Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 707	2 597	19 304	29 861	4 027	33 888	33 705	6 086	39 791	12 863	538	13 401
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	30 914	0	30 914	2 525 061	0	2 525 061	2 546 494	0	2 546 494	9 481	0	9 481
30110	255	27 433	27 688	15	286 148	286 163	238	290 765	291 003	32	22 816	22 848
30114	0	184	184	0	45	45	0	21	21	0	208	208
30202	2 724	0	2 724	94	0	94	0	0	0	2 818	0	2 818
30204	402	0	402	0	0	0	143	0	143	259	0	259
30215	315	1 799	2 114	0	438	438	0	210	210	315	2 027	2 342
30221	0	0	0	0	1 012	1 012	0	1 012	1 012	0	0	0
30233	0	0	0	24	125	149	24	125	149	0	0	0
30424	1 834	0	1 834	250 100	0	250 100	248 578	0	248 578	3 356	0	3 356
30425	0	3 554	3 554	0	867	867	0	416	416	0	4 005	4 005
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 105 000	0	1 105 000	60 000	0	60 000
32003	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32301	0	3 303	3 303	0	806	806	0	386	386	0	3 723	3 723
45201	2 526	0	2 526	7 501	0	7 501	3 962	0	3 962	6 065	0	6 065
45204	7 500	0	7 500	3 000	21 224	24 224	1 500	1 281	2 781	9 000	19 943	28 943
45205	52 660	0	52 660	13 148	0	13 148	32 480	0	32 480	33 328	0	33 328
45206	129 636	22 806	152 442	81 000	5 500	86 500	86 773	3 453	90 226	123 863	24 853	148 716
45207	109 686	10 378	120 064	50 000	2 532	52 532	6 725	2 469	9 194	152 961	10 441	163 402
45208	772	0	772	0	0	0	54	0	54	718	0	718
45401	281	0	281	1 616	0	1 616	1 674	0	1 674	223	0	223
45407	13 580	0	13 580	0	0	0	1 209	0	1 209	12 371	0	12 371
45505	350	0	350	0	0	0	35	0	35	315	0	315
45506	9 070	0	9 070	115	0	115	721	0	721	8 464	0	8 464
45507	65 267	0	65 267	0	0	0	853	0	853	64 414	0	64 414
45605	46 875	0	46 875	0	0	0	0	0	0	46 875	0	46 875
45704	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45705	2 495	0	2 495	0	0	0	271	0	271	2 224	0	2 224
45706	51 214	0	51 214	0	0	0	570	0	570	50 644	0	50 644
45812	19 668	3 809	23 477	2 533	3 164	5 697	6 886	1 878	8 764	15 315	5 095	20 410
45814	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45815	729	0	729	155	0	155	661	0	661	223	0	223
45817	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45912	521	0	521	33	0	33	328	0	328	226	0	226
45915	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
45917	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	384 641	138 818	523 459	384 641	138 818	523 459	0	0	0
47408	0	0	0	172 386	286 324	458 710	172 386	286 324	458 710	0	0	0
47423	2 525	177	2 702	3 939	466	4 405	4 491	394	4 885	1 973	249	2 222
47427	1 685	36	1 721	7 148	277	7 425	6 550	275	6 825	2 283	38	2 321
60302	534	0	534	0	0	0	21	0	21	513	0	513
60308	110	0	110	154	0	154	264	0	264	0	0	0
60310	40	0	40	234	0	234	248	0	248	26	0	26
60312	870	0	870	3 890	0	3 890	3 700	0	3 700	1 060	0	1 060
60314	36	0	36	0	12	12	0	12	12	36	0	36
60323	1 408	0	1 408	0	0	0	14	0	14	1 394	0	1 394
60401	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	222	0	222	86	0	86	90	0	90	218	0	218
61009	131	0	131	7	0	7	78	0	78	60	0	60
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	39	0	39	153	0	153	1 368	0	1 368
70606	169 832	0	169 832	22 822	0	22 822	0	0	0	192 654	0	192 654
70608	182 786	0	182 786	32 044	0	32 044	0	0	0	214 830	0	214 830
70611	2 413	0	2 413	332	0	332	0	0	0	2 745	0	2 745
Итого по активу (баланс)	997 441	76 076	1 073 517	5 067 331	751 785	5 819 116	5 010 577	733 925	5 744 502	1 054 195	93 936	1 148 131
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30220	0	0	0	0	43 668	43 668	0	43 668	43 668	0	0	0
30232	3	24	27	241	929	1 170	238	946	1 184	0	41	41
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
40701	200	0	200	1	0	1	0	0	0	199	0	199
40702	143 513	18 228	161 741	1 228 856	233 846	1 462 702	1 216 319	229 023	1 445 342	130 976	13 405	144 381
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	1 480	568	2 048	13 691	82	13 773	13 783	173	13 956	1 572	659	2 231
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	46 618	1 247	47 865	42 437	2 114	44 551	32 654	919	33 573	36 835	52	36 887
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
