Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 995	0	1 995	5 176	0	5 176	7 171	0	7 171	0	0	0
10610	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
20202	36 526	43 151	79 677	468 130	451 598	919 728	464 553	373 188	837 741	40 103	121 561	161 664
20208	3 202	230	3 432	8 400	48	8 448	7 144	65	7 209	4 458	213	4 671
20209	7 000	0	7 000	358 530	160 344	518 874	365 530	160 344	525 874	0	0	0
30102	75 480	0	75 480	4 632 563	0	4 632 563	4 518 113	0	4 518 113	189 930	0	189 930
30110	4 304	3 801	8 105	439 780	7 836	447 616	434 866	7 312	442 178	9 218	4 325	13 543
30114	8	20 428	20 436	0	342 290	342 290	0	337 607	337 607	8	25 111	25 119
30202	13 536	0	13 536	3	0	3	0	0	0	13 539	0	13 539
30204	17 325	0	17 325	0	0	0	6 289	0	6 289	11 036	0	11 036
30215	200	1 770	1 970	0	431	431	0	207	207	200	1 994	2 194
30221	0	590	590	0	663	663	0	1 253	1 253	0	0	0
30233	0	0	0	2 572	417	2 989	2 449	417	2 866	123	0	123
30413	512	0	512	935 490	0	935 490	935 902	0	935 902	100	0	100
30424	82 540	5 922	88 462	904 477	1 445	905 922	901 712	693	902 405	85 305	6 674	91 979
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 203	0	2 203	5 755	0	5 755	7 958	0	7 958	0	0	0
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	340 000	0	340 000	100 000	0	100 000
32201	0	3 191	3 191	0	779	779	0	374	374	0	3 596	3 596
45201	112 307	0	112 307	255 176	0	255 176	254 618	0	254 618	112 865	0	112 865
45203	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45204	68 689	0	68 689	27 350	0	27 350	60 841	0	60 841	35 198	0	35 198
45205	124 116	0	124 116	13 800	0	13 800	33 715	0	33 715	104 201	0	104 201
45206	357 068	0	357 068	24 913	0	24 913	49 980	0	49 980	332 001	0	332 001
45207	601 662	279 793	881 455	91 156	104 938	196 094	45 941	94 408	140 349	646 877	290 323	937 200
45208	449 151	75 010	524 161	0	18 301	18 301	100	8 781	8 881	449 051	84 530	533 581
45502	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	10 562	0	10 562	0	0	0	983	0	983	9 579	0	9 579
45506	12 964	197 244	210 208	150	49 001	49 151	116	23 478	23 594	12 998	222 767	235 765
45507	74 626	3 816	78 442	0	1 142	1 142	129	647	776	74 497	4 311	78 808
45509	933	0	933	445	0	445	546	0	546	832	0	832
45812	33 516	0	33 516	68 381	0	68 381	39 504	0	39 504	62 393	0	62 393
45815	64 290	5	64 295	30	90	120	34	95	129	64 286	0	64 286
45912	1 351	0	1 351	1 554	0	1 554	1 582	0	1 582	1 323	0	1 323
45915	1 737	0	1 737	5	134	139	5	134	139	1 737	0	1 737
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	3 377	0	3 377	173	0	173	3 550	0	3 550	0	0	0
47404	0	5 943	5 943	6 778 605	316 639	7 095 244	6 778 605	315 859	7 094 464	0	6 723	6 723
47408	0	0	0	28 343 876	28 008 358	56 352 234	28 343 876	28 008 358	56 352 234	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	12	0	12	23	0	23
47423	45 427	3	45 430	7 225	1 664	8 889	5 026	1 663	6 689	47 626	4	47 630
47427	30 532	2 992	33 524	25 247	5 535	30 782	25 521	2 950	28 471	30 258	5 577	35 835
47802	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50104	9 114	0	9 114	280 824	0	280 824	288 348	0	288 348	1 590	0	1 590
50106	27 295	0	27 295	1 865 418	0	1 865 418	1 804 624	0	1 804 624	88 089	0	88 089
50118	488 179	0	488 179	1 856 325	0	1 856 325	1 868 495	0	1 868 495	476 009	0	476 009
50121	1 320	0	1 320	3 401	0	3 401	3 659	0	3 659	1 062	0	1 062
