Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 641 722	0	2 641 722	411 356 747	0	411 356 747	412 232 153	0	412 232 153	1 766 316	0	1 766 316
30110	14 864	736	15 600	34 517 053	6 434	34 523 487	34 478 074	6 997	34 485 071	53 843	173	54 016
30114	0	21 098	21 098	0	75 503 323	75 503 323	0	75 514 283	75 514 283	0	10 138	10 138
30202	28 348	0	28 348	26 569	0	26 569	0	0	0	54 917	0	54 917
30204	2 240	0	2 240	0	0	0	782	0	782	1 458	0	1 458
30413	665 536	0	665 536	76 389 672	0	76 389 672	76 756 345	0	76 756 345	298 863	0	298 863
30424	2 027 942	3 067 510	5 095 452	513 472 306	243 826 587	757 298 893	513 563 855	243 437 246	757 001 101	1 936 393	3 456 851	5 393 244
30425	13 000	23 596	36 596	0	5 757	5 757	0	2 762	2 762	13 000	26 591	39 591
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	762 456	762 456	0	762 456	762 456	0	0	0
32202	0	0	0	39 941 269	0	39 941 269	34 776 849	0	34 776 849	5 164 420	0	5 164 420
32203	3 692 755	0	3 692 755	17 905 715	0	17 905 715	20 289 810	0	20 289 810	1 308 660	0	1 308 660
45901	0	0	0	92 799	0	92 799	92 799	0	92 799	0	0	0
45916	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
47302	0	3 848 282	3 848 282	0	5 715 165	5 715 165	0	9 285 617	9 285 617	0	277 830	277 830
47404	0	0	0	292 058 946	0	292 058 946	292 058 946	0	292 058 946	0	0	0
47408	1 712	0	1 712	386 741 539	360 538 636	747 280 175	386 651 091	360 538 636	747 189 727	92 160	0	92 160
47423	3	0	3	206 118	0	206 118	206 118	0	206 118	3	0	3
47427	971	0	971	37 125	42	37 167	36 160	42	36 202	1 936	0	1 936
50104	58 343	0	58 343	165 417 121	0	165 417 121	165 334 717	0	165 334 717	140 747	0	140 747
50110	97 254	0	97 254	2 683 745	0	2 683 745	2 780 999	0	2 780 999	0	0	0
50118	10 170 716	0	10 170 716	146 294 455	0	146 294 455	150 072 431	0	150 072 431	6 392 740	0	6 392 740
50121	60 597	0	60 597	22 338	0	22 338	81 347	0	81 347	1 588	0	1 588
50605	0	0	0	30 686	0	30 686	30 686	0	30 686	0	0	0
50606	0	0	0	8 545	0	8 545	8 545	0	8 545	0	0	0
50607	0	0	0	0	214 637	214 637	0	214 637	214 637	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 695 796	1 695 796	0	1 695 796	1 695 796	0	0	0
52601	2 499	0	2 499	64 843	0	64 843	67 342	0	67 342	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	38 530	0	38 530	159	0	159	16 325	0	16 325	22 364	0	22 364
60310	17	0	17	663	0	663	451	0	451	229	0	229
60312	13 564	0	13 564	7 788	0	7 788	4 645	0	4 645	16 707	0	16 707
60314	35 955	0	35 955	63	6 852	6 915	17 822	4 594	22 416	18 196	2 258	20 454
60323	70 605	0	70 605	325	0	325	46 659	0	46 659	24 271	0	24 271
60401	291 460	0	291 460	0	0	0	0	0	0	291 460	0	291 460
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	85 534 565	0	85 534 565	85 534 565	0	85 534 565	0	0	0
61403	26 636	0	26 636	103	0	103	990	0	990	25 749	0	25 749
61702	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
70606	42 658 311	0	42 658 311	3 736 393	0	3 736 393	0	0	0	46 394 704	0	46 394 704
70607	8 887	0	8 887	293 073	0	293 073	191 658	0	191 658	110 302	0	110 302
70608	5 756 082	0	5 756 082	604 657	0	604 657	0	0	0	6 360 739	0	6 360 739
70610	10 331	0	10 331	1 040	0	1 040	0	0	0	11 371	0	11 371
70611	73 961	0	73 961	16 306	0	16 306	0	0	0	90 267	0	90 267
