Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 562	0	38 562	50 406	0	50 406	34 724	0	34 724	54 244	0	54 244
20202	55 141	270 757	325 898	273 292	156 337	429 629	259 916	76 297	336 213	68 517	350 797	419 314
20208	16 308	2 979	19 287	29 313	4 151	33 464	29 460	3 773	33 233	16 161	3 357	19 518
20209	60	0	60	192 238	3 438	195 676	192 298	3 438	195 736	0	0	0
30102	437 991	0	437 991	15 676 779	0	15 676 779	15 992 730	0	15 992 730	122 040	0	122 040
30110	83 348	37 444	120 792	189 785	207 712	397 497	256 700	214 726	471 426	16 433	30 430	46 863
30114	0	886 917	886 917	0	2 575 738	2 575 738	0	2 376 086	2 376 086	0	1 086 569	1 086 569
30202	49 995	0	49 995	0	0	0	3 496	0	3 496	46 499	0	46 499
30204	70 136	0	70 136	3 031	0	3 031	0	0	0	73 167	0	73 167
30221	0	0	0	0	19 491	19 491	0	19 491	19 491	0	0	0
30233	768	0	768	61 107	20 872	81 979	60 989	20 872	81 861	886	0	886
30413	76	0	76	4 039 615	0	4 039 615	4 039 559	0	4 039 559	132	0	132
30424	23 890	21 345	45 235	27 979 675	2 575 198	30 554 873	27 979 242	2 546 033	30 525 275	24 323	50 510	74 833
30425	0	33 920	33 920	0	8 034	8 034	0	6 455	6 455	0	35 499	35 499
30602	245 360	1 540	246 900	0	430	430	0	205	205	245 360	1 765	247 125
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	121 000	0	121 000	871 000	0	871 000	0	0	0
32005	780 000	0	780 000	560 000	0	560 000	1 080 000	0	1 080 000	260 000	0	260 000
32201	0	10 854	10 854	0	2 649	2 649	0	1 271	1 271	0	12 232	12 232
32202	0	0	0	700 275	0	700 275	700 275	0	700 275	0	0	0
32203	0	0	0	299 973	0	299 973	299 973	0	299 973	0	0	0
45104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	47 737	0	47 737	0	0	0	18 767	0	18 767	28 970	0	28 970
45108	13 883	650 550	664 433	0	156 077	156 077	400	108 544	108 944	13 483	698 083	711 566
45201	22 198	0	22 198	27 473	0	27 473	28 385	0	28 385	21 286	0	21 286
45204	130 471	0	130 471	283 385	0	283 385	134 790	0	134 790	279 066	0	279 066
45205	415 108	0	415 108	267 771	0	267 771	185 619	0	185 619	497 260	0	497 260
45206	698 881	0	698 881	656 814	0	656 814	178 199	0	178 199	1 177 496	0	1 177 496
45207	669 075	348 722	1 017 797	0	57 320	57 320	51 624	332 916	384 540	617 451	73 126	690 577
45208	240 694	138 864	379 558	1 190	33 285	34 475	4 670	21 443	26 113	237 214	150 706	387 920
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
45505	23 400	10 388	33 788	100	1 162	1 262	10	8 559	8 569	23 490	2 991	26 481
45506	201 060	16 324	217 384	29 923	4 023	33 946	24 496	1 958	26 454	206 487	18 389	224 876
45507	186 925	480 110	667 035	1 500	117 241	118 741	25	56 325	56 350	188 400	541 026	729 426
45509	3 955	4 545	8 500	4 574	6 953	11 527	5 026	4 391	9 417	3 503	7 107	10 610
45811	3 647	0	3 647	18 000	0	18 000	0	0	0	21 647	0	21 647
45812	157 931	0	157 931	59 498	0	59 498	78 441	0	78 441	138 988	0	138 988
45815	29 558	1 160	30 718	11 625	282	11 907	136	135	271	41 047	1 307	42 354
45911	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45912	7 208	0	7 208	500	0	500	1 744	0	1 744	5 964	0	5 964
45915	5 192	68	5 260	2 689	16	2 705	931	7	938	6 950	77	7 027
47002	324 487	0	324 487	766 447	0	766 447	751 280	0	751 280	339 654	0	339 654
