Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 356	63 727	208 083	2 038 303	447 315	2 485 618	2 051 383	361 153	2 412 536	131 276	149 889	281 165
20208	20 047	0	20 047	47 609	0	47 609	52 605	0	52 605	15 051	0	15 051
20209	15 000	0	15 000	1 140 631	111 437	1 252 068	1 155 631	111 437	1 267 068	0	0	0
20302	0	0	0	0	180 804	180 804	0	180 804	180 804	0	0	0
30102	1 588 597	0	1 588 597	38 572 749	0	38 572 749	39 781 789	0	39 781 789	379 557	0	379 557
30110	390 820	1 007 484	1 398 304	2 188 112	734 605	2 922 717	2 526 919	514 580	3 041 499	52 013	1 227 509	1 279 522
30202	88 424	0	88 424	0	0	0	532	0	532	87 892	0	87 892
30204	26 764	0	26 764	0	0	0	506	0	506	26 258	0	26 258
30215	650	2 950	3 600	0	719	719	0	345	345	650	3 324	3 974
30221	6 600	0	6 600	1 053 191	140 763	1 193 954	1 059 791	140 763	1 200 554	0	0	0
30233	556	0	556	67 737	21 181	88 918	66 618	21 181	87 799	1 675	0	1 675
30302	7 270	64 007	71 277	6 462	62 911	69 373	518	12 472	12 990	13 214	114 446	127 660
30306	160 371	6 117	166 488	130 482	1 685	132 167	0	801	801	290 853	7 001	297 854
30424	16	0	16	291 807	0	291 807	291 771	0	291 771	52	0	52
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 730 000	0	12 730 000	11 380 000	0	11 380 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	500 000	0	500 000	9 270 000	0	9 270 000	9 080 000	0	9 080 000	690 000	0	690 000
45105	249 904	0	249 904	0	0	0	829	0	829	249 075	0	249 075
45107	482 226	37 459	519 685	0	32 627	32 627	0	5 802	5 802	482 226	64 284	546 510
45108	200 000	0	200 000	0	1 043	1 043	0	95	95	200 000	948	200 948
45201	51 650	0	51 650	131 277	0	131 277	128 869	0	128 869	54 058	0	54 058
45203	300 000	0	300 000	487 500	0	487 500	300 000	0	300 000	487 500	0	487 500
45204	40 330	0	40 330	269 172	0	269 172	45 072	0	45 072	264 430	0	264 430
45205	6 739	0	6 739	0	0	0	0	0	0	6 739	0	6 739
45206	6 402 944	0	6 402 944	121 986	0	121 986	982 598	0	982 598	5 542 332	0	5 542 332
45207	590 119	27 401	617 520	973 747	6 264	980 011	1 004 158	5 798	1 009 956	559 708	27 867	587 575
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	429 576	8 258	437 834	4 150	2 015	6 165	81 617	966	82 583	352 109	9 307	361 416
45506	351 609	23 597	375 206	48 100	5 757	53 857	13 168	2 763	15 931	386 541	26 591	413 132
45507	1 215 686	121 012	1 336 698	27 700	31 218	58 918	96 767	15 585	112 352	1 146 619	136 645	1 283 264
45509	37 512	32 943	70 455	9 765	21 450	31 215	8 171	20 093	28 264	39 106	34 300	73 406
45704	0	162 966	162 966	0	44 738	44 738	0	24 103	24 103	0	183 601	183 601
45705	3 281	97 335	100 616	0	23 748	23 748	30	11 395	11 425	3 251	109 688	112 939
45708	415	7 913	8 328	143	2 064	2 207	420	1 477	1 897	138	8 500	8 638
45812	24 499	0	24 499	13 370	0	13 370	14 772	0	14 772	23 097	0	23 097
45815	28 299	446	28 745	26 293	596	26 889	2 302	755	3 057	52 290	287	52 577
45817	0	8 237	8 237	30	5 420	5 450	0	9 086	9 086	30	4 571	4 601
45912	1 206	0	1 206	355	0	355	1 146	0	1 146	415	0	415
45915	15 564	15	15 579	19 711	470	20 181	7 035	60	7 095	28 240	425	28 665
45917	0	1 958	1 958	69	540	609	0	2 173	2 173	69	325	394
47404	0	390 992	390 992	0	278 914	278 914	0	349 710	349 710	0	320 196	320 196
