Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 744	7 513	29 257	141 827	7 373	149 200	144 690	7 293	151 983	18 881	7 593	26 474
20209	0	0	0	91 250	0	91 250	91 250	0	91 250	0	0	0
30102	21 449	0	21 449	700 356	0	700 356	705 027	0	705 027	16 778	0	16 778
30110	256	3 698	3 954	7	27 032	27 039	1	27 141	27 142	262	3 589	3 851
30114	11	83	94	171 607	204 524	376 131	171 614	204 518	376 132	4	89	93
30202	2 225	0	2 225	722	0	722	0	0	0	2 947	0	2 947
30204	123	0	123	329	0	329	0	0	0	452	0	452
30221	0	0	0	4 840	459	5 299	4 840	459	5 299	0	0	0
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	457	0	457	271 746	0	271 746	272 203	0	272 203	0	0	0
30425	0	3 879	3 879	0	1 182	1 182	0	558	558	0	4 503	4 503
45201	32 908	0	32 908	25 979	0	25 979	29 104	0	29 104	29 783	0	29 783
45205	25 450	0	25 450	1 492	0	1 492	4 260	0	4 260	22 682	0	22 682
45206	15 724	0	15 724	4 380	0	4 380	281	0	281	19 823	0	19 823
45207	148 972	0	148 972	1 735	0	1 735	10 105	0	10 105	140 602	0	140 602
45208	133 761	0	133 761	2 000	0	2 000	8 757	0	8 757	127 004	0	127 004
45403	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45404	97	0	97	117	0	117	64	0	64	150	0	150
45405	191	0	191	175	0	175	0	0	0	366	0	366
45406	1 417	0	1 417	350	0	350	470	0	470	1 297	0	1 297
45407	42 301	0	42 301	1 400	0	1 400	2 271	0	2 271	41 430	0	41 430
45408	80 591	0	80 591	2 901	0	2 901	1 018	0	1 018	82 474	0	82 474
45504	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
45505	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45506	2 380	0	2 380	0	0	0	148	0	148	2 232	0	2 232
45507	15 396	0	15 396	500	0	500	173	0	173	15 723	0	15 723
45705	821	0	821	0	0	0	63	0	63	758	0	758
45812	47 481	7 872	55 353	2 672	1 920	4 592	58	922	980	50 095	8 870	58 965
45814	1 696	0	1 696	600	0	600	0	0	0	2 296	0	2 296
45815	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45914	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	117 994	117 994	345 063	256 963	602 026	345 063	125 020	470 083	0	249 937	249 937
47408	0	0	0	1 436 641	1 515 276	2 951 917	1 436 641	1 515 276	2 951 917	0	0	0
47423	80 499	0	80 499	2 632	17 067	19 699	50 077	17 067	67 144	33 054	0	33 054
47427	2 500	0	2 500	5 575	1	5 576	5 533	1	5 534	2 542	0	2 542
52601	2 766	0	2 766	53 734	0	53 734	52 716	0	52 716	3 784	0	3 784
60302	467	0	467	87	0	87	52	0	52	502	0	502
60306	0	0	0	892	0	892	890	0	890	2	0	2
60308	14	0	14	34	0	34	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	660	0	660	1 863	0	1 863	1 809	0	1 809	714	0	714
60323	156	0	156	130	0	130	80	0	80	206	0	206
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	835	0	835	20 227	0	20 227
60701	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
61008	60	0	60	42	0	42	51	0	51	51	0	51
61009	16	0	16	38	0	38	32	0	32	22	0	22
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
61403	343	0	343	20	0	20	58	0	58	305	0	305
61601	0	0	0	453 055	0	453 055	453 055	0	453 055	0	0	0
61702	5 719	0	5 719	0	0	0	0	0	0	5 719	0	5 719
70606	183 178	0	183 178	40 343	0	40 343	42	0	42	223 479	0	223 479
70608	312 350	0	312 350	76 988	0	76 988	0	0	0	389 338	0	389 338
70614	48 376	0	48 376	54 188	0	54 188	39 545	0	39 545	63 019	0	63 019
