Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 130	146 192	255 322	241 739	53 842	295 581	226 466	117 697	344 163	124 403	82 337	206 740
20209	0	0	0	142 500	0	142 500	142 500	0	142 500	0	0	0
30102	163 913	0	163 913	4 173 495	0	4 173 495	4 256 499	0	4 256 499	80 909	0	80 909
30110	2 864	39 010	41 874	10 000	858 540	868 540	10 252	600 667	610 919	2 612	296 883	299 495
30114	0	14 184	14 184	0	221 811	221 811	0	218 446	218 446	0	17 549	17 549
30202	11 296	0	11 296	0	0	0	1 347	0	1 347	9 949	0	9 949
30204	8 766	0	8 766	0	0	0	875	0	875	7 891	0	7 891
30221	0	0	0	0	94 405	94 405	0	17 490	17 490	0	76 915	76 915
30233	450	0	450	11 963	11 084	23 047	12 023	11 084	23 107	390	0	390
30424	8 325	0	8 325	737 991	0	737 991	745 511	0	745 511	805	0	805
30425	0	3 893	3 893	0	950	950	0	455	455	0	4 388	4 388
45103	0	0	0	300 000	0	300 000	238 000	0	238 000	62 000	0	62 000
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	0	146 500	0	146 500
45201	16 700	0	16 700	47 803	0	47 803	27 394	0	27 394	37 109	0	37 109
45205	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	465 785	153 376	619 161	11 300	37 422	48 722	10 301	17 955	28 256	466 784	172 843	639 627
45207	825 000	361 897	1 186 897	9 976	92 330	102 306	0	44 148	44 148	834 976	410 079	1 245 055
45208	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
45503	0	12 388	12 388	0	285	285	0	12 673	12 673	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	15 410	16 410	0	1 450	1 450	1 000	13 960	14 960
45505	105 232	81 277	186 509	0	19 831	19 831	10	9 515	9 525	105 222	91 593	196 815
45506	166 703	302 433	469 136	83 500	73 790	157 290	110	35 776	35 886	250 093	340 447	590 540
45507	0	17 760	17 760	0	4 333	4 333	0	2 123	2 123	0	19 970	19 970
45509	5 151	8 416	13 567	7 218	6 614	13 832	5 715	9 425	15 140	6 654	5 605	12 259
45605	0	145 454	145 454	0	44 339	44 339	0	20 941	20 941	0	168 852	168 852
45708	248	1 135	1 383	0	906	906	0	924	924	248	1 117	1 365
45812	0	353 944	353 944	0	86 357	86 357	0	41 434	41 434	0	398 867	398 867
45815	1 939	1 809	3 748	0	1 049	1 049	0	265	265	1 939	2 593	4 532
45912	0	5 206	5 206	0	1 270	1 270	0	609	609	0	5 867	5 867
45915	1	7	8	3	9	12	3	8	11	1	8	9
47404	0	578 596	578 596	0	1 575 747	1 575 747	0	1 957 266	1 957 266	0	197 077	197 077
47408	0	0	0	3 602 000	40 932 977	44 534 977	3 602 000	40 932 977	44 534 977	0	0	0
47423	823	0	823	486	0	486	261	0	261	1 048	0	1 048
47427	364	89	453	370	68	438	364	103	467	370	54	424
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	186 354	0	186 354	101 559	0	101 559	138 257	0	138 257	149 656	0	149 656
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	977	0	977	68	0	68	76	0	76	969	0	969
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60312	1 453	0	1 453	1 003	0	1 003	1 095	0	1 095	1 361	0	1 361
60323	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60401	2 866	0	2 866	132	0	132	0	0	0	2 998	0	2 998
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	56	0	56	158	0	158	158	0	158	56	0	56
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	6 043	0	6 043	118	0	118	55	0	55	6 106	0	6 106
61601	0	0	0	46 790	0	46 790	46 790	0	46 790	0	0	0
61703	9 681	0	9 681	4 457	0	4 457	0	0	0	14 138	0	14 138
70606	3 223 079	0	3 223 079	631 829	0	631 829	0	0	0	3 854 908	0	3 854 908
70608	3 966 087	0	3 966 087	544 685	0	544 685	1	0	1	4 510 771	0	4 510 771
70614	448 454	0	448 454	118 273	0	118 273	49 076	0	49 076	517 651	0	517 651
70616	2 638	0	2 638	9 697	0	9 697	4 456	0	4 456	7 879	0	7 879
