Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 006	140 416	184 422	558 951	371 270	930 221	530 639	147 007	677 646	72 318	364 679	436 997
20208	9 476	5 586	15 062	6 395	3 567	9 962	6 355	3 147	9 502	9 516	6 006	15 522
20209	10 488	0	10 488	629 597	0	629 597	608 274	0	608 274	31 811	0	31 811
30102	560 293	0	560 293	10 378 829	0	10 378 829	10 623 231	0	10 623 231	315 891	0	315 891
30110	6 601	13 481	20 082	13 749	144 692	158 441	14 665	140 464	155 129	5 685	17 709	23 394
30114	0	2 477 716	2 477 716	0	2 728 495	2 728 495	0	2 747 019	2 747 019	0	2 459 192	2 459 192
30202	26 166	0	26 166	442	0	442	0	0	0	26 608	0	26 608
30204	18 510	0	18 510	578	0	578	0	0	0	19 088	0	19 088
30221	0	0	0	0	1 260 731	1 260 731	0	1 260 731	1 260 731	0	0	0
30233	7	0	7	5 046	1 230	6 276	5 028	1 230	6 258	25	0	25
30424	20 057	0	20 057	3 343 619	0	3 343 619	3 342 267	0	3 342 267	21 409	0	21 409
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	0	4 536	4 536	0	1 107	1 107	0	531	531	0	5 112	5 112
45201	10 030	0	10 030	332 084	0	332 084	204 365	0	204 365	137 749	0	137 749
45203	219 975	0	219 975	3 000	0	3 000	222 975	0	222 975	0	0	0
45204	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45205	202 149	0	202 149	59 279	0	59 279	73 828	0	73 828	187 600	0	187 600
45206	699 686	0	699 686	83 479	0	83 479	15 601	0	15 601	767 564	0	767 564
45207	577 974	0	577 974	10 452	0	10 452	32 499	0	32 499	555 927	0	555 927
45208	117 624	0	117 624	0	0	0	4 710	0	4 710	112 914	0	112 914
45504	35 000	0	35 000	2 000	0	2 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	175 231	0	175 231	20 212	0	20 212	20 559	0	20 559	174 884	0	174 884
45506	293 589	67 426	361 015	328 891	17 781	346 672	422 644	7 893	430 537	199 836	77 314	277 150
45507	113 809	99 751	213 560	530	24 664	25 194	0	11 822	11 822	114 339	112 593	226 932
45509	954	7 093	8 047	830	11 767	12 597	688	12 139	12 827	1 096	6 721	7 817
45812	52 951	4 993	57 944	0	1 218	1 218	100	584	684	52 851	5 627	58 478
45815	20 357	0	20 357	0	0	0	53	0	53	20 304	0	20 304
45912	949	2 405	3 354	0	587	587	0	281	281	949	2 711	3 660
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	304 863	304 863	7 704 957	23 438 085	31 143 042	7 704 957	23 406 437	31 111 394	0	336 511	336 511
47408	0	0	0	20 890 914	1 246 497	22 137 411	20 890 914	1 246 497	22 137 411	0	0	0
47423	2 726	47	2 773	2 259	29	2 288	2 042	24	2 066	2 943	52	2 995
47427	796	159	955	35 819	2 588	38 407	35 095	2 528	37 623	1 520	219	1 739
52503	284	2 814	3 098	0	618	618	9	940	949	275	2 492	2 767
60302	3 772	0	3 772	3 763	0	3 763	17	0	17	7 518	0	7 518
60306	243	0	243	7 073	0	7 073	7 316	0	7 316	0	0	0
60308	23	0	23	11 169	0	11 169	11 182	0	11 182	10	0	10
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	12 685	0	12 685	10 683	0	10 683	9 297	0	9 297	14 071	0	14 071
60314	144	0	144	12	0	12	49	0	49	107	0	107
60323	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
60401	53 765	0	53 765	0	0	0	0	0	0	53 765	0	53 765
60701	619	0	619	41	0	41	0	0	0	660	0	660
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61008	63	0	63	588	0	588	549	0	549	102	0	102