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	1 255 402	141 039	1 396 441	3 899 938	2 031 797	5 931 735	3 834 335	1 898 255	5 732 590	1 321 005	274 581	1 595 586
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	132	1 358	1 490	125	175	300	0	330	330	7	1 513	1 520
30220	0	0	0	0	8 321	8 321	0	8 321	8 321	0	0	0
30223	4 040	0	4 040	90 189	0	90 189	92 760	0	92 760	6 611	0	6 611
31303	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	17 261	17 261	0	17 261	17 261
31405	0	14 546	14 546	0	18 980	18 980	0	4 434	4 434	0	0	0
31409	0	176 972	176 972	0	20 717	20 717	0	43 179	43 179	0	199 434	199 434
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	30 974	183	31 157	1 202 399	9 041	1 211 440	1 243 712	9 068	1 252 780	72 287	210	72 497
40703	81	0	81	108	0	108	97	0	97	70	0	70
40802	7 377	10	7 387	269 021	1	269 022	276 829	2	276 831	15 185	11	15 196
40807	423	59	482	231	342	573	14	627	641	206	344	550
40817	2 674	11	2 685	49 247	436	49 683	48 101	437	48 538	1 528	12	1 540
40820	6	107	113	145	811	956	145	975	1 120	6	271	277
40905	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
40911	0	0	0	2 620	0	2 620	3 022	0	3 022	402	0	402
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13	0	13	21	0	21	12	0	12	4	0	4
42302	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42303	540	0	540	545	0	545	291	0	291	286	0	286
42304	91 888	0	91 888	26 342	88	26 430	9 410	959	10 369	74 956	871	75 827
42305	112 022	3 817	115 839	1 821	533	2 354	62 725	2 133	64 858	172 926	5 417	178 343
42306	21 727	3 004	24 731	3 926	354	4 280	4 264	738	5 002	22 065	3 388	25 453
42307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45215	8 106	0	8 106	2 225	0	2 225	3 043	0	3 043	8 924	0	8 924
45415	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45515	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45818	41 934	0	41 934	0	0	0	2 892	0	2 892	44 826	0	44 826
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 539 909	1 392 212	2 932 121	1 539 909	1 392 212	2 932 121	0	0	0
47411	2 500	18	2 518	1 379	4	1 383	3 078	35	3 113	4 199	49	4 248
47416	10 386	0	10 386	11 677	0	11 677	1 291	0	1 291	0	0	0
47422	3	0	3	8	0	8	27	0	27	22	0	22
47425	25 177	0	25 177	10 017	0	10 017	10 439	0	10 439	25 599	0	25 599
47426	67	678	745	221	97	318	167	599	766	13	1 180	1 193
52602	0	0	0	53 151	0	53 151	53 151	0	53 151	0	0	0
60301	11	0	11	65	0	65	977	0	977	923	0	923
60305	0	0	0	1 631	0	1 631	2 458	0	2 458	827	0	827
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	45	0	45	235	0	235	268	0	268	78	0	78
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	5	0	5	554	0	554	634	0	634	85	0	85
60324	129	0	129	251	0	251	243	0	243	121	0	121
60601	11 704	0	11 704	742	0	742	187	0	187	11 149	0	11 149
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	174 311	0	174 311	2 584	0	2 584	44 249	0	44 249	215 976	0	215 976
70603	332 881	0	332 881	0	0	0	71 720	0	71 720	404 601	0	404 601
70613	22 486	0	22 486	39 545	0	39 545	54 727	0	54 727	37 668	0	37 668
