Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 589	0	33 589	5 630	0	5 630	4 699	0	4 699	34 520	0	34 520
20202	53 112	351 398	404 510	1 689 686	1 990 055	3 679 741	1 659 941	1 855 411	3 515 352	82 857	486 042	568 899
20208	20 466	0	20 466	261 306	0	261 306	263 591	0	263 591	18 181	0	18 181
20209	0	0	0	1 140 879	0	1 140 879	1 140 879	0	1 140 879	0	0	0
30102	165 451	0	165 451	105 413 925	0	105 413 925	104 699 485	0	104 699 485	879 891	0	879 891
30110	23 437	228 333	251 770	382 364	6 448 393	6 830 757	364 333	3 825 340	4 189 673	41 468	2 851 386	2 892 854
30114	0	55 124	55 124	0	123 592	123 592	0	156 978	156 978	0	21 738	21 738
30202	40 210	0	40 210	0	0	0	3 198	0	3 198	37 012	0	37 012
30204	217	0	217	60	0	60	0	0	0	277	0	277
30221	0	0	0	0	818 601	818 601	0	818 601	818 601	0	0	0
30233	97	0	97	8 917	176	9 093	8 715	176	8 891	299	0	299
30413	75	2 022	2 097	86 000	51 591	137 591	85 932	51 179	137 111	143	2 434	2 577
30424	694	235 496	236 190	4 640 728	5 136 101	9 776 829	4 641 176	3 776 127	8 417 303	246	1 595 470	1 595 716
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 168	0	2 168	1 017 238	0	1 017 238	1 018 970	0	1 018 970	436	0	436
31902	0	0	0	36 020 000	0	36 020 000	36 020 000	0	36 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 050 000	0	15 050 000	15 050 000	0	15 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	31 370 000	0	31 370 000	30 650 000	0	30 650 000	720 000	0	720 000
32003	1 800 000	0	1 800 000	18 200 000	0	18 200 000	18 450 000	0	18 450 000	1 550 000	0	1 550 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
44906	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45206	696 940	0	696 940	0	0	0	307 994	0	307 994	388 946	0	388 946
45207	1 577 492	0	1 577 492	116 923	0	116 923	277 022	0	277 022	1 417 393	0	1 417 393
45208	101 661	0	101 661	0	0	0	1 784	0	1 784	99 877	0	99 877
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	61 839	0	61 839	0	0	0	8 571	0	8 571	53 268	0	53 268
45507	8 168 960	10 342	8 179 302	20 250	2 510	22 760	130 648	1 346	131 994	8 058 562	11 506	8 070 068
45812	374 425	0	374 425	212 955	0	212 955	991	0	991	586 389	0	586 389
45815	49 430	364	49 794	2 918	213	3 131	2 767	96	2 863	49 581	481	50 062
45912	6 292	0	6 292	0	0	0	25	0	25	6 267	0	6 267
45915	5 148	111	5 259	5 067	14	5 081	4 569	125	4 694	5 646	0	5 646
47404	0	0	0	81 002 090	81 025 886	162 027 976	81 002 090	81 025 886	162 027 976	0	0	0
47408	0	0	0	103 648 634	108 697 327	212 345 961	103 648 634	108 697 327	212 345 961	0	0	0
47423	12 578	0	12 578	17 852	0	17 852	17 572	0	17 572	12 858	0	12 858
47427	74 425	55	74 480	175 644	64	175 708	175 992	58	176 050	74 077	61	74 138
47801	23 023	0	23 023	0	0	0	640	0	640	22 383	0	22 383
50207	2 547 923	0	2 547 923	568 944	0	568 944	3 251	0	3 251	3 113 616	0	3 113 616
50208	326 945	0	326 945	545 540	0	545 540	26 702	0	26 702	845 783	0	845 783
50211	0	660 277	660 277	0	216 729	216 729	0	80 486	80 486	0	796 520	796 520
50218	5 552	0	5 552	11	0	11	5 563	0	5 563	0	0	0
50221	16 954	0	16 954	398	0	398	3 688	0	3 688	13 664	0	13 664
51402	0	0	0	49 825	0	49 825	0	0	0	49 825	0	49 825
