Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347 823	0	347 823	34 607	0	34 607	13 592	0	13 592	368 838	0	368 838
20202	11 295	48 347	59 642	28 619	49 849	78 468	19 859	38 625	58 484	20 055	59 571	79 626
30102	281 055	0	281 055	26 907 224	0	26 907 224	27 001 449	0	27 001 449	186 830	0	186 830
30110	4 721	502	5 223	139 351	122	139 473	139 062	59	139 121	5 010	565	5 575
30114	46	274 519	274 565	0	12 473 488	12 473 488	0	12 275 910	12 275 910	46	472 097	472 143
30202	26 909	0	26 909	5 735	0	5 735	0	0	0	32 644	0	32 644
30204	27 901	0	27 901	0	0	0	2 707	0	2 707	25 194	0	25 194
30413	3 754	515	4 269	2 782 241	20 064	2 802 305	2 785 189	20 258	2 805 447	806	321	1 127
30424	164 235	353	164 588	7 038 910	36 555	7 075 465	7 072 220	36 467	7 108 687	130 925	441	131 366
30425	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	1 510 000	835 609	2 345 609	1 510 000	835 609	2 345 609	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32101	2 517	0	2 517	23 000	0	23 000	25 517	0	25 517	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 176 893	3 176 893	0	3 146 978	3 146 978	0	29 915	29 915
32103	0	175 202	175 202	0	760 358	760 358	0	935 560	935 560	0	0	0
32110	0	12 684	12 684	0	3 096	3 096	0	1 485	1 485	0	14 295	14 295
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	901 000	0	901 000	0	0	0	0	0	0	901 000	0	901 000
45207	1 350 000	1 141 131	2 491 131	0	278 421	278 421	500 000	133 584	633 584	850 000	1 285 968	2 135 968
45505	251	0	251	0	0	0	92	0	92	159	0	159
45506	2 571	0	2 571	1 260	0	1 260	561	0	561	3 270	0	3 270
45704	0	1 703	1 703	0	416	416	0	374	374	0	1 745	1 745
45812	400 000	0	400 000	0	0	0	33	0	33	399 967	0	399 967
45912	27 592	0	27 592	1 440	0	1 440	0	0	0	29 032	0	29 032
47404	0	212 181	212 181	11 930 465	6 002 158	17 932 623	11 930 465	5 975 227	17 905 692	0	239 112	239 112
47408	0	0	0	4 864 344	7 854 864	12 719 208	4 864 344	7 854 864	12 719 208	0	0	0
47423	1 915	0	1 915	5	0	5	31	0	31	1 889	0	1 889
47427	0	0	0	33 777	6 641	40 418	33 777	6 641	40 418	0	0	0
50205	549 456	0	549 456	8 121	0	8 121	14 534	0	14 534	543 043	0	543 043
50207	806 533	0	806 533	3 754 178	0	3 754 178	3 514 707	0	3 514 707	1 046 004	0	1 046 004
50208	335 380	0	335 380	1 237 292	0	1 237 292	1 156 281	0	1 156 281	416 391	0	416 391
50210	91 820	0	91 820	229	0	229	0	0	0	92 049	0	92 049
50211	0	178 799	178 799	0	44 469	44 469	0	20 988	20 988	0	202 280	202 280
50218	2 018 256	0	2 018 256	4 428 183	0	4 428 183	4 981 700	0	4 981 700	1 464 739	0	1 464 739
50221	6 501	0	6 501	35 112	0	35 112	35 755	0	35 755	5 858	0	5 858
50305	400 624	0	400 624	14 504	0	14 504	14 296	0	14 296	400 832	0	400 832
50311	0	1 325 317	1 325 317	0	350 198	350 198	0	163 911	163 911	0	1 511 604	1 511 604
50318	108 605	246 385	354 990	829	61 520	62 349	15 084	28 937	44 021	94 350	278 968	373 318
52601	0	0	0	166 871	0	166 871	166 871	0	166 871	0	0	0
60302	35 997	0	35 997	87	0	87	52	0	52	36 032	0	36 032
60306	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
60308	52	0	52	223	23	246	210	23	233	65	0	65