50207	0	152 907	152 907	0	1 215 034	1 215 034	0	1 367 941	1 367 941	0	0	0
50208	0	61 302	61 302	0	2 223 026	2 223 026	0	2 284 328	2 284 328	0	0	0
50218	0	1 043 616	1 043 616	0	3 810 038	3 810 038	0	4 853 654	4 853 654	0	0	0
50221	7 064	0	7 064	945	0	945	8 009	0	8 009	0	0	0
50307	0	0	0	0	613 396	613 396	0	441 219	441 219	0	172 177	172 177
50308	0	0	0	0	876 209	876 209	0	876 209	876 209	0	0	0
50318	0	0	0	0	2 823 002	2 823 002	0	1 579 420	1 579 420	0	1 243 582	1 243 582
51406	227 061	0	227 061	162 949	0	162 949	71 577	0	71 577	318 433	0	318 433
52503	10 712	10 146	20 858	0	4 983	4 983	2 012	2 782	4 794	8 700	12 347	21 047
52601	0	0	0	15 627	0	15 627	15 627	0	15 627	0	0	0
60302	6 472	0	6 472	273	0	273	184	0	184	6 561	0	6 561
60306	1 551	0	1 551	1 502	0	1 502	1 564	0	1 564	1 489	0	1 489
60308	386	0	386	280	0	280	340	0	340	326	0	326
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	23 767	0	23 767	2 797	0	2 797	2 735	0	2 735	23 829	0	23 829
60314	0	335	335	0	12	12	0	12	12	0	335	335
60323	22	646	668	1 230	197	1 427	1 112	93	1 205	140	750	890
60401	655 643	0	655 643	0	0	0	0	0	0	655 643	0	655 643
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61011	86 469	0	86 469	0	0	0	919	0	919	85 550	0	85 550
61209	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
61210	0	0	0	332 760	0	332 760	332 760	0	332 760	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	8	0	8	360	0	360	993	0	993
61601	0	0	0	24 120	0	24 120	24 120	0	24 120	0	0	0
61702	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61703	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	1 278 473	0	1 278 473	463 229	0	463 229	957	0	957	1 740 745	0	1 740 745
70607	1 401	0	1 401	897	0	897	1 930	0	1 930	368	0	368
70608	2 829 581	0	2 829 581	486 232	0	486 232	0	0	0	3 315 813	0	3 315 813
70610	29 938	0	29 938	11 231	0	11 231	0	0	0	41 169	0	41 169
70611	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70614	3 843	0	3 843	8 493	0	8 493	8 493	0	8 493	3 843	0	3 843
Итого по активу (баланс)	7 978 216	1 912 841	9 891 057	50 071 411	41 037 550	91 108 961	48 786 269	40 743 491	89 529 760	9 263 358	2 206 900	11 470 258
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	7 064	0	7 064	8 009	0	8 009	945	0	945	0	0	0
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30109	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30126	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30232	36	24	60	81 289	5 424	86 713	86 097	5 423	91 520	4 844	23	4 867
30601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	1 367 667	0	1 367 667	5 909 405	0	5 909 405	6 123 220	0	6 123 220	1 581 482	0	1 581 482
40502	26	0	26	22	0	22	12	0	12	16	0	16
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	3 475	0	3 475	8 191	0	8 191	6 135	0	6 135	1 419	0	1 419
40701	1 417	249	1 666	14 124	29	14 153	16 560	60	16 620	3 853	280	4 133
40702	386 277	34 328	420 605	3 265 586	173 614	3 439 200	3 134 623	190 335	3 324 958	255 314	51 049	306 363
40703	1 643	0	1 643	27 504	0	27 504	26 834	0	26 834	973	0	973
40802	5 585	0	5 585	8 054	0	8 054	12 389	0	12 389	9 920	0	9 920
40807	421	51 712	52 133	2	53 173	53 175	8	4 607	4 615	427	3 146	3 573
40817	175 396	38 077	213 473	329 806	331 048	660 854	177 490	633 506	810 996	23 080	340 535	363 615
40820	184	3	187	10	0	10	29	0	29	203	3	206
