Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 539	0	1 539	15 144	0	15 144	2 926	0	2 926	13 757	0	13 757
20202	19 598	16 160	35 758	38 194	44 173	82 367	51 200	47 860	99 060	6 592	12 473	19 065
20208	13	0	13	1 500	0	1 500	1 425	0	1 425	88	0	88
20209	0	0	0	11 500	38 962	50 462	11 500	38 962	50 462	0	0	0
30102	31 136	0	31 136	4 294 225	0	4 294 225	4 222 436	0	4 222 436	102 925	0	102 925
30110	5 681	320 972	326 653	54 638	276 637	331 275	56 139	221 899	278 038	4 180	375 710	379 890
30114	0	272 933	272 933	0	69 637	69 637	0	36 755	36 755	0	305 815	305 815
30202	10 849	0	10 849	65	0	65	0	0	0	10 914	0	10 914
30204	2 730	0	2 730	46	0	46	0	0	0	2 776	0	2 776
30215	300	2 065	2 365	0	504	504	0	242	242	300	2 327	2 627
30233	39	0	39	3 449	312	3 761	3 396	312	3 708	92	0	92
30302	3 002	697	3 699	2 450	148	2 598	1 638	845	2 483	3 814	0	3 814
30306	418 806	11	418 817	454 212	3	454 215	171	14	185	872 847	0	872 847
30413	823	0	823	515 617	0	515 617	515 327	0	515 327	1 113	0	1 113
30424	3 111	0	3 111	3 464 061	0	3 464 061	3 466 354	0	3 466 354	818	0	818
30425	0	0	0	947	0	947	900	0	900	47	0	47
30602	545	0	545	116 817	0	116 817	116 843	0	116 843	519	0	519
32201	0	516	516	0	125	125	0	63	63	0	578	578
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	3 102	0	3 102	10 487	0	10 487	10 234	0	10 234	3 355	0	3 355
45206	276 754	0	276 754	115 958	0	115 958	88 000	0	88 000	304 712	0	304 712
45207	328 675	0	328 675	217 715	0	217 715	431 343	0	431 343	115 047	0	115 047
45208	30 700	0	30 700	0	0	0	1 000	0	1 000	29 700	0	29 700
45503	580	0	580	450	0	450	0	0	0	1 030	0	1 030
45504	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45505	43 740	33 374	77 114	500	8 137	8 637	17 540	3 952	21 492	26 700	37 559	64 259
45506	92 287	14 384	106 671	16 299	3 667	19 966	22 462	1 753	24 215	86 124	16 298	102 422
45507	13 472	47 192	60 664	0	11 515	11 515	1 036	5 524	6 560	12 436	53 183	65 619
45509	5 044	590	5 634	3 013	144	3 157	2 806	69	2 875	5 251	665	5 916
45705	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45811	274 787	0	274 787	0	0	0	0	0	0	274 787	0	274 787
45812	50 726	0	50 726	210 200	0	210 200	0	0	0	260 926	0	260 926
45815	9 087	0	9 087	6 166	0	6 166	5 911	0	5 911	9 342	0	9 342
45912	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
45915	218	0	218	9	0	9	9	0	9	218	0	218
47002	73 602	0	73 602	232 223	0	232 223	305 825	0	305 825	0	0	0
47004	28 359	0	28 359	0	0	0	0	0	0	28 359	0	28 359
47101	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
47404	0	0	0	3 114 462	3 549	3 118 011	3 114 462	3 549	3 118 011	0	0	0
47408	228	0	228	397 375	43 404	440 779	397 375	43 404	440 779	228	0	228
47415	178	0	178	0	0	0	159	0	159	19	0	19
47423	47 334	0	47 334	24 575	38 962	63 537	24 575	38 962	63 537	47 334	0	47 334
47427	630	118	748	988	40	1 028	729	14	743	889	144	1 033
50205	25 638	0	25 638	647 273	0	647 273	614 889	0	614 889	58 022	0	58 022
50207	42 769	0	42 769	1 043 182	0	1 043 182	980 271	0	980 271	105 680	0	105 680
50208	910 280	0	910 280	1 480 910	0	1 480 910	1 575 347	0	1 575 347	815 843	0	815 843
50218	442 138	0	442 138	2 906 737	0	2 906 737	2 923 513	0	2 923 513	425 362	0	425 362
50221	4 123	0	4 123	16 285	0	16 285	17 723	0	17 723	2 685	0	2 685
60302	112	0	112	13	0	13	12	0	12	113	0	113
60306	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	401	0	401	300	0	300	329	0	329	372	0	372
60312	2 581	0	2 581	4 436	0	4 436	4 747	0	4 747	2 270	0	2 270
60314	0	0	0	169	26	195	169	26	195	0	0	0
60323	78 187	0	78 187	3	0	3	6	0	6	78 184	0	78 184
60401	34 391	0	34 391	154	0	154	154	0	154	34 391	0	34 391
60701	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	18	0	18	87	0	87	88	0	88	17	0	17
61009	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61210	0	0	0	245 715	0	245 715	245 715	0	245 715	0	0	0
61403	12 281	0	12 281	1 500	0	1 500	674	0	674	13 107	0	13 107
70606	1 057 959	0	1 057 959	296 401	0	296 401	110	0	110	1 354 250	0	1 354 250
