Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 012	0	10 012	1 307	0	1 307	1 204	0	1 204	10 115	0	10 115
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	135 093	22 710	157 803	383 084	360 758	743 842	428 662	364 444	793 106	89 515	19 024	108 539
20209	0	0	0	187 210	131 262	318 472	187 210	131 262	318 472	0	0	0
30102	19 381	0	19 381	9 824 568	0	9 824 568	9 807 659	0	9 807 659	36 290	0	36 290
30110	67 615	44 544	112 159	2 688 178	600 906	3 289 084	2 631 645	610 580	3 242 225	124 148	34 870	159 018
30202	11 667	0	11 667	1 224	0	1 224	0	0	0	12 891	0	12 891
30204	244	0	244	224	0	224	0	0	0	468	0	468
30215	300	1 239	1 539	0	302	302	0	145	145	300	1 396	1 696
30233	4 720	5 571	10 291	23 374	29 412	52 786	26 879	32 747	59 626	1 215	2 236	3 451
30413	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
30424	4 438	0	4 438	507 801	0	507 801	495 910	0	495 910	16 329	0	16 329
30602	10 188	0	10 188	20 350	0	20 350	13 947	0	13 947	16 591	0	16 591
45201	16 634	0	16 634	24 468	0	24 468	23 664	0	23 664	17 438	0	17 438
45206	77 678	0	77 678	2 000	0	2 000	36 500	0	36 500	43 178	0	43 178
45207	215 040	0	215 040	46 400	0	46 400	16 400	0	16 400	245 040	0	245 040
45208	21 788	0	21 788	0	0	0	366	0	366	21 422	0	21 422
45505	830	0	830	0	0	0	107	0	107	723	0	723
45506	9 116	0	9 116	2 800	0	2 800	946	0	946	10 970	0	10 970
45507	131 674	0	131 674	900	0	900	3 231	0	3 231	129 343	0	129 343
45812	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45815	578	0	578	342	0	342	118	0	118	802	0	802
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	20	0	20	368	0	368	19	0	19	369	0	369
47105	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	0	0	496 082	497 776	993 858	496 082	497 776	993 858	0	0	0
47408	0	0	0	574 492	585 282	1 159 774	574 492	585 282	1 159 774	0	0	0
47415	187 786	0	187 786	38 049	0	38 049	40 200	0	40 200	185 635	0	185 635
47423	20 368	0	20 368	28 226	69 003	97 229	48 152	69 003	117 155	442	0	442
47427	98	0	98	6 739	0	6 739	6 757	0	6 757	80	0	80
50207	135 071	0	135 071	1 572	0	1 572	4 545	0	4 545	132 098	0	132 098
50211	0	60 747	60 747	0	15 324	15 324	0	7 167	7 167	0	68 904	68 904
50221	1 522	0	1 522	2 211	0	2 211	2 431	0	2 431	1 302	0	1 302
50305	50 151	0	50 151	325	0	325	1 921	0	1 921	48 555	0	48 555
50307	90 467	0	90 467	777	0	777	30 653	0	30 653	60 591	0	60 591
50308	198 349	0	198 349	1 498	0	1 498	2 285	0	2 285	197 562	0	197 562
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	56 190	0	56 190	56 190	0	56 190	0	0	0
52601	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
60302	4	0	4	115	0	115	115	0	115	4	0	4
60306	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
60308	10 666	1 751	12 417	1 538	446	1 984	1 026	214	1 240	11 178	1 983	13 161
60310	101	0	101	261	0	261	278	0	278	84	0	84
60312	2 669	0	2 669	3 753	0	3 753	3 292	0	3 292	3 130	0	3 130
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 629	129	1 758	2	34	36	2	16	18	1 629	147	1 776
60401	164 787	0	164 787	481	0	481	481	0	481	164 787	0	164 787
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	1 538	0	1 538	84	0	84	0	0	0	1 622	0	1 622
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	470	0	470	106	0	106	198	0	198	378	0	378
