Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 798	0	12 798	4 088	0	4 088	3 156	0	3 156	13 730	0	13 730
20202	13 300	5 898	19 198	43 505	9 087	52 592	45 010	6 465	51 475	11 795	8 520	20 315
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
20302	0	70	70	0	811	811	0	799	799	0	82	82
20303	0	28	28	0	74	74	0	71	71	0	31	31
20308	0	23	23	0	473	473	0	473	473	0	23	23
30102	43 808	0	43 808	3 862 359	0	3 862 359	3 850 871	0	3 850 871	55 296	0	55 296
30110	423	362	785	364 161	89	364 250	363 902	43	363 945	682	408	1 090
30114	0	81 595	81 595	0	906 556	906 556	0	589 019	589 019	0	399 132	399 132
30202	14 351	0	14 351	1 734	0	1 734	0	0	0	16 085	0	16 085
30204	148	0	148	0	0	0	33	0	33	115	0	115
30221	0	0	0	0	4 747	4 747	0	4 747	4 747	0	0	0
30413	50	0	50	1 466 188	0	1 466 188	1 466 225	0	1 466 225	13	0	13
30424	574	0	574	5 296 208	0	5 296 208	5 296 229	0	5 296 229	553	0	553
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 243	0	4 243	7 532	0	7 532	4 432	0	4 432	7 343	0	7 343
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
32003	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 657 210	0	2 657 210	2 657 210	0	2 657 210	0	0	0
32203	460 848	0	460 848	0	0	0	460 848	0	460 848	0	0	0
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	152	0	152	3 205	0	3 205	3 077	0	3 077	280	0	280
45204	130 738	0	130 738	129 071	0	129 071	72 941	0	72 941	186 868	0	186 868
45205	178 089	0	178 089	63 610	0	63 610	42 723	0	42 723	198 976	0	198 976
45206	498 540	0	498 540	40 568	0	40 568	20 683	0	20 683	518 425	0	518 425
45207	597 897	124 470	722 367	0	30 369	30 369	49	14 571	14 620	597 848	140 268	738 116
45208	0	117 981	117 981	0	28 786	28 786	0	13 811	13 811	0	132 956	132 956
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	15 300	0	15 300	0	0	0	10 100	0	10 100	5 200	0	5 200
45506	5 549	0	5 549	651	0	651	5 650	0	5 650	550	0	550
45507	9 318	0	9 318	0	0	0	9 149	0	9 149	169	0	169
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	6 589	6 589	0	1 608	1 608	0	772	772	0	7 425	7 425
45812	7 924	0	7 924	3 599	0	3 599	3 500	0	3 500	8 023	0	8 023
45815	34	0	34	21	0	21	5	0	5	50	0	50
45816	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45912	281	0	281	6	0	6	226	0	226	61	0	61
45915	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	52 701	52 701	0	1 524 780	1 524 780	0	1 427 997	1 427 997	0	149 484	149 484
47408	811 473	0	811 473	11 969 733	14 577 534	26 547 267	11 968 675	14 577 534	26 546 209	812 531	0	812 531
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	733 328	0	733 328	8 067	693	8 760	3 875	693	4 568	737 520	0	737 520
47427	167 268	14 307	181 575	23 554	6 446	30 000	6 919	1 868	8 787	183 903	18 885	202 788
47901	36 045	0	36 045	566	0	566	292	0	292	36 319	0	36 319
50205	106 685	0	106 685	619	0	619	23	0	23	107 281	0	107 281
50207	208 945	0	208 945	105 960	0	105 960	8 346	0	8 346	306 559	0	306 559
50208	0	0	0	52 258	0	52 258	4	0	4	52 254	0	52 254
50221	3 914	0	3 914	2 054	0	2 054	2 397	0	2 397	3 571	0	3 571
50706	6 639	0	6 639	150 906	0	150 906	151 119	0	151 119	6 426	0	6 426
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	251	0	251	34	0	34	217	0	217
52503	1 729	0	1 729	830	0	830	2 447	0	2 447	112	0	112
52601	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