47105	1 468 001	7 405 910	8 873 911	0	1 806 941	1 806 941	0	979 386	979 386	1 468 001	8 233 465	9 701 466
47106	0	594 232	594 232	0	144 984	144 984	0	69 562	69 562	0	669 654	669 654
47404	0	90 501	90 501	31 962 275	27 919 722	59 881 997	31 962 275	27 889 288	59 851 563	0	120 935	120 935
47406	0	0	0	5 181 112	5 181 113	10 362 225	5 181 112	5 181 113	10 362 225	0	0	0
47408	0	0	0	18 462 457	12 208 621	30 671 078	18 462 457	12 208 621	30 671 078	0	0	0
47417	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47423	202 076	848	202 924	4 863 525	218 095	5 081 620	4 896 358	96 187	4 992 545	169 243	122 756	291 999
47427	317 906	330 110	648 016	77 613	129 130	206 743	60 591	61 454	122 045	334 928	397 786	732 714
47801	9 166	0	9 166	20	0	20	7	0	7	9 179	0	9 179
47802	246 917	0	246 917	0	0	0	0	0	0	246 917	0	246 917
50205	1 114 106	5 424	1 119 530	1 885 190	38 787	1 923 977	1 959 453	38 066	1 997 519	1 039 843	6 145	1 045 988
50206	488 566	0	488 566	365 172	0	365 172	409 126	0	409 126	444 612	0	444 612
50207	0	208 336	208 336	5 187	51 410	56 597	0	26 759	26 759	5 187	232 987	238 174
50208	1 144 625	0	1 144 625	619 751	2 957	622 708	493 968	2 957	496 925	1 270 408	0	1 270 408
50209	0	39 320	39 320	0	42 017	42 017	0	6 983	6 983	0	74 354	74 354
50210	0	32 416	32 416	0	9 945	9 945	0	4 672	4 672	0	37 689	37 689
50211	0	211 123	211 123	0	1 484 968	1 484 968	0	1 422 923	1 422 923	0	273 168	273 168
50218	863 790	1 986 097	2 849 887	2 195 964	1 947 275	4 143 239	2 714 629	1 682 220	4 396 849	345 125	2 251 152	2 596 277
50221	249 571	0	249 571	117 311	0	117 311	170 339	0	170 339	196 543	0	196 543
50311	0	648 592	648 592	0	6 973 972	6 973 972	0	6 247 872	6 247 872	0	1 374 692	1 374 692
50318	0	4 226 162	4 226 162	0	7 077 951	7 077 951	0	7 174 480	7 174 480	0	4 129 633	4 129 633
50606	284 605	0	284 605	476 309	0	476 309	8 224	0	8 224	752 690	0	752 690
50706	110 093	0	110 093	252 025	0	252 025	3 600	0	3 600	358 518	0	358 518
50721	8 078	0	8 078	5 270	0	5 270	8 684	0	8 684	4 664	0	4 664
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52503	0	335	335	0	82	82	0	67	67	0	350	350
52601	0	0	0	27 310	0	27 310	26 828	0	26 828	482	0	482
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	40 183	0	40 183	224	0	224	1 298	0	1 298	39 109	0	39 109
60308	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	11 983	0	11 983	31 394	0	31 394	14 640	0	14 640	28 737	0	28 737
60314	0	7	7	0	955	955	0	954	954	0	8	8
60315	19 677	0	19 677	3 362	0	3 362	121	0	121	22 918	0	22 918
60323	10 222	323	10 545	192	98	290	338	45	383	10 076	376	10 452
60401	26 290	0	26 290	100	0	100	0	0	0	26 390	0	26 390
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	315	0	315	124	0	124	0	0	0	439	0	439
61008	805	0	805	443	0	443	446	0	446	802	0	802
61009	656	0	656	186	0	186	198	0	198	644	0	644
61210	0	0	0	716 513	0	716 513	716 513	0	716 513	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61214	0	0	0	315 290	0	315 290	315 290	0	315 290	0	0	0
61403	15 177	0	15 177	2 901	0	2 901	885	0	885	17 193	0	17 193
61601	0	0	0	43 197	0	43 197	43 197	0	43 197	0	0	0