Итого по пассиву (баланс)	1 195 678	200 763	1 396 441	3 391 055	1 452 124	4 843 179	3 561 002	1 481 322	5 042 324	1 365 625	229 961	1 595 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 797	0	100 797	11 314	0	11 314	4 555	0	4 555	107 556	0	107 556
90902	61 331	0	61 331	736	0	736	3 256	0	3 256	58 811	0	58 811
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 384 742	19 231	2 403 973	47 500	4 692	52 192	27 000	2 251	29 251	2 405 242	21 672	2 426 914
91604	39 677	8 308	47 985	5 012	2 089	7 101	3 359	972	4 331	41 330	9 425	50 755
91704	2 796	2 834	5 630	0	864	864	0	408	408	2 796	3 290	6 086
91802	5 069	1 885	6 954	0	574	574	0	271	271	5 069	2 188	7 257
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	2 000 723	0	2 000 723	64 137	0	64 137	47 867	0	47 867	2 016 993	0	2 016 993
Итого по активу (баланс)	4 595 908	32 258	4 628 166	128 700	8 219	136 919	86 037	3 902	89 939	4 638 571	36 575	4 675 146
Пассив
91003	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 954 096	0	1 954 096	7 130	0	7 130	3 972	0	3 972	1 950 938	0	1 950 938
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	1 250	0	1 250	9 000	0	9 000	13 500	0	13 500	5 750	0	5 750
91317	16 039	0	16 039	30 686	0	30 686	45 614	0	45 614	30 967	0	30 967
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 627 443	0	2 627 443	38 758	0	38 758	69 468	0	69 468	2 658 153	0	2 658 153
Итого по пассиву (баланс)	4 628 166	0	4 628 166	86 625	0	86 625	133 605	0	133 605	4 675 146	0	4 675 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	179 076	195 121	374 197	179 076	195 121	374 197	0	0	0
93302	0	0	0	0	210 999	210 999	0	210 999	210 999	0	0	0
93303	0	0	0	0	387 779	387 779	0	207 667	207 667	0	180 112	180 112
93304	0	168 084	168 084	0	186 725	186 725	0	354 809	354 809	0	0	0
93306	0	0	0	182 515	175 575	358 090	182 515	175 575	358 090	0	0	0
93307	0	0	0	182 515	0	182 515	182 515	0	182 515	0	0	0
93308	0	0	0	333 512	0	333 512	164 000	0	164 000	169 512	0	169 512
93309	164 001	0	164 001	173 296	0	173 296	337 297	0	337 297	0	0	0
93901	0	53 091	53 091	601 213	456 960	1 058 173	555 487	510 051	1 065 538	45 726	0	45 726
99996	385 743	0	385 743	1 870 314	0	1 870 314	1 860 033	0	1 860 033	396 024	0	396 024
Итого по активу (баланс)	549 744	221 175	770 919	3 522 441	1 613 159	5 135 600	3 460 923	1 654 222	5 115 145	611 262	180 112	791 374
Пассив
96301	0	0	0	189 816	183 208	373 024	189 816	183 208	373 024	0	0	0
96302	0	0	0	215 886	0	215 886	215 886	0	215 886	0	0	0
96303	0	0	0	207 953	0	207 953	384 835	0	384 835	176 882	0	176 882
96304	170 561	0	170 561	358 424	0	358 424	187 863	0	187 863	0	0	0
96306	0	0	0	171 614	187 617	359 231	171 614	187 617	359 231	0	0	0
96307	0	0	0	0	202 883	202 883	0	202 883	202 883	0	0	0
96308	0	0	0	0	199 679	199 679	0	372 287	372 287	0	172 608	172 608
96309	0	161 620	161 620	0	340 576	340 576	0	178 956	178 956	0	0	0
96901	53 562	0	53 562	505 358	561 547	1 066 905	451 796	608 081	1 059 877	0	46 534	46 534
99997	385 176	0	385 176	1 828 905	0	1 828 905	1 839 079	0	1 839 079	395 350	0	395 350
Итого по пассиву (баланс)	609 299	161 620	770 919	3 477 956	1 675 510	5 153 466	3 440 889	1 733 032	5 173 921	572 232	219 142	791 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?