Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	550 031	324 479	874 510	2 153 360	2 515 333	4 668 693	2 206 096	2 359 405	4 565 501	497 295	480 407	977 702
20208	14 356	0	14 356	39 511	0	39 511	40 289	0	40 289	13 578	0	13 578
20209	0	0	0	442 873	265 062	707 935	442 873	265 062	707 935	0	0	0
20302	0	0	0	0	6 542 411	6 542 411	0	6 542 411	6 542 411	0	0	0
20303	0	0	0	0	504 534	504 534	0	504 534	504 534	0	0	0
20305	0	0	0	0	166 143	166 143	0	166 143	166 143	0	0	0
20308	0	1 141	1 141	0	79	79	0	138	138	0	1 082	1 082
20311	0	2 389 904	2 389 904	0	7 596 179	7 596 179	0	7 312 741	7 312 741	0	2 673 342	2 673 342
30102	342 354	0	342 354	13 157 971	0	13 157 971	13 383 723	0	13 383 723	116 602	0	116 602
30110	118 015	211 288	329 303	130 261	959 855	1 090 116	172 574	1 120 744	1 293 318	75 702	50 399	126 101
30114	0	4 538	4 538	0	56 035	56 035	0	55 883	55 883	0	4 690	4 690
30202	60 728	0	60 728	513	0	513	0	0	0	61 241	0	61 241
30204	30 742	0	30 742	1 437	0	1 437	0	0	0	32 179	0	32 179
30210	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
30215	1 510	2 507	4 017	0	612	612	0	294	294	1 510	2 825	4 335
30221	4 966	0	4 966	5 000	388 520	393 520	5 000	388 520	393 520	4 966	0	4 966
30233	1 007	158	1 165	65 973	39 219	105 192	66 083	39 306	105 389	897	71	968
30302	25 093	1 273	26 366	41 744	2 374	44 118	59 797	1 619	61 416	7 040	2 028	9 068
30306	1 018 027	48 724	1 066 751	96 074	29 035	125 109	32 319	17 245	49 564	1 081 782	60 514	1 142 296
30413	116	0	116	208 972	0	208 972	209 086	0	209 086	2	0	2
30424	52	0	52	2 108 416	0	2 108 416	2 105 155	0	2 105 155	3 313	0	3 313
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000
32004	130 000	0	130 000	145 000	0	145 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	5 368	5 368	0	1 310	1 310	0	629	629	0	6 049	6 049
45201	0	0	0	105 850	0	105 850	88 614	0	88 614	17 236	0	17 236
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	3 344 847	401 726	3 746 573	200 000	296 706	496 706	345 360	205 831	551 191	3 199 487	492 601	3 692 088
45207	2 338 913	0	2 338 913	590	0	590	144 206	0	144 206	2 195 297	0	2 195 297
45208	409 015	0	409 015	0	0	0	100	0	100	408 915	0	408 915
45406	13 460	0	13 460	0	0	0	0	0	0	13 460	0	13 460
45407	5 875	0	5 875	0	0	0	8	0	8	5 867	0	5 867
45410	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
45505	267 754	245 794	513 548	0	59 970	59 970	113 834	34 312	148 146	153 920	271 452	425 372
45506	73 690	176 972	250 662	25 515	43 179	68 694	6 296	20 717	27 013	92 909	199 434	292 343
45507	244 599	0	244 599	0	0	0	5 620	0	5 620	238 979	0	238 979
45509	1 374	1	1 375	539	0	539	1 894	1	1 895	19	0	19
45708	379	430	809	0	37	37	379	467	846	0	0	0
45812	198 289	0	198 289	10 164	0	10 164	728	0	728	207 725	0	207 725
45814	41 734	0	41 734	0	0	0	86	0	86	41 648	0	41 648
45815	81 919	93 658	175 577	1 063	19 202	20 265	761	30 594	31 355	82 221	82 266	164 487
45817	0	0	0	379	534	913	0	49	49	379	485	864
45912	39 231	643	39 874	7 175	38	7 213	9 401	681	10 082	37 005	0	37 005
45914	3 671	0	3 671	216	0	216	7	0	7	3 880	0	3 880
45915	13 797	5 671	19 468	220	1 383	1 603	498	679	1 177	13 519	6 375	19 894
47101	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
47105	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47404	0	877 130	877 130	168 306	2 013 106	2 181 412	168 306	1 415 375	1 583 681	0	1 474 861	1 474 861
47408	0	0	0	23 074 024	6 647 820	29 721 844	23 074 024	6 647 820	29 721 844	0	0	0
47415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47423	40 748	2	40 750	814	577	1 391	2 140	577	2 717	39 422	2	39 424
47427	296	0	296	131 473	10 041	141 514	130 357	10 038	140 395	1 412	3	1 415
47802	129 259	0	129 259	0	0	0	5 006	0	5 006	124 253	0	124 253