70606	3 800 397	0	3 800 397	617 751	0	617 751	76	0	76	4 418 072	0	4 418 072
70607	55 338	0	55 338	3 318	0	3 318	8 224	0	8 224	50 432	0	50 432
70608	30 782 251	0	30 782 251	6 627 999	0	6 627 999	0	0	0	37 410 250	0	37 410 250
70610	8 896	0	8 896	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
70611	15 210	0	15 210	2 233	0	2 233	0	0	0	17 443	0	17 443
70614	155 152	0	155 152	18 486	0	18 486	28 945	0	28 945	144 693	0	144 693
Итого по активу (баланс)	47 576 873	18 696 267	66 273 140	127 738 886	71 189 432	198 928 318	121 305 931	68 896 534	190 202 465	54 009 828	20 989 165	74 998 993
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	268 553	0	268 553	186 577	0	186 577	129 329	0	129 329	211 305	0	211 305
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 604 021	0	1 604 021	0	0	0	0	0	0	1 604 021	0	1 604 021
30109	300 095	8	300 103	1 304	1	1 305	14 304	2	14 306	313 095	9	313 104
30111	210	546	756	0	78	78	0	166	166	210	634	844
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	4 207	4 207	0	266 262	266 262	0	429 246	429 246	0	167 191	167 191
30232	0	0	0	5 894	190	6 084	5 900	190	6 090	6	0	6
30601	11 576	42	11 618	13 217	6	13 223	53 305	12	53 317	51 664	48	51 712
30606	8	94	102	0	14	14	3 041	29	3 070	3 049	109	3 158
31309	37 595	0	37 595	0	0	0	0	0	0	37 595	0	37 595
31406	0	239 197	239 197	0	34 437	34 437	0	72 914	72 914	0	277 674	277 674
31407	0	294 953	294 953	0	34 528	34 528	0	71 965	71 965	0	332 390	332 390
31502	0	0	0	1 719 478	1 528 248	3 247 726	1 719 478	1 528 248	3 247 726	0	0	0
31503	499 811	271 772	771 583	689 810	728 529	1 418 339	189 999	456 757	646 756	0	0	0
32901	1 600 000	11 961 250	13 561 250	5 100 000	1 419 295	6 519 295	4 500 000	2 915 652	7 415 652	1 000 000	13 457 607	14 457 607
40502	0	592 446	592 446	0	300 108	300 108	0	154 377	154 377	0	446 715	446 715
40503	0	7 907	7 907	0	926	926	0	1 929	1 929	0	8 910	8 910
40602	27 772	0	27 772	117 289	0	117 289	99 716	0	99 716	10 199	0	10 199
40701	269 808	0	269 808	305 473	50 249	355 722	360 287	50 249	410 536	324 622	0	324 622
40702	1 481 742	273 234	1 754 976	11 611 405	1 144 805	12 756 210	11 477 588	998 821	12 476 409	1 347 925	127 250	1 475 175
40703	151 420	0	151 420	395	0	395	776	0	776	151 801	0	151 801
40802	35 270	3 694	38 964	71 218	1 829	73 047	84 723	2 263	86 986	48 775	4 128	52 903
40807	94 225	14 493	108 718	263 067	310 908	573 975	300 344	378 872	679 216	131 502	82 457	213 959
40817	140 113	177 064	317 177	521 322	333 835	855 157	502 675	243 437	746 112	121 466	86 666	208 132
40820	1 265	10 974	12 239	2 789	1 469	4 258	2 573	3 093	5 666	1 049	12 598	13 647
40821	1 519	0	1 519	29 054	0	29 054	27 840	0	27 840	305	0	305
40901	600	0	600	15 100	0	15 100	20 000	0	20 000	5 500	0	5 500
40906	0	0	0	28 797	0	28 797	28 797	0	28 797	0	0	0
42002	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
42102	0	0	0	1 153	0	1 153	2 003	0	2 003	850	0	850
42103	12 675	0	12 675	11 635	0	11 635	150 000	0	150 000	151 040	0	151 040
42104	53 107	2 321	55 428	34 190	271	34 461	111 418	566	111 984	130 335	2 616	132 951
42105	421 577	381 341	802 918	39 422	191 964	231 386	35 278	247 655	282 933	417 433	437 032	854 465
