Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 480	30 473	73 953	71 357	18 004	89 361	82 081	33 308	115 389	32 756	15 169	47 925
20208	5 596	0	5 596	13 288	0	13 288	13 239	0	13 239	5 645	0	5 645
20209	0	0	0	14 823	0	14 823	14 823	0	14 823	0	0	0
30102	35 632	0	35 632	6 687 748	0	6 687 748	6 676 245	0	6 676 245	47 135	0	47 135
30110	138 754	88 029	226 783	842 939	1 409 052	2 251 991	768 451	1 319 285	2 087 736	213 242	177 796	391 038
30114	0	11 929	11 929	0	43 981	43 981	0	38 217	38 217	0	17 693	17 693
30202	21 482	0	21 482	0	0	0	2 619	0	2 619	18 863	0	18 863
30204	25 670	0	25 670	798	0	798	0	0	0	26 468	0	26 468
30221	21	0	21	0	4 057	4 057	0	4 057	4 057	21	0	21
30233	0	0	0	13 738	9 089	22 827	13 738	9 089	22 827	0	0	0
32002	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 800 000	0	2 800 000	130 000	0	130 000
32003	200 000	0	200 000	760 000	0	760 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32201	0	2 360	2 360	0	575	575	0	276	276	0	2 659	2 659
45201	124 035	0	124 035	230 224	0	230 224	233 880	0	233 880	120 379	0	120 379
45206	112 555	89 736	202 291	28 075	24 961	53 036	11 655	14 692	26 347	128 975	100 005	228 980
45207	91 560	111 728	203 288	0	30 997	30 997	1 670	14 732	16 402	89 890	127 993	217 883
45208	6 000	110 017	116 017	0	26 843	26 843	0	12 879	12 879	6 000	123 981	129 981
45407	3 877	0	3 877	0	0	0	326	0	326	3 551	0	3 551
45504	15	0	15	84	0	84	15	0	15	84	0	84
45505	27 905	3 562	31 467	180	791	971	1 121	1 098	2 219	26 964	3 255	30 219
45506	227 697	159 570	387 267	12 810	38 933	51 743	2 928	18 680	21 608	237 579	179 823	417 402
45507	50 925	0	50 925	0	0	0	2 049	0	2 049	48 876	0	48 876
45815	31 620	44 494	76 114	0	11 051	11 051	2 000	5 295	7 295	29 620	50 250	79 870
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	339	0	339	90	0	90	105	0	105	324	0	324
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	770 022	768 904	1 538 926	770 022	768 904	1 538 926	0	0	0
47423	2 128	0	2 128	155	358	513	15	36	51	2 268	322	2 590
47427	1 165	0	1 165	10 438	5 268	15 706	11 391	5 268	16 659	212	0	212
60302	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
60306	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60308	0	0	0	245	0	245	205	0	205	40	0	40
60310	1	0	1	105	0	105	102	0	102	4	0	4
60312	594	0	594	2 568	0	2 568	2 582	0	2 582	580	0	580
60314	334	0	334	0	0	0	67	0	67	267	0	267
60401	8 258	0	8 258	139	0	139	0	0	0	8 397	0	8 397
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	5	0	5	121	0	121	101	0	101	25	0	25
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
61209	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
61403	56	0	56	0	0	0	11	0	11	45	0	45
70606	492 413	0	492 413	95 694	0	95 694	67	0	67	588 040	0	588 040
70608	1 379 241	0	1 379 241	242 918	0	242 918	0	0	0	1 622 159	0	1 622 159
70611	5 880	0	5 880	1 163	0	1 163	0	0	0	7 043	0	7 043
Итого по активу (баланс)	3 037 306	651 898	3 689 204	12 735 919	2 392 864	15 128 783	12 377 690	2 245 816	14 623 506	3 395 535	798 946	4 194 481
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	493	0	493	285	0	285	365	0	365	573	0	573
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	1	2	3	2	0	2	1	0	1	0	2	2
32211	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	323 546	22 204	345 750	4 025 659	1 884 623	5 910 282	4 027 255	1 972 001	5 999 256	325 142	109 582	434 724
40703	7 774	0	7 774	4 893	550	5 443	5 875	550	6 425	8 756	0	8 756
40802	6 074	361	6 435	12 600	43	12 643	12 367	89	12 456	5 841	407	6 248
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	41	41	0	5	5	0	11	11	0	47	47
