Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	144 181	32 343	176 524	1 835 785	519 639	2 355 424	1 910 117	527 027	2 437 144	69 849	24 955	94 804
20208	11 257	0	11 257	44 315	0	44 315	50 247	0	50 247	5 325	0	5 325
20209	17 192	11 134	28 326	1 296 503	289 734	1 586 237	1 298 103	295 172	1 593 275	15 592	5 696	21 288
30102	76 180	0	76 180	1 710 586	0	1 710 586	1 785 594	0	1 785 594	1 172	0	1 172
30110	9 462	22 571	32 033	114 939	248 112	363 051	116 484	262 662	379 146	7 917	8 021	15 938
30202	74 907	0	74 907	0	0	0	51 454	0	51 454	23 453	0	23 453
30204	3 594	0	3 594	0	0	0	2 602	0	2 602	992	0	992
30215	510	4 070	4 580	0	993	993	0	476	476	510	4 587	5 097
30233	1 601	0	1 601	83 179	14 088	97 267	82 429	13 872	96 301	2 351	216	2 567
30602	20	0	20	2 001 749	0	2 001 749	1 954 690	0	1 954 690	47 079	0	47 079
32201	0	2 200	2 200	0	537	537	0	257	257	0	2 480	2 480
45201	43 149	0	43 149	69 701	0	69 701	48 185	0	48 185	64 665	0	64 665
45206	952 819	0	952 819	134 568	0	134 568	75 087	0	75 087	1 012 300	0	1 012 300
45207	489 650	0	489 650	60 000	0	60 000	2 220	0	2 220	547 430	0	547 430
45208	81 213	0	81 213	0	0	0	1 088	0	1 088	80 125	0	80 125
45407	2 377	0	2 377	0	0	0	591	0	591	1 786	0	1 786
45408	4 140	0	4 140	0	0	0	86	0	86	4 054	0	4 054
45504	12 900	0	12 900	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0
45505	43 344	0	43 344	0	0	0	13 704	0	13 704	29 640	0	29 640
45506	165 116	0	165 116	118 665	0	118 665	3 927	0	3 927	279 854	0	279 854
45507	192 217	0	192 217	1 016	0	1 016	5 773	0	5 773	187 460	0	187 460
45509	98	0	98	150	0	150	199	0	199	49	0	49
45812	82 065	0	82 065	989	0	989	65	0	65	82 989	0	82 989
45815	96 771	0	96 771	28 803	0	28 803	47 533	0	47 533	78 041	0	78 041
45912	1 550	0	1 550	1 276	0	1 276	673	0	673	2 153	0	2 153
45915	1 436	0	1 436	7 360	0	7 360	7 502	0	7 502	1 294	0	1 294
47408	0	0	0	470 314	607 298	1 077 612	470 314	607 298	1 077 612	0	0	0
47423	145 338	0	145 338	37 224	0	37 224	37 578	0	37 578	144 984	0	144 984
47427	16 071	0	16 071	2 379	0	2 379	2 532	0	2 532	15 918	0	15 918
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	74 370	0	74 370	2 275 878	0	2 275 878	2 350 248	0	2 350 248	0	0	0
50118	69 465	0	69 465	2 206 918	0	2 206 918	2 276 383	0	2 276 383	0	0	0
60306	10	0	10	3 589	0	3 589	75	0	75	3 524	0	3 524
60308	5	0	5	61	0	61	57	0	57	9	0	9
60310	443	0	443	546	0	546	486	0	486	503	0	503
60312	3 815	0	3 815	7 527	0	7 527	4 409	0	4 409	6 933	0	6 933
60314	0	52	52	0	18	18	0	23	23	0	47	47
60323	4 317	4	4 321	1 913	1	1 914	2 452	1	2 453	3 778	4	3 782
60401	296 807	0	296 807	1 042	0	1 042	0	0	0	297 849	0	297 849
60701	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	302	0	302	207	0	207	165	0	165	344	0	344
61008	18	0	18	497	0	497	457	0	457	58	0	58
61009	231	0	231	1 197	0	1 197	569	0	569	859	0	859
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	143 583	0	143 583	143 583	0	143 583	0	0	0
61214	0	0	0	36 399	0	36 399	36 399	0	36 399	0	0	0
61403	8 178	0	8 178	34	0	34	590	0	590	7 622	0	7 622
70606	597 170	0	597 170	155 924	0	155 924	724	0	724	752 370	0	752 370
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	216 238	0	216 238	25 807	0	25 807	0	0	0	242 045	0	242 045
70611	9 074	0	9 074	2 229	0	2 229	0	0	0	11 303	0	11 303