42106	212 311	240 440	452 751	94 937	43 315	138 252	130 891	57 732	188 623	248 265	254 857	503 122
42107	609 114	92 734	701 848	51 800	10 855	62 655	351 900	22 626	374 526	909 214	104 505	1 013 719
42301	21	4 558	4 579	0	4 086	4 086	0	3 376	3 376	21	3 848	3 869
42303	422	4 649	5 071	424	5 086	5 510	2	513	515	0	76	76
42304	21 728	35 314	57 042	1 094	40 037	41 131	0	8 052	8 052	20 634	3 329	23 963
42305	208 407	268 965	477 372	116 071	61 463	177 534	69 605	112 494	182 099	161 941	319 996	481 937
42306	445 714	399 951	845 665	19 281	71 696	90 977	138 767	125 158	263 925	565 200	453 413	1 018 613
42307	332 518	1 834 174	2 166 692	2 065	236 447	238 512	9 317	574 010	583 327	339 770	2 171 737	2 511 507
42505	0	918	918	0	133	133	0	280	280	0	1 065	1 065
42506	0	4 019	4 019	0	713	713	0	1 197	1 197	0	4 503	4 503
42507	0	12 344	12 344	0	1 445	1 445	0	3 012	3 012	0	13 911	13 911
42601	0	61	61	0	8	8	0	15	15	0	68	68
42606	0	32 921	32 921	0	5 341	5 341	0	9 944	9 944	0	37 524	37 524
42607	0	0	0	0	45	45	0	723	723	0	678	678
43804	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
43805	0	612 411	612 411	0	71 691	71 691	0	149 420	149 420	0	690 140	690 140
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44002	0	32 141	32 141	0	36 249	36 249	0	4 108	4 108	0	0	0
44003	0	0	0	0	7 044	7 044	0	88 136	88 136	0	81 092	81 092
44004	7 419	0	7 419	7 419	0	7 419	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
45115	16 122	0	16 122	10 277	0	10 277	1 560	0	1 560	7 405	0	7 405
45215	224 749	0	224 749	91 797	0	91 797	34 542	0	34 542	167 494	0	167 494
45415	150	0	150	25	0	25	0	0	0	125	0	125
45515	141 816	0	141 816	16 524	0	16 524	31 242	0	31 242	156 534	0	156 534
45818	121 193	0	121 193	7 076	0	7 076	34 042	0	34 042	148 159	0	148 159
45918	2 896	0	2 896	274	0	274	1 306	0	1 306	3 928	0	3 928
47403	0	0	0	9 500 902	0	9 500 902	9 500 902	0	9 500 902	0	0	0
47405	0	0	0	5 865 056	5 856 605	11 721 661	5 865 056	5 856 605	11 721 661	0	0	0
47407	0	0	0	13 823 022	11 574 194	25 397 216	13 823 022	11 574 194	25 397 216	0	0	0
47411	40 252	19 567	59 819	2 513	4 686	7 199	12 353	17 986	30 339	50 092	32 867	82 959
47416	0	214	214	2 587 959	229	2 588 188	2 587 974	49	2 588 023	15	34	49
47422	373	82	455	5 115 101	34 940	5 150 041	5 114 969	34 974	5 149 943	241	116	357
47425	430 739	0	430 739	212 126	0	212 126	175 672	0	175 672	394 285	0	394 285
47426	32 390	101 033	133 423	55 100	14 651	69 751	47 090	52 694	99 784	24 380	139 076	163 456
47804	20 434	0	20 434	1	0	1	4	0	4	20 437	0	20 437
50220	26 926	0	26 926	26 902	0	26 902	32 218	0	32 218	32 242	0	32 242
50620	24 989	0	24 989	8 224	0	8 224	3 318	0	3 318	20 083	0	20 083
50720	2 295	0	2 295	5 597	0	5 597	17 350	0	17 350	14 048	0	14 048
52006	1 923 446	0	1 923 446	0	0	0	0	0	0	1 923 446	0	1 923 446
52301	9 762	939	10 701	6 875	1 001	7 876	1 113	62	1 175	4 000	0	4 000
52304	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
52305	8 112	26 953	35 065	0	3 155	3 155	0	6 576	6 576	8 112	30 374	38 486
52306	23 968	0	23 968	1 112	0	1 112	1 600	0	1 600	24 456	0	24 456
52406	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
