47416	257	0	257	3 048	1 571	4 619	2 854	1 823	4 677	63	252	315
47422	0	0	0	0	1 591 221	1 591 221	0	1 591 221	1 591 221	0	0	0
47425	154 494	0	154 494	50 574	0	50 574	106 942	0	106 942	210 862	0	210 862
47426	4 112	3 524	7 636	7 367	439	7 806	10 936	8 105	19 041	7 681	11 190	18 871
50220	19 513	0	19 513	5 309	0	5 309	19 470	0	19 470	33 674	0	33 674
60301	0	0	0	4 830	0	4 830	5 015	0	5 015	185	0	185
60305	0	0	0	9 339	0	9 339	9 339	0	9 339	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	44	0	44	157	0	157	189	0	189	76	0	76
60311	5 412	0	5 412	154	0	154	754	0	754	6 012	0	6 012
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60322	48	0	48	8	0	8	6	0	6	46	0	46
60601	75 301	0	75 301	0	0	0	1 064	0	1 064	76 365	0	76 365
60903	285	0	285	0	0	0	4	0	4	289	0	289
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	2 601 443	0	2 601 443	5 403	0	5 403	469 710	0	469 710	3 065 750	0	3 065 750
70602	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70603	3 769 252	0	3 769 252	0	0	0	715 777	0	715 777	4 485 029	0	4 485 029
70613	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	10 970 982	2 141 621	13 112 603	49 917 987	40 626 218	90 544 205	51 261 255	40 878 928	92 140 183	12 314 250	2 394 331	14 708 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 663	0	207 663	74 734	0	74 734	67 358	0	67 358	215 039	0	215 039
90902	188 091	0	188 091	73 573	0	73 573	1 156	0	1 156	260 508	0	260 508
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	294 953	294 953	0	71 965	71 965	0	34 528	34 528	0	332 390	332 390
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	5 139 853	1 587 679	6 727 532	910 000	394 136	1 304 136	261 917	199 340	461 257	5 787 936	1 782 475	7 570 411
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	21 961	2 956	24 917	68	729	797	7 934	349	8 283	14 095	3 336	17 431
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	40 629	0	40 629	0	0	0	24 316	0	24 316	16 313	0	16 313
91803	5 058	0	5 058	1	0	1	0	0	0	5 059	0	5 059
99998	2 277 637	0	2 277 637	187 531	0	187 531	295 320	0	295 320	2 169 848	0	2 169 848
Итого по активу (баланс)	8 394 794	1 885 588	10 280 382	1 245 908	466 830	1 712 738	658 001	234 217	892 218	8 982 701	2 118 201	11 100 902
Пассив
91312	2 160 421	0	2 160 421	275 496	0	275 496	0	0	0	1 884 925	0	1 884 925
91315	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824	0	0	0	0	0	0
91317	41 976	0	41 976	0	0	0	132 864	0	132 864	174 840	0	174 840
91507	55 399	0	55 399	0	0	0	54 666	0	54 666	110 065	0	110 065
91508	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99999	8 002 745	0	8 002 745	532 898	0	532 898	1 461 207	0	1 461 207	8 931 054	0	8 931 054
Итого по пассиву (баланс)	10 280 382	0	10 280 382	828 218	0	828 218	1 648 738	0	1 648 738	11 100 902	0	11 100 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 958	936 290	1 054 248	5 669 902	17 892 158	23 562 060	5 753 940	17 613 022	23 366 962	33 920	1 215 426	1 249 346
93902	12 030	251 699	263 729	534 670	6 708 747	7 243 417	516 658	6 473 218	6 989 876	30 042	487 228	517 270
99996	1 327 989	0	1 327 989	30 767 862	0	30 767 862	30 327 302	0	30 327 302	1 768 549	0	1 768 549
Итого по активу (баланс)	1 457 977	1 187 989	2 645 966	36 972 434	24 600 905	61 573 339	36 597 900	24 086 240	60 684 140	1 832 511	1 702 654	3 535 165
Пассив
96901	633 373	430 691	1 064 064	9 956 739	10 278 666	20 235 405	9 828 121	10 594 049	20 422 170	504 755	746 074	1 250 829
96902	0	263 925	263 925	1 008 141	5 997 546	7 005 687	1 008 141	6 251 341	7 259 482	0	517 720	517 720
97101	0	0	0	3 086 211	0	3 086 211	3 086 211	0	3 086 211	0	0	0
99997	1 317 977	0	1 317 977	30 356 838	0	30 356 838	30 805 477	0	30 805 477	1 766 616	0	1 766 616
Итого по пассиву (баланс)	1 951 350	694 616	2 645 966	44 407 929	16 276 212	60 684 141	44 727 950	16 845 390	61 573 340	2 271 371	1 263 794	3 535 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	613 431,0000	0	0	465 723,0000	0	0	217 311,0000	0	0	861 843,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	613 435,0000	0	0	465 723,0000	0	0	217 311,0000	0	0	861 847,0000
Пассив
98050	0	0	613 435,0000	0	0	112 311,0000	0	0	360 723,0000	0	0	861 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	613 435,0000	0	0	112 311,0000	0	0	360 723,0000	0	0	861 847,0000

Страница была полезной?