Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 245	91 173	161 418	379 722	64 934	444 656	355 752	112 319	468 071	94 215	43 788	138 003
20209	0	0	0	156 200	24 239	180 439	156 200	24 239	180 439	0	0	0
30102	11 414	0	11 414	27 763 442	0	27 763 442	27 403 940	0	27 403 940	370 916	0	370 916
30110	177 568	82 503	260 071	27 501 946	315 677	27 817 623	27 474 203	260 451	27 734 654	205 311	137 729	343 040
30202	30 699	0	30 699	3 640	0	3 640	0	0	0	34 339	0	34 339
30204	4 574	0	4 574	0	0	0	46	0	46	4 528	0	4 528
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	75	0	75	1 301	0	1 301	1 300	0	1 300	76	0	76
31902	0	0	0	9 650 000	0	9 650 000	9 650 000	0	9 650 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 650 000	0	1 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 050 000	0	2 050 000	200 000	0	200 000
32003	260 000	0	260 000	1 600 000	0	1 600 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	64 685	0	64 685	131 851	0	131 851	178 490	0	178 490	18 046	0	18 046
45203	0	0	0	5 791	0	5 791	0	0	0	5 791	0	5 791
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	504 158	5 899	510 057	0	1 439	1 439	3 053	691	3 744	501 105	6 647	507 752
45207	1 603 439	0	1 603 439	0	0	0	146 693	0	146 693	1 456 746	0	1 456 746
45208	37 939	117 981	155 920	0	28 786	28 786	1 448	13 811	15 259	36 491	132 956	169 447
45503	2 030	0	2 030	0	0	0	1 850	0	1 850	180	0	180
45504	9 740	0	9 740	440	0	440	1 930	0	1 930	8 250	0	8 250
45505	6 216	0	6 216	0	0	0	388	0	388	5 828	0	5 828
45506	25 699	5 130	30 829	0	1 364	1 364	1 376	802	2 178	24 323	5 692	30 015
45507	182	0	182	0	0	0	7	0	7	175	0	175
45812	43 480	0	43 480	0	0	0	0	0	0	43 480	0	43 480
45815	4 861	8 348	13 209	58	2 080	2 138	1 788	996	2 784	3 131	9 432	12 563
45912	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	31 393	240 094	271 487	31 393	240 094	271 487	0	0	0
47423	37	0	37	4 046	56	4 102	4 043	56	4 099	40	0	40
47427	943	1	944	33 524	772	34 296	33 105	772	33 877	1 362	1	1 363
50207	123 015	0	123 015	1 442	0	1 442	2	0	2	124 455	0	124 455
50208	120 058	0	120 058	1 192	0	1 192	1 310	0	1 310	119 940	0	119 940
50221	1 261	0	1 261	1 111	0	1 111	0	0	0	2 372	0	2 372
50308	21 730	0	21 730	247	0	247	0	0	0	21 977	0	21 977
60302	202	0	202	2 826	0	2 826	0	0	0	3 028	0	3 028
60306	7	0	7	4	0	4	9	0	9	2	0	2
60308	2 270	0	2 270	5 054	0	5 054	5 036	0	5 036	2 288	0	2 288
60310	73	0	73	112	0	112	66	0	66	119	0	119
60312	1 105	0	1 105	4 525	0	4 525	4 561	0	4 561	1 069	0	1 069
60323	120	5 605	5 725	0	1 433	1 433	0	685	685	120	6 353	6 473
60401	92 680	0	92 680	50	0	50	0	0	0	92 730	0	92 730
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	318	0	318	9	0	9	0	0	0	327	0	327
61008	5	0	5	230	0	230	230	0	230	5	0	5
61009	99	0	99	296	0	296	52	0	52	343	0	343
61403	11 107	0	11 107	720	0	720	375	0	375	11 452	0	11 452
70606	1 553 866	0	1 553 866	287 524	0	287 524	257	0	257	1 841 133	0	1 841 133
70608	731 799	0	731 799	104 149	0	104 149	0	0	0	835 948	0	835 948
70611	10 568	0	10 568	758	0	758	2 631	0	2 631	8 695	0	8 695
Итого по активу (баланс)	6 643 498	316 640	6 960 138	72 027 924	680 874	72 708 798	72 024 584	654 916	72 679 500	6 646 838	342 598	6 989 436
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	1 261	0	1 261	0	0	0	1 111	0	1 111	2 372	0	2 372
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	364 262	0	364 262	0	0	0	0	0	0	364 262	0	364 262
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	390	0	390	26 963	0	26 963
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	5 806	0	5 806	59 126	0	59 126	60 777	0	60 777	7 457	0	7 457
40702	1 162 815	82 410	1 245 225	9 883 895	230 244	10 114 139	10 478 929	262 200	10 741 129	1 757 849	114 366	1 872 215
40703	5 678	25 372	31 050	5 621	3 140	8 761	17 108	6 354	23 462	17 165	28 586	45 751
40802	23 034	386	23 420	123 238	56	123 294	121 498	118	121 616	21 294	448	21 742