60306	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60308	20	0	20	1 507	22	1 529	1 512	22	1 534	15	0	15
60310	1 477	0	1 477	798	0	798	105	0	105	2 170	0	2 170
60312	190 249	0	190 249	34 462	0	34 462	32 328	0	32 328	192 383	0	192 383
60314	115	626	741	26	156	182	26	156	182	115	626	741
60315	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60323	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
60347	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
60401	28 881	0	28 881	376	0	376	2 690	0	2 690	26 567	0	26 567
60701	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61002	17	0	17	12	0	12	0	0	0	29	0	29
61008	423	0	423	461	0	461	162	0	162	722	0	722
61009	554	0	554	145	0	145	197	0	197	502	0	502
61011	90 653	0	90 653	0	0	0	591	0	591	90 062	0	90 062
61209	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
61210	0	0	0	151 229	0	151 229	151 229	0	151 229	0	0	0
61403	8 787	0	8 787	2 255	0	2 255	1 105	0	1 105	9 937	0	9 937
61601	0	0	0	8 651	0	8 651	8 651	0	8 651	0	0	0
61703	66 089	0	66 089	0	0	0	9 687	0	9 687	56 402	0	56 402
70606	1 904 828	0	1 904 828	390 907	0	390 907	217	0	217	2 295 518	0	2 295 518
70608	379 917	0	379 917	89 916	0	89 916	0	0	0	469 833	0	469 833
70609	185	0	185	33	0	33	0	0	0	218	0	218
70610	1 598	0	1 598	22 712	0	22 712	0	0	0	24 310	0	24 310
70611	1 384	0	1 384	92	0	92	0	0	0	1 476	0	1 476
70614	4 592	0	4 592	4 419	0	4 419	3 948	0	3 948	5 063	0	5 063
Итого по активу (баланс)	10 856 878	404 650	11 261 528	27 339 195	17 092 234	44 431 429	26 949 674	16 639 043	43 588 717	11 246 399	857 841	12 104 240
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 914	0	3 914	2 431	0	2 431	2 305	0	2 305	3 788	0	3 788
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 595 948	0	2 595 948	0	0	0	0	0	0	2 595 948	0	2 595 948
20309	0	60	60	0	8	8	0	18	18	0	70	70
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
40502	66 181	0	66 181	31 668	7	31 675	1 023	7	1 030	35 536	0	35 536
40701	12 284	17	12 301	141 178	2	141 180	151 737	4	151 741	22 843	19	22 862
40702	513 586	5 968	519 554	3 067 699	153 779	3 221 478	3 427 947	157 652	3 585 599	873 834	9 841	883 675
40703	5 348	0	5 348	2 915	0	2 915	2 811	0	2 811	5 244	0	5 244
40802	4 048	32	4 080	6 535	471	7 006	6 102	476	6 578	3 615	37	3 652
40807	1 612	2 046	3 658	553	879	1 432	613	990	1 603	1 672	2 157	3 829
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40912	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
41503	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	39 458	0	39 458	26 030	0	26 030	19 852	0	19 852	33 280	0	33 280
42105	406 555	0	406 555	24 570	0	24 570	29 960	0	29 960	411 945	0	411 945
42106	545 167	1 770	546 937	2 346	207	2 553	29 032	432	29 464	571 853	1 995	573 848
42107	29 571	0	29 571	0	0	0	1 480	0	1 480	31 051	0	31 051
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 789	2 611	0	210	210	0	437	437	822	2 016	2 838
42601	0	319	319	0	38	38	0	78	78	0	359	359
45115	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
45215	306 809	0	306 809	7 791	0	7 791	12 401	0	12 401	311 419	0	311 419
45515	610	0	610	494	0	494	164	0	164	280	0	280
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	14 474	0	14 474	1 785	0	1 785	2 795	0	2 795	15 484	0	15 484
45918	282	0	282	225	0	225	2	0	2	59	0	59
47108	1 123 465	0	1 123 465	0	0	0	28 160	0	28 160	1 151 625	0	1 151 625
