Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
20202	57 150	10 496	67 646	91 091	57 947	149 038	88 628	56 955	145 583	59 613	11 488	71 101
20208	737	0	737	1 200	0	1 200	989	0	989	948	0	948
20209	0	0	0	16 819	0	16 819	16 819	0	16 819	0	0	0
30102	38 122	0	38 122	1 917 365	0	1 917 365	1 917 532	0	1 917 532	37 955	0	37 955
30110	2 319	404	2 723	4 505 624	156 970	4 662 594	4 505 463	153 766	4 659 229	2 480	3 608	6 088
30202	3 755	0	3 755	0	0	0	508	0	508	3 247	0	3 247
30204	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30215	250	0	250	100	1 078	1 178	0	81	81	350	997	1 347
30233	0	0	0	691	203	894	691	203	894	0	0	0
30302	0	0	0	132 854	124 735	257 589	5 941	124 735	130 676	126 913	0	126 913
30306	62 139	0	62 139	373 643	0	373 643	221 118	0	221 118	214 664	0	214 664
30602	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31902	0	0	0	3 055 000	0	3 055 000	2 910 000	0	2 910 000	145 000	0	145 000
31903	230 000	0	230 000	647 000	0	647 000	877 000	0	877 000	0	0	0
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	185 000	0	185 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	69 990	0	69 990	69 990	0	69 990	0	0	0
32201	500	0	500	150	1	151	0	0	0	650	1	651
45204	17 895	0	17 895	0	0	0	0	0	0	17 895	0	17 895
45206	55 697	0	55 697	24 290	0	24 290	0	0	0	79 987	0	79 987
45207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	5 003	0	5 003	0	0	0	50	0	50	4 953	0	4 953
45506	10 044	0	10 044	1 525	0	1 525	43	0	43	11 526	0	11 526
45507	26 634	0	26 634	0	0	0	86	0	86	26 548	0	26 548
45814	100	0	100	50	0	50	0	0	0	150	0	150
45815	380	0	380	50	0	50	0	0	0	430	0	430
45915	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
47408	0	0	0	0	151 589	151 589	0	151 589	151 589	0	0	0
47415	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	276	0	276	1 208	0	1 208	1 116	0	1 116	368	0	368
47427	274	0	274	4 472	0	4 472	4 210	0	4 210	536	0	536
50207	44 861	0	44 861	616	0	616	1	0	1	45 476	0	45 476
50208	697	0	697	9	0	9	0	0	0	706	0	706
50221	162	0	162	37	0	37	166	0	166	33	0	33
60302	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
60306	0	0	0	1 967	0	1 967	1 966	0	1 966	1	0	1
60308	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60310	0	0	0	334	0	334	324	0	324	10	0	10
60312	178	0	178	6 149	12	6 161	3 943	12	3 955	2 384	0	2 384
60323	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
60401	4 924	0	4 924	250	0	250	0	0	0	5 174	0	5 174
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	6	0	6	20	0	20
61008	808	0	808	65	0	65	64	0	64	809	0	809
61009	171	0	171	273	0	273	216	0	216	228	0	228
61403	3 776	0	3 776	366	0	366	1 030	0	1 030	3 112	0	3 112
61702	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70606	280 926	0	280 926	36 478	0	36 478	484	0	484	316 920	0	316 920
70608	15 861	0	15 861	1 844	0	1 844	0	0	0	17 705	0	17 705
70611	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
70616	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	1 209 931	10 900	1 220 831	11 127 443	492 535	11 619 978	10 814 268	487 341	11 301 609	1 523 106	16 094	1 539 200
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	162	0	162	166	0	166	37	0	37	33	0	33
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	0	0	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0
30126	237	0	237	120	0	120	194	0	194	311	0	311
30232	0	0	0	4 034	391	4 425	4 034	1 326	5 360	0	935	935
30301	0	0	0	5 941	124 734	130 675	132 854	124 734	257 588	126 913	0	126 913
30305	62 139	0	62 139	221 118	0	221 118	373 643	0	373 643	214 664	0	214 664
32015	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150