70614	0	0	0	55 543	0	55 543	55 543	0	55 543	0	0	0
70616	0	0	0	30 637	0	30 637	0	0	0	30 637	0	30 637
Итого по активу (баланс)	68 467 032	6 961 222	75 428 254	2 177 549 068	688 275 685	2 865 824 753	2 175 391 369	691 463 066	2 866 854 435	70 624 731	3 773 841	74 398 572
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30606	1 944 211	117 981	2 062 192	25 650 165	13 811	25 663 976	24 642 259	28 786	24 671 045	936 305	132 956	1 069 261
31402	0	0	0	0	112 538	112 538	0	112 538	112 538	0	0	0
31502	0	0	0	142 341 349	0	142 341 349	149 304 682	0	149 304 682	6 963 333	0	6 963 333
31503	14 541 251	0	14 541 251	57 228 378	0	57 228 378	46 376 028	0	46 376 028	3 688 901	0	3 688 901
32901	0	0	0	3 985 954	0	3 985 954	6 496 076	0	6 496 076	2 510 122	0	2 510 122
40702	34 490	100	34 590	999	12	1 011	0	24	24	33 491	112	33 603
40807	1 219 196	0	1 219 196	387 802 395	0	387 802 395	387 158 686	0	387 158 686	575 487	0	575 487
44002	2 931 871	0	2 931 871	7 390 428	0	7 390 428	4 756 567	0	4 756 567	298 010	0	298 010
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	295 545 535	0	295 545 535	295 545 535	0	295 545 535	0	0	0
47407	14 001	0	14 001	383 334 766	364 602 359	747 937 125	383 320 765	364 602 359	747 923 124	0	0	0
47422	0	0	0	206 117	5 778	211 895	206 117	5 778	211 895	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47426	18 508	104	18 612	102 196	737	102 933	90 743	652	91 395	7 055	19	7 074
50120	540	0	540	202 382	0	202 382	289 674	0	289 674	87 832	0	87 832
52602	2 499	0	2 499	67 342	0	67 342	64 843	0	64 843	0	0	0
60301	0	0	0	33 728	0	33 728	33 728	0	33 728	0	0	0
60305	0	0	0	65 992	0	65 992	65 992	0	65 992	0	0	0
60307	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60311	6 222	0	6 222	12 246	0	12 246	11 277	0	11 277	5 253	0	5 253
60313	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
60601	195 909	0	195 909	0	0	0	1 457	0	1 457	197 366	0	197 366
61701	0	0	0	672	0	672	30 636	0	30 636	29 964	0	29 964
70601	42 791 968	0	42 791 968	0	0	0	3 065 218	0	3 065 218	45 857 186	0	45 857 186
70602	108 744	0	108 744	158 191	0	158 191	113 306	0	113 306	63 859	0	63 859
70603	5 816 484	0	5 816 484	0	0	0	1 509 908	0	1 509 908	7 326 392	0	7 326 392
70605	4 236	0	4 236	0	0	0	82	0	82	4 318	0	4 318
70613	10 898	0	10 898	73 519	0	73 519	73 519	0	73 519	10 898	0	10 898
70615	9 216	0	9 216	0	0	0	672	0	672	9 888	0	9 888
Итого по пассиву (баланс)	75 310 069	118 185	75 428 254	1 304 206 152	364 735 235	1 668 941 387	1 303 161 568	364 750 137	1 667 911 705	74 265 485	133 087	74 398 572
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	1 045 550	0	1 045 550	9 522 212	0	9 522 212	10 309 784	0	10 309 784	257 978	0	257 978
99998	16 535 135	0	16 535 135	128 702 445	0	128 702 445	129 531 849	0	129 531 849	15 705 731	0	15 705 731
Итого по активу (баланс)	17 580 685	0	17 580 685	138 224 657	0	138 224 657	139 841 633	0	139 841 633	15 963 709	0	15 963 709
Пассив
91003	0	0	0	25 787	0	25 787	25 787	0	25 787	0	0	0
91314	1 089 948	0	1 089 948	129 506 062	0	129 506 062	128 676 658	0	128 676 658	260 544	0	260 544
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
99999	1 045 550	0	1 045 550	10 309 784	0	10 309 784	9 522 212	0	9 522 212	257 978	0	257 978