Итого по активу (баланс)	4 044 045	72 374	4 116 419	12 883 921	1 680 420	14 564 341	12 799 344	1 706 788	14 506 132	4 128 622	46 006	4 174 628
Пассив
10208	213 000	0	213 000	19 000	0	19 000	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
10801	36 537	0	36 537	0	0	0	0	0	0	36 537	0	36 537
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	685	386	1 071	131 752	106 736	238 488	131 855	106 396	238 251	788	46	834
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40701	815	0	815	922	0	922	251	0	251	144	0	144
40702	334 377	1 136	335 513	2 139 852	2 744	2 142 596	1 960 091	2 966	1 963 057	154 616	1 358	155 974
40703	40 532	0	40 532	33 616	0	33 616	37 406	0	37 406	44 322	0	44 322
40802	25 981	0	25 981	99 225	0	99 225	98 474	0	98 474	25 230	0	25 230
40817	108 679	1 797	110 476	746 947	60 990	807 937	755 852	63 337	819 189	117 584	4 144	121 728
40820	3	0	3	56	0	56	55	0	55	2	0	2
40821	16 842	0	16 842	106 564	0	106 564	107 472	0	107 472	17 750	0	17 750
40905	0	0	0	13 854	0	13 854	13 854	0	13 854	0	0	0
40906	0	0	0	125 860	0	125 860	125 860	0	125 860	0	0	0
40909	0	0	0	28	7 070	7 098	28	7 070	7 098	0	0	0
40910	0	0	0	382	6 646	7 028	382	6 646	7 028	0	0	0
40911	4 462	0	4 462	137 143	0	137 143	139 340	0	139 340	6 659	0	6 659
40912	0	0	0	14 118	11 771	25 889	14 118	11 771	25 889	0	0	0
40913	0	0	0	63 556	94 704	158 260	63 556	94 704	158 260	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	298 700	0	298 700	288 717	0	288 717	70 017	0	70 017
42106	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682
42301	38 905	4 620	43 525	120 896	8 949	129 845	119 117	7 700	126 817	37 126	3 371	40 497
42305	29 114	0	29 114	1 160	0	1 160	55 776	0	55 776	83 730	0	83 730
42306	1 658 893	62 010	1 720 903	122 708	13 002	135 710	98 141	16 894	115 035	1 634 326	65 902	1 700 228
42307	55 887	2 611	58 498	1 014	314	1 328	753	671	1 424	55 626	2 968	58 594
42309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42310	4	0	4	8	0	8	12	0	12	8	0	8
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
42313	69	0	69	4	0	4	4	0	4	69	0	69
42314	62	0	62	2	0	2	8	0	8	68	0	68
42315	112	0	112	8	0	8	0	0	0	104	0	104
42601	20	2	22	16	1	17	18	0	18	22	1	23
42606	2 917	105	3 022	48	12	60	129	26	155	2 998	119	3 117
43702	57 999	0	57 999	1 903 047	0	1 903 047	1 845 048	0	1 845 048	0	0	0
45215	70 692	0	70 692	2 976	0	2 976	107 594	0	107 594	175 310	0	175 310
45415	233	0	233	15	0	15	0	0	0	218	0	218
45515	31 563	0	31 563	2 422	0	2 422	1 483	0	1 483	30 624	0	30 624
45818	53 534	0	53 534	29 759	0	29 759	2 985	0	2 985	26 760	0	26 760
45918	395	0	395	316	0	316	364	0	364	443	0	443
47407	0	0	0	606 043	473 780	1 079 823	606 043	473 780	1 079 823	0	0	0
47411	12 012	0	12 012	14 284	233	14 517	20 012	233	20 245	17 740	0	17 740
47416	1 714	0	1 714	6 102	0	6 102	5 227	0	5 227	839	0	839
47422	276	0	276	31 827	0	31 827	31 834	0	31 834	283	0	283
47425	21 627	0	21 627	5 932	0	5 932	8 558	0	8 558	24 253	0	24 253
47426	61	0	61	1 034	0	1 034	1 043	0	1 043	70	0	70
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 534	0	1 534	0	0	0	68	0	68	1 602	0	1 602
60301	4 186	0	4 186	6 460	0	6 460	2 576	0	2 576	302	0	302
60305	4 902	0	4 902	6 554	0	6 554	1 659	0	1 659	7	0	7