40817	35 529	59 566	95 095	63 404	43 490	106 894	72 704	67 019	139 723	44 829	83 095	127 924
40820	1 115	10 066	11 181	274	2 993	3 267	200	4 466	4 666	1 041	11 539	12 580
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42301	309	2 396	2 705	0	280	280	0	585	585	309	2 701	3 010
42305	75 287	243 022	318 309	1 400	66 484	67 884	715	58 743	59 458	74 602	235 281	309 883
42306	95 707	253 559	349 266	6 240	33 399	39 639	2 416	67 267	69 683	91 883	287 427	379 310
42309	53	18	71	0	2	2	2	4	6	55	20	75
42310	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	30	24	54	3	3	6	3	6	9	30	27	57
42606	7 966	14 066	22 032	3 138	2 129	5 267	34	7 375	7 409	4 862	19 312	24 174
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	124 316	0	124 316	22 628	0	22 628	43 158	0	43 158	144 846	0	144 846
45415	155	0	155	13	0	13	0	0	0	142	0	142
45515	39 827	0	39 827	875	0	875	4 770	0	4 770	43 722	0	43 722
45818	74 114	0	74 114	0	0	0	5 756	0	5 756	79 870	0	79 870
45918	235	0	235	0	0	0	4	0	4	239	0	239
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	730	733	1 463	730	733	1 463	0	0	0
47407	0	0	0	772 434	764 780	1 537 214	772 434	764 780	1 537 214	0	0	0
47416	0	0	0	7 434	0	7 434	7 500	0	7 500	66	0	66
47422	12	0	12	1 193	0	1 193	1 201	0	1 201	20	0	20
47425	21 070	0	21 070	35 926	0	35 926	22 612	0	22 612	7 756	0	7 756
47426	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	74	0	74	50	0	50	51	0	51	75	0	75
60301	476	0	476	2 716	0	2 716	2 707	0	2 707	467	0	467
60305	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
60309	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60311	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
60601	5 300	0	5 300	0	0	0	65	0	65	5 365	0	5 365
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61301	0	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0	345
61304	776	0	776	601	0	601	77	0	77	252	0	252
70601	521 369	0	521 369	13	0	13	91 875	0	91 875	613 231	0	613 231
70603	1 376 517	0	1 376 517	0	0	0	249 382	0	249 382	1 625 899	0	1 625 899
Итого по пассиву (баланс)	3 083 879	605 325	3 689 204	4 971 205	2 799 514	7 770 719	5 332 367	2 943 629	8 275 996	3 445 041	749 440	4 194 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	74 547	0	74 547	1 455	0	1 455	1 451	0	1 451	74 551	0	74 551
90902	706 342	0	706 342	60 651	0	60 651	45 846	0	45 846	721 147	0	721 147
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 364 061	1 159 645	2 523 706	11 826	293 194	305 020	57 421	140 287	197 708	1 318 466	1 312 552	2 631 018
91604	13 849	18 354	32 203	76	5 636	5 712	76	3 307	3 383	13 849	20 683	34 532
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 168 655	0	1 168 655	401 220	0	401 220	403 538	0	403 538	1 166 337	0	1 166 337
Итого по активу (баланс)	3 328 870	1 177 999	4 506 869	476 228	298 830	775 058	509 332	143 594	652 926	3 295 766	1 333 235	4 629 001
Пассив
91311	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 070 888	0	1 070 888	110 373	0	110 373	87 589	0	87 589	1 048 104	0	1 048 104
91315	39 007	0	39 007	28 106	0	28 106	1 529	0	1 529	12 430	0	12 430
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	48 624	0	48 624	260 058	0	260 058	307 821	0	307 821	96 387	0	96 387
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	280	0	280	3 416	0	3 416
99999	3 338 214	0	3 338 214	249 386	0	249 386	373 836	0	373 836	3 462 664	0	3 462 664
Итого по пассиву (баланс)	4 506 869	0	4 506 869	652 923	0	652 923	775 055	0	775 055	4 629 001	0	4 629 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?