Итого по пассиву (баланс)	17 580 685	0	17 580 685	139 841 633	0	139 841 633	138 224 657	0	138 224 657	15 963 709	0	15 963 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 028 548	0	1 028 548	1 028 548	0	1 028 548	0	0	0
93302	191 794	0	191 794	792 894	0	792 894	984 688	0	984 688	0	0	0
93306	0	0	0	327 414	0	327 414	327 414	0	327 414	0	0	0
93307	5 588	0	5 588	321 826	0	321 826	327 414	0	327 414	0	0	0
93501	0	0	0	0	378 204	378 204	0	378 204	378 204	0	0	0
93502	0	5 357	5 357	0	323 571	323 571	0	328 928	328 928	0	0	0
93506	0	0	0	0	996 941	996 941	0	996 941	996 941	0	0	0
93507	0	191 604	191 604	0	811 829	811 829	0	1 003 433	1 003 433	0	0	0
93901	9 493 900	7 413 358	16 907 258	206 425 275	93 780 985	300 206 260	212 025 488	96 430 870	308 456 358	3 893 687	4 763 473	8 657 160
93902	10 072 846	5 944 849	16 017 695	99 043 187	89 088 746	188 131 933	104 531 746	94 767 102	199 298 848	4 584 287	266 493	4 850 780
94101	397 875	0	397 875	7 252 795	524 115	7 776 910	7 650 204	485 719	8 135 923	466	38 396	38 862
94102	8 767	2 651	11 418	30 996	124 268	155 264	39 763	126 919	166 682	0	0	0
99996	34 184 095	0	34 184 095	499 890 568	0	499 890 568	520 036 264	0	520 036 264	14 038 399	0	14 038 399
Итого по активу (баланс)	54 354 865	13 557 819	67 912 684	815 113 503	186 028 659	1 001 142 162	846 951 529	194 518 116	1 041 469 645	22 516 839	5 068 362	27 585 201
Пассив
96301	0	0	0	342 350	0	342 350	342 350	0	342 350	0	0	0
96302	5 588	0	5 588	327 415	0	327 415	321 827	0	321 827	0	0	0
96306	0	0	0	984 688	0	984 688	984 688	0	984 688	0	0	0
96307	191 794	0	191 794	984 688	0	984 688	792 894	0	792 894	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 043 285	1 043 285	0	1 043 285	1 043 285	0	0	0
96502	0	191 604	191 604	0	1 003 433	1 003 433	0	811 829	811 829	0	0	0
96506	0	0	0	0	331 861	331 861	0	331 861	331 861	0	0	0
96507	0	5 357	5 357	0	328 928	328 928	0	323 571	323 571	0	0	0
96901	7 479 512	9 566 352	17 045 864	93 589 305	206 072 911	299 662 216	90 664 349	200 336 801	291 001 150	4 554 556	3 830 242	8 384 798
96902	5 678 860	10 513 139	16 191 999	83 959 996	115 667 294	199 627 290	78 281 136	109 953 084	188 234 220	0	4 798 929	4 798 929
97101	64 013	2 650	66 663	17 357 119	126 919	17 484 038	17 624 157	124 269	17 748 426	331 051	0	331 051
97102	0	0	0	22 696	485 719	508 415	22 696	524 115	546 811	0	38 396	38 396
99997	34 213 815	0	34 213 815	518 812 114	0	518 812 114	498 630 326	0	498 630 326	14 032 027	0	14 032 027
Итого по пассиву (баланс)	47 633 582	20 279 102	67 912 684	716 380 371	325 060 350	1 041 440 721	687 664 423	313 448 815	1 001 113 238	18 917 634	8 667 567	27 585 201
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 272 177,0000	0	0	23 956 430,0000	0	0	23 928 667,0000	0	0	3 299 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 272 177,0000	0	0	23 956 430,0000	0	0	23 928 667,0000	0	0	3 299 940,0000
Пассив
98040	0	0	3 150 966,0000	0	0	16 982 883,0000	0	0	17 011 256,0000	0	0	3 179 339,0000
98050	0	0	121 211,0000	0	0	6 945 784,0000	0	0	6 945 174,0000	0	0	120 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 272 177,0000	0	0	23 928 667,0000	0	0	23 956 430,0000	0	0	3 299 940,0000

Страница была полезной?