32211	77	0	77	33	0	33	0	0	0	44	0	44
40701	63	0	63	93	0	93	80	0	80	50	0	50
40702	247 505	12	247 517	1 173 327	158 679	1 332 006	1 186 670	160 944	1 347 614	260 848	2 277	263 125
40703	10 679	0	10 679	7 739	0	7 739	6 693	0	6 693	9 633	0	9 633
40802	2 864	0	2 864	4 230	0	4 230	2 279	0	2 279	913	0	913
40817	2 768	0	2 768	23 915	0	23 915	23 244	0	23 244	2 097	0	2 097
40820	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	35	209	244	35	209	244	0	0	0
40909	0	0	0	164	1	165	164	1	165	0	0	0
40910	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40911	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40912	0	0	0	42	329	371	42	329	371	0	0	0
40913	0	0	0	282	1 029	1 311	282	1 029	1 311	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 082	0	1 082	0	0	0	38	0	38	1 120	0	1 120
42306	64 025	0	64 025	10 152	0	10 152	3 522	0	3 522	57 395	0	57 395
45215	52 636	0	52 636	19 423	0	19 423	14 754	0	14 754	47 967	0	47 967
45415	5 003	0	5 003	50	0	50	0	0	0	4 953	0	4 953
45515	13 997	0	13 997	496	0	496	963	0	963	14 464	0	14 464
45818	480	0	480	0	0	0	100	0	100	580	0	580
45918	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47405	0	0	0	159 455	157 030	316 485	159 455	157 030	316 485	0	0	0
47407	0	0	0	153 439	0	153 439	153 439	0	153 439	0	0	0
47411	3 098	0	3 098	681	0	681	620	0	620	3 037	0	3 037
47416	0	0	0	9 205	0	9 205	9 205	0	9 205	0	0	0
47422	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	289	0	289	2 420	0	2 420	2 470	0	2 470	339	0	339
47426	253	0	253	277	0	277	24	0	24	0	0	0
50220	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60301	911	0	911	916	0	916	2 110	0	2 110	2 105	0	2 105
60305	0	0	0	3 047	0	3 047	4 736	0	4 736	1 689	0	1 689
60309	6	0	6	86	0	86	102	0	102	22	0	22
60311	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	2 904	0	2 904	0	0	0	173	0	173	3 077	0	3 077
61304	44	0	44	24	0	24	105	0	105	125	0	125
61701	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70601	288 365	0	288 365	0	0	0	36 486	0	36 486	324 851	0	324 851
70603	16 948	0	16 948	0	0	0	3 354	0	3 354	20 302	0	20 302
70615	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 220 819	12	1 220 831	1 820 302	442 402	2 262 704	2 135 471	445 602	2 581 073	1 535 988	3 212	1 539 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 197	0	39 197	62	0	62	74	0	74	39 185	0	39 185
90902	147 076	0	147 076	597	0	597	23 252	0	23 252	124 421	0	124 421
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
91604	578	0	578	345	0	345	101	0	101	822	0	822
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	527 206	0	527 206	90 614	0	90 614	69 090	0	69 090	548 730	0	548 730
Итого по активу (баланс)	717 623	0	717 623	91 618	0	91 618	92 517	0	92 517	716 724	0	716 724
Пассив
91312	361 228	0	361 228	0	0	0	18 858	0	18 858	380 086	0	380 086
91317	13	0	13	24 290	0	24 290	24 290	0	24 290	13	0	13
91507	165 965	0	165 965	44 800	0	44 800	47 466	0	47 466	168 631	0	168 631
99999	190 417	0	190 417	23 427	0	23 427	1 004	0	1 004	167 994	0	167 994
Итого по пассиву (баланс)	717 623	0	717 623	92 517	0	92 517	91 618	0	91 618	716 724	0	716 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 340	1 386	2 726	1 340	1 386	2 726	0	0	0
99996	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 066	1 386	5 452	4 066	1 386	5 452	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 340	1 386	2 726	1 340	1 386	2 726	0	0	0
99997	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 066	1 386	5 452	4 066	1 386	5 452	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Пассив
98050	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000

Страница была полезной?