40807	1 095	3 448	4 543	4 833	461	5 294	6 820	959	7 779	3 082	3 946	7 028
40817	760 360	16 749	777 109	1 079 716	36 122	1 115 838	347 784	35 014	382 798	28 428	15 641	44 069
40820	64	258	322	1 169	36	1 205	1 183	76	1 259	78	298	376
40901	475	0	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	4 955	6 010	10 965	3 957	1 863	5 820	10 347	2 860	13 207	11 345	7 007	18 352
42302	189 000	0	189 000	189 428	0	189 428	428	0	428	0	0	0
42303	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
42304	18 083	2 712	20 795	16 917	391	17 308	647	828	1 475	1 813	3 149	4 962
42305	554 761	1 984	556 745	73 087	450	73 537	44 495	477	44 972	526 169	2 011	528 180
42306	287 717	38 741	326 458	55 100	6 437	61 537	5 847	11 307	17 154	238 464	43 611	282 075
42307	122 221	72 129	194 350	21 163	36 550	57 713	11 707	19 597	31 304	112 765	55 176	167 941
42601	28	55	83	0	27	27	0	23	23	28	51	79
42606	1 193	1 940	3 133	0	280	280	15	591	606	1 208	2 251	3 459
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	411 573	0	411 573	199 982	0	199 982	229 498	0	229 498	441 089	0	441 089
45515	20 213	0	20 213	3 935	0	3 935	4 807	0	4 807	21 085	0	21 085
45818	56 689	0	56 689	1 787	0	1 787	1 133	0	1 133	56 035	0	56 035
45918	0	0	0	0	0	0	648	0	648	648	0	648
47407	0	0	0	237 844	33 740	271 584	237 844	33 740	271 584	0	0	0
47411	14 359	327	14 686	12 675	308	12 983	11 469	286	11 755	13 153	305	13 458
47416	769	116	885	16 062	124	16 186	15 991	8	15 999	698	0	698
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	14 187	0	14 187	23 513	0	23 513	17 917	0	17 917	8 591	0	8 591
47426	0	0	0	1 375	188	1 563	1 375	188	1 563	0	0	0
60301	106	0	106	3 838	0	3 838	3 785	0	3 785	53	0	53
60305	2 299	0	2 299	8 483	0	8 483	8 472	0	8 472	2 288	0	2 288
60309	43	0	43	0	0	0	61	0	61	104	0	104
60324	5 725	0	5 725	0	0	0	748	0	748	6 473	0	6 473
60601	24 946	0	24 946	0	0	0	380	0	380	25 326	0	25 326
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	311	0	311	0	0	0	51	0	51	362	0	362
61701	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	1 578 574	0	1 578 574	38	0	38	276 825	0	276 825	1 855 361	0	1 855 361
70603	736 630	0	736 630	0	0	0	112 255	0	112 255	848 885	0	848 885
70615	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	6 707 501	252 637	6 960 138	12 035 657	350 417	12 386 074	12 040 746	374 626	12 415 372	6 712 590	276 846	6 989 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	407 448	0	407 448	5 594	0	5 594	11 921	0	11 921	401 121	0	401 121
90902	104 752	0	104 752	5 093	0	5 093	5 078	0	5 078	104 767	0	104 767
91414	207 023	6 575	213 598	0	1 604	1 604	0	770	770	207 023	7 409	214 432
91604	3 323	11 427	14 750	2 048	3 143	5 191	3 923	1 471	5 394	1 448	13 099	14 547
91704	27 681	0	27 681	0	0	0	1	0	1	27 680	0	27 680
91802	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	186 649	0	186 649	185 130	0	185 130	149 378	0	149 378	222 401	0	222 401
Итого по активу (баланс)	971 312	18 002	989 314	197 865	4 747	202 612	170 301	2 241	172 542	998 876	20 508	1 019 384
Пассив
91003	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
91312	70 666	189	70 855	5 120	22	5 142	0	46	46	65 546	213	65 759
91315	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	90 315	0	90 315	140 642	0	140 642	181 490	0	181 490	131 163	0	131 163
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	802 665	0	802 665	23 164	0	23 164	17 482	0	17 482	796 983	0	796 983
Итого по пассиву (баланс)	989 125	189	989 314	172 520	22	172 542	202 566	46	202 612	1 019 171	213	1 019 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	762	762	0	762	762	0	0	0
99996	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	734	762	1 496	734	762	1 496	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
99997	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Пассив
98050	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000

Страница была полезной?