51403	120 395	0	120 395	492 178	0	492 178	0	0	0	612 573	0	612 573
51404	285 987	233 554	519 541	63 293	57 598	120 891	0	27 340	27 340	349 280	263 812	613 092
51405	283 132	863 908	1 147 040	287 257	500 463	787 720	0	128 161	128 161	570 389	1 236 210	1 806 599
52503	1 367	0	1 367	0	0	0	684	0	684	683	0	683
60302	101 660	0	101 660	524	0	524	317	0	317	101 867	0	101 867
60306	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
60308	0	0	0	83	49	132	79	3	82	4	46	50
60310	2	0	2	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	2	0	2
60312	29 107	0	29 107	7 584	0	7 584	7 106	0	7 106	29 585	0	29 585
60314	0	441	441	0	788	788	0	841	841	0	388	388
60323	5 879	0	5 879	2	0	2	3	0	3	5 878	0	5 878
60401	239 377	0	239 377	821	0	821	0	0	0	240 198	0	240 198
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	150 884	0	150 884	289	0	289	968	0	968	150 205	0	150 205
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	19	0	19	233	0	233	233	0	233	19	0	19
61008	1 865	0	1 865	1 009	0	1 009	928	0	928	1 946	0	1 946
61009	10 877	0	10 877	586	0	586	780	0	780	10 683	0	10 683
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	0	0	0	198 229	0	198 229
61212	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61403	111 994	0	111 994	149	0	149	314	0	314	111 829	0	111 829
70606	6 467 646	0	6 467 646	1 767 552	0	1 767 552	6	0	6	8 235 192	0	8 235 192
70608	646 230	0	646 230	577 858	0	577 858	0	0	0	1 224 088	0	1 224 088
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	26 548 789	2 641 425	29 190 214	406 359 274	205 070 150	611 429 424	401 196 912	200 445 481	601 642 393	31 711 151	7 266 094	38 977 245
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	16 954	0	16 954	3 688	0	3 688	398	0	398	13 664	0	13 664
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30223	27 559	0	27 559	27 559	0	27 559	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30232	2 197	0	2 197	5 901	183	6 084	5 978	183	6 161	2 274	0	2 274
30607	23	0	23	473	0	473	472	0	472	22	0	22
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40602	152 457	0	152 457	7 063 604	0	7 063 604	13 951 609	0	13 951 609	7 040 462	0	7 040 462
40701	96 407	0	96 407	122 671	0	122 671	179 956	0	179 956	153 692	0	153 692
40702	1 941 716	16 384	1 958 100	3 353 085	45 819	3 398 904	3 429 557	147 759	3 577 316	2 018 188	118 324	2 136 512
40703	100 396	0	100 396	2 856	0	2 856	5 017	0	5 017	102 557	0	102 557
40802	4 645	0	4 645	6 443	0	6 443	5 367	0	5 367	3 569	0	3 569
40807	74	3 599	3 673	10	421	431	12	878	890	76	4 056	4 132
40817	65 758	434	66 192	242 687	51	242 738	227 914	106	228 020	50 985	489	51 474
40901	15 244	0	15 244	12 844	0	12 844	2 060	0	2 060	4 460	0	4 460
40905	466	0	466	131	0	131	125	0	125	460	0	460
40911	7 231	0	7 231	316 364	0	316 364	318 210	0	318 210	9 077	0	9 077
41802	110 000	0	110 000	292 000	0	292 000	219 000	0	219 000	37 000	0	37 000
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	13 987	0	13 987	2 974	0	2 974	0	0	0	11 013	0	11 013
42104	26 870	0	26 870	0	0	0	960	0	960	27 830	0	27 830
42105	0	0	0	0	0	0	9 952	0	9 952	9 952	0	9 952
42106	15 115	0	15 115	0	0	0	8 629	0	8 629	23 744	0	23 744
42107	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
