Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 485	379	52 864	118 821	129	118 950	117 873	56	117 929	53 433	452	53 885
20209	0	0	0	86 200	0	86 200	86 200	0	86 200	0	0	0
30104	210 867	0	210 867	337 364	0	337 364	313 666	0	313 666	234 565	0	234 565
30110	4 916	913	5 829	94 614	2 329	96 943	93 671	2 119	95 790	5 859	1 123	6 982
30202	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0
30221	0	0	0	91 500	0	91 500	91 500	0	91 500	0	0	0
45206	1 910	0	1 910	0	0	0	1 910	0	1 910	0	0	0
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	54 700	0	54 700	0	0	0	8 000	0	8 000	46 700	0	46 700
45505	4 310	0	4 310	0	0	0	1 450	0	1 450	2 860	0	2 860
45506	15 273	0	15 273	0	0	0	6 050	0	6 050	9 223	0	9 223
45507	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
45812	26 399	0	26 399	33 860	0	33 860	17 000	0	17 000	43 259	0	43 259
45813	3 831	0	3 831	0	0	0	685	0	685	3 146	0	3 146
45814	5 449	0	5 449	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	9 449	0	9 449
45815	41 534	0	41 534	2 450	0	2 450	1 570	0	1 570	42 414	0	42 414
45915	689	0	689	0	0	0	173	0	173	516	0	516
47408	0	0	0	2 128	2 001	4 129	2 128	2 001	4 129	0	0	0
47423	201	0	201	0	0	0	37	0	37	164	0	164
60202	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
60302	27	0	27	1 244	0	1 244	39	0	39	1 232	0	1 232
60306	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60308	30	0	30	43	0	43	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	17	0	17	112	0	112	125	0	125	4	0	4
60401	4 632	0	4 632	0	0	0	0	0	0	4 632	0	4 632
61008	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61403	1 388	0	1 388	57	0	57	273	0	273	1 172	0	1 172
70606	33 292	0	33 292	8 011	0	8 011	0	0	0	41 303	0	41 303
70608	2 397	0	2 397	169	0	169	0	0	0	2 566	0	2 566
70611	2 589	0	2 589	0	0	0	1 207	0	1 207	1 382	0	1 382
Итого по активу (баланс)	516 334	1 292	517 626	784 839	4 459	789 298	782 722	4 176	786 898	518 451	1 575	520 026
Пассив
10208	133 000	0	133 000	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	73 340	0	73 340	0	0	0	0	0	0	73 340	0	73 340
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	90 838	0	90 838	92 512	0	92 512	1 674	0	1 674
30223	0	0	0	313 666	0	313 666	313 666	0	313 666	0	0	0
40502	1 427	0	1 427	4 125	0	4 125	2 864	0	2 864	166	0	166
40602	358	0	358	1 047	0	1 047	2 198	0	2 198	1 509	0	1 509
40702	159 836	0	159 836	331 973	2 001	333 974	317 424	2 001	319 425	145 287	0	145 287
40703	8 325	0	8 325	10 204	0	10 204	10 702	0	10 702	8 823	0	8 823
40802	13 180	0	13 180	77 554	0	77 554	79 362	0	79 362	14 988	0	14 988
40905	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40911	31	0	31	668	0	668	978	0	978	341	0	341
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42301	612	0	612	291	0	291	1	0	1	322	0	322
42306	575	0	575	0	0	0	4	0	4	579	0	579
42307	1 692	0	1 692	1	0	1	12	0	12	1 703	0	1 703
45215	339	0	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0
45415	791	0	791	80	0	80	0	0	0	711	0	711
45515	8 535	0	8 535	1 065	0	1 065	491	0	491	7 961	0	7 961
45818	63 000	0	63 000	5 893	0	5 893	6 695	0	6 695	63 802	0	63 802
45918	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	2 062	2 096	4 158	2 062	2 096	4 158	0	0	0
47416	30	0	30	2 143	0	2 143	4 113	0	4 113	2 000	0	2 000
47425	124	0	124	19	0	19	59	0	59	164	0	164
60206	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60305	672	0	672	1 215	0	1 215	1 618	0	1 618	1 075	0	1 075
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	4 195	0	4 195	0	0	0	18	0	18	4 213	0	4 213
70601	39 127	0	39 127	0	0	0	10 538	0	10 538	49 665	0	49 665
70603	2 335	0	2 335	0	0	0	350	0	350	2 685	0	2 685
Итого по пассиву (баланс)	517 626	0	517 626	855 588	4 097	859 685	857 988	4 097	862 085	520 026	0	520 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	485 411	0	485 411	35 256	0	35 256	37 276	0	37 276	483 391	0	483 391
91414	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91604	17 840	0	17 840	1 124	0	1 124	1 212	0	1 212	17 752	0	17 752
91704	5 178	0	5 178	0	0	0	4	0	4	5 174	0	5 174
91802	14 142	0	14 142	0	0	0	15	0	15	14 127	0	14 127
99998	350 576	0	350 576	0	0	0	13 600	0	13 600	336 976	0	336 976
Итого по активу (баланс)	886 831	0	886 831	36 380	0	36 380	52 107	0	52 107	871 104	0	871 104
Пассив
91312	325 376	0	325 376	13 600	0	13 600	0	0	0	311 776	0	311 776
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	536 255	0	536 255	38 507	0	38 507	36 380	0	36 380	534 128	0	534 128
Итого по пассиву (баланс)	886 831	0	886 831	52 107	0	52 107	36 380	0	36 380	871 104	0	871 104

Страница была полезной?