52501	11 965	206	12 171	105	31	136	16 196	91	16 287	28 056	266	28 322
52602	0	0	0	18 733	0	18 733	19 580	0	19 580	847	0	847
60301	2 698	0	2 698	11 121	0	11 121	10 968	0	10 968	2 545	0	2 545
60305	60	0	60	22 283	0	22 283	22 283	0	22 283	60	0	60
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	173	0	173	2 862	0	2 862	3 644	0	3 644	955	0	955
60313	0	11	11	0	12	12	0	13	13	0	12	12
60322	262	0	262	53	0	53	53	0	53	262	0	262
60324	6 508	0	6 508	25	0	25	828	0	828	7 311	0	7 311
60601	20 635	0	20 635	0	0	0	305	0	305	20 940	0	20 940
61301	0	0	0	97	0	97	748	0	748	651	0	651
61304	173	0	173	33	0	33	16	0	16	156	0	156
70601	4 137 325	0	4 137 325	1 134	0	1 134	749 702	0	749 702	4 885 893	0	4 885 893
70603	30 865 253	0	30 865 253	0	0	0	6 725 370	0	6 725 370	37 590 623	0	37 590 623
70605	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
70613	8 503	0	8 503	30 039	0	30 039	28 726	0	28 726	7 190	0	7 190
Итого по пассиву (баланс)	48 312 992	17 960 148	66 273 140	58 496 389	24 433 110	82 929 499	65 394 869	26 260 483	91 655 352	55 211 472	19 787 521	74 998 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
90803	235 057	0	235 057	51 600	0	51 600	6 875	0	6 875	279 782	0	279 782
90901	690 848	0	690 848	11 591	0	11 591	14 937	0	14 937	687 502	0	687 502
90902	191 449	0	191 449	45 978	0	45 978	24 964	0	24 964	212 463	0	212 463
90907	600	0	600	20 000	0	20 000	15 100	0	15 100	5 500	0	5 500
90909	9 147	0	9 147	0	0	0	1 000	0	1 000	8 147	0	8 147
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	33 454	0	33 454	5 102	0	5 102	0	0	0	38 556	0	38 556
91412	36 775	0	36 775	0	0	0	820	0	820	35 955	0	35 955
91414	21 326 142	6 426 304	27 752 446	2 662 118	1 445 084	4 107 202	1 319 074	2 052 218	3 371 292	22 669 186	5 819 170	28 488 356
91417	910 000	294 953	1 204 953	0	71 965	71 965	0	34 528	34 528	910 000	332 390	1 242 390
91418	262 346	0	262 346	0	0	0	7	0	7	262 339	0	262 339
91419	0	9 838 313	9 838 313	0	3 407 293	3 407 293	0	2 344 127	2 344 127	0	10 901 479	10 901 479
91604	60 855	23 768	84 623	13 293	9 061	22 354	8 245	3 146	11 391	65 903	29 683	95 586
91704	16 059	788	16 847	0	192	192	0	92	92	16 059	888	16 947
91802	47 238	321	47 559	32 986	78	33 064	0	37	37	80 224	362	80 586
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	34 573 786	0	34 573 786	8 261 116	0	8 261 116	6 674 123	0	6 674 123	36 160 779	0	36 160 779
Итого по активу (баланс)	58 470 611	16 584 447	75 055 058	11 103 785	4 933 673	16 037 458	8 065 145	4 434 148	12 499 293	61 509 251	17 083 972	78 593 223
Пассив
91311	215 633	26 953	242 586	1 113	21 323	22 436	551 600	4 800	556 400	766 120	10 430	776 550
91312	5 188 759	2 478 142	7 666 901	385 109	1 363 720	1 748 829	23 836	503 307	527 143	4 827 486	1 617 729	6 445 215
91314	261 433	9 997 460	10 258 893	1 285 380	2 007 316	3 292 696	1 288 335	3 240 179	4 528 514	264 388	11 230 323	11 494 711
91315	11 140 529	370 431	11 510 960	710 607	104 010	814 617	1 433 531	161 996	1 595 527	11 863 453	428 417	12 291 870
91316	66 753	0	66 753	67 617	0	67 617	184 100	0	184 100	183 236	0	183 236
91317	338 365	222 217	560 582	680 287	31 543	711 830	587 965	58 183	646 148	246 043	248 857	494 900
