Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 369	0	43 369	8 409	0	8 409	3 723	0	3 723	48 055	0	48 055
20202	73 186	89 437	162 623	752 921	185 770	938 691	721 893	175 427	897 320	104 214	99 780	203 994
20208	13 726	1 770	15 496	23 399	4 427	27 826	25 435	4 203	29 638	11 690	1 994	13 684
20209	0	0	0	509 125	7 750	516 875	509 125	7 750	516 875	0	0	0
30102	141 836	0	141 836	9 774 284	0	9 774 284	9 771 009	0	9 771 009	145 111	0	145 111
30110	140 090	28 127	168 217	41 294	1 414 394	1 455 688	45 389	1 400 812	1 446 201	135 995	41 709	177 704
30114	0	12 728	12 728	0	335 705	335 705	0	330 237	330 237	0	18 196	18 196
30202	71 239	0	71 239	0	0	0	2 069	0	2 069	69 170	0	69 170
30204	42 381	0	42 381	0	0	0	479	0	479	41 902	0	41 902
30233	1 870	0	1 870	197 308	19	197 327	197 122	19	197 141	2 056	0	2 056
30413	513	0	513	782 157	0	782 157	781 659	0	781 659	1 011	0	1 011
30424	64 318	0	64 318	2 914 616	0	2 914 616	2 830 550	0	2 830 550	148 384	0	148 384
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	220 000	0	220 000	720 000	0	720 000	0	0	0
45201	7 693	0	7 693	32 375	0	32 375	30 584	0	30 584	9 484	0	9 484
45203	34 373	0	34 373	60 352	0	60 352	59 757	0	59 757	34 968	0	34 968
45204	231 361	0	231 361	618 935	0	618 935	499 088	0	499 088	351 208	0	351 208
45205	93 600	0	93 600	30 200	0	30 200	32 000	0	32 000	91 800	0	91 800
45206	179 022	0	179 022	12 777	0	12 777	7 173	0	7 173	184 626	0	184 626
45207	961 032	897 669	1 858 701	140 608	544 134	684 742	70 005	170 935	240 940	1 031 635	1 270 868	2 302 503
45208	1 753 252	894 315	2 647 567	69 709	247 361	317 070	10 758	120 136	130 894	1 812 203	1 021 540	2 833 743
45406	7 800	11 798	19 598	0	2 879	2 879	0	1 381	1 381	7 800	13 296	21 096
45407	0	206 467	206 467	0	50 375	50 375	0	24 169	24 169	0	232 673	232 673
45408	42 066	0	42 066	0	0	0	118	0	118	41 948	0	41 948
45502	0	0	0	2 051	752	2 803	2 051	752	2 803	0	0	0
45504	3 381	0	3 381	12 000	0	12 000	3 236	0	3 236	12 145	0	12 145
45505	19 555	165 425	184 980	4 992	45 868	50 860	4 400	21 800	26 200	20 147	189 493	209 640
45506	85 725	67 500	153 225	7 120	21 256	28 376	9 960	11 392	21 352	82 885	77 364	160 249
45507	123 452	107 408	230 860	0	26 206	26 206	119	13 111	13 230	123 333	120 503	243 836
45509	1 362	0	1 362	1 624	0	1 624	1 964	0	1 964	1 022	0	1 022
45702	0	646	646	0	197	197	0	843	843	0	0	0
45703	0	0	0	0	2 113	2 113	0	124	124	0	1 989	1 989
45704	0	1 067	1 067	0	325	325	0	1 392	1 392	0	0	0
45705	2 317	0	2 317	0	0	0	63	0	63	2 254	0	2 254
45812	11 610	0	11 610	65	0	65	767	0	767	10 908	0	10 908
45815	53 382	605	53 987	974	536	1 510	483	93	576	53 873	1 048	54 921
45912	478	0	478	388	0	388	151	0	151	715	0	715
45915	5 809	0	5 809	204	53	257	132	4	136	5 881	49	5 930
47404	0	0	0	25 362 437	25 296 809	50 659 246	25 362 437	25 296 809	50 659 246	0	0	0
47408	0	0	0	25 454 432	27 771 831	53 226 263	25 454 432	27 771 831	53 226 263	0	0	0
47423	122 667	568 589	691 256	134 000	175 550	309 550	155 200	104 068	259 268	101 467	640 071	741 538
47427	21 507	21 758	43 265	52 208	26 180	78 388	49 678	21 577	71 255	24 037	26 361	50 398
47431	0	9 480	9 480	0	5 318	5 318	0	1 233	1 233	0	13 565	13 565
50205	0	0	0	0	292 965	292 965	0	18 064	18 064	0	274 901	274 901
50211	0	118 366	118 366	0	690 437	690 437	0	120 886	120 886	0	687 917	687 917
50221	638	0	638	2 435	0	2 435	3 073	0	3 073	0	0	0
