Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 145	0	9 145	8 279	0	8 279	665	0	665	16 759	0	16 759
10610	11 198	0	11 198	0	0	0	1 767	0	1 767	9 431	0	9 431
20202	65 011	125 593	190 604	657 444	362 506	1 019 950	641 394	282 648	924 042	81 061	205 451	286 512
20208	19 194	0	19 194	22 385	0	22 385	23 683	0	23 683	17 896	0	17 896
20209	0	0	0	193 407	62 955	256 362	191 297	62 955	254 252	2 110	0	2 110
30102	196 421	0	196 421	7 574 699	0	7 574 699	7 637 235	0	7 637 235	133 885	0	133 885
30110	24 726	293 202	317 928	153 745	937 263	1 091 008	160 318	946 594	1 106 912	18 153	283 871	302 024
30114	0	19 345	19 345	0	67 791	67 791	0	59 168	59 168	0	27 968	27 968
30202	32 318	0	32 318	468	0	468	0	0	0	32 786	0	32 786
30204	16 939	0	16 939	448	0	448	0	0	0	17 387	0	17 387
30215	1 000	7 846	8 846	0	1 914	1 914	0	918	918	1 000	8 842	9 842
30221	0	0	0	0	284	284	0	4	4	0	280	280
30233	609	0	609	69 301	11 274	80 575	69 831	11 274	81 105	79	0	79
30302	1 816 103	2 916 217	4 732 320	3 775 923	1 523 906	5 299 829	3 382 904	1 161 074	4 543 978	2 209 122	3 279 049	5 488 171
30306	145 532	0	145 532	1 265 543	423 843	1 689 386	1 260 248	410 421	1 670 669	150 827	13 422	164 249
30413	1 870	3 279	5 149	0	800	800	0	384	384	1 870	3 695	5 565
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 740	5	1 745	6 450	72 651	79 101	2 928	71 117	74 045	5 262	1 539	6 801
32201	0	4 869	4 869	0	1 188	1 188	0	570	570	0	5 487	5 487
45108	0	0	0	1 610	0	1 610	0	0	0	1 610	0	1 610
45201	7 942	0	7 942	21 270	0	21 270	13 545	0	13 545	15 667	0	15 667
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	147 874	0	147 874	708 045	0	708 045	135 405	0	135 405	720 514	0	720 514
45205	643 657	0	643 657	205 604	0	205 604	256 374	0	256 374	592 887	0	592 887
45206	518 197	0	518 197	22 952	0	22 952	9 632	0	9 632	531 517	0	531 517
45207	256 320	0	256 320	11 775	0	11 775	11 883	0	11 883	256 212	0	256 212
45208	653 665	0	653 665	0	0	0	6 117	0	6 117	647 548	0	647 548
45401	0	0	0	7 486	0	7 486	4 097	0	4 097	3 389	0	3 389
45405	4 967	0	4 967	1 200	0	1 200	700	0	700	5 467	0	5 467
45408	29 000	0	29 000	0	0	0	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000
45505	1 761	0	1 761	200	0	200	365	0	365	1 596	0	1 596
45506	198 487	86 282	284 769	3 139	26 160	29 299	9 510	12 421	21 931	192 116	100 021	292 137
45507	381 445	40 588	422 033	12 473	9 897	22 370	11 673	4 818	16 491	382 245	45 667	427 912
45509	54	0	54	488	0	488	312	0	312	230	0	230
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	180 069	0	180 069	6 895	0	6 895	80	0	80	186 884	0	186 884
45814	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45815	77 929	0	77 929	3 563	0	3 563	2 985	0	2 985	78 507	0	78 507
45912	1 369	0	1 369	3 367	0	3 367	3 267	0	3 267	1 469	0	1 469
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 710	0	4 710	1 049	0	1 049	1 048	0	1 048	4 711	0	4 711
47404	1 743	1 199 106	1 200 849	18 990 469	18 507 752	37 498 221	18 991 544	18 918 585	37 910 129	668	788 273	788 941
47408	0	0	0	517 005	11 021	528 026	517 005	11 021	528 026	0	0	0
47423	2 213	939	3 152	235	19 397	19 632	133	19 278	19 411	2 315	1 058	3 373
47427	34 358	539	34 897	47 082	1 149	48 231	41 919	1 069	42 988	39 521	619	40 140
47801	121 984	0	121 984	0	0	0	371	0	371	121 613	0	121 613
50106	220 620	0	220 620	5 505	0	5 505	1 699	0	1 699	224 426	0	224 426
50121	1 917	0	1 917	465	0	465	514	0	514	1 868	0	1 868
50205	110 071	0	110 071	879	0	879	4 714	0	4 714	106 236	0	106 236
50207	231 232	0	231 232	2 412	0	2 412	0	0	0	233 644	0	233 644