50104	19 900	0	19 900	151	0	151	0	0	0	20 051	0	20 051
50106	257 237	0	257 237	77 601	0	77 601	0	0	0	334 838	0	334 838
50121	1 088	0	1 088	2 064	0	2 064	2 114	0	2 114	1 038	0	1 038
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	100 846	0	100 846	0	0	0	96 863	0	96 863	3 983	0	3 983
50621	1 747	0	1 747	4 108	0	4 108	5 855	0	5 855	0	0	0
51405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52503	2 543	0	2 543	0	0	0	866	0	866	1 677	0	1 677
60302	434	0	434	318	0	318	293	0	293	459	0	459
60306	8	0	8	3 884	0	3 884	3 892	0	3 892	0	0	0
60308	105	0	105	158	0	158	158	0	158	105	0	105
60310	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60312	6 844	0	6 844	12 993	0	12 993	15 579	0	15 579	4 258	0	4 258
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	13 654	13 243	26 897	1 230	3 329	4 559	1 815	1 593	3 408	13 069	14 979	28 048
60401	91 885	0	91 885	163	0	163	2 303	0	2 303	89 745	0	89 745
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	12 343	0	12 343	3	0	3	64	0	64	12 282	0	12 282
61008	9	0	9	370	0	370	368	0	368	11	0	11
61009	606	0	606	111	0	111	108	0	108	609	0	609
61011	205 184	0	205 184	0	0	0	0	0	0	205 184	0	205 184
61209	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
61210	0	0	0	93 981	0	93 981	93 981	0	93 981	0	0	0
61212	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
61213	0	0	0	7 701 622	0	7 701 622	7 701 622	0	7 701 622	0	0	0
61403	22 943	0	22 943	2 646	0	2 646	1 448	0	1 448	24 141	0	24 141
61702	17 846	0	17 846	0	0	0	1 067	0	1 067	16 779	0	16 779
70606	2 628 391	0	2 628 391	483 060	0	483 060	16 191	0	16 191	3 095 260	0	3 095 260
70607	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0
70608	5 128 163	0	5 128 163	1 080 556	0	1 080 556	33 958	0	33 958	6 174 761	0	6 174 761
70609	5 148 349	0	5 148 349	1 037 875	0	1 037 875	0	0	0	6 186 224	0	6 186 224
70611	9 269	0	9 269	1 233	0	1 233	0	0	0	10 502	0	10 502
70616	0	0	0	803	0	803	0	0	0	803	0	803
Итого по активу (баланс)	23 509 242	4 804 650	28 313 892	53 140 683	28 162 635	81 303 318	51 231 485	27 143 420	78 374 905	25 418 440	5 823 865	31 242 305
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	241 831	0	241 831	0	0	0	0	0	0	241 831	0	241 831
20309	0	2 389 904	2 389 904	0	28 634 505	28 634 505	0	28 917 943	28 917 943	0	2 673 342	2 673 342
30109	0	2 349	2 349	0	44 991	44 991	0	45 509	45 509	0	2 867	2 867
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	9 795	2	9 797	109 320	49 379	158 699	100 140	49 625	149 765	615	248	863
30236	0	0	0	0	2 550	2 550	0	2 550	2 550	0	0	0
30301	25 093	1 273	26 366	59 797	1 620	61 417	41 744	2 375	44 119	7 040	2 028	9 068
30305	1 018 027	48 724	1 066 751	32 319	17 245	49 564	96 074	29 035	125 109	1 081 782	60 514	1 142 296
30601	4 453	0	4 453	69 749	0	69 749	71 685	0	71 685	6 389	0	6 389
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31304	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31306	0	41 293	41 293	0	49 538	49 538	0	54 780	54 780	0	46 535	46 535
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40502	149 858	0	149 858	115 140	0	115 140	17 398	0	17 398	52 116	0	52 116
40602	31	0	31	17	0	17	20	0	20	34	0	34
40701	6 670	0	6 670	83 897	0	83 897	80 117	0	80 117	2 890	0	2 890
40702	456 422	540 123	996 545	13 087 250	1 343 345	14 430 595	13 073 627	1 571 345	14 644 972	442 799	768 123	1 210 922
40703	8 055	789	8 844	11 043	113	11 156	10 709	238	10 947	7 721	914	8 635
40802	23 273	111	23 384	101 684	94	101 778	98 679	14	98 693	20 268	31	20 299
40807	92	68	160	12	8	20	17	24	41	97	84	181
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	115 491	100 050	215 541	796 937	444 113	1 241 050	805 452	478 173	1 283 625	124 006	134 110	258 116