60310	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60312	8 376	0	8 376	5 377	0	5 377	6 093	0	6 093	7 660	0	7 660
60314	7 423	0	7 423	55	0	55	2 102	0	2 102	5 376	0	5 376
60323	221	0	221	13	0	13	11	0	11	223	0	223
60401	491 423	0	491 423	653	0	653	0	0	0	492 076	0	492 076
60701	208 958	0	208 958	653	0	653	653	0	653	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	94	0	94	1 047	0	1 047	1 141	0	1 141	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	226 057	0	226 057	226 057	0	226 057	0	0	0
61403	4 252	12 796	17 048	680	3 115	3 795	908	1 989	2 897	4 024	13 922	17 946
61601	0	0	0	1 133 392	0	1 133 392	1 133 392	0	1 133 392	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	2 072 777	0	2 072 777	172 019	0	172 019	117	0	117	2 244 679	0	2 244 679
70608	6 805 756	0	6 805 756	1 057 869	0	1 057 869	0	0	0	7 863 625	0	7 863 625
70611	5 711	0	5 711	978	0	978	0	0	0	6 689	0	6 689
70614	117 375	0	117 375	285 916	0	285 916	170 162	0	170 162	233 129	0	233 129
Итого по активу (баланс)	18 035 483	3 630 434	21 665 917	67 955 065	31 957 859	99 912 924	67 507 773	31 477 489	98 985 262	18 482 775	4 110 804	22 593 579
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	6 501	0	6 501	868	0	868	225	0	225	5 858	0	5 858
10609	73 181	0	73 181	0	0	0	0	0	0	73 181	0	73 181
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	606	606	0	73	73	0	148	148	0	681	681
30111	263 691	354 931	618 622	10 057 379	724 176	10 781 555	10 065 274	594 974	10 660 248	271 586	225 729	497 315
30220	0	10 980	10 980	0	214 723	214 723	0	207 997	207 997	0	4 254	4 254
30223	223 395	0	223 395	2 496 192	0	2 496 192	2 419 932	0	2 419 932	147 135	0	147 135
31205	610 000	0	610 000	420 000	0	420 000	970 000	0	970 000	1 160 000	0	1 160 000
31302	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 950 000	0	7 950 000	300 000	0	300 000
31303	870 000	0	870 000	6 155 000	0	6 155 000	5 285 000	0	5 285 000	0	0	0
31304	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 068 000	0	1 068 000	1 353 000	0	1 353 000	285 000	0	285 000
31403	73 000	0	73 000	295 000	1 039 635	1 334 635	298 000	1 039 635	1 337 635	76 000	0	76 000
31406	0	589 906	589 906	0	683 592	683 592	0	93 686	93 686	0	0	0
32901	1 818 509	335 673	2 154 182	4 562 641	70 211	4 632 852	4 052 730	78 358	4 131 088	1 308 598	343 820	1 652 418
40702	541 817	390 973	932 790	37 678 755	2 555 796	40 234 551	37 514 648	2 720 621	40 235 269	377 710	555 798	933 508
40802	769	0	769	1 736	124	1 860	2 541	1 321	3 862	1 574	1 197	2 771
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	80 711	414 371	495 082	392 690	336 004	728 694	392 214	525 401	917 615	80 235	603 768	684 003
40813	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	4 505	11 131	15 636	94 629	150 322	244 951	93 940	155 993	249 933	3 816	16 802	20 618
40820	13 429	12 984	26 413	33 526	11 810	45 336	29 399	9 671	39 070	9 302	10 845	20 147
40909	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40912	0	0	0	0	983	983	0	983	983	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 047	1 047	0	1 047	1 047	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	1 147 000	0	1 147 000	27 067 750	0	27 067 750	27 454 450	0	27 454 450	1 533 700	0	1 533 700