70608	1 313 049	0	1 313 049	209 786	0	209 786	0	0	0	1 522 835	0	1 522 835
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	169	0	169	150	0	150	0	0	0	319	0	319
Итого по активу (баланс)	5 737 649	709 012	6 446 661	20 178 818	539 945	20 718 763	19 239 669	444 205	19 683 874	6 676 798	804 752	7 481 550
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	4 123	0	4 123	17 723	0	17 723	16 285	0	16 285	2 685	0	2 685
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	4 311	0	4 311	0	0	0	694	0	694	5 005	0	5 005
30232	143	123	266	13 614	8 848	22 462	13 657	8 828	22 485	186	103	289
30236	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30301	3 002	697	3 699	1 638	845	2 483	2 450	148	2 598	3 814	0	3 814
30305	418 806	11	418 817	171	14	185	454 212	3	454 215	872 847	0	872 847
30601	88	1	89	1	1	2	1	0	1	88	0	88
31409	0	294 953	294 953	0	34 528	34 528	0	71 964	71 964	0	332 389	332 389
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	431 766	0	431 766	2 769 737	0	2 769 737	2 685 389	0	2 685 389	347 418	0	347 418
40701	131 733	2	131 735	2 504 404	0	2 504 404	2 547 508	1	2 547 509	174 837	3	174 840
40702	238 946	9 509	248 455	3 100 194	34 348	3 134 542	3 125 924	51 886	3 177 810	264 676	27 047	291 723
40703	523	2 128	2 651	185	962	1 147	77	497	574	415	1 663	2 078
40802	6 212	0	6 212	5 374	0	5 374	2 316	0	2 316	3 154	0	3 154
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	84	128	212	1	15	16	0	32	32	83	145	228
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	35 473	46 721	82 194	143 672	117 433	261 105	144 196	100 118	244 314	35 997	29 406	65 403
40820	386	8 126	8 512	887	5 579	6 466	980	5 497	6 477	479	8 044	8 523
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	501 136	0	501 136	0	0	0	0	0	0	501 136	0	501 136
42301	8 547	622	9 169	1 089	777	1 866	1 131	856	1 987	8 589	701	9 290
42305	27 227	29 487	56 714	1 703	3 452	5 155	1 001	7 195	8 196	26 525	33 230	59 755
42306	23 375	93 865	117 240	6 402	13 211	19 613	0	25 256	25 256	16 973	105 910	122 883
42309	90	1 300	1 390	113	160	273	209	334	543	186	1 474	1 660
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	42	0	42	3	0	3	18	0	18	57	0	57
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42601	0	249	249	0	29	29	0	61	61	0	281	281
42603	0	0	0	0	59	59	0	651	651	0	592	592
42605	350	1 003	1 353	0	118	118	0	245	245	350	1 130	1 480
42606	0	4 504	4 504	0	2 597	2 597	0	842	842	0	2 749	2 749
42609	0	581	581	0	71	71	0	148	148	0	658	658
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	207 181	0	207 181	403 142	0	403 142	224 015	0	224 015	28 054	0	28 054
45515	95 415	0	95 415	20 439	0	20 439	38 176	0	38 176	113 152	0	113 152
45715	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	334 101	0	334 101	5 846	0	5 846	216 207	0	216 207	544 462	0	544 462
45918	206	0	206	0	0	0	48	0	48	254	0	254
47108	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
47403	0	0	0	3 097 135	83 491	3 180 626	3 097 135	83 491	3 180 626	0	0	0
47407	0	0	0	316 670	124 231	440 901	316 670	124 231	440 901	0	0	0
47411	1 861	2 861	4 722	740	537	1 277	572	1 469	2 041	1 693	3 793	5 486
47416	0	1	1	35 622	1	35 623	35 796	0	35 796	174	0	174
47422	89	16	105	4 581	4	4 585	4 576	7	4 583	84	19	103
47425	50 401	0	50 401	2 833	0	2 833	3 012	0	3 012	50 580	0	50 580
47426	1 202	18 942	20 144	4 347	2 218	6 565	5 357	6 880	12 237	2 212	23 604	25 816
50219	2 543	0	2 543	0	0	0	25	0	25	2 568	0	2 568
50220	1 539	0	1 539	2 926	0	2 926	15 145	0	15 145	13 758	0	13 758
52305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
52501	4 235	0	4 235	0	0	0	901	0	901	5 136	0	5 136
52602	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60301	152	0	152	2 570	0	2 570	2 686	0	2 686	268	0	268
60305	0	0	0	7 225	0	7 225	7 231	0	7 231	6	0	6
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	36	0	36	228	0	228	230	0	230	38	0	38
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	78 183	0	78 183	0	0	0	0	0	0	78 183	0	78 183
