Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 876	0	23 876	867	0	867	1 387	0	1 387	23 356	0	23 356
20202	11 776	4 606	16 382	49 374	14 408	63 782	49 225	12 376	61 601	11 925	6 638	18 563
20208	71	0	71	648	0	648	449	0	449	270	0	270
20209	0	0	0	9 134	0	9 134	9 134	0	9 134	0	0	0
20302	0	58 410	58 410	0	17 793	17 793	0	7 963	7 963	0	68 240	68 240
20308	0	463	463	0	0	0	0	7	7	0	456	456
30102	18 454	0	18 454	198 107	0	198 107	202 297	0	202 297	14 264	0	14 264
30110	1 033	15 653	16 686	80 848	10 056	90 904	79 702	2 473	82 175	2 179	23 236	25 415
30202	9 465	0	9 465	0	0	0	433	0	433	9 032	0	9 032
30204	537	0	537	3	0	3	0	0	0	540	0	540
30221	0	0	0	96 150	0	96 150	96 150	0	96 150	0	0	0
30233	0	0	0	112	41	153	112	41	153	0	0	0
30413	137	0	137	102 656	0	102 656	102 647	0	102 647	146	0	146
30424	155	0	155	237 925	0	237 925	237 925	0	237 925	155	0	155
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
31903	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	300	283	583	113	114	227	286	102	388	127	295	422
45206	10 766	0	10 766	5 000	0	5 000	636	0	636	15 130	0	15 130
45207	403 992	0	403 992	19 000	0	19 000	5 766	0	5 766	417 226	0	417 226
45208	325 735	0	325 735	1 552	0	1 552	12 841	0	12 841	314 446	0	314 446
45408	102 807	0	102 807	0	0	0	855	0	855	101 952	0	101 952
45505	175	0	175	50	0	50	93	0	93	132	0	132
45506	3 648	0	3 648	105	0	105	241	0	241	3 512	0	3 512
45507	96 735	0	96 735	2 178	0	2 178	2 620	0	2 620	96 293	0	96 293
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	194	0	194	100	0	100	3	0	3	291	0	291
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	1 849	0	1 849	367 745	0	367 745	367 531	0	367 531	2 063	0	2 063
47408	0	0	0	1 181	5 440	6 621	1 181	5 440	6 621	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
47423	35	0	35	1 864	0	1 864	1 862	0	1 862	37	0	37
47427	3 868	56	3 924	10 576	50	10 626	9 895	7	9 902	4 549	99	4 648
50205	7 422	0	7 422	43	0	43	176	0	176	7 289	0	7 289
50207	33 356	0	33 356	72 648	0	72 648	59 548	0	59 548	46 456	0	46 456
50208	47 573	0	47 573	120 095	0	120 095	147 048	0	147 048	20 620	0	20 620
50211	0	12 796	12 796	0	3 978	3 978	0	1 843	1 843	0	14 931	14 931
50218	12 664	0	12 664	205 307	0	205 307	191 957	0	191 957	26 014	0	26 014
50221	533	0	533	0	0	0	207	0	207	326	0	326
50305	13 067	0	13 067	83	0	83	3 502	0	3 502	9 648	0	9 648
50308	180 733	0	180 733	1 532	0	1 532	788	0	788	181 477	0	181 477
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
52601	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60302	4 784	0	4 784	1	0	1	0	0	0	4 785	0	4 785
60308	870	0	870	1 323	0	1 323	1 286	0	1 286	907	0	907
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	1 327	0	1 327	1 056	0	1 056	1 934	0	1 934	449	0	449
60323	442	0	442	26	0	26	59	0	59	409	0	409
60401	13 839	0	13 839	0	0	0	0	0	0	13 839	0	13 839
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60701	144	0	144	956	0	956	0	0	0	1 100	0	1 100
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	14	0	14	43	0	43	34	0	34	23	0	23
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61403	1 326	0	1 326	471	0	471	199	0	199	1 598	0	1 598
61601	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
61702	23 779	0	23 779	0	0	0	4 592	0	4 592	19 187	0	19 187
70606	176 484	0	176 484	13 095	0	13 095	0	0	0	189 579	0	189 579
70608	71 654	0	71 654	14 254	0	14 254	0	0	0	85 908	0	85 908
70609	126 724	0	126 724	24 302	0	24 302	0	0	0	151 026	0	151 026
70611	103	0	103	17	0	17	0	0	0	120	0	120
70614	16 909	0	16 909	964	0	964	0	0	0	17 873	0	17 873
70616	0	0	0	2 523	0	2 523	0	0	0	2 523	0	2 523
Итого по активу (баланс)	1 819 728	92 267	1 911 995	1 689 446	51 880	1 741 326	1 640 020	30 252	1 670 272	1 869 154	113 895	1 983 049
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	6 180	0	6 180	1 227	0	1 227	0	0	0	4 953	0	4 953
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	53 634	53 634	0	7 312	7 312	0	16 338	16 338	0	62 660	62 660
30232	0	0	0	287	67	354	287	67	354	0	0	0
30601	1 896	0	1 896	1	0	1	0	0	0	1 895	0	1 895
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32901	12 000	0	12 000	179 282	0	179 282	191 282	0	191 282	24 000	0	24 000
40702	172 334	0	172 334	133 441	0	133 441	115 857	0	115 857	154 750	0	154 750
40703	602	0	602	943	0	943	712	0	712	371	0	371
40802	2 039	0	2 039	10 563	0	10 563	11 893	0	11 893	3 369	0	3 369
40817	1 720	3	1 723	21 217	1	21 218	20 761	1	20 762	1 264	3	1 267
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	2	41	43	2	41	43	0	0	0
40911	329	0	329	11 248	0	11 248	11 431	0	11 431	512	0	512
40912	0	0	0	75	164	239	75	164	239	0	0	0
