Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	126 485	0	126 485	7 933 751	0	7 933 751	7 863 236	0	7 863 236	197 000	0	197 000
30110	45 698	13 366	59 064	800 223	163 355	963 578	803 229	148 006	951 235	42 692	28 715	71 407
30202	45 578	0	45 578	0	0	0	6 079	0	6 079	39 499	0	39 499
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	24	0	24	40	0	40	8	0	8	56	0	56
30413	7 759	0	7 759	8 000	0	8 000	9 973	0	9 973	5 786	0	5 786
30424	0	0	0	8 809 973	0	8 809 973	8 809 973	0	8 809 973	0	0	0
30602	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
45106	135 000	0	135 000	0	0	0	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	11 700	0	11 700	0	0	0	11 700	0	11 700	0	0	0
45205	119 500	0	119 500	0	0	0	19 500	0	19 500	100 000	0	100 000
45206	596 500	0	596 500	385 000	0	385 000	446 500	0	446 500	535 000	0	535 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45505	125	0	125	0	0	0	42	0	42	83	0	83
45506	4 822	0	4 822	0	0	0	360	0	360	4 462	0	4 462
45507	24 935	18 902	43 837	0	4 612	4 612	1 522	2 213	3 735	23 413	21 301	44 714
45605	0	38 344	38 344	0	37 534	37 534	0	6 076	6 076	0	69 802	69 802
45606	0	49 552	49 552	0	12 090	12 090	0	5 801	5 801	0	55 841	55 841
45812	141 511	2 590	144 101	67	741	808	35 514	357	35 871	106 064	2 974	109 038
45815	386	0	386	0	0	0	10	0	10	376	0	376
45912	30 123	61	30 184	7 165	18	7 183	11 670	9	11 679	25 618	70	25 688
45916	0	1	1	523	470	993	523	470	993	0	1	1
46504	172 004	0	172 004	3 220	0	3 220	16 641	0	16 641	158 583	0	158 583
46505	200 291	0	200 291	152 133	0	152 133	78 226	0	78 226	274 198	0	274 198
47104	2 063 237	0	2 063 237	1 568 569	0	1 568 569	1 414 567	0	1 414 567	2 217 239	0	2 217 239
47105	3 076 152	1 590	3 077 742	876 763	388	877 151	598 082	186	598 268	3 354 833	1 792	3 356 625
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	2 096	39 316	41 412	3 496	23 651	27 147	0	23 934	23 934	5 592	39 033	44 625
47305	30 766	31 742	62 508	3 214	21 476	24 690	12 370	11 242	23 612	21 610	41 976	63 586
47423	163 861	852	164 713	2 149 566	625	2 150 191	1 791 186	829	1 792 015	522 241	648	522 889
47427	122 484	894	123 378	127 868	1 414	129 282	116 907	672	117 579	133 445	1 636	135 081
47802	8 399	0	8 399	15 046	0	15 046	19 180	0	19 180	4 265	0	4 265
47803	2 515 703	0	2 515 703	3 911 999	26 483	3 938 482	4 004 582	26 483	4 031 065	2 423 120	0	2 423 120
50307	132 630	0	132 630	10 969 006	0	10 969 006	10 944 090	0	10 944 090	157 546	0	157 546
50318	1 382 777	0	1 382 777	10 959 704	0	10 959 704	10 967 229	0	10 967 229	1 375 252	0	1 375 252
52503	91 835	0	91 835	0	0	0	16 769	0	16 769	75 066	0	75 066
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	95 496	0	95 496	31 058	0	31 058	31 238	0	31 238	95 316	0	95 316
60306	0	0	0	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591	0	0	0
60308	119	0	119	116	0	116	30	0	30	205	0	205
60310	4 711	0	4 711	2 744	0	2 744	1 017	0	1 017	6 438	0	6 438
60312	19 800	0	19 800	10 928	0	10 928	12 808	0	12 808	17 920	0	17 920
60314	812	992	1 804	20	12	32	216	354	570	616	650	1 266