47403	0	0	0	5 931 233	0	5 931 233	5 931 233	0	5 931 233	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0	0	0
47407	0	0	0	12 520 885	14 047 744	26 568 629	12 520 885	14 047 744	26 568 629	0	0	0
47416	46	0	46	4 722	0	4 722	10 773	0	10 773	6 097	0	6 097
47422	14	4	18	2 866	0	2 866	2 866	3	2 869	14	7	21
47425	862 232	0	862 232	65 899	0	65 899	99 387	0	99 387	895 720	0	895 720
47426	29 753	133	29 886	3 639	18	3 657	7 988	44	8 032	34 102	159	34 261
47902	16 331	0	16 331	115	0	115	5	0	5	16 221	0	16 221
50220	11 276	0	11 276	2 655	0	2 655	3 724	0	3 724	12 345	0	12 345
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
50720	1 943	0	1 943	501	0	501	363	0	363	1 805	0	1 805
52301	30 508	0	30 508	55 326	0	55 326	24 818	0	24 818	0	0	0
52303	0	0	0	311 195	0	311 195	311 195	0	311 195	0	0	0
52304	70 745	0	70 745	70 745	0	70 745	0	0	0	0	0	0
52306	4 412	0	4 412	516	0	516	1 077	0	1 077	4 973	0	4 973
52406	0	0	0	409 460	0	409 460	409 460	0	409 460	0	0	0
52602	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	0	0	0	168 486	0	168 486
60301	3 657	0	3 657	7 202	0	7 202	9 533	0	9 533	5 988	0	5 988
60305	6 488	0	6 488	15 985	0	15 985	26 620	0	26 620	17 123	0	17 123
60309	3 936	0	3 936	19	0	19	209	0	209	4 126	0	4 126
60311	2 194	0	2 194	2 864	0	2 864	2 593	0	2 593	1 923	0	1 923
60324	47 867	0	47 867	304	0	304	716	0	716	48 279	0	48 279
60601	23 787	0	23 787	2 690	0	2 690	254	0	254	21 351	0	21 351
61012	45 260	0	45 260	296	0	296	0	0	0	44 964	0	44 964
61304	3 526	0	3 526	1 192	0	1 192	591	0	591	2 925	0	2 925
61701	66 089	0	66 089	9 687	0	9 687	0	0	0	56 402	0	56 402
70601	1 938 455	0	1 938 455	2 511	0	2 511	318 429	0	318 429	2 254 373	0	2 254 373
70603	447 149	0	447 149	0	0	0	175 180	0	175 180	622 329	0	622 329
70604	183	0	183	0	0	0	38	0	38	221	0	221
70605	2 185	0	2 185	0	0	0	2 314	0	2 314	4 499	0	4 499
70613	4 335	0	4 335	3 948	0	3 948	4 232	0	4 232	4 619	0	4 619
70615	0	0	0	9 687	0	9 687	9 687	0	9 687	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 249 390	12 138	11 261 528	22 767 809	14 205 645	36 973 454	23 605 999	14 210 167	37 816 166	12 087 580	16 660	12 104 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	101 253	309 478	410 731	101 253	309 478	410 731	0	0	0
90901	226 178	886	227 064	15 877	756	16 633	952	1 642	2 594	241 103	0	241 103
90902	263 351	11 608	274 959	3 343	2 660	6 003	1 685	1 981	3 666	265 009	12 287	277 296
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91412	33 640	0	33 640	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	33 240	0	33 240
91414	1 656 931	309 182	1 966 113	691 747	75 437	767 184	34 048	36 194	70 242	2 314 630	348 425	2 663 055
91604	1 255	10 471	11 726	36	2 555	2 591	12	1 226	1 238	1 279	11 800	13 079
91704	57 902	0	57 902	238	0	238	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	209	0	209	0	0	0	2 878	0	2 878
99998	24 322 246	0	24 322 246	5 412 281	0	5 412 281	5 415 087	0	5 415 087	24 319 440	0	24 319 440
Итого по активу (баланс)	26 941 993	332 147	27 274 140	6 226 084	390 886	6 616 970	5 554 537	350 521	5 905 058	27 613 540	372 512	27 986 052
Пассив
91003	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
91311	119 909	4 306	124 215	0	504	504	0	1 051	1 051	119 909	4 853	124 762
91312	1 853 383	0	1 853 383	558 225	0	558 225	36 138	0	36 138	1 331 296	0	1 331 296
