Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	102 374	42 033	144 407	586 690	277 824	864 514	539 661	260 395	800 056	149 403	59 462	208 865
20208	8 468	0	8 468	26 600	0	26 600	21 946	0	21 946	13 122	0	13 122
20209	0	0	0	186 520	16 485	203 005	186 520	13 075	199 595	0	3 410	3 410
30102	40 919	0	40 919	5 235 769	0	5 235 769	5 258 804	0	5 258 804	17 884	0	17 884
30110	46 728	21 523	68 251	350 969	19 823	370 792	351 030	16 448	367 478	46 667	24 898	71 565
30114	0	120 420	120 420	0	499 834	499 834	0	575 260	575 260	0	44 994	44 994
30202	79 815	0	79 815	0	0	0	2 786	0	2 786	77 029	0	77 029
30204	10 596	0	10 596	1 012	0	1 012	0	0	0	11 608	0	11 608
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	20	73	717 190	127 606	844 796	717 190	127 604	844 794	53	22	75
30233	1 025	360	1 385	212 832	3 220	216 052	213 117	3 572	216 689	740	8	748
30413	582	0	582	230 000	0	230 000	230 033	0	230 033	549	0	549
30424	9 434	0	9 434	207 700	0	207 700	213 599	0	213 599	3 535	0	3 535
30602	896	0	896	310 264	0	310 264	309 654	0	309 654	1 506	0	1 506
32002	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 045 000	0	2 045 000	315 000	0	315 000
32003	435 000	0	435 000	650 000	0	650 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 979	3 979	0	998	998	0	478	478	0	4 499	4 499
45104	39 969	0	39 969	6 213	0	6 213	7 685	0	7 685	38 497	0	38 497
45106	16 053	0	16 053	2 120	0	2 120	774	0	774	17 399	0	17 399
45107	230 957	0	230 957	32 888	0	32 888	8 586	0	8 586	255 259	0	255 259
45108	90 726	0	90 726	0	0	0	2 128	0	2 128	88 598	0	88 598
45201	2 992	0	2 992	7 120	0	7 120	7 112	0	7 112	3 000	0	3 000
45203	0	0	0	25 318	0	25 318	25 318	0	25 318	0	0	0
45204	127 676	0	127 676	106 400	0	106 400	104 141	0	104 141	129 935	0	129 935
45205	0	0	0	4 465	0	4 465	0	0	0	4 465	0	4 465
45206	274 138	0	274 138	8 594	0	8 594	64 520	0	64 520	218 212	0	218 212
45207	139 347	0	139 347	23 047	0	23 047	53 079	0	53 079	109 315	0	109 315
45208	46 200	0	46 200	0	0	0	40 500	0	40 500	5 700	0	5 700
45503	0	0	0	12 757	0	12 757	57	0	57	12 700	0	12 700
45504	2 040	0	2 040	1 064	0	1 064	1 266	0	1 266	1 838	0	1 838
45505	78 204	0	78 204	4 714	0	4 714	13 705	0	13 705	69 213	0	69 213
45506	201 382	0	201 382	36 057	0	36 057	7 226	0	7 226	230 213	0	230 213
45507	44 335	0	44 335	0	0	0	439	0	439	43 896	0	43 896
45509	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45812	45 509	0	45 509	9 420	0	9 420	420	0	420	54 509	0	54 509
45815	12 630	0	12 630	3 351	0	3 351	3 177	0	3 177	12 804	0	12 804
45912	2 705	0	2 705	3 640	0	3 640	1 837	0	1 837	4 508	0	4 508
45914	2 675	0	2 675	2 497	0	2 497	2 456	0	2 456	2 716	0	2 716
45915	2 102	0	2 102	2 290	0	2 290	1 631	0	1 631	2 761	0	2 761
47404	0	61	61	76 417	167 292	243 709	76 417	167 083	243 500	0	270	270
47408	0	0	0	1 063 949	1 171 726	2 235 675	1 063 949	1 171 726	2 235 675	0	0	0
47423	746	3 038	3 784	360 752	114 778	475 530	346 140	114 449	460 589	15 358	3 367	18 725
47427	8 552	0	8 552	36 294	0	36 294	36 316	0	36 316	8 530	0	8 530
47801	2 707	0	2 707	2 012	0	2 012	1 019	0	1 019	3 700	0	3 700
47802	369 141	0	369 141	68 565	0	68 565	84 737	0	84 737	352 969	0	352 969
50104	3 161	0	3 161	160 142	0	160 142	6 313	0	6 313	156 990	0	156 990
50105	41 462	0	41 462	31 480	0	31 480	72 706	0	72 706	236	0	236
50106	259 944	0	259 944	2 563	0	2 563	102 668	0	102 668	159 839	0	159 839
50107	349 155	0	349 155	97 109	0	97 109	91 632	0	91 632	354 632	0	354 632
50110	0	132 217	132 217	0	33 019	33 019	0	15 477	15 477	0	149 759	149 759
50118	0	0	0	211 810	0	211 810	30 881	0	30 881	180 929	0	180 929
50121	2 974	0	2 974	1 008	0	1 008	1 850	0	1 850	2 132	0	2 132
60302	6 927	0	6 927	286	0	286	6 731	0	6 731	482	0	482
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	151	0	151	145	0	145	6	0	6