40913	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42106	22 762	0	22 762	0	0	0	260	0	260	23 022	0	23 022
42107	7 770	0	7 770	0	0	0	1 000	0	1 000	8 770	0	8 770
42301	6 423	17 866	24 289	5 018	2 541	7 559	5 145	10 897	16 042	6 550	26 222	32 772
42304	0	66	66	0	9	9	0	20	20	0	77	77
42305	35 532	14 114	49 646	198	2 033	2 231	246	4 310	4 556	35 580	16 391	51 971
42306	107 769	204	107 973	937	30	967	1 873	73	1 946	108 705	247	108 952
42307	321 885	0	321 885	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	321 885	0	321 885
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	80 581	0	80 581	77	0	77	574	0	574	81 078	0	81 078
45415	415	0	415	6	0	6	0	0	0	409	0	409
45515	938	0	938	23	0	23	33	0	33	948	0	948
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47407	0	0	0	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479	0	0	0
47411	1 939	170	2 109	4 215	30	4 245	4 293	115	4 408	2 017	255	2 272
47416	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	617	0	617	12	0	12	176	0	176	781	0	781
47426	472	0	472	2 530	0	2 530	2 533	0	2 533	475	0	475
50220	2 888	0	2 888	205	0	205	299	0	299	2 982	0	2 982
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	18 147	0	18 147	868	0	868	361	0	361	17 640	0	17 640
52406	270	0	270	100	0	100	0	0	0	170	0	170
52602	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60301	86	0	86	1 095	0	1 095	1 160	0	1 160	151	0	151
60305	884	0	884	2 778	0	2 778	2 800	0	2 800	906	0	906
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	228	0	228	312	0	312	312	0	312	228	0	228
60322	7	0	7	509	0	509	509	0	509	7	0	7
60324	388	0	388	16	0	16	3	0	3	375	0	375
60601	10 429	0	10 429	0	0	0	71	0	71	10 500	0	10 500
61012	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61304	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70601	173 011	0	173 011	0	0	0	14 437	0	14 437	187 448	0	187 448
70603	71 132	0	71 132	0	0	0	14 315	0	14 315	85 447	0	85 447
70604	134 356	0	134 356	0	0	0	25 106	0	25 106	159 462	0	159 462
70613	14 534	0	14 534	0	0	0	1 181	0	1 181	15 715	0	15 715
70615	842	0	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 825 938	86 057	1 911 995	399 565	12 228	411 793	450 821	32 026	482 847	1 877 194	105 855	1 983 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	223	0	223	940	0	940	928	0	928	235	0	235
90902	38 836	0	38 836	5 570	0	5 570	2 194	0	2 194	42 212	0	42 212
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	693 098	0	693 098	5 856	0	5 856	554	0	554	698 400	0	698 400
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	63 887	0	63 887	1 372	0	1 372	245	0	245	65 014	0	65 014
91704	26 008	0	26 008	0	0	0	0	0	0	26 008	0	26 008
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 449 925	0	1 449 925	331 849	0	331 849	229 243	0	229 243	1 552 531	0	1 552 531
Итого по активу (баланс)	2 325 595	0	2 325 595	345 587	0	345 587	233 164	0	233 164	2 438 018	0	2 438 018
Пассив
91311	125 051	0	125 051	1 686	0	1 686	2 300	0	2 300	125 665	0	125 665
91312	1 273 800	0	1 273 800	206 900	0	206 900	272 854	0	272 854	1 339 754	0	1 339 754
91316	3 534	0	3 534	9 657	0	9 657	25 000	0	25 000	18 877	0	18 877
91317	41 931	0	41 931	11 000	0	11 000	31 695	0	31 695	62 626	0	62 626
91507	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
99999	875 670	0	875 670	3 921	0	3 921	13 738	0	13 738	885 487	0	885 487
Итого по пассиву (баланс)	2 325 595	0	2 325 595	233 164	0	233 164	345 587	0	345 587	2 438 018	0	2 438 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	29 793	36 749	66 542	29 793	31 669	61 462	0	5 080	5 080
93604	0	5 050	5 050	50 405	39 632	90 037	50 405	44 682	95 087	0	0	0
99996	5 204	0	5 204	156 060	0	156 060	156 136	0	156 136	5 128	0	5 128
Итого по активу (баланс)	5 204	5 050	10 254	236 258	76 381	312 639	236 334	76 351	312 685	5 128	5 080	10 208
Пассив
96603	0	0	0	31 537	29 835	61 372	36 665	29 835	66 500	5 128	0	5 128
96604	5 204	0	5 204	45 075	49 690	94 765	39 871	49 690	89 561	0	0	0
99997	5 050	0	5 050	156 548	0	156 548	156 578	0	156 578	5 080	0	5 080
Итого по пассиву (баланс)	10 254	0	10 254	233 160	79 525	312 685	233 114	79 525	312 639	10 208	0	10 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	109 361 128,0000	0	0	187 294,0000	0	0	200 544,0000	0	0	109 347 878,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 361 197,0000	0	0	187 296,0000	0	0	200 546,0000	0	0	109 347 947,0000
Пассив
98050	0	0	109 361 197,0000	0	0	200 545,0000	0	0	187 295,0000	0	0	109 347 947,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 361 197,0000	0	0	200 545,0000	0	0	187 295,0000	0	0	109 347 947,0000

Страница была полезной?