40909	0	0	0	15	123	138	15	123	138	0	0	0
40911	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40912	0	0	0	33	1 225	1 258	33	1 225	1 258	0	0	0
40913	0	0	0	70	573	643	70	573	643	0	0	0
42301	1	41	42	0	5	5	0	10	10	1	46	47
42307	0	29	29	0	3	3	0	7	7	0	33	33
42309	13	360	373	0	42	42	0	88	88	13	406	419
42601	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	14	14
42609	0	21	21	0	3	3	0	6	6	0	24	24
43804	586	0	586	0	0	0	7 888	0	7 888	8 474	0	8 474
43805	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0
43806	2 660	1 286	3 946	0	185	185	0	391	391	2 660	1 492	4 152
43807	0	53 092	53 092	0	6 215	6 215	0	12 953	12 953	0	59 830	59 830
44006	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	15 191	0	15 191	3 964	0	3 964	5 269	0	5 269	16 496	0	16 496
45415	775	0	775	139	0	139	32	0	32	668	0	668
45515	3 687	0	3 687	105	0	105	2	0	2	3 584	0	3 584
45615	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
45715	1 056	0	1 056	19	0	19	26	0	26	1 063	0	1 063
45818	19 375	0	19 375	3 610	0	3 610	1 525	0	1 525	17 290	0	17 290
45918	277	0	277	54	0	54	1	0	1	224	0	224
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	284 875	172 576	457 451	284 875	172 576	457 451	0	0	0
47411	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
47416	42	0	42	2 872	4 740	7 612	2 830	4 740	7 570	0	0	0
47425	3 209	0	3 209	1 268	0	1 268	1 133	0	1 133	3 074	0	3 074
47426	267	545	812	198	554	752	990	421	1 411	1 059	412	1 471
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	45	0	45	0	0	0	11	0	11	56	0	56
60301	271	0	271	1 753	0	1 753	1 617	0	1 617	135	0	135
60305	0	0	0	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063	0	0	0
60309	39	0	39	2	0	2	37	0	37	74	0	74
60311	69	0	69	72	0	72	72	0	72	69	0	69
60324	1 069	0	1 069	13	0	13	24	0	24	1 080	0	1 080
60601	7 909	0	7 909	0	0	0	85	0	85	7 994	0	7 994
60903	191	0	191	0	0	0	3	0	3	194	0	194
61301	3	0	3	24	0	24	64	0	64	43	0	43
61304	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
70601	169 137	0	169 137	0	0	0	32 051	0	32 051	201 188	0	201 188
70603	191 138	0	191 138	0	0	0	28 509	0	28 509	219 647	0	219 647
Итого по пассиву (баланс)	998 058	75 459	1 073 517	1 594 440	466 885	2 061 325	1 668 092	467 847	2 135 939	1 071 710	76 421	1 148 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	185 751	0	185 751	94 892	0	94 892	14 194	0	14 194	266 449	0	266 449
90902	177 323	0	177 323	9 304	0	9 304	144 553	0	144 553	42 074	0	42 074
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 027 682	123 794	2 151 476	204 887	74 093	278 980	259 900	17 140	277 040	1 972 669	180 747	2 153 416
91604	2 031	506	2 537	248	410	658	567	210	777	1 712	706	2 418
91704	2 131	0	2 131	143	0	143	85	0	85	2 189	0	2 189
91802	10 831	0	10 831	0	0	0	696	0	696	10 135	0	10 135
91803	1 236	0	1 236	134	0	134	0	0	0	1 370	0	1 370
99998	450 343	0	450 343	116 656	0	116 656	119 025	0	119 025	447 974	0	447 974
Итого по активу (баланс)	2 858 828	124 300	2 983 128	426 264	74 503	500 767	539 020	17 350	556 370	2 746 072	181 453	2 927 525
Пассив
91312	372 221	0	372 221	79 143	0	79 143	58 477	0	58 477	351 555	0	351 555
91315	35 050	10 294	45 344	8 487	2 830	11 317	27 933	6 130	34 063	54 496	13 594	68 090
91317	16 333	0	16 333	28 564	0	28 564	24 115	0	24 115	11 884	0	11 884
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 532 785	0	2 532 785	342 820	0	342 820	289 586	0	289 586	2 479 551	0	2 479 551
Итого по пассиву (баланс)	2 972 834	10 294	2 983 128	459 014	2 830	461 844	400 111	6 130	406 241	2 913 931	13 594	2 927 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 369	170 770	212 139	34 679	170 770	205 449	6 690	0	6 690
99996	0	0	0	212 658	0	212 658	206 010	0	206 010	6 648	0	6 648
Итого по активу (баланс)	0	0	0	254 027	170 770	424 797	240 689	170 770	411 459	13 338	0	13 338
Пассив
96901	0	0	0	170 527	35 483	206 010	170 527	42 131	212 658	0	6 648	6 648
99997	0	0	0	205 449	0	205 449	212 139	0	212 139	6 690	0	6 690
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	375 976	35 483	411 459	382 666	42 131	424 797	6 690	6 648	13 338

Страница была полезной?