42305	83 565	0	83 565	17 389	0	17 389	17 807	0	17 807	83 983	0	83 983
42306	164 407	3 773	168 180	5 297	442	5 739	79 161	920	80 081	238 271	4 251	242 522
42307	4 524	0	4 524	63	0	63	1 192	0	1 192	5 653	0	5 653
42309	88	0	88	32	0	32	39	0	39	95	0	95
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	160 639	0	160 639	0	0	0	0	0	0	160 639	0	160 639
44915	109 047	0	109 047	35 000	0	35 000	0	0	0	74 047	0	74 047
45215	554 366	0	554 366	136 444	0	136 444	88 238	0	88 238	506 160	0	506 160
45415	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45515	144 344	0	144 344	27 060	0	27 060	29 753	0	29 753	147 037	0	147 037
45818	246 836	0	246 836	1 026	0	1 026	181 147	0	181 147	426 957	0	426 957
45918	7 060	0	7 060	393	0	393	1 262	0	1 262	7 929	0	7 929
47407	0	0	0	108 773 539	103 680 191	212 453 730	108 773 539	103 680 191	212 453 730	0	0	0
47411	2 906	8	2 914	2 501	1	2 502	3 511	13	3 524	3 916	20	3 936
47416	227	0	227	14 602	0	14 602	14 406	0	14 406	31	0	31
47422	230	0	230	9 997	0	9 997	9 890	0	9 890	123	0	123
47425	55 202	0	55 202	29 086	0	29 086	42 346	0	42 346	68 462	0	68 462
47426	37 562	0	37 562	18 113	0	18 113	54 770	0	54 770	74 219	0	74 219
47804	167	0	167	107	0	107	103	0	103	163	0	163
50219	6 603	0	6 603	790	0	790	1 655	0	1 655	7 468	0	7 468
50220	33 589	0	33 589	4 699	0	4 699	5 631	0	5 631	34 521	0	34 521
52005	4 925 654	0	4 925 654	0	0	0	0	0	0	4 925 654	0	4 925 654
52006	3 493 713	0	3 493 713	0	0	0	0	0	0	3 493 713	0	3 493 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	287	0	287	72	0	72	0	0	0	215	0	215
52501	219 661	0	219 661	0	0	0	94 109	0	94 109	313 770	0	313 770
60301	398	0	398	1 266	0	1 266	8 101	0	8 101	7 233	0	7 233
60305	0	0	0	11 706	0	11 706	23 425	0	23 425	11 719	0	11 719
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	200	0	200	0	0	0	255	0	255	455	0	455
60311	1 017	0	1 017	6 624	0	6 624	6 687	0	6 687	1 080	0	1 080
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	284	0	284	70	0	70	7	0	7	221	0	221
60324	6 923	0	6 923	1 355	0	1 355	1 149	0	1 149	6 717	0	6 717
60405	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60601	64 141	0	64 141	0	0	0	1 706	0	1 706	65 847	0	65 847
60903	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
61012	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0	78 107	0	78 107
70601	6 251 109	0	6 251 109	0	0	0	1 396 881	0	1 396 881	7 647 990	0	7 647 990
70603	752 262	0	752 262	0	0	0	992 619	0	992 619	1 744 881	0	1 744 881
Итого по пассиву (баланс)	29 166 016	24 198	29 190 214	120 623 558	103 727 120	224 350 678	130 307 647	103 830 062	234 137 709	38 850 105	127 140	38 977 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	580 633	0	580 633	0	0	0	0	0	0	580 633	0	580 633
90704	4	0	4	177	0	177	0	0	0	181	0	181
90803	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
90901	118	0	118	2 039	0	2 039	2 042	0	2 042	115	0	115
90902	421 349	0	421 349	59 731	0	59 731	73 921	0	73 921	407 159	0	407 159
90907	15 244	0	15 244	2 060	0	2 060	12 844	0	12 844	4 460	0	4 460
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 214 640	0	7 214 640	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	6 214 640	0	6 214 640