61009	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61403	3 331	0	3 331	207	0	207	272	0	272	3 266	0	3 266
70606	2 637 744	0	2 637 744	386 528	0	386 528	0	0	0	3 024 272	0	3 024 272
70608	6 282 737	0	6 282 737	1 002 136	0	1 002 136	0	0	0	7 284 873	0	7 284 873
70611	16 895	0	16 895	0	0	0	0	0	0	16 895	0	16 895
70614	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
Итого по активу (баланс)	12 242 250	3 131 286	15 373 536	45 835 053	29 254 926	75 089 979	44 791 121	28 989 274	73 780 395	13 286 182	3 396 938	16 683 120
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	45 361	0	45 361	0	0	0	0	0	0	45 361	0	45 361
10801	305 833	0	305 833	0	0	0	0	0	0	305 833	0	305 833
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	1 082	1 335	2 417	14 764	14 245	29 009	14 521	15 576	30 097	839	2 666	3 505
40701	78	2	80	31	0	31	0	1	1	47	3	50
40702	1 620 333	40 727	1 661 060	13 736 503	616 321	14 352 824	13 465 536	669 723	14 135 259	1 349 366	94 129	1 443 495
40703	221 210	89	221 299	50 473	1 814	52 287	17 538	1 825	19 363	188 275	100	188 375
40802	10 389	18 061	28 450	457 069	2 283	459 352	454 465	6 654	461 119	7 785	22 432	30 217
40807	8 027	195 473	203 500	4 925	33 148	38 073	11 564	58 315	69 879	14 666	220 640	235 306
40817	72 837	63 435	136 272	2 021 446	350 154	2 371 600	1 990 736	405 343	2 396 079	42 127	118 624	160 751
40820	2 185	1 253	3 438	516	13 076	13 592	367	21 674	22 041	2 036	9 851	11 887
40906	10 488	0	10 488	408 226	0	408 226	429 549	0	429 549	31 811	0	31 811
40911	131	0	131	2 060	0	2 060	2 005	0	2 005	76	0	76
42104	200 000	2 126	202 126	0	423	423	0	493	493	200 000	2 196	202 196
42105	500 249	885	501 134	200 000	104	200 104	0	216	216	300 249	997	301 246
42106	5 910	84 031	89 941	0	9 837	9 837	0	20 503	20 503	5 910	94 697	100 607
42107	0	2 890	2 890	0	491	491	0	2 377	2 377	0	4 776	4 776
42301	0	22	22	0	3	3	0	5	5	0	24	24
42304	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42305	59 629	136 976	196 605	21 403	18 521	39 924	264	59 839	60 103	38 490	178 294	216 784
42306	13 511	268 322	281 833	200	68 050	68 250	33 116	65 076	98 192	46 427	265 348	311 775
42307	27 080	663 577	690 657	201	77 816	78 017	5 396	163 967	169 363	32 275	749 728	782 003
42309	185	320	505	6	42	48	3	89	92	182	367	549
42507	0	884 859	884 859	0	103 584	103 584	0	215 894	215 894	0	997 169	997 169
42609	3	18	21	0	3	3	0	5	5	3	20	23
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	80 781	0	80 781	3 870	0	3 870	2 933	0	2 933	79 844	0	79 844
45515	76 944	0	76 944	26 145	0	26 145	25 072	0	25 072	75 871	0	75 871
45818	56 849	0	56 849	686	0	686	11 639	0	11 639	67 802	0	67 802
45918	3 249	0	3 249	282	0	282	769	0	769	3 736	0	3 736
47403	0	0	0	15 375 743	0	15 375 743	15 375 743	0	15 375 743	0	0	0
47407	0	0	0	1 244 448	21 042 444	22 286 892	1 244 448	21 042 444	22 286 892	0	0	0
47411	0	0	0	975	6 316	7 291	975	6 316	7 291	0	0	0
47416	375	0	375	78 766	2 130	80 896	78 646	2 130	80 776	255	0	255
47422	14	0	14	1 446	140 492	141 938	1 450	140 492	141 942	18	0	18
47425	28 323	0	28 323	33 283	0	33 283	31 934	0	31 934	26 974	0	26 974
47426	11 923	0	11 923	9 015	14 117	23 132	5 350	14 117	19 467	8 258	0	8 258
