Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	596 905	0	596 905	5 442 023	0	5 442 023	5 560 876	0	5 560 876	478 052	0	478 052
30110	18 720	0	18 720	146 753	0	146 753	103 177	0	103 177	62 296	0	62 296
30114	0	104 783	104 783	0	507 641	507 641	0	529 808	529 808	0	82 616	82 616
30202	37 444	0	37 444	0	0	0	2 170	0	2 170	35 274	0	35 274
30204	2 681	0	2 681	745	0	745	0	0	0	3 426	0	3 426
30213	10 707	0	10 707	802	0	802	0	0	0	11 509	0	11 509
30218	0	0	0	843 458	1 094	844 552	843 458	1 094	844 552	0	0	0
30233	52 041	0	52 041	110 365	0	110 365	105 726	0	105 726	56 680	0	56 680
32002	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 280 000	0	2 280 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	660 000	0	660 000	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	660 000	0	660 000
32005	2 884	0	2 884	2 763	0	2 763	3 648	0	3 648	1 999	0	1 999
45204	429 917	0	429 917	446 929	0	446 929	433 147	0	433 147	443 699	0	443 699
45602	28 155	0	28 155	27 105	0	27 105	25 583	0	25 583	29 677	0	29 677
47423	4 860	0	4 860	13 101	0	13 101	13 270	0	13 270	4 691	0	4 691
47427	1 831	0	1 831	3 341	0	3 341	2 934	0	2 934	2 238	0	2 238
52601	0	0	0	1 058	0	1 058	0	0	0	1 058	0	1 058
60204	0	273	273	0	67	67	0	32	32	0	308	308
60302	164	0	164	573	0	573	84	0	84	653	0	653
60306	1	0	1	2 037	0	2 037	2 038	0	2 038	0	0	0
60308	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
60310	179	0	179	656	0	656	690	0	690	145	0	145
60312	12 518	0	12 518	5 127	0	5 127	5 555	0	5 555	12 090	0	12 090
60314	0	0	0	1 405	175	1 580	1 405	175	1 580	0	0	0
60401	14 359	0	14 359	0	0	0	0	0	0	14 359	0	14 359
60701	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	5 912	0	5 912	13	0	13	720	0	720	5 205	0	5 205
61601	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
61702	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61703	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
70606	739 940	0	739 940	124 004	0	124 004	167	0	167	863 777	0	863 777
70608	183 852	0	183 852	36 781	0	36 781	0	0	0	220 633	0	220 633
70611	7 144	0	7 144	3 599	0	3 599	0	0	0	10 743	0	10 743
70614	5 815	0	5 815	3 240	0	3 240	0	0	0	9 055	0	9 055
70616	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
Итого по активу (баланс)	2 820 557	105 056	2 925 613	11 619 231	509 256	12 128 487	11 308 001	531 388	11 839 389	3 131 787	82 924	3 214 711
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	35 140	7 373	42 513	987 970	21 108	1 009 078	1 088 753	22 055	1 110 808	135 923	8 320	144 243
30232	655 768	0	655 768	683 317	0	683 317	607 071	0	607 071	579 522	0	579 522
40702	2 967	0	2 967	902 247	0	902 247	902 818	0	902 818	3 538	0	3 538
40807	211 976	79 026	291 002	1 234 973	523 402	1 758 375	1 303 836	501 525	1 805 361	280 839	57 149	337 988
45215	19 428	0	19 428	23 174	0	23 174	32 903	0	32 903	29 157	0	29 157
45615	318	0	318	318	0	318	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155
47407	0	0	0	0	3 261	3 261	0	3 261	3 261	0	0	0
47416	0	0	0	762 889	0	762 889	762 889	0	762 889	0	0	0
47422	7 441	0	7 441	83 056	0	83 056	131 289	0	131 289	55 674	0	55 674
47425	102 168	0	102 168	41 356	0	41 356	72 794	0	72 794	133 606	0	133 606
52602	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	5 995	0	5 995	5 995	0	5 995	0	0	0
60305	0	0	0	8 965	0	8 965	8 967	0	8 967	2	0	2
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	741	0	741	0	0	0	716	0	716	1 457	0	1 457
60311	2 594	0	2 594	3 731	0	3 731	2 959	0	2 959	1 822	0	1 822
60348	3 805	0	3 805	1 954	0	1 954	743	0	743	2 594	0	2 594
60601	11 929	0	11 929	0	0	0	97	0	97	12 026	0	12 026
60903	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
61701	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70601	740 597	0	740 597	0	0	0	85 682	0	85 682	826 279	0	826 279
70603	184 925	0	184 925	0	0	0	39 268	0	39 268	224 193	0	224 193
70613	6 059	0	6 059	0	0	0	1 057	0	1 057	7 116	0	7 116
Итого по пассиву (баланс)	2 839 214	86 399	2 925 613	4 739 973	547 771	5 287 744	5 050 001	526 841	5 576 842	3 149 242	65 469	3 214 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 265	0	2 265	1	0	1	0	0	0	2 266	0	2 266
91414	3 405 056	0	3 405 056	0	0	0	340	0	340	3 404 716	0	3 404 716
91604	165	0	165	238	0	238	357	0	357	46	0	46
99998	1 422 012	0	1 422 012	583 572	0	583 572	480 819	0	480 819	1 524 765	0	1 524 765
Итого по активу (баланс)	4 829 498	0	4 829 498	583 811	0	583 811	481 516	0	481 516	4 931 793	0	4 931 793
Пассив
91317	1 422 012	0	1 422 012	480 741	0	480 741	583 494	0	583 494	1 524 765	0	1 524 765
99999	3 407 486	0	3 407 486	504	0	504	46	0	46	3 407 028	0	3 407 028
Итого по пассиву (баланс)	4 829 498	0	4 829 498	481 245	0	481 245	583 540	0	583 540	4 931 793	0	4 931 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
93307	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
93308	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000
99996	20 570	0	20 570	30 019	0	30 019	26 829	0	26 829	23 760	0	23 760
Итого по активу (баланс)	41 570	0	41 570	97 019	0	97 019	89 829	0	89 829	48 760	0	48 760
Пассив
96306	0	0	0	0	24 669	24 669	0	24 669	24 669	0	0	0
96307	0	0	0	0	24 707	24 707	0	24 707	24 707	0	0	0
96308	0	20 570	20 570	0	25 077	25 077	0	28 267	28 267	0	23 760	23 760
99997	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Итого по пассиву (баланс)	21 000	20 570	41 570	21 000	74 453	95 453	25 000	77 643	102 643	25 000	23 760	48 760

Страница была полезной?