50305	784 362	0	784 362	1 371 808	0	1 371 808	1 958 927	0	1 958 927	197 243	0	197 243
50307	174 369	0	174 369	1 492	0	1 492	0	0	0	175 861	0	175 861
50308	67 881	0	67 881	805	0	805	0	0	0	68 686	0	68 686
50310	60 214	0	60 214	422	0	422	0	0	0	60 636	0	60 636
50318	0	0	0	1 955 947	0	1 955 947	1 370 226	0	1 370 226	585 721	0	585 721
50505	0	0	0	0	6 702	6 702	0	6 702	6 702	0	0	0
51404	70 242	0	70 242	832	0	832	0	0	0	71 074	0	71 074
52503	397 970	1 001	398 971	292	244	536	7 503	172	7 675	390 759	1 073	391 832
60302	1 209	0	1 209	146	0	146	155	0	155	1 200	0	1 200
60306	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
60308	18	0	18	361	0	361	253	0	253	126	0	126
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	14 676	0	14 676	2 164	0	2 164	3 641	0	3 641	13 199	0	13 199
60314	433	0	433	11	0	11	228	0	228	216	0	216
60323	2 495	0	2 495	132	0	132	1	0	1	2 626	0	2 626
60401	62 833	0	62 833	0	0	0	0	0	0	62 833	0	62 833
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	1	0	1	240	0	240	241	0	241	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	0	60 349	60 349	0	60 349	60 349	0	0	0
61401	461	0	461	63	0	63	232	0	232	292	0	292
61403	1 608	0	1 608	535	0	535	752	0	752	1 391	0	1 391
70606	2 162 545	0	2 162 545	594 565	0	594 565	615	0	615	2 756 495	0	2 756 495
70607	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
70608	5 513 581	0	5 513 581	1 120 141	0	1 120 141	0	0	0	6 633 722	0	6 633 722
70611	7 081	0	7 081	775	0	775	0	0	0	7 856	0	7 856
70614	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70616	187	0	187	176	0	176	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	14 180 636	3 204 156	17 384 792	75 881 181	57 216 505	133 097 686	74 315 812	55 686 271	130 002 083	15 746 005	4 734 390	20 480 395
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	638	0	638	3 073	0	3 073	2 435	0	2 435	0	0	0
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	114 426	0	114 426	0	0	0	241	0	241	114 667	0	114 667
30220	0	0	0	0	28 416	28 416	0	35 729	35 729	0	7 313	7 313
30226	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30232	577	0	577	347 995	8 436	356 431	348 052	8 436	356 488	634	0	634
30601	0	0	0	98 630	0	98 630	98 630	0	98 630	0	0	0
31301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32901	0	0	0	1 306 738	0	1 306 738	1 858 581	0	1 858 581	551 843	0	551 843
40602	0	0	0	1	0	1	3 501	0	3 501	3 500	0	3 500
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	475	27	502	26 081	3	26 084	25 607	6	25 613	1	30	31
40702	351 974	58 831	410 805	5 912 694	991 465	6 904 159	6 041 622	1 021 718	7 063 340	480 902	89 084	569 986
40703	1 328	0	1 328	5 640	0	5 640	5 499	0	5 499	1 187	0	1 187
40802	18 041	631	18 672	47 863	3 674	51 537	36 263	3 391	39 654	6 441	348	6 789
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 411	8 516	9 927	404	997	1 401	1	2 078	2 079	1 008	9 597	10 605
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	65 018	92 355	157 373	678 787	343 062	1 021 849	689 237	330 382	1 019 619	75 468	79 675	155 143
40820	735	4 407	5 142	5 125	8 162	13 287	5 225	7 071	12 296	835	3 316	4 151
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	0	9 480	9 480	0	1 233	1 233	0	5 318	5 318	0	13 565	13 565
40903	10	0	10	93 700	0	93 700	93 700	0	93 700	10	0	10
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	22	315	337	22	315	337	0	0	0
40911	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