52306	10 906	53 192	64 098	0	15 714	15 714	0	11 887	11 887	10 906	49 365	60 271
60301	786	0	786	9 151	0	9 151	8 958	0	8 958	593	0	593
60305	0	0	0	14 079	0	14 079	14 079	0	14 079	0	0	0
60309	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	364	0	364	0	0	0	281	0	281	645	0	645
60601	31 376	0	31 376	0	0	0	582	0	582	31 958	0	31 958
60903	388	0	388	0	0	0	6	0	6	394	0	394
70601	2 736 545	0	2 736 545	0	0	0	277 014	0	277 014	3 013 559	0	3 013 559
70603	6 259 186	0	6 259 186	0	0	0	1 124 924	0	1 124 924	7 384 110	0	7 384 110
Итого по пассиву (баланс)	12 955 943	2 417 593	15 373 536	33 716 342	22 531 128	56 247 470	34 632 093	22 924 961	57 557 054	13 871 694	2 811 426	16 683 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	6 789	6 789	0	6 789	6 789	0	0	0
90803	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
90901	55	0	55	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	55	0	55
90902	2 284 380	0	2 284 380	22 607	0	22 607	35 728	0	35 728	2 271 259	0	2 271 259
91202	10	0	10	7	0	7	12	0	12	5	0	5
91203	13	0	13	12	0	12	23	0	23	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 521 403	305 920	9 827 323	182 138	102 960	285 098	347 884	38 698	386 582	9 355 657	370 182	9 725 839
91604	13 301	2 483	15 784	1 954	605	2 559	953	291	1 244	14 302	2 797	17 099
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	5 844 604	0	5 844 604	1 196 590	0	1 196 590	898 118	0	898 118	6 143 076	0	6 143 076
Итого по активу (баланс)	17 674 686	308 403	17 983 089	1 408 384	110 354	1 518 738	1 287 794	45 778	1 333 572	17 795 276	372 979	18 168 255
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91004	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91312	2 265 226	3 898	2 269 124	17 500	456	17 956	252 500	951	253 451	2 500 226	4 393	2 504 619
91315	2 963 637	9 499	2 973 136	37 518	1 439	38 957	121 563	3 964	125 527	3 047 682	12 024	3 059 706
91316	730	0	730	530	0	530	0	0	0	200	0	200
91317	514 040	25 952	539 992	825 648	14 008	839 656	798 716	17 877	816 593	487 108	29 821	516 929
91507	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	12 138 485	0	12 138 485	435 442	0	435 442	322 136	0	322 136	12 025 179	0	12 025 179
Итого по пассиву (баланс)	17 943 740	39 349	17 983 089	1 317 658	15 903	1 333 561	1 495 935	22 792	1 518 727	18 122 017	46 238	18 168 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	755 377	31 366	786 743	20 738 857	1 249 269	21 988 126	20 890 914	1 247 869	22 138 783	603 320	32 766	636 086
99996	780 800	0	780 800	22 188 997	0	22 188 997	22 321 389	0	22 321 389	648 408	0	648 408
Итого по активу (баланс)	1 536 177	31 366	1 567 543	42 927 854	1 249 269	44 177 123	43 212 303	1 247 869	44 460 172	1 251 728	32 766	1 284 494
Пассив
96901	32 103	748 697	780 800	1 244 448	21 076 941	22 321 389	1 245 314	20 943 683	22 188 997	32 969	615 439	648 408
99997	786 743	0	786 743	22 138 783	0	22 138 783	21 988 126	0	21 988 126	636 086	0	636 086
Итого по пассиву (баланс)	818 846	748 697	1 567 543	23 383 231	21 076 941	44 460 172	23 233 440	20 943 683	44 177 123	669 055	615 439	1 284 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?