60315	153 822	17 341	171 163	1 626	4 277	5 903	254	3 919	4 173	155 194	17 699	172 893
60401	52 518	0	52 518	68	0	68	0	0	0	52 586	0	52 586
60701	0	0	0	1 542	0	1 542	77	0	77	1 465	0	1 465
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	489	0	489	462	0	462	27	0	27
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	2 028 369	0	2 028 369	2 028 369	0	2 028 369	0	0	0
61214	0	0	0	567 923	0	567 923	567 923	0	567 923	0	0	0
61403	8 797	0	8 797	139	0	139	1 447	0	1 447	7 489	0	7 489
61702	48 104	0	48 104	0	0	0	871	0	871	47 233	0	47 233
70606	2 381 626	0	2 381 626	417 848	0	417 848	16	0	16	2 799 458	0	2 799 458
70608	278 550	0	278 550	67 466	0	67 466	0	0	0	346 016	0	346 016
70611	22 401	0	22 401	3 221	0	3 221	0	0	0	25 622	0	25 622
70616	1 891	0	1 891	870	0	870	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по активу (баланс)	14 861 561	215 543	15 077 104	51 825 451	297 146	52 122 597	50 722 144	230 551	50 952 695	15 964 868	282 138	16 247 006
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31302	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 480 000	0	1 480 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	1 800 000	78 951	1 878 951	0	46 173	46 173	600 000	163 435	763 435	2 400 000	196 213	2 596 213
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31307	338 675	58 991	397 666	12 403	62 918	75 321	0	3 927	3 927	326 272	0	326 272
32901	1 100 000	0	1 100 000	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	1 100 000	0	1 100 000
40701	470 650	0	470 650	8 143 304	0	8 143 304	7 993 241	0	7 993 241	320 587	0	320 587
40702	161	0	161	203 972	0	203 972	203 900	0	203 900	89	0	89
42004	356 600	0	356 600	6 600	0	6 600	0	0	0	350 000	0	350 000
42005	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	84 237	0	84 237	80 737	0	80 737	146 350	0	146 350	149 850	0	149 850
45515	432	0	432	5	0	5	22	0	22	449	0	449
45615	4 395	0	4 395	182	0	182	2 069	0	2 069	6 282	0	6 282
45818	54 762	0	54 762	7 931	0	7 931	10 282	0	10 282	57 113	0	57 113
45918	15 619	0	15 619	2 089	0	2 089	3 999	0	3 999	17 529	0	17 529
46508	3 723	0	3 723	552	0	552	1 157	0	1 157	4 328	0	4 328
47108	39 171	0	39 171	79 676	0	79 676	80 817	0	80 817	40 312	0	40 312
47308	1 035	0	1 035	542	0	542	589	0	589	1 082	0	1 082
47401	64 515	412	64 927	4 635 495	56 499	4 691 994	4 633 978	56 305	4 690 283	62 998	218	63 216
47416	1 518	0	1 518	38 560	0	38 560	37 078	0	37 078	36	0	36
47422	5	0	5	5	257	262	4	257	261	4	0	4
47425	22 644	0	22 644	11 712	0	11 712	8 043	0	8 043	18 975	0	18 975
47426	25 196	2 975	28 171	20 289	2 993	23 282	55 248	956	56 204	60 155	938	61 093
47804	53 553	0	53 553	14 742	0	14 742	11 682	0	11 682	50 493	0	50 493
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52301	0	0	0	55 868	0	55 868	55 868	0	55 868	0	0	0
52305	80 124	0	80 124	55 868	0	55 868	0	0	0	24 256	0	24 256
52306	2 116 260	0	2 116 260	0	0	0	0	0	0	2 116 260	0	2 116 260
52406	0	0	0	55 868	0	55 868	55 868	0	55 868	0	0	0