Итого по активу (баланс)	10 591 405	2 227 066	12 818 471	10 890 791	44 133 369	55 024 160	9 520 273	44 053 431	53 573 704	11 961 923	2 307 004	14 268 927
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30220	0	0	0	0	45 727	45 727	0	232 330	232 330	0	186 603	186 603
30222	0	0	0	0	89 369	89 369	0	166 284	166 284	0	76 915	76 915
30223	192 562	0	192 562	2 885 995	0	2 885 995	2 833 024	0	2 833 024	139 591	0	139 591
30232	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40701	52 761	0	52 761	442 722	0	442 722	395 309	0	395 309	5 348	0	5 348
40702	634 292	117 289	751 581	7 358 917	800 768	8 159 685	7 102 779	796 037	7 898 816	378 154	112 558	490 712
40703	8 829	403	9 232	5 980	58	6 038	3 603	123	3 726	6 452	468	6 920
40802	21 460	0	21 460	48 327	0	48 327	46 483	0	46 483	19 616	0	19 616
40807	250	171	421	0	20	20	40	42	82	290	193	483
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	45 331	107 340	152 671	375 487	798 841	1 174 328	411 841	1 077 910	1 489 751	81 685	386 409	468 094
40820	30	32	62	26	5 289	5 315	25	5 290	5 315	29	33	62
40911	0	0	0	73 136	0	73 136	73 136	0	73 136	0	0	0
42304	0	127 339	127 339	0	144 319	144 319	0	16 980	16 980	0	0	0
42305	63 270	0	63 270	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	63 270	0	63 270
42306	0	197 619	197 619	0	230 963	230 963	0	133 061	133 061	0	99 717	99 717
42507	0	589 906	589 906	0	69 056	69 056	0	143 929	143 929	0	664 779	664 779
45115	74 200	0	74 200	40 000	0	40 000	63 889	0	63 889	98 089	0	98 089
45215	920 421	0	920 421	52 575	0	52 575	144 397	0	144 397	1 012 243	0	1 012 243
45515	483 406	0	483 406	47 040	0	47 040	135 852	0	135 852	572 218	0	572 218
45615	101 818	0	101 818	14 659	0	14 659	31 037	0	31 037	118 196	0	118 196
45715	603	0	603	334	0	334	383	0	383	652	0	652
45818	357 692	0	357 692	41 699	0	41 699	86 908	0	86 908	402 901	0	402 901
45918	5 207	0	5 207	610	0	610	1 270	0	1 270	5 867	0	5 867
47405	0	0	0	0	189 454	189 454	0	189 454	189 454	0	0	0
47407	0	0	0	3 614 501	40 936 165	44 550 666	3 614 501	40 936 165	44 550 666	0	0	0
47411	5 174	591	5 765	5 400	1 614	7 014	624	1 023	1 647	398	0	398
47416	0	0	0	14 359	0	14 359	14 812	0	14 812	453	0	453
47422	511	1	512	5	0	5	243	0	243	749	1	750
47425	79 006	0	79 006	56 084	0	56 084	11 927	0	11 927	34 849	0	34 849
47426	0	34 858	34 858	0	4 080	4 080	0	12 118	12 118	0	42 896	42 896
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	84 134	0	84 134	54 630	0	54 630	118 273	0	118 273	147 777	0	147 777
60301	1 046	0	1 046	1 230	0	1 230	1 274	0	1 274	1 090	0	1 090
60305	1 251	0	1 251	2 932	0	2 932	3 017	0	3 017	1 336	0	1 336
60309	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
60311	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	57	0	57	2	0	2	2	0	2	57	0	57
60324	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60601	1 688	0	1 688	0	0	0	1	0	1	1 689	0	1 689
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	13 772	0	13 772	0	0	0	9 697	0	9 697	23 469	0	23 469
70601	2 944 968	0	2 944 968	263	0	263	418 264	0	418 264	3 362 969	0	3 362 969
70603	3 989 689	0	3 989 689	0	0	0	699 322	0	699 322	4 689 011	0	4 689 011
70613	615 505	0	615 505	131 154	0	131 154	101 558	0	101 558	585 909	0	585 909
70615	0	0	0	4 457	0	4 457	4 457	0	4 457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 642 922	1 175 549	12 818 471	15 335 914	43 315 723	58 651 637	16 391 347	43 710 746	60 102 093	12 698 355	1 570 572	14 268 927
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	119	0	119	1	0	1	0	0	0	120	0	120
