Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	13 804	36 865	50 669	43 219	76 508	119 727	34 755	75 371	110 126	22 268	38 002	60 270
30102	607 933	0	607 933	153 071 601	0	153 071 601	153 567 459	0	153 567 459	112 075	0	112 075
30110	381	0	381	400	0	400	608	0	608	173	0	173
30114	0	938 111	938 111	0	2 824 431	2 824 431	0	3 279 685	3 279 685	0	482 857	482 857
30202	159 341	0	159 341	15 002	0	15 002	0	0	0	174 343	0	174 343
30204	206 169	0	206 169	9 380	0	9 380	0	0	0	215 549	0	215 549
30302	210	29 615	29 825	8 304	1 623 398	1 631 702	8 514	1 649 997	1 658 511	0	3 016	3 016
30306	1 864 375	3 186 644	5 051 019	4 518 045	3 196 446	7 714 491	5 812 757	2 716 774	8 529 531	569 663	3 666 316	4 235 979
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	105 400 000	0	105 400 000	98 800 000	0	98 800 000	6 600 000	0	6 600 000
31903	6 700 000	0	6 700 000	23 900 000	0	23 900 000	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	51 000	264 280	315 280	23 000	64 481	87 481	18 000	30 938	48 938	56 000	297 823	353 823
45207	535 000	1 796 853	2 331 853	0	438 408	438 408	0	210 345	210 345	535 000	2 024 916	2 559 916
45208	8 333	2 010 853	2 019 186	0	502 421	502 421	277	240 614	240 891	8 056	2 272 660	2 280 716
45505	427	0	427	0	0	0	98	0	98	329	0	329
45506	15 673	0	15 673	0	0	0	346	0	346	15 327	0	15 327
45507	29 776	0	29 776	0	0	0	757	0	757	29 019	0	29 019
45705	292	0	292	0	0	0	14	0	14	278	0	278
45912	0	0	0	0	537	537	0	537	537	0	0	0
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	1 339 385	1 600 894	2 940 279	1 339 385	1 600 894	2 940 279	0	0	0
47423	134	0	134	13	18 765	18 778	0	18 765	18 765	147	0	147
47427	2 472	3 249	5 721	61 445	3 885	65 330	57 659	3 288	60 947	6 258	3 846	10 104
47802	200 000	262 445	462 445	0	64 033	64 033	0	30 722	30 722	200 000	295 756	495 756
60302	14 291	0	14 291	43	0	43	30	0	30	14 304	0	14 304
60308	346	31	377	621	2	623	482	33	515	485	0	485
60310	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60312	9 272	0	9 272	2 487	0	2 487	2 579	0	2 579	9 180	0	9 180
60314	0	1 891	1 891	0	0	0	0	597	597	0	1 294	1 294
60401	20 442	0	20 442	0	0	0	0	0	0	20 442	0	20 442
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	23 232	0	23 232	367	0	367	5 735	0	5 735	17 864	0	17 864
61702	2 016	0	2 016	589	0	589	0	0	0	2 605	0	2 605
70606	445 821	0	445 821	72 017	0	72 017	34	0	34	517 804	0	517 804
70608	17 233 826	0	17 233 826	3 035 268	0	3 035 268	0	0	0	20 269 094	0	20 269 094
70611	83 791	0	83 791	0	0	0	0	0	0	83 791	0	83 791
Итого по активу (баланс)	28 279 485	8 530 837	36 810 322	291 542 533	10 414 209	301 956 742	290 250 836	9 858 560	300 109 396	29 571 182	9 086 486	38 657 668
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	3 047 244	0	3 047 244	15 564 099	0	15 564 099	16 278 739	0	16 278 739	3 761 884	0	3 761 884
30220	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30223	0	0	0	2 133 334	0	2 133 334	2 189 340	0	2 189 340	56 006	0	56 006
30301	210	29 615	29 825	8 514	1 649 997	1 658 511	8 304	1 623 398	1 631 702	0	3 016	3 016
30305	1 864 375	3 186 644	5 051 019	5 812 757	2 716 774	8 529 531	4 518 045	3 196 446	7 714 491	569 663	3 666 316	4 235 979
31406	0	1 019 812	1 019 812	0	124 601	124 601	0	260 620	260 620	0	1 155 831	1 155 831
31407	0	1 474 765	1 474 765	0	724 550	724 550	0	1 044 688	1 044 688	0	1 794 903	1 794 903
31408	0	914 354	914 354	0	206 753	206 753	0	223 090	223 090	0	930 691	930 691
40702	1 210 730	1 309 998	2 520 728	25 958 714	3 205 697	29 164 411	25 609 746	2 781 981	28 391 727	861 762	886 282	1 748 044
40703	4 218	19 172	23 390	18 976	2 245	21 221	26 912	4 678	31 590	12 154	21 605	33 759
40802	303	6	309	162	0	162	32	1	33	173	7	180
40807	273 890	208 194	482 084	431 728	193 026	624 754	229 803	204 352	434 155	71 965	219 520	291 485
40817	2 303	13 204	15 507	10 793	10 391	21 184	11 850	11 898	23 748	3 360	14 711	18 071
40820	9 383	44 000	53 383	16 774	52 979	69 753	28 431	51 864	80 295	21 040	42 885	63 925
40910	0	0	0	0	0	0	0	226	226	0	226	226
40911	0	0	0	56	176	232	56	176	232	0	0	0
40912	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 970	3 970	0	3 970	3 970	0	0	0