50211	0	828 514	828 514	0	279 360	279 360	0	102 131	102 131	0	1 005 743	1 005 743
50221	49 153	0	49 153	442	0	442	5 806	0	5 806	43 789	0	43 789
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	79 652	0	79 652	40 070	0	40 070	39 582	0	39 582
51405	0	57 131	57 131	0	14 259	14 259	0	6 688	6 688	0	64 702	64 702
52503	5 642	0	5 642	0	0	0	1 041	0	1 041	4 601	0	4 601
60202	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60302	2 298	0	2 298	12	0	12	1 001	0	1 001	1 309	0	1 309
60306	0	0	0	2 510	0	2 510	105	0	105	2 405	0	2 405
60308	1 032	0	1 032	1 476	0	1 476	1 365	0	1 365	1 143	0	1 143
60310	982	0	982	2 136	0	2 136	2 606	0	2 606	512	0	512
60312	13 071	0	13 071	7 103	0	7 103	15 416	0	15 416	4 758	0	4 758
60314	0	1 889	1 889	0	0	0	0	1 010	1 010	0	879	879
60323	21 361	0	21 361	1 169	0	1 169	393	0	393	22 137	0	22 137
60401	176 141	0	176 141	6 356	0	6 356	0	0	0	182 497	0	182 497
60701	1 909	0	1 909	4 532	0	4 532	6 441	0	6 441	0	0	0
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	49	0	49	48	0	48	64	0	64	33	0	33
61008	444	0	444	517	0	517	864	0	864	97	0	97
61009	449	0	449	417	0	417	810	0	810	56	0	56
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
61210	0	0	0	40 080	0	40 080	40 080	0	40 080	0	0	0
61212	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61403	15 306	0	15 306	798	0	798	1 308	0	1 308	14 796	0	14 796
61702	0	0	0	3 735	0	3 735	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	2 764 669	0	2 764 669	294 367	0	294 367	137	0	137	3 058 899	0	3 058 899
70608	9 707 650	0	9 707 650	1 688 973	0	1 688 973	0	0	0	11 396 623	0	11 396 623
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70614	3 591	0	3 591	211 535	0	211 535	0	0	0	215 126	0	215 126
Итого по активу (баланс)	18 951 605	5 585 344	24 536 949	36 650 594	22 335 370	58 985 964	33 520 044	22 084 148	55 604 192	22 082 155	5 836 566	27 918 721
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	49 153	0	49 153	5 806	0	5 806	442	0	442	43 789	0	43 789
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 309	0	47 309	0	0	0	0	0	0	47 309	0	47 309
30126	2 474	0	2 474	2 534	0	2 534	2 015	0	2 015	1 955	0	1 955
30220	0	0	0	0	3 528	3 528	0	3 528	3 528	0	0	0
30226	7	0	7	34	0	34	307	0	307	280	0	280
30232	0	400	400	60 451	57 305	117 756	60 782	58 061	118 843	331	1 156	1 487
30301	1 816 103	2 916 217	4 732 320	3 382 904	1 161 074	4 543 978	3 775 923	1 523 906	5 299 829	2 209 122	3 279 049	5 488 171
30305	145 532	0	145 532	1 260 248	410 421	1 670 669	1 265 543	423 843	1 689 386	150 827	13 422	164 249
30410	1 081	0	1 081	1 190	0	1 190	109	0	109	0	0	0
32211	1 023	0	1 023	120	0	120	249	0	249	1 152	0	1 152
40701	41 747	1	41 748	246 317	2	246 319	237 935	2	237 937	33 365	1	33 366
40702	625 398	635 862	1 261 260	6 977 969	491 341	7 469 310	7 074 695	556 930	7 631 625	722 124	701 451	1 423 575
40703	8 083	0	8 083	257 049	0	257 049	267 571	0	267 571	18 605	0	18 605
40802	11 433	4	11 437	125 669	0	125 669	123 058	1	123 059	8 822	5	8 827
40807	3 594	649 557	653 151	5	619 045	619 050	0	70 115	70 115	3 589	100 627	104 216
40817	45 248	5 581	50 829	718 348	93 832	812 180	713 251	102 252	815 503	40 151	14 001	54 152
40820	102	4	106	2 252	1	2 253	2 249	8	2 257	99	11	110
40821	15	0	15	979	0	979	979	0	979	15	0	15
40901	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40905	0	0	0	9 592	0	9 592	9 592	0	9 592	0	0	0
40909	0	0	0	14 848	4 318	19 166	14 848	4 318	19 166	0	0	0
40910	0	0	0	5 410	2 473	7 883	5 410	2 473	7 883	0	0	0