42103	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	26 245	12 751	38 996	41 869	26 342	68 211	53 316	31 927	85 243	37 692	18 336	56 028
42303	51 265	151 918	203 183	21 329	104 393	125 722	89 191	111 326	200 517	119 127	158 851	277 978
42304	5 337	46 287	51 624	309	5 831	6 140	3 788	12 615	16 403	8 816	53 071	61 887
42305	8 259	20 933	29 192	0	13 085	13 085	50	5 881	5 931	8 309	13 729	22 038
42306	9 879	80 656	90 535	0	14 004	14 004	3 475	20 828	24 303	13 354	87 480	100 834
42601	46	9 137	9 183	1 355	74 209	75 564	1 355	74 830	76 185	46	9 758	9 804
42603	218 971	57 120	276 091	2 582	60 831	63 413	19 269	66 599	85 868	235 658	62 888	298 546
42604	6 077	20 983	27 060	0	2 491	2 491	0	5 197	5 197	6 077	23 689	29 766
42605	0	39 009	39 009	0	4 567	4 567	0	9 518	9 518	0	43 960	43 960
42606	0	40 407	40 407	0	17 347	17 347	0	22 132	22 132	0	45 192	45 192
45215	11 445	0	11 445	5 000	0	5 000	62	0	62	6 507	0	6 507
45515	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
45818	321 000	0	321 000	7	0	7	0	0	0	320 993	0	320 993
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	302	0	302	27 894	0	27 894
47407	0	0	0	7 837 739	4 883 926	12 721 665	7 837 739	4 883 926	12 721 665	0	0	0
47411	1 758	2 968	4 726	2 510	1 985	4 495	2 881	1 751	4 632	2 129	2 734	4 863
47416	623	30	653	19 423	831	20 254	20 569	801	21 370	1 769	0	1 769
47425	1 980	0	1 980	5 171	0	5 171	5 145	0	5 145	1 954	0	1 954
47426	4 632	5 067	9 699	42 422	3 156	45 578	44 646	2 430	47 076	6 856	4 341	11 197
50220	177 483	0	177 483	134 525	0	134 525	158 198	0	158 198	201 156	0	201 156
52602	0	0	0	279 540	0	279 540	279 540	0	279 540	0	0	0
60301	441	0	441	10 525	0	10 525	10 522	0	10 522	438	0	438
60305	0	0	0	33 598	0	33 598	33 598	0	33 598	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60601	106 043	0	106 043	0	0	0	1 621	0	1 621	107 664	0	107 664
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	107	912	1 019	107	912	1 019	0	0	0
61701	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
70601	1 847 684	0	1 847 684	1 600	0	1 600	177 821	0	177 821	2 023 905	0	2 023 905
70603	6 936 022	0	6 936 022	0	0	0	1 215 973	0	1 215 973	8 151 995	0	8 151 995
70613	30 810	0	30 810	1 198	0	1 198	4 020	0	4 020	33 632	0	33 632
70615	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	19 057 095	2 608 822	21 665 917	107 345 112	11 002 477	118 347 589	108 594 672	10 680 579	119 275 251	20 306 655	2 286 924	22 593 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365 116	0	365 116	6 312	0	6 312	6 355	0	6 355	365 073	0	365 073
90902	375	0	375	533	0	533	624	0	624	284	0	284
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	805 000	0	805 000	1 150 000	0	1 150 000	550 000	0	550 000	1 405 000	0	1 405 000
91414	3 600 000	628 003	4 228 003	0	153 225	153 225	500 131	73 515	573 646	3 099 869	707 713	3 807 582
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	17 770	0	17 770	5 987	0	5 987	0	0	0	23 757	0	23 757