42102	1 524 961	0	1 524 961	20 138 659	0	20 138 659	19 270 359	0	19 270 359	656 661	0	656 661
42103	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	153 670	0	153 670	153 670	0	153 670
42104	115 000	294 953	409 953	0	350 577	350 577	0	388 014	388 014	115 000	332 390	447 390
42105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42106	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974	34 974	0	34 974
42305	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42502	7 000	0	7 000	53 850	0	53 850	57 850	0	57 850	11 000	0	11 000
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42603	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
42604	3 200	0	3 200	1 416	0	1 416	1 249	0	1 249	3 033	0	3 033
42605	35 665	0	35 665	7 953	0	7 953	1 042	0	1 042	28 754	0	28 754
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	109 932	0	109 932	7 666	0	7 666	18 675	0	18 675	120 941	0	120 941
45515	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	1 333 493	1 600 929	2 934 422	1 333 493	1 600 929	2 934 422	0	0	0
47411	1 119	0	1 119	372	0	372	300	0	300	1 047	0	1 047
47416	0	1 707	1 707	54	2 480	2 534	54	773	827	0	0	0
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	6 044	0	6 044	1 201	0	1 201	155	0	155	4 998	0	4 998
47426	4 376	4 328	8 704	12 287	4 375	16 662	11 291	3 944	15 235	3 380	3 897	7 277
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	15 260	0	15 260	9 893	0	9 893	2 262	0	2 262	7 629	0	7 629
60305	0	0	0	11 166	0	11 166	11 166	0	11 166	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	190	0	190	0	0	0	281	0	281	471	0	471
60313	0	224	224	0	27	27	0	307	307	0	504	504
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60348	8 102	0	8 102	1 631	0	1 631	821	0	821	7 292	0	7 292
60601	16 028	0	16 028	0	0	0	302	0	302	16 330	0	16 330
61304	449	0	449	208	0	208	124	0	124	365	0	365
70601	734 801	0	734 801	0	0	0	105 601	0	105 601	840 402	0	840 402
70603	17 251 012	0	17 251 012	0	0	0	3 035 281	0	3 035 281	20 286 293	0	20 286 293
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	394	0	394	0	0	0	590	0	590	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	28 289 346	8 520 976	36 810 322	71 746 809	10 849 871	82 596 680	73 042 347	11 401 679	84 444 026	29 584 884	9 072 784	38 657 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 227	0	4 227	2 308	0	2 308	3 946	0	3 946	2 589	0	2 589
90902	4 079	0	4 079	18	0	18	0	0	0	4 097	0	4 097
91414	1 667 468	3 915 958	5 583 426	7 360	968 347	975 707	528	464 977	465 505	1 674 300	4 419 328	6 093 628
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	272 264	472 264	0	66 429	66 429	0	31 872	31 872	200 000	306 821	506 821
91604	701	5 236	5 937	731	4 046	4 777	1 303	3 835	5 138	129	5 447	5 576
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 173 770	0	1 173 770	42 381	0	42 381	95 594	0	95 594	1 120 557	0	1 120 557
Итого по активу (баланс)	3 401 467	4 193 458	7 594 925	52 798	1 038 822	1 091 620	101 371	500 684	602 055	3 352 894	4 731 596	8 084 490
Пассив
91003	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
91004	0	0	0	9 380	0	9 380	9 380	0	9 380	0	0	0
91311	42 121	0	42 121	0	0	0	0	0	0	42 121	0	42 121
91312	646 197	0	646 197	8 213	0	8 213	0	0	0	637 984	0	637 984
91315	186 060	0	186 060	0	0	0	0	0	0	186 060	0	186 060
91317	259 000	0	259 000	63 000	0	63 000	18 000	0	18 000	214 000	0	214 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	6 421 155	0	6 421 155	506 459	0	506 459	1 049 237	0	1 049 237	6 963 933	0	6 963 933
Итого по пассиву (баланс)	7 594 925	0	7 594 925	602 054	0	602 054	1 091 619	0	1 091 619	8 084 490	0	8 084 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	33 460	0	33 460	33 460	0	33 460	0	0	0
99996	0	0	0	34 657	0	34 657	34 657	0	34 657	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	68 117	0	68 117	68 117	0	68 117	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	34 657	34 657	0	34 657	34 657	0	0	0
99997	0	0	0	33 460	0	33 460	33 460	0	33 460	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 460	34 657	68 117	33 460	34 657	68 117	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?