60307	26	0	26	108	0	108	83	0	83	1	0	1
60309	43	0	43	180	0	180	156	0	156	19	0	19
60311	95	0	95	712	0	712	695	0	695	78	0	78
60322	10	0	10	117	0	117	117	0	117	10	0	10
60324	3 736	0	3 736	0	0	0	1	0	1	3 737	0	3 737
60601	79 230	0	79 230	0	0	0	849	0	849	80 079	0	80 079
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
61304	219	0	219	59	0	59	50	0	50	210	0	210
61701	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
70601	632 479	0	632 479	25	0	25	176 106	0	176 106	808 560	0	808 560
70602	5 010	0	5 010	0	0	0	2 643	0	2 643	7 653	0	7 653
70603	211 486	0	211 486	0	0	0	22 882	0	22 882	234 368	0	234 368
70615	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
Итого по пассиву (баланс)	4 043 752	72 667	4 116 419	6 798 076	786 952	7 585 028	6 851 043	792 194	7 643 237	4 096 719	77 909	4 174 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
90901	31 766	0	31 766	11 750	0	11 750	12 602	0	12 602	30 914	0	30 914
90902	389 438	0	389 438	5 439	0	5 439	17 105	0	17 105	377 772	0	377 772
91202	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
91203	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 042 268	0	2 042 268	74 646	0	74 646	163 458	0	163 458	1 953 456	0	1 953 456
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	59 069	0	59 069	9 585	0	9 585	11 075	0	11 075	57 579	0	57 579
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 848 815	0	2 848 815	348 488	0	348 488	462 880	0	462 880	2 734 423	0	2 734 423
Итого по активу (баланс)	5 518 305	0	5 518 305	489 926	0	489 926	707 138	0	707 138	5 301 093	0	5 301 093
Пассив
91311	230 643	0	230 643	2 237	0	2 237	0	0	0	228 406	0	228 406
91312	2 515 404	0	2 515 404	205 002	0	205 002	102 503	0	102 503	2 412 905	0	2 412 905
91315	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	7 868	0	7 868	185 768	0	185 768	179 000	0	179 000	1 100	0	1 100
91317	19 393	0	19 393	69 873	0	69 873	64 885	0	64 885	14 405	0	14 405
91507	20 718	0	20 718	0	0	0	2 100	0	2 100	22 818	0	22 818
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 669 490	0	2 669 490	242 721	0	242 721	139 901	0	139 901	2 566 670	0	2 566 670
Итого по пассиву (баланс)	5 518 305	0	5 518 305	705 601	0	705 601	488 389	0	488 389	5 301 093	0	5 301 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	643 838	643 838	0	609 314	609 314	0	34 524	34 524
99996	0	0	0	640 383	0	640 383	606 020	0	606 020	34 363	0	34 363
Итого по активу (баланс)	0	0	0	640 383	643 838	1 284 221	606 020	609 314	1 215 334	34 363	34 524	68 887
Пассив
96901	0	0	0	606 020	0	606 020	640 382	0	640 382	34 362	0	34 362
99997	0	0	0	609 314	0	609 314	643 839	0	643 839	34 525	0	34 525
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 215 334	0	1 215 334	1 284 221	0	1 284 221	68 887	0	68 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	71 783,0000	0	0	2 214 280,0000	0	0	2 285 943,0000	0	0	120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 860,0000	0	0	2 214 280,0000	0	0	2 285 944,0000	0	0	196,0000
Пассив
98040	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98050	0	0	71 740,0000	0	0	2 285 944,0000	0	0	2 214 280,0000	0	0	76,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 860,0000	0	0	2 285 944,0000	0	0	2 214 280,0000	0	0	196,0000

Страница была полезной?