Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	2 466	364	2 830	3 964	99	4 063	3 706	47	3 753	2 724	416	3 140
30102	21 770	0	21 770	3 070 959	0	3 070 959	3 087 694	0	3 087 694	5 035	0	5 035
30110	909	655	1 564	6 044 231	3 469	6 047 700	6 045 010	3 218	6 048 228	130	906	1 036
30114	0	125	125	0	38	38	0	18	18	0	145	145
30202	1 921	0	1 921	0	0	0	1 330	0	1 330	591	0	591
30204	1 073	0	1 073	0	0	0	1 069	0	1 069	4	0	4
30424	573	0	573	2 890	0	2 890	3 330	0	3 330	133	0	133
31902	0	0	0	2 444 000	0	2 444 000	2 309 000	0	2 309 000	135 000	0	135 000
31903	150 000	0	150 000	570 000	0	570 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32401	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
45207	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	32 291	0	32 291	400	0	400	39	0	39	32 652	0	32 652
45507	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	0	3 267	3 267	0	3 267	3 267	0	0	0
47423	178	0	178	2	0	2	5	0	5	175	0	175
47427	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60302	1 966	0	1 966	34	0	34	34	0	34	1 966	0	1 966
60306	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60308	14	0	14	1 872	0	1 872	1 886	0	1 886	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	899	0	899	509	0	509	942	0	942	466	0	466
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	0	0	0	121	0	121	120	0	120	1	0	1
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 379	0	1 379	154	0	154	598	0	598	935	0	935
70606	73 006	0	73 006	14 701	0	14 701	0	0	0	87 707	0	87 707
70608	153 444	0	153 444	248	0	248	0	0	0	153 692	0	153 692
70611	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
Итого по активу (баланс)	730 687	1 144	731 831	12 155 781	6 873	12 162 654	12 176 462	6 550	12 183 012	710 006	1 467	711 473
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	16 521	0	16 521	0	0	0	0	0	0	16 521	0	16 521
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	0	0
32403	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
40701	11 343	25	11 368	10 742	1 327	12 069	685	1 331	2 016	1 286	29	1 315
40702	46 242	42	46 284	57 463	1 224	58 687	33 741	1 230	34 971	22 520	48	22 568
40703	614	36	650	2 050	4	2 054	3 348	8	3 356	1 912	40	1 952
40802	776	1	777	793	0	793	815	0	815	798	1	799
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	8	52	60	0	6	6	0	13	13	8	59	67
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
42301	179	161	340	0	19	19	0	39	39	179	181	360
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45515	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5	0	5	1 678	0	1 678	1 673	0	1 673	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	414	0	414	5	0	5	2	0	2	411	0	411
47426	612	0	612	0	0	0	611	0	611	1 223	0	1 223
60301	0	0	0	942	0	942	957	0	957	15	0	15
60305	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60311	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	41 173	0	41 173	0	0	0	221	0	221	41 394	0	41 394
61304	16	0	16	7	0	7	3	0	3	12	0	12
61701	30 553	0	30 553	176	0	176	0	0	0	30 377	0	30 377
70601	88 473	0	88 473	0	0	0	2 244	0	2 244	90 717	0	90 717
70603	137 131	0	137 131	0	0	0	378	0	378	137 509	0	137 509
70615	1 930	0	1 930	0	0	0	176	0	176	2 106	0	2 106
Итого по пассиву (баланс)	731 514	317	731 831	79 916	3 911	83 827	59 517	3 952	63 469	711 115	358	711 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 961	0	6 961	757	0	757	1 061	0	1 061	6 657	0	6 657
90902	1 539 412	0	1 539 412	963	0	963	2 146	0	2 146	1 538 229	0	1 538 229
91202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91501	2 864	0	2 864	0	0	0	1	0	1	2 863	0	2 863
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	58 654	0	58 654	2 500	0	2 500	0	0	0	61 154	0	61 154
Итого по активу (баланс)	1 658 173	0	1 658 173	4 220	0	4 220	3 208	0	3 208	1 659 185	0	1 659 185
Пассив
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91316	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91507	21 354	0	21 354	0	0	0	2 500	0	2 500	23 854	0	23 854
99999	1 599 519	0	1 599 519	2 904	0	2 904	1 416	0	1 416	1 598 031	0	1 598 031
Итого по пассиву (баланс)	1 658 173	0	1 658 173	2 904	0	2 904	3 916	0	3 916	1 659 185	0	1 659 185

Страница была полезной?