91314	521 375	0	521 375	3 522 460	0	3 522 460	3 001 085	0	3 001 085	0	0	0
91315	16 904 488	91 784	16 996 272	1 161 841	17 863	1 179 704	1 669 106	90 390	1 759 496	17 411 753	164 311	17 576 064
91316	3 631	0	3 631	70 543	0	70 543	77 000	0	77 000	10 088	0	10 088
91317	185 068	0	185 068	137 508	0	137 508	137 914	0	137 914	185 474	0	185 474
91318	780 693	0	780 693	0	0	0	0	0	0	780 693	0	780 693
91319	3 854 252	0	3 854 252	181 103	0	181 103	634 557	0	634 557	4 307 706	0	4 307 706
91507	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 951 894	0	2 951 894	489 968	0	489 968	1 204 686	0	1 204 686	3 666 612	0	3 666 612
Итого по пассиву (баланс)	27 178 050	96 090	27 274 140	6 123 349	18 367	6 141 716	6 762 187	91 441	6 853 628	27 816 888	169 164	27 986 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	34 524	0	34 524	34 524	0	34 524	0	0	0
93304	0	0	0	24 352	0	24 352	24 352	0	24 352	0	0	0
93311	31 624	0	31 624	47 917	0	47 917	39 491	0	39 491	40 050	0	40 050
93403	0	0	0	241	0	241	91	0	91	150	0	150
93404	67	0	67	78	0	78	145	0	145	0	0	0
93503	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
93504	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
93611	32 148	0	32 148	35 285	0	35 285	29 002	0	29 002	38 431	0	38 431
93703	0	0	0	26 701	0	26 701	25 380	0	25 380	1 321	0	1 321
93704	0	0	0	87 320	0	87 320	87 320	0	87 320	0	0	0
93901	217 629	91 314	308 943	10 904 678	3 048 087	13 952 765	10 523 151	3 106 162	13 629 313	599 156	33 239	632 395
93902	0	158 087	158 087	0	2 293 542	2 293 542	0	2 347 297	2 347 297	0	104 332	104 332
99996	543 496	0	543 496	16 620 817	0	16 620 817	16 317 458	0	16 317 458	846 855	0	846 855
Итого по активу (баланс)	824 964	249 401	1 074 365	27 782 241	5 341 629	33 123 870	27 081 242	5 453 459	32 534 701	1 525 963	137 571	1 663 534
Пассив
96303	0	0	0	25 339	0	25 339	26 818	0	26 818	1 479	0	1 479
96304	65	0	65	87 568	0	87 568	87 503	0	87 503	0	0	0
96311	33 920	0	33 920	22 733	0	22 733	27 921	0	27 921	39 108	0	39 108
96503	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
96504	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
96611	43 272	0	43 272	44 083	0	44 083	54 905	0	54 905	54 094	0	54 094
96703	0	0	0	34 469	0	34 469	34 469	0	34 469	0	0	0
96704	0	0	0	24 140	0	24 140	24 140	0	24 140	0	0	0
96901	93 396	214 711	308 107	3 089 816	10 643 769	13 733 585	3 029 776	11 043 378	14 073 154	33 356	614 320	647 676
96902	0	158 132	158 132	0	2 347 405	2 347 405	0	2 293 771	2 293 771	0	104 498	104 498
99997	530 869	0	530 869	16 214 685	0	16 214 685	16 500 495	0	16 500 495	816 679	0	816 679
Итого по пассиву (баланс)	701 522	372 843	1 074 365	19 543 510	12 991 174	32 534 684	19 786 704	13 337 149	33 123 853	944 716	718 818	1 663 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	798 714 145,0000	0	0	1 356 453 652,0000	0	0	2 143 143 892,0000	0	0	12 023 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	798 714 146,0000	0	0	1 356 453 653,0000	0	0	2 143 143 892,0000	0	0	12 023 907,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	788 439 189,0000	0	0	2 143 143 892,0000	0	0	1 356 453 652,0000	0	0	1 748 949,0000
98070	0	0	65 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	798 714 146,0000	0	0	2 143 143 892,0000	0	0	1 356 453 653,0000	0	0	12 023 907,0000

Страница была полезной?