40912	0	0	0	68	978	1 046	68	978	1 046	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	391 000	0	391 000	402 000	0	402 000	12 000	0	12 000
42105	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	52	644	696	0	76	76	0	158	158	52	726	778
42304	41 668	0	41 668	20 802	0	20 802	14 291	0	14 291	35 157	0	35 157
42305	474 840	14 091	488 931	26 347	38 579	64 926	34 469	38 358	72 827	482 962	13 870	496 832
42306	3 268 662	1 976 736	5 245 398	357 306	360 202	717 508	552 609	617 133	1 169 742	3 463 965	2 233 667	5 697 632
42307	57 985	0	57 985	930	0	930	8 127	0	8 127	65 182	0	65 182
42310	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	21	0	21	6	0	6	9	0	9	24	0	24
42313	42	0	42	15	0	15	27	0	27	54	0	54
42314	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	10	63	73	0	7	7	0	15	15	10	71	81
42604	1 468	0	1 468	0	0	0	11	0	11	1 479	0	1 479
42606	22 302	20 987	43 289	1 394	2 724	4 118	3 705	6 786	10 491	24 613	25 049	49 662
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	58 991	248 991	0	6 906	6 906	0	14 393	14 393	190 000	66 478	256 478
45215	51 163	0	51 163	7 384	0	7 384	27 027	0	27 027	70 806	0	70 806
45415	687	0	687	16	0	16	29	0	29	700	0	700
45515	4 175	0	4 175	406	0	406	866	0	866	4 635	0	4 635
45818	55 944	0	55 944	597	0	597	1 160	0	1 160	56 507	0	56 507
45918	5 581	0	5 581	104	0	104	201	0	201	5 678	0	5 678
47403	0	0	0	1 969 985	0	1 969 985	1 969 985	0	1 969 985	0	0	0
47407	0	0	0	26 913 962	26 345 704	53 259 666	26 913 962	26 345 704	53 259 666	0	0	0
47411	44 945	52 075	97 020	9 469	7 552	17 021	19 431	24 387	43 818	54 907	68 910	123 817
47416	1 468	0	1 468	12 145	0	12 145	13 436	0	13 436	2 759	0	2 759
47422	1 892	0	1 892	285 819	36 158	321 977	285 192	36 158	321 350	1 265	0	1 265
47425	109 224	0	109 224	17 134	0	17 134	34 575	0	34 575	126 665	0	126 665
47426	1 059	601	1 660	2 116	70	2 186	3 531	824	4 355	2 474	1 355	3 829
50220	0	0	0	2 016	0	2 016	8 410	0	8 410	6 394	0	6 394
52301	0	115 119	115 119	30 410	13 638	44 048	30 410	30 238	60 648	0	131 719	131 719
52302	0	0	0	0	0	0	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725
52303	19 725	647	20 372	25 725	799	26 524	16 291	152	16 443	10 291	0	10 291
52304	25 685	5 101	30 786	10 685	4 670	15 355	66 000	697	66 697	81 000	1 128	82 128
52305	123 021	121 424	244 445	0	16 138	16 138	0	31 269	31 269	123 021	136 555	259 576
52306	110	88 486	88 596	0	10 358	10 358	0	21 589	21 589	110	99 717	99 827
52307	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	291	3 393	3 684	282	429	711	1 859	2 262	4 121	1 868	5 226	7 094
60301	1 012	0	1 012	8 703	0	8 703	8 616	0	8 616	925	0	925
60305	0	0	0	21 572	0	21 572	21 572	0	21 572	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	163	0	163	332	0	332
60311	1 237	0	1 237	420	0	420	420	0	420	1 237	0	1 237
60322	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60324	2 649	0	2 649	0	0	0	128	0	128	2 777	0	2 777
60601	17 634	0	17 634	0	0	0	351	0	351	17 985	0	17 985
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	2	10	12	2	0	2	3 132	0	3 132	3 132	10	3 142
61304	184	0	184	36	0	36	113	0	113	261	0	261
61701	612	0	612	0	0	0	176	0	176	788	0	788
70601	2 244 385	0	2 244 385	0	0	0	486 542	0	486 542	2 730 927	0	2 730 927
70602	0	0	0	81	0	81	451	0	451	370	0	370
70603	5 469 107	0	5 469 107	0	0	0	1 228 309	0	1 228 309	6 697 416	0	6 697 416