60310	4	0	4	169	0	169	169	0	169	4	0	4
60312	3 919	0	3 919	3 939	0	3 939	3 424	0	3 424	4 434	0	4 434
60323	49	0	49	2	0	2	7	0	7	44	0	44
60401	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	20	0	20	97	0	97	98	0	98	19	0	19
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	50 055	0	50 055	50 055	0	50 055	0	0	0
61212	0	0	0	50 991	0	50 991	50 991	0	50 991	0	0	0
61214	0	0	0	81 776	0	81 776	81 776	0	81 776	0	0	0
61403	1 911	0	1 911	142	0	142	295	0	295	1 758	0	1 758
70606	902 064	0	902 064	111 733	0	111 733	158	0	158	1 013 639	0	1 013 639
70607	653	0	653	5 261	0	5 261	2 795	0	2 795	3 119	0	3 119
70608	505 908	0	505 908	90 783	0	90 783	0	0	0	596 691	0	596 691
70611	426	0	426	244	0	244	0	0	0	670	0	670
Итого по активу (баланс)	4 658 210	323 651	4 981 861	13 955 266	2 432 605	16 387 871	13 631 702	2 465 567	16 097 269	4 981 774	290 689	5 272 463
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	43	260	303	31 173	10 808	41 981	36 490	10 819	47 309	5 360	271	5 631
30607	9	0	9	688	0	688	694	0	694	15	0	15
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	145 000	0	145 000	80 000	0	80 000
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000
40602	282	0	282	1 539	0	1 539	1 454	0	1 454	197	0	197
40701	30 222	97 941	128 163	1 213 990	782 067	1 996 057	1 473 585	716 116	2 189 701	289 817	31 990	321 807
40702	148 370	8 649	157 019	1 055 402	24 576	1 079 978	1 063 196	38 141	1 101 337	156 164	22 214	178 378
40703	17 591	0	17 591	22 020	0	22 020	10 880	0	10 880	6 451	0	6 451
40802	18 616	15	18 631	59 926	12 569	72 495	58 418	12 572	70 990	17 108	18	17 126
40807	3 300	180	3 480	76	21	97	113	43	156	3 337	202	3 539
40817	78 530	80 055	158 585	347 034	218 528	565 562	326 048	174 172	500 220	57 544	35 699	93 243
40820	299	29	328	73 308	856	74 164	73 860	13 750	87 610	851	12 923	13 774
40821	4 395	0	4 395	28 723	0	28 723	29 063	0	29 063	4 735	0	4 735
40901	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40903	3 133	0	3 133	149 275	0	149 275	148 207	0	148 207	2 065	0	2 065
40905	80	0	80	62 656	0	62 656	62 630	0	62 630	54	0	54
40909	0	0	0	2 865	2 982	5 847	2 865	2 982	5 847	0	0	0
40910	0	0	0	755	742	1 497	755	742	1 497	0	0	0
40911	0	0	0	156 089	0	156 089	156 128	0	156 128	39	0	39
40912	0	0	0	2 610	7 691	10 301	2 610	7 691	10 301	0	0	0
40913	0	0	0	2 526	33 717	36 243	2 526	33 717	36 243	0	0	0
42002	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42006	7 392	0	7 392	0	0	0	5	0	5	7 397	0	7 397
42007	17 027	0	17 027	0	0	0	233	0	233	17 260	0	17 260
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	13 025	0	13 025	0	0	0	0	0	0	13 025	0	13 025
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 801	0	2 801	5	0	5	5	0	5	2 801	0	2 801
42304	0	2 451	2 451	0	705	705	0	702	702	0	2 448	2 448
42305	263 497	10 962	274 459	29 424	6 654	36 078	9 348	5 663	15 011	243 421	9 971	253 392
42306	1 612 198	109 328	1 721 526	91 680	89 744	181 424	126 444	26 110	152 554	1 646 962	45 694	1 692 656
42307	33 078	0	33 078	352	0	352	577	0	577	33 303	0	33 303
42309	250	0	250	12	0	12	13	0	13	251	0	251
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
42609	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	34 644	0	34 644	828	0	828	5 714	0	5 714	39 530	0	39 530
45215	41 022	0	41 022	19 817	0	19 817	14 814	0	14 814	36 019	0	36 019
45515	20 075	0	20 075	3 720	0	3 720	5 261	0	5 261	21 616	0	21 616
45615	890	0	890	0	0	0	890	0	890	1 780	0	1 780
45818	55 643	0	55 643	1 283	0	1 283	8 672	0	8 672	63 032	0	63 032
45918	2 448	0	2 448	1 276	0	1 276	1 302	0	1 302	2 474	0	2 474
47403	0	0	0	120 120	77 072	197 192	120 120	77 072	197 192	0	0	0
47407	0	0	0	1 218 224	1 015 172	2 233 396	1 218 224	1 015 172	2 233 396	0	0	0
47411	23 886	4 194	28 080	21 903	4 177	26 080	28 090	1 111	29 201	30 073	1 128	31 201