40911	38	0	38	15 106	288	15 394	15 075	288	15 363	7	0	7
40912	0	0	0	12 253	32 971	45 224	12 253	32 971	45 224	0	0	0
40913	0	0	0	12 545	20 525	33 070	12 545	20 525	33 070	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	33 700	0	33 700	21 300	0	21 300	500	0	500	12 900	0	12 900
42102	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	398 014	0	398 014	61 409	0	61 409	69 244	0	69 244	405 849	0	405 849
42107	63 625	0	63 625	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	13 625	0	13 625
42206	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0
42301	320	9	329	5	1	6	0	2	2	315	10	325
42304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42305	1 119 945	56 481	1 176 426	281 889	23 224	305 113	244 045	27 244	271 289	1 082 101	60 501	1 142 602
42306	594 707	59 868	654 575	13 007	20 128	33 135	53 571	20 094	73 665	635 271	59 834	695 105
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42312	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	73	0	73	10	0	10	4	0	4	67	0	67
42314	180	0	180	11	0	11	14	0	14	183	0	183
42315	38	0	38	0	0	0	7	0	7	45	0	45
42605	6 004	2 360	8 364	1 106	276	1 382	2 936	575	3 511	7 834	2 659	10 493
42606	1 725	0	1 725	0	0	0	2	0	2	1 727	0	1 727
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
43805	27 426	0	27 426	0	0	0	0	0	0	27 426	0	27 426
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
44003	0	0	0	0	63 705	63 705	0	695 245	695 245	0	631 540	631 540
45115	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
45215	138 449	0	138 449	32 754	0	32 754	30 983	0	30 983	136 678	0	136 678
45415	3 217	0	3 217	3 001	0	3 001	10	0	10	226	0	226
45515	67 732	0	67 732	7 135	0	7 135	14 050	0	14 050	74 647	0	74 647
45818	263 397	0	263 397	2 089	0	2 089	2 746	0	2 746	264 054	0	264 054
45918	5 460	0	5 460	319	0	319	190	0	190	5 331	0	5 331
47407	0	0	0	130 494	398 312	528 806	130 494	398 312	528 806	0	0	0
47411	22 567	1 839	24 406	16 626	1 023	17 649	21 708	864	22 572	27 649	1 680	29 329
47416	211	0	211	29 014	0	29 014	29 866	0	29 866	1 063	0	1 063
47422	1 133	4	1 137	2 051	1	2 052	2 051	1	2 052	1 133	4	1 137
47425	58 594	0	58 594	33 601	0	33 601	26 218	0	26 218	51 211	0	51 211
47426	5 883	0	5 883	6 197	208	6 405	7 856	208	8 064	7 542	0	7 542
47804	7 321	0	7 321	125	0	125	0	0	0	7 196	0	7 196
50220	9 145	0	9 145	665	0	665	8 279	0	8 279	16 759	0	16 759
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52304	139 822	0	139 822	139 770	0	139 770	0	0	0	52	0	52
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	43 809	0	43 809	0	0	0	0	0	0	43 809	0	43 809
52406	274 095	0	274 095	5 405	0	5 405	139 770	0	139 770	408 460	0	408 460
52602	3 591	0	3 591	0	0	0	211 535	0	211 535	215 126	0	215 126
60301	3 829	0	3 829	4 204	0	4 204	559	0	559	184	0	184
60305	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
60309	88	0	88	88	0	88	180	0	180	180	0	180
60311	187	0	187	2 943	0	2 943	3 307	0	3 307	551	0	551
60313	0	0	0	0	1	1	0	14	14	0	13	13
60322	317	0	317	811	0	811	635	0	635	141	0	141
60324	22 637	0	22 637	1 564	0	1 564	1 745	0	1 745	22 818	0	22 818
60601	34 435	0	34 435	0	0	0	854	0	854	35 289	0	35 289
60903	263	0	263	0	0	0	10	0	10	273	0	273
61012	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	359	0	359	78	0	78	145	0	145	426	0	426
61701	830	0	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0
70601	2 908 858	0	2 908 858	17	0	17	370 550	0	370 550	3 279 391	0	3 279 391
70602	1 917	0	1 917	514	0	514	465	0	465	1 868	0	1 868