Итого по пассиву (баланс)	14 752 177	2 632 615	17 384 792	38 646 838	28 230 751	66 877 589	41 387 647	28 585 545	69 973 192	17 492 986	2 987 409	20 480 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 410	4 515	34 925	30 410	4 515	34 925	0	0	0
90803	42 690	0	42 690	76 292	0	76 292	10 685	0	10 685	108 297	0	108 297
90901	25 957	0	25 957	15 200	0	15 200	12 448	0	12 448	28 709	0	28 709
90902	293 537	0	293 537	20 556	0	20 556	18 798	0	18 798	295 295	0	295 295
90908	0	6 717	6 717	0	4 452	4 452	0	3 924	3 924	0	7 245	7 245
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	2 884 392	510 596	3 394 988	47 858	125 465	173 323	43 644	60 164	103 808	2 888 606	575 897	3 464 503
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91604	1 050	92	1 142	101	37	138	32	11	43	1 119	118	1 237
99998	4 168 830	0	4 168 830	1 336 087	0	1 336 087	1 141 744	0	1 141 744	4 363 173	0	4 363 173
Итого по активу (баланс)	7 634 079	517 405	8 151 484	1 526 504	134 469	1 660 973	1 257 761	68 614	1 326 375	7 902 822	583 260	8 486 082
Пассив
91311	1 157 959	95 300	1 253 259	30 325	18 324	48 649	72 725	24 730	97 455	1 200 359	101 706	1 302 065
91312	2 465 303	0	2 465 303	7 407	0	7 407	15 045	0	15 045	2 472 941	0	2 472 941
91315	0	32 562	32 562	0	13 106	13 106	145 100	11 279	156 379	145 100	30 735	175 835
91316	137 308	0	137 308	98 213	78 853	177 066	46 000	94 143	140 143	85 095	15 290	100 385
91317	244 027	15 983	260 010	887 640	7 849	895 489	917 443	9 623	927 066	273 830	17 757	291 587
91507	20 388	0	20 388	28	0	28	0	0	0	20 360	0	20 360
99999	3 982 654	0	3 982 654	160 970	0	160 970	301 225	0	301 225	4 122 909	0	4 122 909
Итого по пассиву (баланс)	8 007 639	143 845	8 151 484	1 184 583	118 132	1 302 715	1 497 538	139 775	1 637 313	8 320 594	165 488	8 486 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	457 191	0	457 191	23 790 957	1 234 041	25 024 998	22 349 006	901 051	23 250 057	1 899 142	332 990	2 232 132
93902	0	58 713	58 713	0	1 349	1 349	0	60 062	60 062	0	0	0
94102	0	0	0	0	874 887	874 887	0	874 887	874 887	0	0	0
99996	513 708	0	513 708	26 132 685	0	26 132 685	24 381 086	0	24 381 086	2 265 307	0	2 265 307
Итого по активу (баланс)	970 899	58 713	1 029 612	49 923 642	2 110 277	52 033 919	46 730 092	1 836 000	48 566 092	4 164 449	332 990	4 497 439
Пассив
96901	0	454 706	454 706	904 987	22 537 401	23 442 388	1 232 207	24 020 782	25 252 989	327 220	1 938 087	2 265 307
96902	0	0	0	0	878 341	878 341	0	878 341	878 341	0	0	0
97102	0	59 002	59 002	0	60 357	60 357	0	1 355	1 355	0	0	0
99997	515 904	0	515 904	24 185 005	0	24 185 005	25 901 233	0	25 901 233	2 232 132	0	2 232 132
Итого по пассиву (баланс)	515 904	513 708	1 029 612	25 089 992	23 476 099	48 566 091	27 133 440	24 900 478	52 033 918	2 559 352	1 938 087	4 497 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	1 293 147,0000	0	0	411 876,0000	0	0	1 001 000,0000	0	0	704 023,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 293 259,0000	0	0	411 884,0000	0	0	1 001 006,0000	0	0	704 137,0000
Пассив
98040	0	0	189 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 204,0000
98050	0	0	978 945,0000	0	0	1 002 000,0000	0	0	412 876,0000	0	0	389 821,0000
98070	0	0	125 110,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	125 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 293 259,0000	0	0	1 002 006,0000	0	0	412 884,0000	0	0	704 137,0000

Страница была полезной?