Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 081	0	1 081	229	0	229	0	0	0	1 310	0	1 310
20202	2 906	668	3 574	105 062	549	105 611	90 342	391	90 733	17 626	826	18 452
20208	0	0	0	71 394	0	71 394	53 359	0	53 359	18 035	0	18 035
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	5 774	0	5 774	341 432	0	341 432	307 427	0	307 427	39 779	0	39 779
30110	646	1 046	1 692	852 294	62 572	914 866	838 708	60 940	899 648	14 232	2 678	16 910
30202	979	0	979	0	0	0	208	0	208	771	0	771
30204	33	0	33	8	0	8	0	0	0	41	0	41
30221	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
30602	6	0	6	1 185	0	1 185	1 186	0	1 186	5	0	5
31901	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	475 000	0	475 000	15 000	0	15 000
32003	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	135 000	0	135 000	0	0	0
45206	121 260	0	121 260	0	0	0	30 145	0	30 145	91 115	0	91 115
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45506	26 087	0	26 087	2 700	0	2 700	149	0	149	28 638	0	28 638
45507	16 473	0	16 473	0	0	0	2 045	0	2 045	14 428	0	14 428
45815	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	62 408	62 852	125 260	62 408	62 852	125 260	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9	0	9	301	4	305	299	4	303	11	0	11
47427	32	0	32	4 025	0	4 025	4 057	0	4 057	0	0	0
47801	35 515	0	35 515	0	0	0	1 177	0	1 177	34 338	0	34 338
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863
50205	18 894	0	18 894	144	0	144	1 184	0	1 184	17 854	0	17 854
50221	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
60302	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
60306	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60308	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	1 500	0	1 500	43 527	0	43 527	43 275	0	43 275	1 752	0	1 752
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	11 299	0	11 299	41 324	0	41 324	0	0	0	52 623	0	52 623
60701	0	0	0	41 324	0	41 324	41 324	0	41 324	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61212	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
61403	273	0	273	35	0	35	32	0	32	276	0	276
70606	52 250	0	52 250	10 869	0	10 869	0	0	0	63 119	0	63 119
70608	6 899	0	6 899	296	0	296	0	0	0	7 195	0	7 195
70611	3 037	0	3 037	22	0	22	0	0	0	3 059	0	3 059
Итого по активу (баланс)	435 405	1 714	437 119	2 219 410	125 977	2 345 387	2 188 228	124 187	2 312 415	466 587	3 504	470 091
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10603	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	64	0	64	22	0	22	26	0	26	68	0	68
40702	18 903	784	19 687	170 901	61 097	231 998	181 756	62 701	244 457	29 758	2 388	32 146
40703	180	0	180	117	0	117	0	0	0	63	0	63
40802	30	0	30	760	0	760	1 002	0	1 002	272	0	272
40807	0	75	75	0	11	11	0	23	23	0	87	87
40821	0	0	0	12	0	12	16	0	16	4	0	4
40911	0	0	0	62 125	0	62 125	70 694	0	70 694	8 569	0	8 569
42313	192	0	192	30	0	30	9	0	9	171	0	171
42314	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
45215	1 115	0	1 115	2 057	0	2 057	4 206	0	4 206	3 264	0	3 264
45515	786	0	786	17	0	17	0	0	0	769	0	769
45818	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	62 337	62 857	125 194	62 337	62 857	125 194	0	0	0
47416	376	0	376	914	165	1 079	564	165	729	26	0	26
47422	0	0	0	73 337	0	73 337	73 512	0	73 512	175	0	175
47425	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47804	23 676	0	23 676	521	0	521	0	0	0	23 155	0	23 155
50220	1 081	0	1 081	0	0	0	229	0	229	1 310	0	1 310
60301	35	0	35	1 091	0	1 091	1 092	0	1 092	36	0	36
60305	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
60309	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60311	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	3 231	0	3 231	0	0	0	281	0	281	3 512	0	3 512
61304	48	0	48	0	0	0	19	0	19	67	0	67
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	71 089	0	71 089	0	0	0	9 414	0	9 414	80 503	0	80 503
70603	6 117	0	6 117	0	0	0	446	0	446	6 563	0	6 563
Итого по пассиву (баланс)	436 260	859	437 119	377 336	124 130	501 466	408 692	125 746	534 438	467 616	2 475	470 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 558	0	16 558	1	0	1	0	0	0	16 559	0	16 559
90902	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	146 915	0	146 915	3 366	0	3 366	9 796	0	9 796	140 485	0	140 485
91418	64 653	0	64 653	0	0	0	1 569	0	1 569	63 084	0	63 084
91604	816	0	816	36	0	36	0	0	0	852	0	852
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	422 475	0	422 475	12 100	0	12 100	0	0	0	434 575	0	434 575
Итого по активу (баланс)	651 489	0	651 489	15 503	0	15 503	11 365	0	11 365	655 627	0	655 627
Пассив
91312	299 065	0	299 065	0	0	0	12 100	0	12 100	311 165	0	311 165
91318	102 715	0	102 715	0	0	0	0	0	0	102 715	0	102 715
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	229 014	0	229 014	11 365	0	11 365	3 403	0	3 403	221 052	0	221 052
Итого по пассиву (баланс)	651 489	0	651 489	11 365	0	11 365	15 503	0	15 503	655 627	0	655 627
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?