40820	3 503	753	4 256	5 324	1 772	7 096	3 073	4 145	7 218	1 252	3 126	4 378
40821	23	0	23	18 142	0	18 142	18 136	0	18 136	17	0	17
40903	641	0	641	17 411	0	17 411	16 942	0	16 942	172	0	172
40905	2	0	2	30 431	332	30 763	30 431	332	30 763	2	0	2
40907	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	16 127	25 414	41 541	16 127	25 414	41 541	0	0	0
40910	0	0	0	8 001	14 010	22 011	8 001	14 010	22 011	0	0	0
40911	262	0	262	33 472	0	33 472	33 380	0	33 380	170	0	170
40912	1	1	2	10 634	30 427	41 061	10 634	30 427	41 061	1	1	2
40913	0	18	18	7 833	19 726	27 559	7 833	19 728	27 561	0	20	20
42104	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0
42105	71 520	0	71 520	30 994	0	30 994	707	0	707	41 233	0	41 233
42106	20 505	58 991	79 496	1 750	6 906	8 656	38 914	14 393	53 307	57 669	66 478	124 147
42107	8	7	15	0	8	8	0	1	1	8	0	8
42205	17 351	0	17 351	6 000	0	6 000	29	0	29	11 380	0	11 380
42301	7 271	5 842	13 113	192	699	891	123	1 471	1 594	7 202	6 614	13 816
42304	5 799	11 592	17 391	2 657	4 749	7 406	3 764	6 289	10 053	6 906	13 132	20 038
42305	579 747	273 318	853 065	83 322	275 535	358 857	46 179	62 041	108 220	542 604	59 824	602 428
42306	4 561 112	1 683 193	6 244 305	421 940	297 545	719 485	353 947	556 937	910 884	4 493 119	1 942 585	6 435 704
42307	60 987	29 300	90 287	2 143	4 608	6 751	3 623	8 099	11 722	62 467	32 791	95 258
42309	119	0	119	4	0	4	4	0	4	119	0	119
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42604	0	0	0	0	34	34	0	366	366	0	332	332
42605	1 145	2 419	3 564	0	1 597	1 597	2 919	461	3 380	4 064	1 283	5 347
42606	12 159	11 765	23 924	171	2 043	2 214	759	3 736	4 495	12 747	13 458	26 205
42607	155	4 973	5 128	0	647	647	2	1 390	1 392	157	5 716	5 873
42609	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	249 665	0	249 665	33 807	0	33 807	79 788	0	79 788	295 646	0	295 646
45415	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
45515	105 202	0	105 202	30 211	0	30 211	7 764	0	7 764	82 755	0	82 755
45715	809	0	809	846	0	846	37	0	37	0	0	0
45818	374 167	0	374 167	20 431	0	20 431	37 193	0	37 193	390 929	0	390 929
45918	35 178	0	35 178	1 250	0	1 250	3 218	0	3 218	37 146	0	37 146
47108	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
47403	0	0	0	168 293	0	168 293	168 293	0	168 293	0	0	0
47405	0	0	0	26 378	72 190	98 568	26 378	72 190	98 568	0	0	0
47407	0	0	0	22 047 992	7 595 534	29 643 526	22 047 992	7 595 534	29 643 526	0	0	0
47411	67 647	15 335	82 982	57 048	21 556	78 604	63 896	13 847	77 743	74 495	7 626	82 121
47416	23	0	23	3 358	59	3 417	5 391	954	6 345	2 056	895	2 951
47422	223	30	253	22 297	3	22 300	22 212	7	22 219	138	34	172
47425	31 521	0	31 521	1 987	0	1 987	2 414	0	2 414	31 948	0	31 948
47426	38 436	4 159	42 595	27 340	1 362	28 702	27 475	2 640	30 115	38 571	5 437	44 008
47804	6 589	0	6 589	50	0	50	0	0	0	6 539	0	6 539
50120	684	0	684	1 451	0	1 451	1 540	0	1 540	773	0	773
50620	7 208	0	7 208	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	7 208	0	7 208
52304	64 359	0	64 359	0	0	0	0	0	0	64 359	0	64 359
60301	9 526	0	9 526	13 195	0	13 195	9 417	0	9 417	5 748	0	5 748
60305	2 172	0	2 172	11 870	0	11 870	21 451	0	21 451	11 753	0	11 753
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	633	0	633	252	0	252	541	0	541	922	0	922
60311	2 244	0	2 244	1 767	0	1 767	12 316	0	12 316	12 793	0	12 793
60322	138	0	138	112	0	112	163	0	163	189	0	189
60324	25 930	0	25 930	1 404	0	1 404	3 198	0	3 198	27 724	0	27 724
60405	421	0	421	23	0	23	0	0	0	398	0	398
60601	50 521	0	50 521	1 376	0	1 376	1 540	0	1 540	50 685	0	50 685
60603	2 384	0	2 384	0	0	0	119	0	119	2 503	0	2 503
60706	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61012	5 496	0	5 496	130	0	130	0	0	0	5 366	0	5 366