60601	22 799	0	22 799	154	0	154	687	0	687	23 332	0	23 332
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	2 803	0	2 803	597	0	597	118	0	118	2 324	0	2 324
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	902 424	0	902 424	0	0	0	250 987	0	250 987	1 153 411	0	1 153 411
70603	1 267 793	0	1 267 793	0	0	0	233 127	0	233 127	1 500 920	0	1 500 920
70605	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70613	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
Итого по пассиву (баланс)	5 930 827	515 834	6 446 661	12 472 034	433 529	12 905 563	13 449 811	490 641	13 940 452	6 908 604	572 946	7 481 550
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 622	0	1 622	107	0	107	0	0	0	1 729	0	1 729
80801	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 679	0	1 679	109	0	109	0	0	0	1 788	0	1 788
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
85401	61	0	61	0	0	0	106	0	106	167	0	167
85501	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	1 679	0	1 679	0	0	0	109	0	109	1 788	0	1 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	98 815	0	98 815	18	0	18	17	0	17	98 816	0	98 816
90902	1 668 228	0	1 668 228	4 800	0	4 800	656	0	656	1 672 372	0	1 672 372
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	2 411 020	235 104	2 646 124	831 403	63 686	895 089	589 330	30 319	619 649	2 653 093	268 471	2 921 564
91419	92 019	0	92 019	289 088	0	289 088	381 107	0	381 107	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	10 388	2 707	13 095	10 278	1 682	11 960	7 126	662	7 788	13 540	3 727	17 267
91704	42 342	15 705	58 047	0	3 927	3 927	0	1 881	1 881	42 342	17 751	60 093
91802	57 750	83 032	140 782	0	22 619	22 619	0	10 764	10 764	57 750	94 887	152 637
91803	687	4	691	0	1	1	0	1	1	687	4	691
99998	1 477 094	0	1 477 094	818 108	0	818 108	859 433	0	859 433	1 435 769	0	1 435 769
Итого по активу (баланс)	5 858 394	336 552	6 194 946	1 953 696	91 915	2 045 611	1 837 669	43 627	1 881 296	5 974 421	384 840	6 359 261
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 102 274	28 737	1 131 011	348 014	4 137	352 151	365 614	8 759	374 373	1 119 874	33 359	1 153 233
91314	120 379	0	120 379	381 108	0	381 108	289 088	0	289 088	28 359	0	28 359
91315	134 161	0	134 161	0	0	0	3 144	0	3 144	137 305	0	137 305
91316	469	0	469	10 450	0	10 450	10 000	0	10 000	19	0	19
91317	20 702	0	20 702	115 614	0	115 614	123 911	1	123 912	28 999	1	29 000
91507	50 334	0	50 334	0	0	0	17 481	0	17 481	67 815	0	67 815
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	4 717 852	0	4 717 852	1 021 862	0	1 021 862	1 227 502	0	1 227 502	4 923 492	0	4 923 492
Итого по пассиву (баланс)	6 166 209	28 737	6 194 946	1 877 159	4 137	1 881 296	2 036 851	8 760	2 045 611	6 325 901	33 360	6 359 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	227 500	0	227 500	0	0	0	0	0	0	227 500	0	227 500
93901	0	0	0	59 022	0	59 022	59 022	0	59 022	0	0	0
99996	206 467	0	206 467	109 962	0	109 962	83 756	0	83 756	232 673	0	232 673
Итого по активу (баланс)	433 967	0	433 967	168 984	0	168 984	142 778	0	142 778	460 173	0	460 173
Пассив
96304	0	206 467	206 467	0	24 169	24 169	0	50 375	50 375	0	232 673	232 673
96901	0	0	0	0	59 547	59 547	0	59 547	59 547	0	0	0
97101	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
99997	227 500	0	227 500	59 022	0	59 022	59 022	0	59 022	227 500	0	227 500
Итого по пассиву (баланс)	227 500	206 467	433 967	59 061	83 716	142 777	59 061	109 922	168 983	227 500	232 673	460 173
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 022 445,8500	0	0	201 982,0000	0	0	197 717,0000	0	0	1 026 710,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 022 445,8500	0	0	201 982,0000	0	0	197 717,0000	0	0	1 026 710,8500
Пассив
98040	0	0	38 588,8500	0	0	537,0000	0	0	0,0000	0	0	38 051,8500
98050	0	0	966 057,0000	0	0	197 180,0000	0	0	201 982,0000	0	0	970 859,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 022 445,8500	0	0	197 717,0000	0	0	201 982,0000	0	0	1 026 710,8500

Страница была полезной?