47408	0	0	0	599 819	213 688	813 507	599 819	213 688	813 507	0	0	0
47423	13 871	45	13 916	205 822	3 156	208 978	207 086	297	207 383	12 607	2 904	15 511
47427	53 397	1 743	55 140	174 428	6 968	181 396	197 226	5 630	202 856	30 599	3 081	33 680
52601	19 540	0	19 540	4 515	0	4 515	2 879	0	2 879	21 176	0	21 176
60302	5 048	0	5 048	39	0	39	4 894	0	4 894	193	0	193
60306	1 160	0	1 160	12 993	0	12 993	12 901	0	12 901	1 252	0	1 252
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	5 330	0	5 330	0	0	0	269	0	269	5 061	0	5 061
60312	531 108	0	531 108	27 265	0	27 265	30 921	0	30 921	527 452	0	527 452
60314	266	4 616	4 882	0	12	12	0	2 870	2 870	266	1 758	2 024
60315	0	0	0	54 243	0	54 243	54 243	0	54 243	0	0	0
60323	353	0	353	494	0	494	27	0	27	820	0	820
60401	32 321	0	32 321	103	0	103	0	0	0	32 424	0	32 424
60701	79	0	79	104	0	104	104	0	104	79	0	79
60804	55 082	0	55 082	0	0	0	0	0	0	55 082	0	55 082
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	28	0	28	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	28	0	28
61009	343	0	343	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	343	0	343
61213	0	0	0	182 192	0	182 192	182 192	0	182 192	0	0	0
61214	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	98 665	0	98 665	96 910	0	96 910	99 872	0	99 872	95 703	0	95 703
61703	11 293	0	11 293	3 335	0	3 335	0	0	0	14 628	0	14 628
70606	2 435 872	0	2 435 872	466 713	0	466 713	4 595	0	4 595	2 897 990	0	2 897 990
70608	3 337 536	0	3 337 536	796 833	0	796 833	0	0	0	4 134 369	0	4 134 369
70609	6 811	0	6 811	0	0	0	0	0	0	6 811	0	6 811
70610	2 316	0	2 316	913	0	913	0	0	0	3 229	0	3 229
Итого по активу (баланс)	20 104 526	2 071 221	22 175 747	78 005 502	2 382 108	80 387 610	77 235 375	2 015 882	79 251 257	20 874 653	2 437 447	23 312 100
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1 356	707	2 063	89 611	21 086	110 697	89 570	20 719	110 289	1 315	340	1 655
30301	7 270	64 007	71 277	518	12 472	12 990	6 462	62 911	69 373	13 214	114 446	127 660
30305	160 371	6 117	166 488	0	801	801	130 482	1 685	132 167	290 853	7 001	297 854
30601	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
31305	379 755	0	379 755	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	379 755	0	379 755
40701	111 435	64 197	175 632	1 000 892	54 998	1 055 890	957 959	41 758	999 717	68 502	50 957	119 459
40702	2 434 086	35 604	2 469 690	19 711 073	192 151	19 903 224	18 613 528	528 754	19 142 282	1 336 541	372 207	1 708 748
40703	6 912	0	6 912	130 789	0	130 789	128 905	0	128 905	5 028	0	5 028
40802	3 008	653	3 661	28 567	76	28 643	29 101	159	29 260	3 542	736	4 278
40807	100	4	104	18	0	18	0	1	1	82	5	87
40817	94 922	29 570	124 492	1 989 287	425 209	2 414 496	1 972 507	426 863	2 399 370	78 142	31 224	109 366
40820	336	1 288	1 624	6 312	13 867	20 179	6 553	15 471	22 024	577	2 892	3 469
40821	6 513	0	6 513	11 395	0	11 395	27 821	0	27 821	22 939	0	22 939
40901	17 062	0	17 062	29 181	0	29 181	33 736	0	33 736	21 617	0	21 617
40902	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40905	5	0	5	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	5	0	5
40909	0	0	0	2 130	2 041	4 171	2 130	2 041	4 171	0	0	0
40910	0	0	0	855	1 649	2 504	855	1 649	2 504	0	0	0
40911	0	0	0	199 506	0	199 506	199 508	0	199 508	2	0	2