52501	62 916	0	62 916	0	0	0	18 584	0	18 584	81 500	0	81 500
60301	60 545	0	60 545	51 693	0	51 693	15 187	0	15 187	24 039	0	24 039
60305	15 627	0	15 627	35 582	0	35 582	35 582	0	35 582	15 627	0	15 627
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	29 853	0	29 853	30 789	0	30 789	61 577	0	61 577	60 641	0	60 641
60311	10 101	0	10 101	3 531	0	3 531	3 826	0	3 826	10 396	0	10 396
60322	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60324	167 333	0	167 333	4 238	0	4 238	5 750	0	5 750	168 845	0	168 845
60348	33 143	0	33 143	4 433	0	4 433	2 154	0	2 154	30 864	0	30 864
60601	36 808	0	36 808	0	0	0	428	0	428	37 236	0	37 236
60903	4 133	0	4 133	0	0	0	149	0	149	4 282	0	4 282
61301	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462
61501	51 808	0	51 808	248	0	248	0	0	0	51 560	0	51 560
70601	2 491 281	0	2 491 281	112	0	112	420 470	0	420 470	2 911 639	0	2 911 639
70603	274 169	0	274 169	0	0	0	78 053	0	78 053	352 222	0	352 222
Итого по пассиву (баланс)	14 935 775	141 329	15 077 104	23 975 439	168 840	24 144 279	25 089 301	224 880	25 314 181	16 049 637	197 369	16 247 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	78 444 341	5 654 136	84 098 477	350 000	1 416 742	1 766 742	30 000	796 280	826 280	78 764 341	6 274 598	85 038 939
91417	373 687	0	373 687	41	0	41	0	0	0	373 728	0	373 728
91418	2 574 378	0	2 574 378	3 626 818	26 483	3 653 301	3 725 522	26 483	3 752 005	2 475 674	0	2 475 674
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	136 168	3 113	139 281	3 016	955	3 971	9	427	436	139 175	3 641	142 816
91704	486 850	40 795	527 645	0	12 309	12 309	0	5 817	5 817	486 850	47 287	534 137
91802	671 406	110 627	782 033	0	32 039	32 039	0	15 183	15 183	671 406	127 483	798 889
99998	1 347 954	0	1 347 954	482 689	0	482 689	450 092	0	450 092	1 380 551	0	1 380 551
Итого по активу (баланс)	84 257 314	5 808 671	90 065 985	4 462 564	1 488 528	5 951 092	4 205 623	844 190	5 049 813	84 514 255	6 453 009	90 967 264
Пассив
91312	70 944	0	70 944	3 918	0	3 918	14 648	0	14 648	81 674	0	81 674
91315	940 888	133 330	1 074 218	342 376	64 492	406 868	364 403	91 214	455 617	962 915	160 052	1 122 967
91316	450	0	450	50	0	50	0	0	0	400	0	400
91317	6 300	41 883	48 183	6 300	30 699	36 999	0	9 424	9 424	0	20 608	20 608
91507	135 490	0	135 490	2 257	0	2 257	3 000	0	3 000	136 233	0	136 233
91508	18 669	0	18 669	0	0	0	0	0	0	18 669	0	18 669
99999	88 718 031	0	88 718 031	4 599 721	0	4 599 721	5 468 403	0	5 468 403	89 586 713	0	89 586 713
Итого по пассиву (баланс)	89 890 772	175 213	90 065 985	4 954 622	95 191	5 049 813	5 850 454	100 638	5 951 092	90 786 604	180 660	90 967 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	350 008,0000	0	0	22 195,0000	0	0	0,0000	0	0	372 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 010,0000	0	0	22 195,0000	0	0	0,0000	0	0	372 205,0000
Пассив
98050	0	0	128 313,0000	0	0	0,0000	0	0	22 195,0000	0	0	150 508,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 010,0000	0	0	0,0000	0	0	22 195,0000	0	0	372 205,0000

Страница была полезной?