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	26	105	131	26	105	131	0	0	0
40910	0	0	0	144	51	195	144	51	195	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	107	1 944	2 051	107	1 944	2 051	0	0	0
40913	0	0	0	159	912	1 071	159	912	1 071	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	27 500	0	27 500	38 600	0	38 600	11 100	0	11 100	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	124 400	0	124 400	0	0	0	0	0	0	124 400	0	124 400
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42302	200	0	200	200	8	208	164	111	275	164	103	267
42303	8 790	1 365	10 155	258	1 443	1 701	1 307	2 169	3 476	9 839	2 091	11 930
42304	0	1 196	1 196	0	1 488	1 488	0	292	292	0	0	0
42305	291 166	62 740	353 906	21 236	8 574	29 810	14 197	18 104	32 301	284 127	72 270	356 397
42306	539 376	166 695	706 071	20 981	31 387	52 368	253 076	85 385	338 461	771 471	220 693	992 164
42307	1 009	699	1 708	103	96	199	1	206	207	907	809	1 716
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	770	0	770	0	91	91	2 470	995	3 465	3 240	904	4 144
43804	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
43805	14 976	0	14 976	75	0	75	117	0	117	15 018	0	15 018
43806	58 931	0	58 931	6 948	0	6 948	0	0	0	51 983	0	51 983
43807	306 186	0	306 186	700	0	700	11 231	0	11 231	316 717	0	316 717
44007	0	235 962	235 962	0	27 622	27 622	0	57 572	57 572	0	265 912	265 912
45215	96 026	0	96 026	34 690	0	34 690	31 774	0	31 774	93 110	0	93 110
45515	5 227	0	5 227	442	0	442	1 197	0	1 197	5 982	0	5 982
45818	72 576	0	72 576	489	0	489	11 752	0	11 752	83 839	0	83 839
45918	1 839	0	1 839	306	0	306	305	0	305	1 838	0	1 838
47403	0	0	0	6 198 697	0	6 198 697	6 198 697	0	6 198 697	0	0	0
47407	0	0	0	28 124 462	28 225 583	56 350 045	28 124 462	28 225 583	56 350 045	0	0	0
47411	26 486	2 321	28 807	3 945	862	4 807	12 489	1 982	14 471	35 030	3 441	38 471
47416	134	0	134	905	180	1 085	936	180	1 116	165	0	165
47422	33	8	41	154	35	189	137	31	168	16	4	20
47425	44 317	0	44 317	5 982	0	5 982	4 675	0	4 675	43 010	0	43 010
47426	9 798	0	9 798	17 713	1 243	18 956	22 216	1 243	23 459	14 301	0	14 301
47804	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50120	1 373	0	1 373	1 899	0	1 899	866	0	866	340	0	340
50220	1 995	0	1 995	7 171	0	7 171	5 176	0	5 176	0	0	0
52305	8 018	17 249	25 267	0	2 019	2 019	0	4 208	4 208	8 018	19 438	27 456
52306	185 033	213 101	398 134	0	31 408	31 408	0	117 553	117 553	185 033	299 246	484 279
52602	0	0	0	8 493	0	8 493	8 493	0	8 493	0	0	0
60301	192	0	192	4 709	0	4 709	4 613	0	4 613	96	0	96
60305	0	0	0	12 229	0	12 229	12 229	0	12 229	0	0	0
60309	125	0	125	0	0	0	45	0	45	170	0	170
60311	1 233	0	1 233	1 251	0	1 251	468	0	468	450	0	450
60322	21	0	21	867	0	867	859	0	859	13	0	13
60324	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
60601	151 151	0	151 151	0	0	0	2 130	0	2 130	153 281	0	153 281
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	176	15	191	31	5	36	39	6	45	184	16	200
61701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
70601	1 187 097	0	1 187 097	0	0	0	352 433	0	352 433	1 539 530	0	1 539 530
70602	1 829	0	1 829	3 672	0	3 672	3 414	0	3 414	1 571	0	1 571
70603	2 814 116	0	2 814 116	0	0	0	604 645	0	604 645	3 418 761	0	3 418 761
70605	25 839	0	25 839	0	0	0	0	0	0	25 839	0	25 839
70613	10 398	0	10 398	8 493	0	8 493	15 627	0	15 627	17 532	0	17 532
