Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
3116
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 4 089 | 3 371 | 7 460 | 22 893 | 6 038 | 28 931 | 17 034 | 4 110 | 21 144 | 9 948 | 5 299 | 15 247 |
| 20208 | 26 | 0 | 26 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 30102 | 4 147 | 0 | 4 147 | 480 593 | 0 | 480 593 | 480 935 | 0 | 480 935 | 3 805 | 0 | 3 805 |
| 30110 | 122 | 24 698 | 24 820 | 90 | 6 003 | 6 093 | 103 | 3 074 | 3 177 | 109 | 27 627 | 27 736 |
| 30202 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 592 | 0 | 592 |
| 30204 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 106 | 0 | 106 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 | 316 000 | 0 | 316 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 32003 | 15 000 | 0 | 15 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 86 000 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 45206 | 129 489 | 0 | 129 489 | 0 | 0 | 0 | 9 913 | 0 | 9 913 | 119 576 | 0 | 119 576 |
| 45208 | 130 439 | 0 | 130 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 439 | 0 | 130 439 |
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 164 | 0 | 164 | 836 | 0 | 836 |
| 45505 | 2 287 | 0 | 2 287 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 2 089 | 0 | 2 089 |
| 45506 | 37 663 | 0 | 37 663 | 200 | 0 | 200 | 8 252 | 0 | 8 252 | 29 611 | 0 | 29 611 |
| 45507 | 20 444 | 0 | 20 444 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 20 333 | 0 | 20 333 |
| 45815 | 38 594 | 0 | 38 594 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 614 | 0 | 38 614 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 |
| 45915 | 9 182 | 0 | 9 182 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 9 899 | 0 | 9 899 |
| 47423 | 3 006 | 0 | 3 006 | 119 | 0 | 119 | 10 | 0 | 10 | 3 115 | 0 | 3 115 |
| 47427 | 13 985 | 0 | 13 985 | 4 861 | 0 | 4 861 | 3 864 | 0 | 3 864 | 14 982 | 0 | 14 982 |
| 60302 | 90 | 0 | 90 | 50 | 0 | 50 | 33 | 0 | 33 | 107 | 0 | 107 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 447 | 0 | 1 447 |
| 60323 | 6 | 0 | 6 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 |
| 60401 | 5 656 | 0 | 5 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656 | 0 | 5 656 |
| 60901 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 914 | 0 | 1 914 | 162 | 0 | 162 | 312 | 0 | 312 | 1 764 | 0 | 1 764 |
| 70606 | 161 531 | 0 | 161 531 | 7 378 | 0 | 7 378 | 0 | 0 | 0 | 168 909 | 0 | 168 909 |
| 70608 | 24 601 | 0 | 24 601 | 6 651 | 0 | 6 651 | 0 | 0 | 0 | 31 252 | 0 | 31 252 |
| 70611 | 2 308 | 0 | 2 308 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2 699 | 0 | 2 699 |
| Итого по активу (баланс) | 607 538 | 28 069 | 635 607 | 944 075 | 12 041 | 956 116 | 924 975 | 7 184 | 932 159 | 626 638 | 32 926 | 659 564 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 10701 | 26 189 | 0 | 26 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 189 | 0 | 26 189 |
| 30126 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 40701 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40702 | 24 905 | 428 | 25 333 | 154 133 | 287 | 154 420 | 157 865 | 125 | 157 990 | 28 637 | 266 | 28 903 |
| 40703 | 654 | 0 | 654 | 3 713 | 0 | 3 713 | 3 834 | 0 | 3 834 | 775 | 0 | 775 |
| 40802 | 1 755 | 0 | 1 755 | 4 368 | 0 | 4 368 | 4 850 | 0 | 4 850 | 2 237 | 0 | 2 237 |
| 40807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40817 | 1 464 | 14 176 | 15 640 | 22 247 | 3 380 | 25 627 | 21 857 | 3 224 | 25 081 | 1 074 | 14 020 | 15 094 |
| 40820 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 40821 | 3 | 0 | 3 | 118 | 0 | 118 | 133 | 0 | 133 | 18 | 0 | 18 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 42107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 42301 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
| 42305 | 2 511 | 0 | 2 511 | 256 | 0 | 256 | 1 882 | 0 | 1 882 | 4 137 | 0 | 4 137 |
| 42309 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45215 | 9 820 | 0 | 9 820 | 0 | 0 | 0 | 1 472 | 0 | 1 472 | 11 292 | 0 | 11 292 |
| 45515 | 845 | 0 | 845 | 95 | 0 | 95 | 31 | 0 | 31 | 781 | 0 | 781 |
| 45818 | 1 569 | 0 | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 573 | 0 | 1 573 |
| 45918 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 668 | 0 | 1 668 | 1 721 | 0 | 1 721 |
| 47411 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 19 | 0 | 19 |
| 47416 | 0 | 13 | 13 | 133 | 14 | 147 | 133 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 2 669 | 0 | 2 669 | 405 | 0 | 405 | 10 | 0 | 10 | 2 274 | 0 | 2 274 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 | 1 109 | 0 | 1 109 | 232 | 0 | 232 |
| 60305 | 9 | 0 | 9 | 1 041 | 0 | 1 041 | 1 953 | 0 | 1 953 | 921 | 0 | 921 |
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 60601 | 4 574 | 0 | 4 574 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 4 625 | 0 | 4 625 |
| 60903 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 694 | 0 | 694 |
| 61304 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 70601 | 170 113 | 0 | 170 113 | 0 | 0 | 0 | 6 461 | 0 | 6 461 | 176 574 | 0 | 176 574 |
| 70603 | 22 758 | 0 | 22 758 | 0 | 0 | 0 | 8 361 | 0 | 8 361 | 31 119 | 0 | 31 119 |
| Итого по пассиву (баланс) | 620 989 | 14 618 | 635 607 | 187 496 | 3 681 | 191 177 | 211 784 | 3 350 | 215 134 | 645 277 | 14 287 | 659 564 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 | 0 | 2 | 895 | 0 | 895 | 896 | 0 | 896 | 1 | 0 | 1 |
| 90902 | 561 001 | 0 | 561 001 | 32 299 | 0 | 32 299 | 606 | 0 | 606 | 592 694 | 0 | 592 694 |
| 91414 | 307 293 | 0 | 307 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 293 | 0 | 307 293 |
| 91604 | 3 904 | 0 | 3 904 | 249 | 0 | 249 | 1 | 0 | 1 | 4 152 | 0 | 4 152 |
| 99998 | 338 698 | 0 | 338 698 | 10 364 | 0 | 10 364 | 10 000 | 0 | 10 000 | 339 062 | 0 | 339 062 |
| Итого по активу (баланс) | 1 210 898 | 0 | 1 210 898 | 43 807 | 0 | 43 807 | 11 503 | 0 | 11 503 | 1 243 202 | 0 | 1 243 202 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 282 297 | 0 | 282 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 297 | 0 | 282 297 |
| 91315 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 91316 | 7 950 | 0 | 7 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 950 | 0 | 7 950 |
| 91317 | 17 160 | 0 | 17 160 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 364 | 0 | 10 364 | 17 524 | 0 | 17 524 |
| 91507 | 1 291 | 0 | 1 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 |
| 99999 | 872 200 | 0 | 872 200 | 1 504 | 0 | 1 504 | 33 444 | 0 | 33 444 | 904 140 | 0 | 904 140 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 210 898 | 0 | 1 210 898 | 11 504 | 0 | 11 504 | 43 808 | 0 | 43 808 | 1 243 202 | 0 | 1 243 202 |
Страница была полезной?