47416	5	0	5	10 983	0	10 983	11 142	0	11 142	164	0	164
47422	140	0	140	38 094	0	38 094	38 000	0	38 000	46	0	46
47425	1 119	0	1 119	2 478	0	2 478	2 580	0	2 580	1 221	0	1 221
47426	425	0	425	2 340	0	2 340	2 764	0	2 764	849	0	849
47804	41 606	0	41 606	22 657	0	22 657	9 702	0	9 702	28 651	0	28 651
50120	12 725	0	12 725	678	0	678	5 193	0	5 193	17 240	0	17 240
60301	578	0	578	3 242	0	3 242	3 505	0	3 505	841	0	841
60305	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	283	0	283	880	0	880	1 245	0	1 245	648	0	648
60322	0	0	0	65	0	65	3 900	0	3 900	3 835	0	3 835
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	4 833	0	4 833	0	0	0	109	0	109	4 942	0	4 942
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	658	0	658	115	0	115	148	0	148	691	0	691
70601	880 180	0	880 180	17	0	17	119 376	0	119 376	999 539	0	999 539
70602	27 662	0	27 662	4 245	0	4 245	1 354	0	1 354	24 771	0	24 771
70603	504 878	0	504 878	0	0	0	89 498	0	89 498	594 376	0	594 376
Итого по пассиву (баланс)	4 667 797	314 064	4 981 861	5 191 482	2 288 081	7 479 563	5 633 590	2 136 575	7 770 165	5 109 905	162 558	5 272 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
90901	14 455	0	14 455	321	0	321	213	0	213	14 563	0	14 563
90902	2 407 658	0	2 407 658	22 968	0	22 968	10 116	0	10 116	2 420 510	0	2 420 510
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 710 400	0	2 710 400	268 812	0	268 812	218 269	0	218 269	2 760 943	0	2 760 943
91418	343 163	0	343 163	54 795	0	54 795	66 933	0	66 933	331 025	0	331 025
91604	7 245	0	7 245	2 494	0	2 494	1 755	0	1 755	7 984	0	7 984
91704	46 532	0	46 532	0	0	0	0	0	0	46 532	0	46 532
91802	106 229	0	106 229	0	0	0	0	0	0	106 229	0	106 229
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 508 450	0	1 508 450	366 249	0	366 249	330 732	0	330 732	1 543 967	0	1 543 967
Итого по активу (баланс)	7 211 825	0	7 211 825	718 642	0	718 642	631 021	0	631 021	7 299 446	0	7 299 446
Пассив
91311	133 856	0	133 856	0	0	0	8 789	0	8 789	142 645	0	142 645
91312	1 322 839	0	1 322 839	92 530	0	92 530	115 600	0	115 600	1 345 909	0	1 345 909
91313	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
91315	4 872	0	4 872	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 872	0	4 872
91316	123	0	123	46 675	0	46 675	46 804	0	46 804	252	0	252
91317	9 130	0	9 130	175 250	0	175 250	172 851	0	172 851	6 731	0	6 731
91507	36 532	0	36 532	12 481	0	12 481	0	0	0	24 051	0	24 051
91508	1 098	0	1 098	791	0	791	0	0	0	307	0	307
99999	5 703 375	0	5 703 375	300 290	0	300 290	352 394	0	352 394	5 755 479	0	5 755 479
Итого по пассиву (баланс)	7 211 825	0	7 211 825	631 017	0	631 017	718 638	0	718 638	7 299 446	0	7 299 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	979 148	79 036	1 058 184	868 097	79 036	947 133	111 051	0	111 051
94101	0	0	0	52 717	0	52 717	51 246	0	51 246	1 471	0	1 471
99996	0	0	0	1 120 551	0	1 120 551	1 006 055	0	1 006 055	114 496	0	114 496
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 152 416	79 036	2 231 452	1 925 398	79 036	2 004 434	227 018	0	227 018
Пассив
96901	0	0	0	129 572	876 483	1 006 055	131 056	989 495	1 120 551	1 484	113 012	114 496
99997	0	0	0	998 378	0	998 378	1 110 900	0	1 110 900	112 522	0	112 522
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 127 950	876 483	2 004 433	1 241 956	989 495	2 231 451	114 006	113 012	227 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	672 136,0000	0	0	333 668,0000	0	0	318 277,0000	0	0	687 527,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	672 139,0000	0	0	333 673,0000	0	0	318 282,0000	0	0	687 530,0000
Пассив
98050	0	0	640 429,0000	0	0	255 277,0000	0	0	270 668,0000	0	0	655 820,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	672 139,0000	0	0	255 277,0000	0	0	270 668,0000	0	0	687 530,0000

Страница была полезной?