61301	726	0	726	1 145	0	1 145	3 830	0	3 830	3 411	0	3 411
61304	328	0	328	72	0	72	87	0	87	343	0	343
70601	2 693 769	0	2 693 769	1 805	0	1 805	487 550	0	487 550	3 179 514	0	3 179 514
70602	19 553	0	19 553	10 620	0	10 620	8 733	0	8 733	17 666	0	17 666
70603	5 070 145	0	5 070 145	31 961	0	31 961	1 066 742	0	1 066 742	6 104 926	0	6 104 926
70604	5 148 545	0	5 148 545	0	0	0	1 038 923	0	1 038 923	6 187 468	0	6 187 468
70615	264	0	264	1 067	0	1 067	803	0	803	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 087 508	5 226 384	28 313 892	38 115 336	38 964 257	77 079 593	40 421 983	39 586 023	80 008 006	25 394 155	5 848 150	31 242 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	430 618	268	430 886	42 561	73	42 634	68 642	35	68 677	404 537	306	404 843
90902	211 031	8 752	219 783	52 307	2 026	54 333	40 696	1 634	42 330	222 642	9 144	231 786
91202	3 016	0	3 016	1	0	1	1	0	1	3 016	0	3 016
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 122 369	185 743	2 308 112	256 001	45 319	301 320	222 326	21 744	244 070	2 156 044	209 318	2 365 362
91418	248 795	0	248 795	0	0	0	124 537	0	124 537	124 258	0	124 258
91604	31 131	10 532	41 663	934	2 751	3 685	410	1 405	1 815	31 655	11 878	43 533
91704	16 911	0	16 911	0	0	0	5	0	5	16 906	0	16 906
91802	105 986	0	105 986	0	0	0	74	0	74	105 912	0	105 912
91803	5 653	381	6 034	0	93	93	0	45	45	5 653	429	6 082
99998	3 590 662	0	3 590 662	315 012	0	315 012	567 248	0	567 248	3 338 426	0	3 338 426
Итого по активу (баланс)	6 766 175	205 676	6 971 851	666 816	50 262	717 078	1 023 939	24 863	1 048 802	6 409 052	231 075	6 640 127
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91004	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 216 707	31 371	2 248 078	418 268	33 460	451 728	193 098	2 089	195 187	1 991 537	0	1 991 537
91315	752 310	0	752 310	874	0	874	0	0	0	751 436	0	751 436
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	67 245	0	67 245	112 697	0	112 697	117 826	0	117 826	72 374	0	72 374
91507	489 429	0	489 429	0	0	0	50	0	50	489 479	0	489 479
99999	3 381 189	0	3 381 189	463 329	0	463 329	383 841	0	383 841	3 301 701	0	3 301 701
Итого по пассиву (баланс)	6 940 480	31 371	6 971 851	997 118	33 460	1 030 578	696 765	2 089	698 854	6 640 127	0	6 640 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	566 310	566 310	8 078 699	4 275 194	12 353 893	8 078 699	4 626 020	12 704 719	0	215 484	215 484
94001	0	0	0	0	6 722 480	6 722 480	0	6 722 480	6 722 480	0	0	0
99996	571 346	0	571 346	19 000 681	0	19 000 681	19 360 274	0	19 360 274	211 753	0	211 753
Итого по активу (баланс)	571 346	566 310	1 137 656	27 079 380	10 997 674	38 077 054	27 438 973	11 348 500	38 787 473	211 753	215 484	427 237
Пассив
96901	571 346	0	571 346	11 192 202	1 318 623	12 510 825	10 832 609	1 318 623	12 151 232	211 753	0	211 753
97001	0	0	0	0	6 849 448	6 849 448	0	6 849 448	6 849 448	0	0	0
99997	566 310	0	566 310	19 427 199	0	19 427 199	19 076 373	0	19 076 373	215 484	0	215 484
Итого по пассиву (баланс)	1 137 656	0	1 137 656	30 619 401	8 168 071	38 787 472	29 908 982	8 168 071	38 077 053	427 237	0	427 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	64 369 821,0000	0	0	88 736,0000	0	0	134 759,0000	0	0	64 323 798,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 369 822,0000	0	0	88 736,0000	0	0	134 759,0000	0	0	64 323 799,0000
Пассив
98040	0	0	62 516 349,0000	0	0	71 859,0000	0	0	46 524,0000	0	0	62 491 014,0000
98050	0	0	581 563,0000	0	0	92 592,0000	0	0	71 904,0000	0	0	560 875,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 369 822,0000	0	0	164 451,0000	0	0	118 428,0000	0	0	64 323 799,0000

Страница была полезной?