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	42 980	0	42 980	42 980	0	42 980	0	0	0
61210	0	0	0	86 499	0	86 499	86 499	0	86 499	0	0	0
61403	2 866	0	2 866	0	0	0	383	0	383	2 483	0	2 483
61601	0	0	0	23 296	0	23 296	23 296	0	23 296	0	0	0
61702	715	0	715	136	0	136	0	0	0	851	0	851
70606	309 845	0	309 845	49 568	0	49 568	0	0	0	359 413	0	359 413
70608	183 582	0	183 582	22 814	0	22 814	0	0	0	206 396	0	206 396
70611	8 387	0	8 387	1 543	0	1 543	0	0	0	9 930	0	9 930
70614	0	0	0	12 052	0	12 052	9 350	0	9 350	2 702	0	2 702
70616	1 074	0	1 074	18	0	18	1 036	0	1 036	56	0	56
Итого по активу (баланс)	2 232 189	136 691	2 368 880	15 179 804	2 290 517	17 470 321	15 120 910	2 298 648	17 419 558	2 291 083	128 560	2 419 643
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	1 522	0	1 522	2 431	0	2 431	2 211	0	2 211	1 302	0	1 302
10609	2 742	0	2 742	971	0	971	0	0	0	1 771	0	1 771
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30220	0	7 732	7 732	0	24 336	24 336	0	16 604	16 604	0	0	0
30232	20	0	20	31 637	68 950	100 587	31 622	68 950	100 572	5	0	5
40701	18 602	0	18 602	49 957	19 800	69 757	35 820	19 800	55 620	4 465	0	4 465
40702	969 232	33 950	1 003 182	8 051 203	494 603	8 545 806	8 055 371	475 719	8 531 090	973 400	15 066	988 466
40703	7 719	783	8 502	30 117	27 154	57 271	28 539	26 383	54 922	6 141	12	6 153
40802	6 136	0	6 136	36 599	0	36 599	37 080	0	37 080	6 617	0	6 617
40807	2	33	35	0	4	4	0	8	8	2	37	39
40905	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
40909	0	0	0	494	1 381	1 875	494	1 381	1 875	0	0	0
40910	0	0	0	350	268	618	350	268	618	0	0	0
40911	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
40912	0	0	0	7 197	43 645	50 842	7 197	43 645	50 842	0	0	0
40913	0	0	0	19 847	21 936	41 783	19 847	21 936	41 783	0	0	0
42103	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42104	125 000	0	125 000	0	0	0	110 000	0	110 000	235 000	0	235 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	48	0	48	24	0	24	3	0	3	27	0	27
42312	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
42313	108	0	108	21	0	21	6	0	6	93	0	93
42314	30	0	30	0	0	0	12	0	12	42	0	42
45215	17 712	0	17 712	2 768	0	2 768	2 736	0	2 736	17 680	0	17 680
45515	10 125	0	10 125	493	0	493	14 223	0	14 223	23 855	0	23 855
45818	7 317	0	7 317	30	0	30	170	0	170	7 457	0	7 457
45918	211	0	211	8	0	8	124	0	124	327	0	327
47108	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	632 946	511 240	1 144 186	632 946	511 240	1 144 186	0	0	0
47416	169	0	169	78 258	0	78 258	78 790	0	78 790	701	0	701
47422	111	0	111	42 496	0	42 496	42 518	0	42 518	133	0	133
47425	19 933	0	19 933	3 767	0	3 767	3 414	0	3 414	19 580	0	19 580
47426	397	0	397	3 477	0	3 477	3 739	0	3 739	659	0	659
50220	293	0	293	1 009	0	1 009	1 276	0	1 276	560	0	560
50720	688	0	688	32	0	32	30	0	30	686	0	686
52306	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52602	0	0	0	13 946	0	13 946	13 946	0	13 946	0	0	0
60301	692	0	692	4 991	0	4 991	5 004	0	5 004	705	0	705
60305	294	0	294	8 004	0	8 004	8 514	0	8 514	804	0	804
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	53	0	53	242	0	242	260	0	260	71	0	71
60311	184	0	184	198	0	198	179	0	179	165	0	165
60324	13 818	0	13 818	0	0	0	251	0	251	14 069	0	14 069
60601	6 437	0	6 437	232	0	232	524	0	524	6 729	0	6 729