91319	3 919 460	27 279	3 946 739	399 505	3 194	402 699	603 230	6 655	609 885	4 123 185	30 740	4 153 925
91507	320 244	0	320 244	0	0	0	0	0	0	320 244	0	320 244
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	40 481 272	0	40 481 272	5 784 867	0	5 784 867	7 736 039	0	7 736 039	42 432 444	0	42 432 444
Итого по пассиву (баланс)	61 932 576	13 122 482	75 055 058	9 314 485	3 531 106	12 845 591	12 408 636	3 975 120	16 383 756	65 026 727	13 566 496	78 593 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	66 478	66 478	0	0	0	0	66 478	66 478
93304	0	58 990	58 990	0	14 463	14 463	0	73 453	73 453	0	0	0
93305	543 400	58 991	602 391	304 853	14 393	319 246	385 047	6 906	391 953	463 206	66 478	529 684
93503	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
93506	0	0	0	0	25 143	25 143	0	25 143	25 143	0	0	0
93507	0	0	0	0	114 812	114 812	0	28 855	28 855	0	85 957	85 957
93901	464 903	270 645	735 548	13 091 661	7 620 448	20 712 109	10 833 724	5 595 306	16 429 030	2 722 840	2 295 787	5 018 627
93902	0	0	0	0	50 137	50 137	0	721	721	0	49 416	49 416
94101	0	0	0	31 502	0	31 502	31 502	0	31 502	0	0	0
94102	0	0	0	0	36 290	36 290	0	36 290	36 290	0	0	0
99996	1 468 855	0	1 468 855	21 392 177	0	21 392 177	17 056 475	0	17 056 475	5 804 557	0	5 804 557
Итого по активу (баланс)	2 477 158	388 626	2 865 784	34 820 193	7 942 212	42 762 405	28 306 748	5 766 722	34 073 470	8 990 603	2 564 116	11 554 719
Пассив
96303	0	0	0	0	48	48	65 879	48	65 927	65 879	0	65 879
96304	60 679	0	60 679	73 969	0	73 969	13 290	0	13 290	0	0	0
96305	62 568	560 410	622 978	8 351	515 416	523 767	13 609	466 554	480 163	67 826	511 548	579 374
96306	0	0	0	0	25 788	25 788	0	25 788	25 788	0	0	0
96307	0	0	0	0	26 640	26 640	0	112 962	112 962	0	86 322	86 322
96901	208 035	520 564	728 599	3 093 597	13 209 152	16 302 749	4 839 672	15 700 585	20 540 257	1 954 110	3 011 997	4 966 107
96902	0	0	0	0	36 011	36 011	0	36 011	36 011	0	0	0
97101	0	0	0	158 392	0	158 392	158 392	0	158 392	0	0	0
97102	0	0	0	0	777	777	0	51 053	51 053	0	50 276	50 276
99997	1 453 528	0	1 453 528	16 925 411	0	16 925 411	21 278 644	0	21 278 644	5 806 761	0	5 806 761
Итого по пассиву (баланс)	1 784 810	1 080 974	2 865 784	20 259 720	13 813 832	34 073 552	26 369 486	16 393 001	42 762 487	7 894 576	3 660 143	11 554 719
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 714,0000	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	76 727,0000
98010	0	0	493 646 466,2159	0	0	306 950 608,0000	0	0	305 794 912,0000	0	0	494 802 162,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	493 723 180,2159	0	0	306 950 628,0000	0	0	305 794 919,0000	0	0	494 878 889,2159
Пассив
98040	0	0	411 536,2159	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	411 536,2159
98050	0	0	2 577,0000	0	0	10 529,0000	0	0	10 534,0000	0	0	2 582,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	493 232 513,0000	0	0	306 284 390,0000	0	0	307 440 094,0000	0	0	494 388 217,0000
98090	0	0	76 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 723 180,2159	0	0	306 297 919,0000	0	0	307 453 628,0000	0	0	494 878 889,2159

Страница была полезной?