40912	0	0	0	2 510	9 503	12 013	2 510	9 503	12 013	0	0	0
40913	0	0	0	1 616	3 182	4 798	1 616	3 182	4 798	0	0	0
42002	0	0	0	47 506	0	47 506	52 743	0	52 743	5 237	0	5 237
42004	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42006	51 500	0	51 500	0	0	0	596	0	596	52 096	0	52 096
42102	27 719	0	27 719	660 755	0	660 755	680 525	0	680 525	47 489	0	47 489
42103	6 342	293 142	299 484	6 342	335 262	341 604	55 952	42 120	98 072	55 952	0	55 952
42104	952	13 686	14 638	0	1 602	1 602	0	3 339	3 339	952	15 423	16 375
42105	112 507	10 650	123 157	24 390	1 247	25 637	0	2 599	2 599	88 117	12 002	100 119
42106	259 411	0	259 411	9 102	0	9 102	5 867	0	5 867	256 176	0	256 176
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42303	208 929	19 159	228 088	143 229	16 561	159 790	82 383	8 495	90 878	148 083	11 093	159 176
42304	781 870	90 695	872 565	359 928	61 811	421 739	260 514	39 918	300 432	682 456	68 802	751 258
42305	5 404 254	384 119	5 788 373	664 544	130 076	794 620	1 216 299	155 909	1 372 208	5 956 009	409 952	6 365 961
42306	553 867	22 625	576 492	101 285	2 685	103 970	111 988	5 805	117 793	564 570	25 745	590 315
42307	74 780	828 442	903 222	26 167	170 280	196 447	29 671	445 561	475 232	78 284	1 103 723	1 182 007
42309	96	0	96	10	0	10	16	0	16	102	0	102
42506	0	147 476	147 476	0	17 264	17 264	0	35 982	35 982	0	166 194	166 194
42603	390	1 421	1 811	390	1 535	1 925	0	114	114	0	0	0
42604	2 973	1 692	4 665	1 130	2 149	3 279	930	3 707	4 637	2 773	3 250	6 023
42605	14 583	4 708	19 291	1 464	570	2 034	3 591	1 148	4 739	16 710	5 286	21 996
42606	1 036	921	1 957	0	108	108	3	229	232	1 039	1 042	2 081
42607	2 044	14 773	16 817	281	1 742	2 023	21	3 713	3 734	1 784	16 744	18 528
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	14 152	0	14 152	262	0	262	5 307	0	5 307	19 197	0	19 197
45215	295 113	0	295 113	65 095	0	65 095	58 357	0	58 357	288 375	0	288 375
45515	99 933	0	99 933	48 210	0	48 210	48 278	0	48 278	100 001	0	100 001
45715	2 985	0	2 985	410	0	410	740	0	740	3 315	0	3 315
45818	29 158	0	29 158	4 036	0	4 036	16 704	0	16 704	41 826	0	41 826
45918	3 992	0	3 992	1 629	0	1 629	2 437	0	2 437	4 800	0	4 800
47407	0	0	0	575 874	237 594	813 468	575 874	237 594	813 468	0	0	0
47411	250 321	6 982	257 303	79 881	11 470	91 351	94 341	11 051	105 392	264 781	6 563	271 344
47416	100	16 398	16 498	23 171	17 490	40 661	23 627	1 092	24 719	556	0	556
47422	231	0	231	76	0	76	68	0	68	223	0	223
47425	96 193	0	96 193	114 699	0	114 699	102 584	0	102 584	84 078	0	84 078
47426	25 320	1 836	27 156	28 378	1 470	29 848	8 427	1 990	10 417	5 369	2 356	7 725
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60301	3 676	0	3 676	11 215	0	11 215	11 164	0	11 164	3 625	0	3 625
60305	15 669	0	15 669	32 102	0	32 102	32 770	0	32 770	16 337	0	16 337
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	177	0	177	0	0	0	159	0	159	336	0	336
60311	52	0	52	5 871	0	5 871	5 835	0	5 835	16	0	16
60322	34	0	34	17 623	0	17 623	17 637	0	17 637	48	0	48
60324	362	0	362	11 618	0	11 618	11 585	0	11 585	329	0	329
60601	15 068	0	15 068	0	0	0	350	0	350	15 418	0	15 418
60805	23 626	0	23 626	0	0	0	1 448	0	1 448	25 074	0	25 074
60806	32 108	0	32 108	1 764	0	1 764	0	0	0	30 344	0	30 344