60903	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
61304	113	0	113	41	0	41	55	0	55	127	0	127
61701	23 179	0	23 179	6 217	0	6 217	989	0	989	17 951	0	17 951
70601	305 954	0	305 954	0	0	0	41 009	0	41 009	346 963	0	346 963
70603	183 228	0	183 228	0	0	0	33 306	0	33 306	216 534	0	216 534
70613	1 894	0	1 894	1 904	0	1 904	10	0	10	0	0	0
70615	0	0	0	1 020	0	1 020	6 336	0	6 336	5 316	0	5 316
Итого по пассиву (баланс)	2 326 382	42 498	2 368 880	9 149 544	1 213 317	10 362 861	9 227 690	1 185 934	10 413 624	2 404 528	15 115	2 419 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	946 925	0	946 925	4 936	0	4 936	39 566	0	39 566	912 295	0	912 295
90902	243 786	0	243 786	5 568	0	5 568	167 550	0	167 550	81 804	0	81 804
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	667 209	0	667 209	26 101	0	26 101	3 589	0	3 589	689 721	0	689 721
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2 136	0	2 136	845	0	845	601	0	601	2 380	0	2 380
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	909 722	0	909 722	59 989	0	59 989	41 688	0	41 688	928 023	0	928 023
Итого по активу (баланс)	3 020 016	0	3 020 016	98 162	0	98 162	253 717	0	253 717	2 864 461	0	2 864 461
Пассив
91003	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
91004	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91312	667 285	0	667 285	1 190	0	1 190	6 244	0	6 244	672 339	0	672 339
91315	77 211	0	77 211	0	0	0	0	0	0	77 211	0	77 211
91316	795	0	795	2 395	0	2 395	3 395	0	3 395	1 795	0	1 795
91317	64 035	0	64 035	36 369	0	36 369	48 485	0	48 485	76 151	0	76 151
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	91 983	0	91 983	175	0	175	305	0	305	92 113	0	92 113
91508	3 236	0	3 236	111	0	111	112	0	112	3 237	0	3 237
99999	2 110 294	0	2 110 294	207 056	0	207 056	33 200	0	33 200	1 936 438	0	1 936 438
Итого по пассиву (баланс)	3 020 016	0	3 020 016	248 744	0	248 744	93 189	0	93 189	2 864 461	0	2 864 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	61 954	0	61 954	0	0	0	61 954	0	61 954
93304	61 954	0	61 954	0	0	0	61 954	0	61 954	0	0	0
93901	0	0	0	78 545	19 700	98 245	59 182	10 567	69 749	19 363	9 133	28 496
99996	64 890	0	64 890	114 347	0	114 347	77 695	0	77 695	101 542	0	101 542
Итого по активу (баланс)	126 844	0	126 844	254 846	19 700	274 546	198 831	10 567	209 398	182 859	9 133	191 992
Пассив
96303	0	0	0	0	4 813	4 813	0	77 939	77 939	0	73 126	73 126
96304	0	64 890	64 890	0	73 182	73 182	0	8 292	8 292	0	0	0
96901	0	0	0	10 536	59 562	70 098	19 732	78 782	98 514	9 196	19 220	28 416
99997	61 954	0	61 954	69 749	0	69 749	98 245	0	98 245	90 450	0	90 450
Итого по пассиву (баланс)	61 954	64 890	126 844	80 285	137 557	217 842	117 977	165 013	282 990	99 646	92 346	191 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 049 558,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000	0	0	1 020 058,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 049 558,0000	0	0	9,0000	0	0	29 508,0000	0	0	1 020 059,0000
Пассив
98050	0	0	907 654,0000	0	0	29 508,0000	0	0	8,0000	0	0	878 154,0000
98070	0	0	141 904,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	141 905,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 049 558,0000	0	0	29 508,0000	0	0	9,0000	0	0	1 020 059,0000

Страница была полезной?