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	23 023	0	23 023	36	0	36	676	0	676	22 383	0	22 383
91604	35 863	99	35 962	17 501	96	17 597	1 595	36	1 631	51 769	159	51 928
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 036	0	2 036	55	0	55	0	0	0	2 091	0	2 091
99998	36 403 005	0	36 403 005	930 218	0	930 218	1 866 878	0	1 866 878	35 466 345	0	35 466 345
Итого по активу (баланс)	46 417 342	99	46 417 441	1 011 817	96	1 011 913	2 958 193	36	2 958 229	44 470 966	159	44 471 125
Пассив
91311	1 442 644	0	1 442 644	0	0	0	0	0	0	1 442 644	0	1 442 644
91312	31 174 608	25 134	31 199 742	1 044 562	2 942	1 047 504	408 322	6 132	414 454	30 538 368	28 324	30 566 692
91315	3 715 045	0	3 715 045	714 445	0	714 445	450 835	0	450 835	3 451 435	0	3 451 435
91316	0	0	0	64 929	0	64 929	64 929	0	64 929	0	0	0
91317	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91507	43 223	0	43 223	40 000	0	40 000	0	0	0	3 223	0	3 223
91508	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
99999	10 014 436	0	10 014 436	1 091 303	0	1 091 303	81 647	0	81 647	9 004 780	0	9 004 780
Итого по пассиву (баланс)	46 392 307	25 134	46 417 441	2 955 239	2 942	2 958 181	1 005 733	6 132	1 011 865	44 442 801	28 324	44 471 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	581 241	0	581 241	296 926	0	296 926	284 315	0	284 315
93302	0	0	0	679 800	0	679 800	580 613	0	580 613	99 187	0	99 187
93303	0	0	0	284 315	0	284 315	284 315	0	284 315	0	0	0
93901	3 165 417	536 814	3 702 231	104 026 000	6 628 213	110 654 213	99 813 826	6 706 330	106 520 156	7 377 591	458 697	7 836 288
99996	3 694 541	0	3 694 541	111 859 074	0	111 859 074	107 281 968	0	107 281 968	8 271 647	0	8 271 647
Итого по активу (баланс)	6 859 958	536 814	7 396 772	217 430 430	6 628 213	224 058 643	208 257 648	6 706 330	214 963 978	16 032 740	458 697	16 491 437
Пассив
96501	0	0	0	296 926	0	296 926	581 241	0	581 241	284 315	0	284 315
96502	0	0	0	580 613	0	580 613	679 800	0	679 800	99 187	0	99 187
96503	0	0	0	284 315	0	284 315	284 315	0	284 315	0	0	0
96901	549 298	3 145 243	3 694 541	6 523 425	100 758 543	107 281 968	6 423 242	105 052 330	111 475 572	449 115	7 439 030	7 888 145
99997	3 702 231	0	3 702 231	106 520 156	0	106 520 156	111 037 715	0	111 037 715	8 219 790	0	8 219 790
Итого по пассиву (баланс)	4 251 529	3 145 243	7 396 772	114 205 435	100 758 543	214 963 978	119 006 313	105 052 330	224 058 643	9 052 407	7 439 030	16 491 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	577,0000	0	0	101,0000	0	0	9,0000	0	0	669,0000
98010	0	0	3 353 091,0000	0	0	2 315 174,0000	0	0	1 284 600,0000	0	0	4 383 665,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 353 670,0000	0	0	2 315 277,0000	0	0	1 284 613,0000	0	0	4 384 334,0000
Пассив
98050	0	0	1 571 972,0000	0	0	6,0000	0	0	1 120 670,0000	0	0	2 692 636,0000
98070	0	0	1 201 065,0000	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 111 065,0000
98090	0	0	580 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	580 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 353 670,0000	0	0	90 006,0000	0	0	1 120 670,0000	0	0	4 384 334,0000

Страница была полезной?