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	659 597	0	659 597	3 978	0	3 978	3 624	0	3 624	659 951	0	659 951
90902	1 780 267	0	1 780 267	15 661	0	15 661	8 436	0	8 436	1 787 492	0	1 787 492
90909	56	0	56	6	0	6	0	0	0	62	0	62
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	3 431 898	2 579 389	6 011 287	25 302	696 166	721 468	2 248	331 505	333 753	3 454 952	2 944 050	6 399 002
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	778	25 886	26 664	8	13 778	13 786	11	3 559	3 570	775	36 105	36 880
91803	764	3 776	4 540	0	1 151	1 151	0	544	544	764	4 383	5 147
99998	2 572 037	0	2 572 037	136 317	0	136 317	195 188	0	195 188	2 513 166	0	2 513 166
Итого по активу (баланс)	8 449 854	2 609 051	11 058 905	181 273	711 095	892 368	209 507	335 608	545 115	8 421 620	2 984 538	11 406 158
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 033 222	274 559	2 307 781	0	39 528	39 528	0	83 693	83 693	2 033 222	318 724	2 351 946
91315	30 094	0	30 094	0	0	0	0	0	0	30 094	0	30 094
91316	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0
91317	45 840	13 149	58 989	57 946	12 164	70 110	37 486	15 138	52 624	25 380	16 123	41 503
91507	91 592	0	91 592	2 050	0	2 050	0	0	0	89 542	0	89 542
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 486 868	0	8 486 868	348 145	0	348 145	754 269	0	754 269	8 892 992	0	8 892 992
Итого по пассиву (баланс)	10 771 197	287 708	11 058 905	491 641	51 692	543 333	791 755	98 831	890 586	11 071 311	334 847	11 406 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 092	0	25 092	25 092	0	25 092	0	0	0
93302	5 102	0	5 102	96 730	74 195	170 925	101 832	74 195	176 027	0	0	0
93303	174 070	67 880	241 950	666 430	568 543	1 234 973	285 118	78 389	363 507	555 382	558 034	1 113 416
93304	841 294	285 986	1 127 280	85 782	299 440	385 222	825 350	585 426	1 410 776	101 726	0	101 726
93305	546 612	103 233	649 845	709 019	14 833	723 852	549 614	118 066	667 680	706 017	0	706 017
93901	0	815 327	815 327	153 281	22 259 680	22 412 961	153 281	22 022 454	22 175 735	0	1 052 553	1 052 553
99996	2 698 344	0	2 698 344	23 548 750	0	23 548 750	23 341 957	0	23 341 957	2 905 137	0	2 905 137
Итого по активу (баланс)	4 265 422	1 272 426	5 537 848	25 285 084	23 216 691	48 501 775	25 282 244	22 878 530	48 160 774	4 268 262	1 610 587	5 878 849
Пассив
96301	0	0	0	0	30 893	30 893	0	30 893	30 893	0	0	0
96302	0	5 899	5 899	66 196	94 864	161 060	66 196	88 965	155 161	0	0	0
96303	66 196	138 628	204 824	66 196	287 902	354 098	488 709	814 053	1 302 762	488 709	664 779	1 153 488
96304	272 310	861 262	1 133 572	466 812	1 027 578	1 494 390	194 502	279 328	473 830	0	113 012	113 012
96305	98 445	436 531	534 976	98 445	539 392	637 837	0	687 867	687 867	0	585 006	585 006
96901	172 594	646 478	819 072	3 252 614	18 926 859	22 179 473	3 383 182	19 030 850	22 414 032	303 162	750 469	1 053 631
99997	2 839 505	0	2 839 505	23 344 626	0	23 344 626	23 478 833	0	23 478 833	2 973 712	0	2 973 712
Итого по пассиву (баланс)	3 449 050	2 088 798	5 537 848	27 294 889	20 907 488	48 202 377	27 611 422	20 931 956	48 543 378	3 765 583	2 113 266	5 878 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 411 890 550,0000	0	0	0,0000	0	0	212 393,0000	0	0	385 411 678 157,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 411 890 551,0000	0	0	0,0000	0	0	212 393,0000	0	0	385 411 678 158,0000
Пассив
98040	0	0	385 411 888 902,0000	0	0	223 393,0000	0	0	11 000,0000	0	0	385 411 676 509,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 411 890 551,0000	0	0	223 393,0000	0	0	11 000,0000	0	0	385 411 678 158,0000

Страница была полезной?