60903	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
61301	5 037	123	5 160	5 037	139	5 176	941	148	1 089	941	132	1 073
61701	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
70601	2 457 699	0	2 457 699	165	0	165	534 640	0	534 640	2 992 174	0	2 992 174
70603	3 289 567	0	3 289 567	0	0	0	796 856	0	796 856	4 086 423	0	4 086 423
70604	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
70605	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
70613	24 978	0	24 978	1 065	0	1 065	4 514	0	4 514	28 427	0	28 427
70615	11 108	0	11 108	0	0	0	3 520	0	3 520	14 628	0	14 628
Итого по пассиву (баланс)	20 114 752	2 060 995	22 175 747	26 353 635	1 748 090	28 101 725	27 122 868	2 115 210	29 238 078	20 883 985	2 428 115	23 312 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	37 572	0	37 572	29 099	0	29 099	27 800	0	27 800	38 871	0	38 871
90902	73 376	0	73 376	44 679	0	44 679	15 325	0	15 325	102 730	0	102 730
90907	17 063	0	17 063	35 335	0	35 335	30 781	0	30 781	21 617	0	21 617
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 223 061	159 276	10 382 337	1 996 317	38 861	2 035 178	595 625	18 645	614 270	11 623 753	179 492	11 803 245
91604	15 326	215	15 541	16 678	355	17 033	22 896	322	23 218	9 108	248	9 356
91802	0	433 603	433 603	0	105 793	105 793	0	50 758	50 758	0	488 638	488 638
99998	18 366 689	0	18 366 689	1 880 927	0	1 880 927	4 567 747	0	4 567 747	15 679 869	0	15 679 869
Итого по активу (баланс)	28 733 090	593 094	29 326 184	4 003 038	145 009	4 148 047	5 260 177	69 725	5 329 902	27 475 951	668 378	28 144 329
Пассив
91311	343 638	35 395	379 033	93 900	4 144	98 044	0	8 636	8 636	249 738	39 887	289 625
91312	13 938 103	120 797	14 058 900	2 806 420	14 141	2 820 561	405 538	29 473	435 011	11 537 221	136 129	11 673 350
91315	2 463 746	0	2 463 746	694 811	0	694 811	942 455	0	942 455	2 711 390	0	2 711 390
91316	293 512	0	293 512	149 386	920	150 306	80 000	920	80 920	224 126	0	224 126
91317	629 902	196 127	826 029	760 267	43 759	804 026	341 563	72 343	413 906	211 198	224 711	435 909
91507	345 469	0	345 469	0	0	0	0	0	0	345 469	0	345 469
99999	10 959 495	0	10 959 495	757 301	0	757 301	2 262 266	0	2 262 266	12 464 460	0	12 464 460
Итого по пассиву (баланс)	28 973 865	352 319	29 326 184	5 262 085	62 964	5 325 049	4 031 822	111 372	4 143 194	27 743 602	400 727	28 144 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 964 548	1 964 548	0	584 582	584 582	0	431 964	431 964	0	2 117 166	2 117 166
93901	0	2 866	2 866	12 133	28 852	40 985	12 133	31 718	43 851	0	0	0
99996	1 937 843	0	1 937 843	486 964	0	486 964	328 817	0	328 817	2 095 990	0	2 095 990
Итого по активу (баланс)	1 937 843	1 967 414	3 905 257	499 097	613 434	1 112 531	340 950	463 682	804 632	2 095 990	2 117 166	4 213 156
Пассив
96311	1 934 875	0	1 934 875	284 832	0	284 832	445 947	0	445 947	2 095 990	0	2 095 990
96901	2 968	0	2 968	31 715	12 269	43 984	28 747	12 269	41 016	0	0	0
99997	1 967 414	0	1 967 414	475 816	0	475 816	625 568	0	625 568	2 117 166	0	2 117 166
Итого по пассиву (баланс)	3 905 257	0	3 905 257	792 363	12 269	804 632	1 100 262	12 269	1 112 531	4 213 156	0	4 213 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?