70615	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Итого по пассиву (баланс)	9 065 307	825 750	9 891 057	44 678 154	28 898 345	73 576 499	45 803 136	29 352 564	75 155 700	10 190 289	1 279 969	11 470 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 287 306	0	1 287 306	53 395	0	53 395	241 256	0	241 256	1 099 445	0	1 099 445
90902	99 984	0	99 984	232 147	0	232 147	13 718	0	13 718	318 413	0	318 413
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 563 090	586 807	4 149 897	47 099	156 034	203 133	426 734	74 381	501 115	3 183 455	668 460	3 851 915
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	0	0	0	8 719	0	8 719	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	11 620	37	11 657	3 224	46	3 270	818	41	859	14 026	42	14 068
99998	6 392 068	0	6 392 068	607 592	0	607 592	1 077 908	0	1 077 908	5 921 752	0	5 921 752
Итого по активу (баланс)	11 377 183	586 844	11 964 027	952 176	156 080	1 108 256	1 760 434	74 422	1 834 856	10 568 925	668 502	11 237 427
Пассив
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	4 074 497	0	4 074 497	439 701	0	439 701	16 407	0	16 407	3 651 203	0	3 651 203
91315	1 173 987	0	1 173 987	58 095	0	58 095	124 765	0	124 765	1 240 657	0	1 240 657
91316	51 838	33 822	85 660	146 375	36 102	182 477	137 382	3 733	141 115	42 845	1 453	44 298
91317	529 294	28 226	557 520	394 278	3 356	397 634	322 397	7 004	329 401	457 413	31 874	489 287
91319	461 223	0	461 223	4 097	0	4 097	0	0	0	457 126	0	457 126
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	5 571 959	0	5 571 959	527 573	0	527 573	271 289	0	271 289	5 315 675	0	5 315 675
Итого по пассиву (баланс)	11 901 979	62 048	11 964 027	1 570 119	39 458	1 609 577	872 240	10 737	882 977	11 204 100	33 327	11 237 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	35 689	35 689	0	73 816	73 816	0	43 027	43 027	0	66 478	66 478
93305	0	58 991	58 991	0	9 368	9 368	0	68 359	68 359	0	0	0
93901	1 829 980	803 806	2 633 786	22 005 746	5 720 323	27 726 069	22 485 066	5 995 077	28 480 143	1 350 660	529 052	1 879 712
94101	0	0	0	126 590	0	126 590	126 590	0	126 590	0	0	0
99996	2 744 308	0	2 744 308	27 972 718	0	27 972 718	28 769 272	0	28 769 272	1 947 754	0	1 947 754
Итого по активу (баланс)	4 574 288	898 486	5 472 774	50 105 054	5 803 507	55 908 561	51 380 928	6 106 463	57 487 391	3 298 414	595 530	3 893 944
Пассив
96304	37 517	0	37 517	46 269	0	46 269	75 682	0	75 682	66 930	0	66 930
96305	61 726	0	61 726	69 360	0	69 360	7 634	0	7 634	0	0	0
96901	829 682	1 815 384	2 645 066	6 041 063	22 680 269	28 721 332	5 742 705	22 214 386	27 957 091	531 324	1 349 501	1 880 825
99997	2 728 465	0	2 728 465	28 652 398	0	28 652 398	27 870 122	0	27 870 122	1 946 189	0	1 946 189
Итого по пассиву (баланс)	3 657 390	1 815 384	5 472 774	34 809 090	22 680 269	57 489 359	33 696 143	22 214 386	55 910 529	2 544 443	1 349 501	3 893 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	8 402 094,0000	0	0	727 732,0000	0	0	678 059,0000	0	0	8 451 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 402 102,0000	0	0	727 738,0000	0	0	678 063,0000	0	0	8 451 777,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	38 505,0000	0	0	678 061,0000	0	0	727 736,0000	0	0	88 180,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 402 102,0000	0	0	678 061,0000	0	0	727 736,0000	0	0	8 451 777,0000

Страница была полезной?