91704	111 235	92 378	203 613	0	22 539	22 539	0	10 814	10 814	111 235	104 103	215 338
91802	108 512	323 586	432 098	0	78 951	78 951	0	37 880	37 880	108 512	364 657	473 169
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	2 467 166	0	2 467 166	689 554	0	689 554	1 149 188	0	1 149 188	2 007 532	0	2 007 532
Итого по активу (баланс)	7 875 191	1 043 967	8 919 158	1 852 386	254 715	2 107 101	2 206 298	122 209	2 328 507	7 521 279	1 176 473	8 697 752
Пассив
91003	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
91312	55 580	0	55 580	0	0	0	0	0	0	55 580	0	55 580
91315	205 719	81 457	287 176	0	19 855	19 855	0	104 120	104 120	205 719	165 722	371 441
91317	2 094 483	28 234	2 122 717	1 123 000	3 305	1 126 305	575 517	6 889	582 406	1 547 000	31 818	1 578 818
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	6 451 992	0	6 451 992	1 179 297	0	1 179 297	1 417 525	0	1 417 525	6 690 220	0	6 690 220
Итого по пассиву (баланс)	8 809 467	109 691	8 919 158	2 305 325	23 160	2 328 485	1 996 070	111 009	2 107 079	8 500 212	197 540	8 697 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	331 902	0	331 902	331 902	0	331 902	0	0	0
93302	0	0	0	658 150	0	658 150	658 150	0	658 150	0	0	0
93303	597 931	0	597 931	414 335	0	414 335	684 744	0	684 744	327 522	0	327 522
93304	606 989	0	606 989	870 292	0	870 292	436 530	0	436 530	1 040 751	0	1 040 751
93305	36 704	0	36 704	679 703	0	679 703	716 407	0	716 407	0	0	0
93901	0	207 082	207 082	1 456 360	1 912 031	3 368 391	991 355	2 084 216	3 075 571	465 005	34 897	499 902
93902	0	0	0	1 200 000	829 887	2 029 887	1 200 000	829 887	2 029 887	0	0	0
99996	1 426 935	0	1 426 935	6 365 696	0	6 365 696	5 915 456	0	5 915 456	1 877 175	0	1 877 175
Итого по активу (баланс)	2 668 559	207 082	2 875 641	11 976 438	2 741 918	14 718 356	10 934 544	2 914 103	13 848 647	3 710 453	34 897	3 745 350
Пассив
96301	0	0	0	0	329 145	329 145	0	329 145	329 145	0	0	0
96302	0	0	0	0	670 447	670 447	0	670 447	670 447	0	0	0
96303	0	589 906	589 906	0	679 934	679 934	0	422 418	422 418	0	332 390	332 390
96304	0	589 906	589 906	0	405 501	405 501	0	852 650	852 650	0	1 037 055	1 037 055
96305	0	35 394	35 394	0	711 500	711 500	0	676 106	676 106	0	0	0
96901	211 729	0	211 729	2 054 419	1 026 072	3 080 491	1 877 532	1 498 960	3 376 492	34 842	472 888	507 730
96902	0	0	0	830 000	1 203 793	2 033 793	830 000	1 203 793	2 033 793	0	0	0
99997	1 448 706	0	1 448 706	5 926 997	0	5 926 997	6 346 466	0	6 346 466	1 868 175	0	1 868 175
Итого по пассиву (баланс)	1 660 435	1 215 206	2 875 641	8 811 416	5 026 392	13 837 808	9 053 998	5 653 519	14 707 517	1 903 017	1 842 333	3 745 350
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 086 527,0000	0	0	1 665 233,0000	0	0	1 334 623,0000	0	0	2 417 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 086 527,0000	0	0	1 665 233,0000	0	0	1 334 623,0000	0	0	2 417 137,0000
Пассив
98050	0	0	1 851 520,0000	0	0	1 334 623,0000	0	0	1 665 233,0000	0	0	2 182 130,0000
98070	0	0	235 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 086 527,0000	0	0	1 334 623,0000	0	0	1 665 233,0000	0	0	2 417 137,0000

Страница была полезной?