70603	9 556 230	0	9 556 230	0	0	0	1 821 867	0	1 821 867	11 378 097	0	11 378 097
70615	21 796	0	21 796	0	0	0	2 798	0	2 798	24 594	0	24 594
Итого по пассиву (баланс)	20 208 762	4 328 187	24 536 949	13 988 044	3 404 003	17 392 047	16 832 039	3 941 780	20 773 819	23 052 757	4 865 964	27 918 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	353 383	0	353 383	0	0	0	5 404	0	5 404	347 979	0	347 979
90901	274 556	0	274 556	7 757	0	7 757	11 610	0	11 610	270 703	0	270 703
90902	892 019	0	892 019	69 584	0	69 584	8 699	0	8 699	952 904	0	952 904
90907	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
91202	13 947	58 991	72 938	82 907	14 393	97 300	40 107	6 906	47 013	56 747	66 478	123 225
91203	9	0	9	40 108	0	40 108	40 108	0	40 108	9	0	9
91414	8 557 648	0	8 557 648	779 135	0	779 135	37 283	0	37 283	9 299 500	0	9 299 500
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	68 144	0	68 144	8 554	0	8 554	3 441	0	3 441	73 257	0	73 257
91704	6 188	0	6 188	708	0	708	0	0	0	6 896	0	6 896
91802	19 307	0	19 307	926	0	926	0	0	0	20 233	0	20 233
91803	660	0	660	338	0	338	0	0	0	998	0	998
99998	3 720 954	0	3 720 954	1 425 020	0	1 425 020	681 877	0	681 877	4 464 097	0	4 464 097
Итого по активу (баланс)	14 110 205	58 991	14 169 196	2 417 837	14 393	2 432 230	831 329	6 906	838 235	15 696 713	66 478	15 763 191
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91004	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91311	410 382	0	410 382	0	0	0	3 592	0	3 592	413 974	0	413 974
91312	2 447 910	0	2 447 910	25 263	63 705	88 968	184 488	695 245	879 733	2 607 135	631 540	3 238 675
91315	200 416	0	200 416	0	0	0	10 239	0	10 239	210 655	0	210 655
91316	54 715	0	54 715	101 373	0	101 373	87 610	0	87 610	40 952	0	40 952
91317	355 530	0	355 530	490 619	0	490 619	427 135	0	427 135	292 046	0	292 046
91319	206 321	0	206 321	4 206	0	4 206	20 000	0	20 000	222 115	0	222 115
91507	40 855	0	40 855	0	0	0	0	0	0	40 855	0	40 855
91508	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
99999	10 448 242	0	10 448 242	115 672	0	115 672	966 524	0	966 524	11 299 094	0	11 299 094
Итого по пассиву (баланс)	14 169 196	0	14 169 196	738 049	63 705	801 754	1 700 504	695 245	2 395 749	15 131 651	631 540	15 763 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	412 934	412 934	573 752	17 628 854	18 202 606	573 752	17 044 619	17 618 371	0	997 169	997 169
94101	0	0	0	0	71 015	71 015	0	71 015	71 015	0	0	0
99996	2 173 792	0	2 173 792	18 542 410	0	18 542 410	17 752 715	0	17 752 715	2 963 487	0	2 963 487
Итого по активу (баланс)	3 966 413	412 934	4 379 347	19 116 162	17 699 869	36 816 031	18 326 467	17 115 634	35 442 101	4 756 108	997 169	5 753 277
Пассив
96304	0	1 757 180	1 757 180	0	208 417	208 417	0	434 872	434 872	0	1 983 635	1 983 635
96901	416 612	0	416 612	16 895 563	648 735	17 544 298	17 458 803	648 735	18 107 538	979 852	0	979 852
99997	2 205 555	0	2 205 555	17 689 386	0	17 689 386	18 273 621	0	18 273 621	2 789 790	0	2 789 790
Итого по пассиву (баланс)	2 622 167	1 757 180	4 379 347	34 584 949	857 152	35 442 101	35 732 424	1 083 607	36 816 031	3 769 642	1 983 635	5 753 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	569 194,0000	0	0	3 720,0000	0	0	0,0000	0	0	572 914,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	569 200,0000	0	0	3 727,0000	0	0	2,0000	0	0	572 925,0000
Пассив
98050	0	0	569 200,0000	0	0	2,0000	0	0	3 727,0000	0	0	572 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	569 200,0000	0	0	2,0000	0	0	3 727,0000	0	0	572 925,0000

Страница была полезной?